现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94772189 |
61759266 |
31852826 |
384648616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2781604846 |
1851603282 |
977470684 |
3819779091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
311121721 |
214033949 |
124532720 |
420332456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1900477702 |
1268632882 |
659182117 |
2131345953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
334104684 |
213605556 |
108519094 |
717713304 |
| 经营活动现金流出小计 |
2713144506 |
1819091489 |
961693051 |
3565027298 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68460340 |
32511793 |
15777633 |
254751793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25816557 |
24086004 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
382700 |
379300 |
500 |
3099149 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
35392875 |
27765304 |
500 |
8459161 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104042278 |
73691790 |
29711320 |
152116033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
217042278 |
158691790 |
114711320 |
152116033 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-181649402 |
-130926487 |
-114710820 |
-143656872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
816815268 |
580617256 |
252899034 |
887620476 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
819515268 |
585317256 |
254899034 |
892520476 |
| 偿还债务所支付的现金 |
690549000 |
478099000 |
160499000 |
917500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27116535 |
20841554 |
6670409 |
76047680 |
| 筹资活动现金流出小计 |
787177557 |
561522363 |
172987860 |
1057722219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32337711 |
23794892 |
81911174 |
-165201743 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
98901 |
123356 |
22518 |
173035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-80752450 |
-74496445 |
-16999495 |
-53933788 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98777937 |
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157296702 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43100971 |
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91997601 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5579421 |
-- |
8889804 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1135848 |
-- |
-4381092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-28133 |
-- |
277009 |
| 财务费用 |
-- |
14935571 |
-- |
33749588 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4009134 |
-- |
-5342262 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3117755 |
-- |
126406338 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-288345251 |
-- |
-238770073 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126589111 |
-- |
54501990 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-7560000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32511793 |
-- |
254751793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
216242467 |
-- |
290738912 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
290738912 |
-- |
344672700 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-74496445 |
-- |
-53933788 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8453991 |
-- |
14439193 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2682758367 |
1786430435 |
944051301 |
3421562003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4074291 |
3413581 |
1566558 |
13568471 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25816557 |
24086004 |
-- |
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