川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
川化股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-026
2013 年 04 月
1
川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨东及会计机构负责人(会计主管人员)王逢渡声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 231,529,177.40 242,962,662.15 -4.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） -81,557,029.90 -111,772,726.47 27.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-81,870,517.67 -130,249,548.20 37.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,522,721.01 -121,494,643.79 134.18%
基本每股收益（元/股） -0.17 -0.24 29.17%
稀释每股收益（元/股） -0.17 -0.24 29.17%
加权平均净资产收益率（%） -6.37% -8.9% 2.53%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,130,209,906.33 3,154,875,050.22 -0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,281,063,810.40 1,361,338,338.59 -5.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -800,564.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,170,591.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,595.00
所得税影响额 55,305.29
少数股东权益影响额（税后） -361.16
合计 313,487.77 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末股东总数 31,343
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川化工控股（集
国有法人 63.49% 298,400,000 0
团）有限责任公司
何海潮 境内自然人 3.85% 18,104,278 0
谢慧明 境内自然人 1.09% 5,100,719 0
梁瑞芝 境内自然人 0.27% 1,275,400 0
黄娜丹 境内自然人 0.25% 1,167,851 0
商艳 境内自然人 0.24% 1,141,268 0
苟宏 境内自然人 0.21% 1,000,000 0
严炯 境内自然人 0.17% 798,600 0
柯红霞 境内自然人 0.15% 698,410 0
潘涛 境内自然人 0.15% 696,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川化工控股（集团）有限责任公司 298,400,000 人民币普通股
何海潮 18,104,278 人民币普通股
谢慧明 5,100,719 人民币普通股
梁瑞芝 1,275,400 人民币普通股
黄娜丹 1,167,851 人民币普通股
商艳 1,141,268 人民币普通股
苟宏 1,000,000 人民币普通股
严炯 798,600 人民币普通股
柯红霞 698,410 人民币普通股
潘涛 696,200 人民币普通股
本公司前 10 名股东中，国有法人股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司与
上述股东关联关系或一致行动的说 其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信
明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，
也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无。
有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债项目 单位：（人民币）元
项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减额 增减率
货币资金 189,291,725.18 351,551,180.25 -162,259,455.07 -46.16%
预付款项 120,559,708.65 91,893,173.43 28,666,535.22 31.20%
存货 317,479,484.63 199,302,596.86 118,176,887.77 59.30%
预收款项 211,163,695.49 145,914,458.96 65,249,236.53 44.72%
应交税费 -53,599,215.68 -26,252,593.00 -27,346,622.68 104.17%
一年内到期的非流动负债 14,470,000.00 55,970,000.00 -41,500,000.00 -74.15%
未分配利润 -230,918,739.99 -149,361,710.09 -81,557,029.90 54.60%
（1）本报告期期末货币资金较期初减少162,259,455.07元，减幅46.16%，主要系本报告期公司归还到期银
行借款所致。
（2）本报告期期末预付款项较期初增加28,666,535.22元，增幅31.2%，主要系本报告期公司预付的天然气
款较期初增加。
（3）本报告期期末存货较期初增加118,176,887.77元，增幅59.3%，主要系本报告期公司淡季储备尿素增加
所致。
（4）本报告期期末预收款项较期初增加65,249,236.53元，增幅44.72%，主要系本报告期预收客户淡储尿素
款增加所致。
（5）本报告期期末应交税费较期初减少27,346,622.68元，减幅104.17%，主要系本期支付了去年期末未交
的各项税费。 （6）本报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少41,500,000.00 元，减幅
74.15%，主要系本报告期控股子公司四川锦华化工有限责任公司以及控股子公司四川禾浦化工有限责任公
司归还了一年以内到期的借款。
（7）本报告期期末未分配利润较期初减少81,557,029.90元，减幅54.6%，主要系本报告期公司归属于母公
司的净利润为-81,557,029.90元。
2、利润表项目 单位：（人民币）元
项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减率
管理费用 84,424,894.38 122,315,815.22 -37,890,920.84 -30.98%
财务费用 11,608,515.88 17,243,116.18 -5,634,600.30 -32.68%
营业外收入 1,173,252.02 21,638,024.74 -20,464,772.72 -94.58%
（1）本报告期管理费用较去年同期减少37,890,920.84元，减幅30.98%，主要系本报告期公司严格控制管理
费用支出。
（2）本报告期财务费用较去年同期减少5,634,600.30元，减幅32.68%，主要系本报告期公司减少银行贷款
规模所致。
（3）本报告期营业外收入较去年同期减少20,464,772.72元，减幅94.58%，主要系去年同期公司取得硝酸生
产线氧化亚氮项目核证减排量收入18,803,933.79元所致。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
