2008年第三季度报告
川化股份有限公司董事会
2008年十月十六日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,992,391,968.18 2,780,445,645.72 7.62
所有者权益（或股东权益） 1,774,115,887.18 1,674,577,489.31 5.94
每股净资产 3.77 3.56 5.90
报告期 年初至报告期期末 年初至报告期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 61,884,750.18 263,588,824.98 22.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.56 21.74
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 50,248,759.66 160,638,397.87 -21.71
基本每股收益 0.11 0.34 -21.43
稀释每股收益 0.11 0.34 -21.43
净资产收益率 2.83 9.05 -1.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.81 8.73 -1.13
1至9月扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益； -1,990,931.66
计入当期损益的政府补助； 11,689,679.91
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益； -822,608.37
除上述各项之外的营业外收支净额； -2,064,209.16
所得税影响 -1,021,789.61
合计 5,790,141.11
2.2 报告期末公司前十名股东情况
单位：股
股东总数 62,789
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
四川化工控股(集团)有限责任公司 国有股东 63.49 298,400,000 251,400,000 0
中海信托股份有限公司－海洋之星2号－理成转子证券投资信托 其他 0.30 1,400,000 0 0
史绪 其他 0.25 1,161,200 0 0
杜辉雯 其他 0.18 865,000 0 0
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 其他 0.18 850,000 0 0
刘长朴 其他 0.15 718,080 0 0
杨森平 其他 0.15 718,000 0 0
骆小蓉 其他 0.14 673,446 0 0
郭进华 其他 0.12 556,879 0 0
彭学庆 其他 0.12 556,209 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
四川化工控股(集团)有限责任公司 47,000,000 人民币普通股
中海信托股份有限公司－海洋之星2号－理成转子证券投资信托 1,400,000 人民币普通股
史绪 1,161,200 人民币普通股
杜辉雯 865,000 人民币普通股
中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 850,000 人民币普通股
刘长朴 718,080 人民币普通股
杨森平 718,000 人民币普通股
骆小蓉 673,446 人民币普通股
郭进华 556,879 人民币普通股
彭学庆 556,209 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因
√适用 □不适用
指 标 项 目 本期数 上年同期数 增长比例（%）
营业收入 784,043,838.21 602,583,822.47 30.11
营业利润 66,579,360.79 80,567,696.14 -17.36
净 利 润 50,248,759.66 64,186,144.85 -21.71
3.1.2 公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年同期相比增减变动幅度超过30%的原因说明
（1）营业收入增加的主要原因是公司本期产品市场较好以及主要生产装置运行稳定，市场销售较好。
（2）营业利润、净利润减少的主要原因是受天然气、硫精砂等原材料涨价营业成本上涨较快，以及控股子公司锦华公司生产装置投运后，银行贷款利息不再资本化，财务费用大幅增加。
3.2.1 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2.2 报告期内重大合同签署及履行情况
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
（1）股改特别承诺及履行情况
①、特别承诺
公司原控股股东-川化集团有限责任公司在公司的股权分置改革时作出如下特别承诺：
川化集团在2007-2009年召开的年度股东大会上，就川化股份2006-2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：川化股份当年度的现金分红比例不低于该年实现的可供股东分配利润的50%。
②、特别承诺履行情况
A、2006年度特别承诺履行情况
2006年度特别承诺履行情况由于已在2007年年度报告中进行了披露，故按照深交所的规定，在此不再重复进行披露（详见公司2007年年度报告）。
B、2007年度特别承诺履行情况
2008年3月27日，在公司召开的2007年年度股东大会上，审议通过了《川化股份有限公司2007年度利润分配方案的议案》，分配方案为：以公司2007年度末总股本470,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元人民币（含税），剩余利润结转以后年度分配。
本次利润分配已经实施完毕。本次利润分配的现金分红金额占2007年实现的可供投资者分配利润的50.36%（当年实现可供投资者分配利润是指当年实现净利润提取法定公积金后的余额）。
C、现控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司的承诺
现控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司在收购原控股股东川化集团有限责任公司的股权时，承诺将继续履行原控股股东川化集团有限责任公司在股权分置改革时的承诺。
（2）、公司持股5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺及履行情况。
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
2004年2月24日，公司以自有资金人民币5000万元与中国银河证券有限责任公司签订了为期一年的《委托理财管理协议》，该笔资产于2005年2月24日到期后未收回。2006年11月，经公司第三届董事会2006年第三次临时会议审议通过，公司与银河证券签署了《业务处理协议》，协议确定的偿还方案为：以中国银河证券有限责任公司持有中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河股份"）1,000万股股份的收益权作为偿还其所欠本公司5,000万元的债务，公司将享有这部分股份的收益权和处置权，公司有权根据权益股份参与"银河股份"利润分配，有权收取这部分股份转让后的转让价款，有权最终决定权益股份的转让对象、转让时间、转让价格等转让条件。
