川化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2011-08
川化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 无 无 无
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长苏重光先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中
的财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,241,856,843.38 3,377,951,622.24 -4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,577,548,360.95 1,564,061,311.06 0.86%
股本（股） 470,000,000.00 470,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.36 3.33 0.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 691,737,294.96 412,196,708.39 67.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,913,354.89 -32,078,968.04 121.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,211,636.87 -69,645,334.56 69.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -0.15 66.67%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.07 114.29%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.07 114.29%
加权平均净资产收益率（%） 0.44% -1.85% 2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.08% -1.83% 2.91%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -10,769.90 无
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
170,591.25 无
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,965,126.17 无
所得税影响额 1,770,795.72 无
少数股东权益影响额 -41,471.40 无
合计 -10,075,980.50 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,011
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川化工控股（集团）有限责任公司 298,400,000 人民币普通股
国信证券股份有限公司 3,224,108 人民币普通股
乔正华 2,392,952 人民币普通股
苏州神州担保有限公司 2,001,885 人民币普通股
上海吉通电器设备有限公司 1,514,038 人民币普通股
朱霄萍 918,365 人民币普通股
黄娜丹 808,889 人民币普通股
谢慧明 782,787 人民币普通股
深圳金杜鹃投资管理有限公司 704,393 人民币普通股
湛江四方信用担保投资有限公司 700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目
项 目 2011 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减率
应收账款 61,144,924.92 42,607,240.03 18,537,684.89 43.51%
预收账款 72,625,677.35 214,200,142.99 -141,574,465.64 -66.09%
一年内到期的非流动负债 26,750,000.00 101,750,000.00 -75,000,000.00 -73.71%
（1）本报告期应收账款较期初增加 18,537,684.89 元，增幅 43.51%，主要系本报告期公司控股子公司四川省川化新天府化工
有限责任公司出口量大，并且出口采用信用证结算造成收款延迟所导致。
（2）本报告期预收账款较期初减少 141,574,465.64 元，减幅 66.09%，主要系本报告期期初预收货款的货物交付客户，实现销
售。
（3）本报告期一年内到期的非流动负债较期初减少 75,000,000.00 元，减幅 73.71%，主要系本报告期公司子公司四川锦华化
工有限责任公司以及公司子公司四川禾浦化工有限责任公司归还一年内到期的长期借款。
利润表项目
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项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增减率
营业收入 691,737,294.96 412,196,708.39 279,540,586.57 67.82%
营业成本 579,918,241.10 351,617,219.08 228,301,022.02 64.93%
财务费用 10,648,395.96 7,212,647.34 3,435,748.62 47.64%
营业外收入 176,191.25 601,317.46 -425,126.21 -70.70%
营业外支出 11,981,496.07 875,234.42 11,106,261.65 1,268.95%
利润总额 10,194,099.37 -30,491,536.05 40,685,635.42 133.43%
所得税费用 2,204,882.44 1,117,802.24 1,087,080.20 97.25%
（1）本报告期营业收入较去年同期增加 279,540,586.57 元，增幅 67.82%，主要系本报告期公司产品销量增加。
（2）本报告期营业成本较去年同期增加 228,301,022.02 元，增幅 64.93%，主要系本报告期公司产品销量增加。
（3）本报告期财务费用较去年同期增加 3,435,748.62 元，增幅 47.64%，主要系本报告期银行借款较去年同期增加以及银行贷
款利率上调。
（4）本报告期营业外收入较去年同期减少 425,126.21 元，减幅 70.70%，主要系本报告期收到的政府补助较去年同期减少。
（5）本报告期营业外支出较去年同期增加 11,105,261.65 元，增幅 1,268.95%，主要系本报告期天然气供应紧张，公司部分装
置长期停工形成停工损失 11,612,836.29 元所致。
（6）本报告期利润总额较去年同期增加 40,685,635.42 元，增幅 133.43%，主要系去年同期受西南地区的旱灾影响，公司化肥
产品积压、滞销；本报告期，公司主要产品市场需求较好及销售价格较为稳定。
（7）本报告期所得税费用较去年同期增加 1,087,080.20 元，增幅 97.25%，主要系本报告期公司利润总额增加。
现金流量项目
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增减率
销售商品、提供劳务收到的现金 629,013,179.43 452,568,608.83 176,444,570.60 38.99%
收到的税费返还 1,377,911.22 4,234,850.93 -2,856,939.71 -67.46%
购买商品、接受劳务支付的现金 512,309,051.16 380,254,640.46 132,054,410.70 34.73%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 3,455,400.00 -3,455,400.00 -100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,335,412.60 81,882,188.32 -47,546,775.72 -58.07%
收到其他与筹资活动有关的现金 45,316,522.80 240,028.45 45,076,494.35 8,779.65%
支付其他与筹资活动有关的现金 10,146,015.87 5,667.16 10,140,348.71 8,931.75%
（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 176,444,570.60 元，增幅 38.99%，主要系本报告期公司产品销
量增加。
（2）本报告期收到的税费返还较去年同期减少 2,856,939.71 元，减幅为 67.45%，主要系公司子公司四川省川化新天府化工有
限责任公司收到的出口退税减少。
（3）本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 132,054,410.70 元，增幅 34.73%，主要系本报告期公司产品销
量增加。
（4）本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 3,455,400.00 元，减幅 100.00%，主
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要系本报告期公司无固定资产、无形资产和其他长期资产的处置。
（5）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 47,546,775.72 元，减幅 58.07%，主要系
本报告期公司固定资产投资减少。
（6）本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 45,076,494.35 元，增幅 18,779.65%，主要系本报告期公司本
部从四川川化永鑫建设工程有限责任公司拆借 10,000,000.00 元，以及公司子公司四川禾浦化工有限责任公司从四川化工控股
（集团）有限责任公司拆借 35,000,000.00 元。
（7）本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 10,140,348.71 元，增幅 178,931.75%，主要系本报告期公司本
部归还四川川化永鑫建设工程有限责任公司拆借款 10,000,000.00 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问公司主要产品产量、产能，天
2011 年 02 月 10 日 证券部 实地调研 中山证券 然气供应情况，重组进展，是否考
虑转型等。
2011 年 01 月 07 日 证券部 电话沟通 上海一投资者 询问公司生产经营情况。
询问近期化肥价格上涨， 季度公司
2011 年 01 月 13 日 证券部 电话沟通 投资者
是否有收益。
2011 年 02 月 17 日 证券部 电话沟通 安徽一投资者 询问公司是否重组。
2011 年 03 月 18 日 证券部 电话沟通 上海一投资者 询问公司近期情况，重组进展等。
2011 年 03 月 24 日 证券部 电话沟通 广东一投资者 询问公司是否重组等。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
川化股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日
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