现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55338505 |
162298919 |
118570118 |
93543027 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
929172367 |
3235261379 |
2829637924 |
1879119970 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95750182 |
291540502 |
213976936 |
142609745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
633251441 |
1693639751 |
1809836655 |
1245359719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117807962 |
737127289 |
604645010 |
360750608 |
| 经营活动现金流出小计 |
892532151 |
2942508051 |
2784585550 |
1853734134 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36640216 |
292753328 |
45052374 |
25385836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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111225273 |
11893111 |
11892894 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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357314 |
500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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133432346 |
24257735 |
15892894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27807617 |
190744510 |
104333052 |
63694554 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27807617 |
218344276 |
136230652 |
95591854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27807617 |
-84911931 |
-111972917 |
-79698961 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
290484611 |
985760088 |
908405007 |
534991231 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
290484611 |
985760088 |
908405007 |
534991231 |
| 偿还债务所支付的现金 |
269000000 |
1157177121 |
843677121 |
510500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9772121 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
287751296 |
1195578742 |
875799740 |
531468786 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2733315 |
-209818655 |
32605267 |
3522445 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
53149 |
-565280 |
-313404 |
212468 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11619064 |
-2542538 |
-34628679 |
-50578211 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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102096606 |
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57650364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64521213 |
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32553157 |
| 无形资产摊销 |
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6329510 |
-- |
3124085 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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332363 |
-- |
-2852 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
121341 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
39987629 |
-- |
22549326 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-18600763 |
-- |
-5756891 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40689983 |
-- |
-3054373 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
44775222 |
-- |
-57688714 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
64163504 |
-- |
-30874740 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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500000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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292753328 |
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25385836 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
252774792 |
-- |
204739118 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
255317330 |
-- |
255317330 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2542538 |
-- |
-50578211 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16202299 |
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6630650 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
871382239 |
3058846631 |
2703135816 |
1781911883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2451623 |
14115829 |
7931990 |
3665060 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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111225273 |
11893111 |
11892894 |
