现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130027910 |
64969365 |
41272769 |
214923275 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3207562480 |
1854326669 |
826852707 |
3627593912 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297779374 |
225329264 |
114701091 |
374845368 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1149459468 |
765625288 |
346774657 |
1053896822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
161635172 |
101074476 |
43657874 |
192777887 |
| 经营活动现金流出小计 |
1885746003 |
1316442099 |
604302091 |
2050556736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1321816477 |
537884570 |
222550616 |
1577037177 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2485000000 |
1965000000 |
760000000 |
2800000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
302990 |
300 |
22898 |
843887 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1773000 |
862000 |
802000 |
2322751 |
| 投资活动现金流入小计 |
2531294213 |
2034902349 |
765123634 |
2820234038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1822623662 |
1253159460 |
741630283 |
1580455867 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3695102 |
3615102 |
1369662 |
192017774 |
| 投资活动现金流出小计 |
4761318764 |
2961774562 |
1807999944 |
4572473642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2230024550 |
-926872213 |
-1042876310 |
-1752239604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3672205851 |
3358307180 |
3098940421 |
3796907173 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
55238300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3724205851 |
3407307180 |
3108940421 |
6161731723 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1265903343 |
1224246754 |
726154480 |
3282886724 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8524114 |
5300895 |
1604408 |
15234135 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1599356392 |
1440380200 |
801139827 |
4064820783 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2124849460 |
1966926980 |
2307800594 |
2096910940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1216641386 |
1577939336 |
1487474900 |
1921708512 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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322324585 |
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725548199 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
279165130 |
-- |
482787891 |
| 无形资产摊销 |
-- |
86529359 |
-- |
156827205 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
575 |
-- |
-2598654 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
530670 |
-- |
-109275 |
| 财务费用 |
-- |
149702872 |
-- |
293276257 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
894168 |
-- |
839801 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-92657661 |
-- |
-274987704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18364250 |
-- |
-202973516 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-323398336 |
-- |
177281923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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12616940 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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537884570 |
-- |
1577037177 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7031820016 |
-- |
5453880680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5453880680 |
-- |
3532172167 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1577939336 |
-- |
1921708512 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9389896 |
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14773093 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3010946103 |
1738907878 |
760939596 |
3314711592 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
66588468 |
50449426 |
24640342 |
97959046 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2485000000 |
1965000000 |
760000000 |
2800000000 |