目前，"银河股份"尚未正式挂牌。
公司持有"银河股份"的初始投资金额为人民币5,000万元，持有数量为1,000万股股份，占该公司股权比例为0.16%。
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
中 中国银河证券 股份有限公司 50,000,000.00 10,000,000.00 0.16% 10,000,000.00 5,865,000.00 0.00
合计 50,000,000.00 10,000,000.00 0.16% 10,000,000.00 5,865,000.00 0.00
由于本报告期未收到银河股份的会计报表, 报告期所有者权益变动无法核算
3.5.4 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□适用 √不适用
3.5.5 公司是否存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.5.6 控股股东的变更
√适用 □不适用
公司的实际控制人--四川化工控股（集团）有限责任公司豁免要约收购川化集团有限责任公司持有本公司股份298,400,000股的事宜（行政划转），已于2008年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。公司的控股股东于2008年8月29日变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，持有公司股份298,400,000股，占公司总股本的63.49%。
3.5.7报告期公司接待调研、沟通及采访等活动情况
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008.7.16 证券部 实地调研 中金公司 询问今年业绩、行业走势及产品价格、重组失败的原因、地震对公司的影响
2008.7.23 证券部 电话 福建陈先生 询问地震对公司的影响、是否生产钾肥、尿素是否出口等
2008.7.29 证券部 电话 上海叶先生 询问控股股东的股权划转是否意味重组进程加快等。
2008.8.5 证券部 电话 江苏张先生 询问公司生产经营情况、地震对公司的影响。
2008.8.12 证券部 电话 福建陈先生 询问公司是否在14日发布半年度报告、公司生产的尿素是否出口、尿素价格是否涨价、公司与泸天化的重组是否还会继续。
2008.8.15 证券部 电话 辽宁赵先生 询问公司三胺价格、下半年是否相上半年一样继续好。
2008.9.19 证券部 电话 辽宁赵先生 询问公司生产经营情况、尿素市场价格、是否与泸天化重组。
2008.9.24 证券部 电话 一股民 询问公司生产经营是否出现问题、大股东是否有回购意向、下半年业绩如何、公司与泸天化重组是否还会继续
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:川化股份有限公司 2008年9月30日 单位: （人民币）元
项 目 2008年9月30日 2007年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 152,432,077.01 56,080,232.33 200,700,534.21 68,988,685.41
交易性金融资产
应收票据 18,973,515.48 11,888,616.48 10,197,368.41 2,948,368.41
应收账款 56,406,701.59 27,918,577.16 29,602,960.39 21,174,629.41
预付账款 82,276,075.34 25,715,194.80 47,156,208.50 33,877,537.44
应收股利 638,456.31
应收利息
其他应收款 18,577,839.38 9,002,011.08 17,487,181.09 9,242,923.05
存货 432,402,153.90 289,608,008.71 290,909,954.93 244,158,496.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 761,068,362.70 420,851,096.87 596,054,207.53 380,390,640.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
投资性房地产
长期股权投资 55,455,514.09 230,011,774.00 41,835,514.12 206,391,774.00
长期应收款
固定资产 2,001,489,886.32 1,549,332,213.33 1,904,256,280.45 1,426,093,114.58
在建工程 50,379,950.78 47,014,507.66 118,040,583.26 117,934,526.84
工程物资 11,694,648.14 11,694,648.14 7,992,840.51 7,992,840.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,665,115.04 45,429,709.65 89,631,288.38 44,714,759.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,638,491.11 22,244,689.50 22,634,931.47 22,244,689.50
其他非流动性资产
非流动资产合计 2,231,323,605.48 1,905,727,542.28 2,184,391,438.19 1,825,371,704.77
资产总计 2,992,391,968.18 2,326,578,639.15 2,780,445,645.72 2,205,762,344.89
流动负债：
短期借款 288,460,000.00 238,460,000.00 260,185,702.16 230,185,702.16
交易性金融负债
应付票据 13,000,000.00 10,000,000.00 46,830,000.00 20,000,000.00
应付账款 62,034,514.62 32,020,486.88 63,543,419.52 48,662,992.52
预收账款 148,092,855.60 28,559,210.60 55,305,644.71 34,256,682.49
应付职工薪酬 72,830,894.19 68,256,313.80 97,294,278.46 93,887,849.50
应交税费 19,758,077.59 21,558,897.84 28,125,120.70 23,742,141.07
应付利息
应付股利
其他应付款 98,260,495.21 90,681,854.47 39,094,270.04 35,304,397.52
一年内到期的非流动负债 46,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 748,636,837.21 489,536,763.59 590,378,435.59 486,039,765.26
非流动负债：