四川化工控股（集团）有限责
任公司在年内对禾浦化工实 截止报告期，已经
施债转股，债转股完成后四川 完成对禾浦化工
其他对公司中小股东 四川化工控股（集 化工控股（集团）有限责任公 2012 年 10 月 2012 年 12 月 31 的审计、评估工
所作承诺 团）有限责任公司 司持有禾浦化工股权比例为 08 日 日 作，并且按照工商
51%。控股后，在年内通过处 局的要求，办理了
置设备、土地，来解决川化股 公示。
份有限公司超限投资。
承诺是否及时履行 否
按照工商局的要求需办理公示，公示期为 2012 年 11 月 17 日至 2013 年 1 月 1 日，故未按期完成。
下一步工作计划：为彻底解决四川禾浦化工有限责任公司超限投资及后续经营对川化股份有限公司
经营业绩的影响，经四川禾浦化工有限责任公司股东协商，计划将持有的四川禾浦化工有限责任公
未完成履行的具体原 司全部股权转让给四川化工控股（集团）有限责任公司，为此公司拟将禾浦化工有限责任公司债转
因及下一步计划 股方案变更为川化股份有限公司将所持四川禾浦化工有限责任公司 79.375%股权出让给四川化工控
股（集团）有限责任公司。目前，该股权转让事项的立项已经四川省国资委发文批准（川国资产权
【2013】23 号），并经公司五届四次董事会审议通过。下一步，公司将按照《公司法》《深交所上市
规则》等法律法规履行相应义务。待履行完信息披露后实施。
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 否
出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司 2012 年度是否盈
2013 年 01 月 07 日 证券部 电话沟通 个人 投资者
利，是否可以摘帽等。
询问公司年报是否延期，是
2013 年 02 月 06 日 证券部 电话沟通 个人 投资者
否能申请摘帽等。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：川化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 189,291,725.18 351,551,180.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 147,142,961.36 144,605,188.23
应收账款 40,839,647.16 41,984,896.70
预付款项 120,559,708.65 91,893,173.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,102,318.66 5,515,213.26
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买入返售金融资产
存货 317,479,484.63 199,302,596.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 767,578.00
流动资产合计 823,415,845.64 835,619,826.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,553,109.54 112,553,109.54
投资性房地产
固定资产 1,382,273,973.68 1,421,578,858.92
在建工程 588,134,484.61 573,003,563.96
工程物资 9,320,019.73 9,302,447.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,041,825.83 54,930,758.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,293,323.00 16,777,283.09
递延所得税资产 145,177,324.30 131,109,202.62
其他非流动资产
非流动资产合计 2,306,794,060.69 2,319,255,223.49
资产总计 3,130,209,906.33 3,154,875,050.22
流动负债：
短期借款 536,662,961.36 657,397,530.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 126,600,000.00
应付账款 304,883,990.46 262,160,145.01
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预收款项 211,163,695.49 145,914,458.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,569,258.29 9,476,919.24
应交税费 -53,599,215.68 -26,252,593.00
应付利息 386,679.90 1,403,670.15
应付股利 1,836,208.33 1,836,208.33
其他应付款 458,154,998.40 403,628,388.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,470,000.00 55,970,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,609,128,576.55 1,511,534,728.21
非流动负债：
长期借款 120,360,000.00 158,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,183,203.81 21,353,795.06
非流动负债合计 141,543,203.81 180,213,795.06
负债合计 1,750,671,780.36 1,691,748,523.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 810,278,091.10 810,278,091.10
减：库存股
专项储备 34,286,255.40 33,003,753.69
盈余公积 197,418,203.89 197,418,203.89
一般风险准备
未分配利润 -230,918,739.99 -149,361,710.09
外币报表折算差额
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归属于母公司所有者权益合计 1,281,063,810.40 1,361,338,338.59
少数股东权益 98,474,315.57 101,788,188.36
所有者权益（或股东权益）合计 1,379,538,125.97 1,463,126,526.95
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,130,209,906.33 3,154,875,050.22
计
法定代表人：陈晓军 主管会计工作负责人：杨东 会计机构负责人：王逢渡
2、母公司资产负债表
编制单位：川化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,676,831.32 261,843,697.67
交易性金融资产
应收票据 137,192,961.36 125,599,535.43
应收账款 44,813,921.29 42,770,396.20
预付款项 112,808,576.22 97,828,269.03
应收利息 2,915,691.63 2,915,691.63
应收股利 1,135,143.61
其他应收款 56,012,346.17 50,433,695.07
