现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
138533910 |
102193671 |
36867992 |
302953351 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2796478089 |
1940273303 |
798330148 |
3681248025 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
286830477 |
215916533 |
118539927 |
361505676 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
766032233 |
563387826 |
306741963 |
1090929556 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
141133770 |
112942908 |
131074951 |
267755286 |
经营活动现金流出小计 |
1557738950 |
1181128752 |
707778936 |
2143289717 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1238739139 |
759144551 |
90551213 |
1537958308 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1800000000 |
1150000000 |
850000000 |
4250000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
114202 |
24038 |
19912 |
1370782 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1151751 |
996751 |
84000 |
200071888 |
投资活动现金流入小计 |
1811816269 |
1156879013 |
854310053 |
4466821035 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1218748732 |
875479197 |
377218963 |
1965135145 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2921144 |
2710944 |
1040944 |
3974754 |
投资活动现金流出小计 |
3371669877 |
2028190141 |
878259908 |
6572049899 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1559853607 |
-871311128 |
-23949855 |
-2105228863 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3207693540 |
2877292337 |
1705865101 |
3016551935 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5458779790 |
5128378587 |
1705865101 |
3119451935 |
偿还债务所支付的现金 |
2728842083 |
2134622083 |
454329100 |
1677116870 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1886723 |
2002289 |
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16695111 |
筹资活动现金流出小计 |
3111146399 |
2439204623 |
524294263 |
2125913402 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2347633391 |
2689173965 |
1181570837 |
993538533 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
2026518923 |
2577007388 |
1248172196 |
426267978 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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707584448 |
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1291428164 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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231436477 |
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411126500 |
无形资产摊销 |
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80328570 |
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150291116 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-181689 |
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-123277 |
固定资产报废损失 |
-- |
-41149 |
-- |
600690 |
财务费用 |
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151170852 |
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289676087 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1560817 |
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-14533137 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-135040262 |
-- |
-95229586 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-255845806 |
-- |
-313941006 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60600224 |
-- |
-196135224 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2599708 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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759144551 |
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1537958308 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
6109179556 |
-- |
3532172167 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3532172167 |
-- |
3105904190 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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2577007388 |
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426267978 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
长期待摊费用摊销 |
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6584259 |
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9525997 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2571436963 |
1772032477 |
747442548 |
3289913994 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
86507216 |
66047155 |
14019608 |
88380679 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1800000000 |
1150000000 |
850000000 |
4250000000 |