现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
43769486 |
215765517 |
166982310 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
986358729 |
3553387420 |
3109896047 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
104291674 |
339596708 |
242617559 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
644933079 |
2064580321 |
2122986880 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
165625343 |
697774709 |
451280098 |
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经营活动现金流出小计 |
954116463 |
3315505704 |
2989596038 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
32242267 |
237881716 |
120300009 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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6897383 |
6896982 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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392188 |
127506 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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7631330 |
7366247 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33958725 |
157358963 |
116938129 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
33958725 |
157358963 |
116938129 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-33958725 |
-149727633 |
-109571881 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
251716917 |
841054896 |
763766257 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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49550000 |
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筹资活动现金流入小计 |
251716917 |
890604896 |
763766257 |
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偿还债务所支付的现金 |
231100000 |
942900000 |
729500000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8847063 |
28106527 |
25821076 |
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筹资活动现金流出小计 |
245792161 |
996620069 |
786590638 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
5924756 |
-106015173 |
-22824381 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
104716 |
-336484 |
-245614 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
4313013 |
-18197573 |
-12341867 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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109469190 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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69619968 |
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无形资产摊销 |
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7166346 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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513557 |
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固定资产报废损失 |
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380990 |
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财务费用 |
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38935937 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-330701 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-42326937 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-168402069 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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218659826 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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237881716 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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234577219 |
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减:货币资金的期初余额 |
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252774792 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-18197573 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10938714 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
930486211 |
3304455294 |
2932497103 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
12103032 |
33166609 |
10416634 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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6897383 |
6896982 |
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