存货 298,713,373.79 177,333,774.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 779,268,845.39 758,725,059.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 366,491,774.00 366,491,774.00
投资性房地产
固定资产 1,067,382,636.47 1,099,653,731.09
在建工程 157,361,307.31 148,346,063.94
工程物资 9,320,019.73 9,302,447.08
固定资产清理
10
川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,962,916.48 28,779,655.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,293,323.00 16,777,283.09
递延所得税资产 86,947,602.88 72,879,481.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,731,759,579.87 1,742,230,436.02
资产总计 2,511,028,425.26 2,500,955,495.83
流动负债：
短期借款 536,662,961.36 657,397,530.73
交易性金融负债
应付票据 126,600,000.00
应付账款 75,864,939.51 61,760,637.21
预收款项 182,720,755.95 50,489,359.18
应付职工薪酬 7,463,520.81 8,171,604.29
应交税费 -3,033,915.69 20,879,541.78
应付利息 386,679.90 1,102,172.92
应付股利
其他应付款 107,553,623.31 145,963,394.36
一年内到期的非流动负债 11,470,000.00 11,470,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,045,688,565.15 957,234,240.47
非流动负债：
长期借款 45,860,000.00 45,860,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,183,203.81 21,353,795.06
非流动负债合计 67,043,203.81 67,213,795.06
负债合计 1,112,731,768.96 1,024,448,035.53
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 470,000,000.00 470,000,000.00
资本公积 810,119,952.12 810,119,952.12
减：库存股
专项储备 24,409,495.54 22,900,943.35
盈余公积 197,418,203.89 197,418,203.89
一般风险准备
未分配利润 -103,650,995.25 -23,931,639.06
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,398,296,656.30 1,476,507,460.30
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,511,028,425.26 2,500,955,495.83
计
法定代表人：陈晓军 主管会计工作负责人：杨东 会计机构负责人：王逢渡
3、合并利润表
编制单位：川化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 231,529,177.40 242,962,662.15
其中：营业收入 231,529,177.40 242,962,662.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,484,731.80 396,212,205.99
其中：营业成本 223,740,533.79 244,659,819.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 669,866.10 1,384,733.23
销售费用 10,040,921.65 10,608,722.21
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管理费用 84,424,894.38 122,315,815.22
财务费用 11,608,515.88 17,243,116.18
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -98,955,554.40 -153,249,543.84
加 ：营业外收入 1,173,252.02 21,638,024.74
减 ：营业外支出 804,820.12 -115,404.20
其中：非流动资产处置损
802,820.12 -117,404.20
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-98,587,122.50 -131,496,114.90
填列）
减：所得税费用 -14,412,049.42 -17,371,621.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -84,175,073.08 -114,124,493.64
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -81,557,029.90 -111,772,726.47
少数股东损益 -2,618,043.18 -2,351,767.17
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.17 -0.24
（二）稀释每股收益 -0.17 -0.24
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -84,175,073.08 -114,124,493.64
归属于母公司所有者的综合收益
-81,557,029.90 -111,772,726.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,618,043.18 -2,351,767.17
法定代表人：陈晓军 主管会计工作负责人：杨东 会计机构负责人：王逢渡
4、母公司利润表
编制单位：川化股份有限公司
13
川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 162,578,061.00 168,665,136.21
减：营业成本 160,409,023.95 174,546,416.04
营业税金及附加 320,105.32 940,968.65
销售费用 7,915,407.33 8,467,480.23
管理费用 77,398,340.64 116,482,029.16
财务费用 11,827,832.14 15,633,111.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,135,143.61 4,173,274.90
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -94,157,504.77 -143,231,594.63
加：营业外收入 1,172,847.02 21,607,858.17
减：营业外支出 802,820.12 -117,404.20
其中：非流动资产处置损失 802,820.12 -117,404.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-93,787,477.87 -121,506,332.26
填列）