长期借款 311,790,000.00 49,140,000.00 373,990,000.00 49,140,000.00
应付债券
长期应付款 5,229,574.50 4,770,884.43 4,769,386.93 4,769,386.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,446,182.03 4,446,182.03 3,530,471.36 3,530,471.36
非流动负债合计 321,465,756.53 58,357,066.46 382,289,858.29 57,439,858.29
负债合计 1,070,102,593.74 547,893,830.05 972,668,293.88 543,479,623.55
所有者权益（股东权益）：
实收资本（股本） 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00
减：库存股
资本公积 810,278,091.10 810,119,952.12 810,278,091.10 810,119,952.12
盈余公积 175,718,638.34 175,718,638.34 175,718,638.34 175,718,638.34
未分配利润 318,119,157.74 322,846,218.64 218,580,759.87 206,444,130.88
少数股东权益 148,173,487.26 133,199,862.53
所有者权益（股东权益）合计 1,922,289,374.44 1,778,684,809.10 1,807,777,351.84 1,662,282,721.34
负债和股东权益合计 2,992,391,968.18 2,326,578,639.15 2,780,445,645.72 2,205,762,344.89
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.2 利润表
编制单位: 川化股份有限公司 2008年1-9月 单位:（人民币）元
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
一、营业收入 2,017,442,802.61 1,604,277,965.26 1,467,067,553.73 1,301,549,848.44
减：营业成本 1,533,378,641.36 1,162,597,566.09 1,094,745,470.83 956,200,926.07
营业税金及附加 12,367,773.61 8,855,464.23 5,251,175.39 4,846,405.60
销售费用 36,576,259.50 28,826,226.02 18,055,917.08 9,623,740.59
管理费用 196,593,063.52 180,053,410.07 240,439,865.08 233,225,058.74
财务费用 31,592,956.73 14,859,035.23 10,264,762.55 10,851,162.21
资产减值损失 3,439,902.58 3,425,664.02 -248,389.13 -99,759.01
加：公允价值变动收益(净损失以"-"号填列)
投资收益(净损失以"-"号填列) 5,877,000.00 6,515,456.31 10,000.00 10,000.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列) 209,371,205.31 212,176,055.91 98,568,751.93 86,912,314.24
加：营业外收入 11,739,886.75 628,632.45 2,319,376.80 135,882.48
减：营业外支出 4,105,347.66 3,978,702.76 6,372,030.12 6,241,365.14
其中：非流动资产处置损失(净收益以"-"号填列) 1,990,931.66 1,990,931.66 5,702,304.89 5,702,304.89
三、利润总额(亏损以"-"号填列) 217,005,744.40 208,825,985.60 94,516,098.61 80,806,831.58
减：所得税费用 41,120,097.64 31,323,897.84 17,068,604.08 12,121,024.74
四、净利润(亏损以"-"号填列) 175,885,646.76 177,502,087.76 77,447,494.53 68,685,806.84
归属于母公司所有者的净利润 160,638,397.87 73,054,260.00
少数股东权益 15,247,248.89 4,393,234.53
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.34 0.38 0.16 0.15
(二)稀释每股收益 0.34 0.38 0.16 0.15
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
利润表附表
年初至报告期期末利 润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.59 27.52 1.00 1.00
营业利润 11.80 12.21 0.45 0.45
净利润 9.05 9.37 0.34 0.34
扣除非经常性损益后的净利润 8.73 9.03 0.33 0.33
4.3 利润表
编制单位: 川化股份有限公司 2008年7-9月 单位:（人民币）元
项 目 2008年7-9月 2007年7-9月
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
一、营业收入 784,043,838.21 632,236,870.61 602,583,822.47 510,538,725.97
减：营业成本 648,062,025.66 478,750,059.88 437,887,215.84 358,373,138.36
营业税金及附加 4,939,850.91 3,528,011.60 2,384,646.84 2,205,622.37
销售费用 13,348,656.31 9,509,112.77 5,684,108.83 4,188,926.41
管理费用 45,504,484.54 39,724,120.79 74,046,720.78 71,706,498.57
财务费用 11,486,460.00 5,886,072.13 2,023,691.70 2,297,432.85
资产减值损失 -257.66
加：公允价值变动收益(净损失以"-"号填列)
投资收益(净损失以"-"号填列) 5,877,000.00 5,877,000.00 10,000.00 10,000.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列) 66,579,360.79 100,716,493.44 80,567,696.14 71,777,107.41
加：营业外收入 3,854,838.54 212,664.87 130,000.01 125,000.01
减：营业外支出 2,804,490.63 2,682,450.47 1,260,754.66 1,130,307.74
