川能动力：关于2019年度委托理财计划的公告2019-04-27
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-033 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于 2019 年度委托理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”
或“公司”）资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况,在保
证资金流动性和安全性的基础上，2019 年度公司拟使用不超过人民
币 25 亿元的资金购买金融机构发行的保本型低风险的理财产品，受
托方为公司主要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构，在上述
有效期内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第七届董事会第十一
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批，现将具体内容公告如
下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
本次委托理财是为了充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金使
用效率，进一步增加公司的财务收益，为公司谋取较好的投资回报。
（二）委托理财金额
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内
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子公司）拟使用不超过人民币 25 亿元的资金额度购买保本型低风险
理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）委托理财品种
委托理财品种主要为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行
的保本型低风险理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行保本
型理财产品、证券公司保本型固定收益类收益凭证、证券公司保本型
资产管理产品、国债逆回购、信托公司信托产品等。
（四）委托理财资金来源
本次委托理财的资金为公司（含合并报表范围内子公司）暂时闲
置资金。
（五）委托理财有效期限
本次委托理财有效期限自本事项获股东大会审议通过之日起一
年内有效。公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况和经
营计划，决定具体理财产品期限，单个保本型低风险理财产品的投资
期限不超过 12 个月。
（六）须履行的程序
根据公司章程的规定，该事项尚须提交公司 2018 年度股东大会
审议批准。
（七）委托理财的实施
本次委托理财自公司股东大会批准后授权经营层负责具体实施。
二、委托理财风险控制措施
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（一）委托理财风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影
响，可能发生波动；
2、公司（含合并报表范围内子公司）将根据资产情况和经营计
划在股东大会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在
浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
公司及能投风电将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、
《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和
监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严
格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司股东大会审议批准理财资金额度后，授权公司及能投风
电经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。
财资部或证券部负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进
展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制
投资风险。
2、审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，
每个季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委
员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司及能投风电理财情况进行定期
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或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作
情况可建议召开董事会，审议停止该理财。
三、对公司的影响
（一）公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范
风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的
前提下以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不影响公司及下
属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
（二）通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，提
高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会议审议的公司 2019 年度委托理财计划的
议案，决策程序符合有关规定，公司使用闲置资金购买低风险保本类
理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主
营业务的正常开展，符合全体股东利益，我们同意 2019 年度委托理
财计划，并同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、截至目前，公司累计进行委托理财的金额情况
截止目前，公司累计进行委托理财的余额为 188,589 万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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