减：所得税费用 -14,068,121.68 -18,225,949.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,719,356.19 -103,280,382.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.17 -0.22
（二）稀释每股收益 -0.17 -0.22
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -79,719,356.19 -103,280,382.42
法定代表人：陈晓军 主管会计工作负责人：杨东 会计机构负责人：王逢渡
5、合并现金流量表
编制单位：川化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
14
川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 355,838,140.15 262,431,714.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,169,316.64
收到其他与经营活动有关的现金 9,212,498.86 9,446,664.79
经营活动现金流入小计 365,050,639.01 275,047,695.55
购买商品、接受劳务支付的现金 159,749,436.95 264,955,512.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
120,910,798.42 99,693,687.16
金
支付的各项税费 25,823,005.62 12,722,161.33
支付其他与经营活动有关的现金 17,044,677.01 19,170,978.09
经营活动现金流出小计 323,527,918.00 396,542,339.34
经营活动产生的现金流量净额 41,522,721.01 -121,494,643.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,255.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
15
川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 3,037,000.00
投资活动现金流入小计 3,039,255.77
购建固定资产、无形资产和其他
38,576,411.25 8,108,548.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,576,411.25 8,108,548.33
投资活动产生的现金流量净额 -35,537,155.48 -8,108,548.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 119,844,552.99 60,832,650.80
筹资活动现金流入小计 186,844,552.99 320,832,650.80
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,083,209.68 22,828,619.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,006,353.90 4,117,434.03
筹资活动现金流出小计 355,089,563.58 263,946,053.78
筹资活动产生的现金流量净额 -168,245,010.59 56,886,597.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10.01 -25.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,259,455.07 -72,716,620.61
加：期初现金及现金等价物余额 351,551,180.25 179,192,890.34
六、期末现金及现金等价物余额 189,291,725.18 106,476,269.73
法定代表人：陈晓军 主管会计工作负责人：杨东 会计机构负责人：王逢渡
16
川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：川化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,588,809.26 183,154,287.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,000,000.00 9,385,603.91
经营活动现金流入小计 319,588,809.26 192,539,891.27
购买商品、接受劳务支付的现金 98,631,415.84 193,860,713.02
支付给职工以及为职工支付的现
114,672,572.95 92,565,746.26
金
支付的各项税费 22,190,817.42 6,395,760.99
支付其他与经营活动有关的现金 15,011,667.16 15,844,611.41
经营活动现金流出小计 250,506,473.37 308,666,831.68
经营活动产生的现金流量净额 69,082,335.89 -116,126,940.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,173,274.90
处置固定资产、无形资产和其他
2,255.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,255.77 4,173,274.90
购建固定资产、无形资产和其他
17,874,614.87 4,230,099.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,874,614.87 4,230,099.39
投资活动产生的现金流量净额 -17,872,359.10 -56,824.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17
川化股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 67,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,215,170.72 2,602,267.66
筹资活动现金流入小计 78,215,170.72 262,602,267.66
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,091,118.88 15,705,243.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 45,500,884.97 23,811,456.39
筹资活动现金流出小计 265,592,003.85 231,516,699.46
筹资活动产生的现金流量净额 -187,376,833.13 31,085,568.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10.01 -25.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,166,866.35 -85,098,222.21
加：期初现金及现金等价物余额 261,843,697.67 156,413,929.47
六、期末现金及现金等价物余额 125,676,831.32 71,315,707.26
法定代表人：陈晓军 主管会计工作负责人：杨东 会计机构负责人：王逢渡
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
是 √ 否
董事长：
川化股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
18