其中：非流动资产处置损失(净收益以"-"号填列) 2,676,153.77 2,676,153.77 1,016,904.49 1,016,904.49
三、利润总额(亏损以"-"号填列) 67,629,708.70 98,246,707.84 79,436,941.49 70,771,799.68
减：所得税费用 15,647,421.52 14,737,006.18 12,947,923.92 10,615,769.96
四、净利润(亏损以"-"号填列) 51,982,287.18 83,509,701.66 66,489,017.57 60,156,029.72
归属于母公司所有者的净利润 50,248,759.66 64,186,144.85
少数股东权益 1,733,527.52 2,302,872.72
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.11 0.18 0.14 0.13
(二)稀释每股收益 0.11 0.18 0.14 0.13
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.4 现金流量表
编制: 川化股份有限公司 2008年1-9月 单位: （人民币）元
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,261,859,224.10 1,709,146,571.26 1,612,680,777.11 1,409,835,662.05
收到的税费返还 11,105,390.58 0.00 2,178,494.32
收到的其他与经营活动有关的现金 14,876,674.59 1,538,346.12 4,143,145.76 1,002,882.47
经营活动现金流入小计 2,287,841,289.27 1,710,684,917.38 1,619,002,417.19 1,410,838,544.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,533,535,322.43 1,070,578,447.50 1,060,397,508.02 924,897,313.75
支付给职工以及为职工支付的现金 253,337,555.94 236,818,079.87 184,967,136.39 176,957,331.73
支付的各项税费 158,618,646.50 108,595,872.15 98,314,818.59 88,867,836.96
支付的其他与经营活动有关的现金 78,760,939.42 53,799,293.61 60,402,561.04 50,121,935.49
经营活动现金流出小计 2,024,252,464.29 1,469,791,693.13 1,404,082,024.04 1,240,844,417.93
经营活动产生的现金流量净额 263,588,824.98 240,893,224.25 214,920,393.15 169,994,126.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,865,000.00 5,865,000.00 1,810,066.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,269,800.00 20,114,138.63
投资活动现金流入小计 7,134,800.00 5,865,000.00 20,114,138.63 1,810,066.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 226,552,566.29 173,361,939.94 186,439,673.25 137,820,604.69
投资所支付的现金 13,620,000.00 23,620,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,960,861.30
投资活动现金流出小计 240,172,566.29 196,981,939.94 206,400,534.55 137,820,604.69
投资活动产生的现金流量净额 -233,037,766.29 -191,116,939.94 -186,286,395.92 -136,010,537.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金 295,458,917.00 281,458,917.00 316,460,000.00 248,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50,177,955.54 0.00 54,779.96
筹资活动现金流入小计 345,636,872.54 281,458,917.00 316,514,779.96 248,460,000.00
偿还债务所支付的现金 335,667,507.18 273,184,619.16 305,976,862.17 268,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,019,057.42 70,959,035.23 76,819,934.06 59,626,162.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,769,823.83 25,691.80
筹资活动现金流出小计 424,456,388.43 344,143,654.39 382,822,488.03 328,086,162.21
筹资活动产生的现金流量净额 -78,819,515.89 -62,684,737.39 -66,307,708.07 -79,626,162.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,268,457.20 -12,908,453.08 -37,673,710.84 -45,642,573.61
期初现金及现金等价物余额 200,700,534.21 68,988,685.41 314,716,054.34 187,918,152.44
期末现金及现金等价物余额 152,432,077.01 56,080,232.33 277,042,343.50 142,275,578.83
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.5 现金流量表
编制: 川化股份有限公司 2008年7-9月 单位: （人民币）元
项 目 2008年7-9月 2007年7-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 825,074,404.85 605,043,069.76 691,453,257.73 596,463,032.49
收到的税费返还 3,642,173.67 0.00 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00 1,236,040.27 1,000,000.00
经营活动现金流入小计 828,716,578.52 605,043,069.76 692,689,298.00 597,463,032.49
购买商品、接受劳务支付的现金 620,613,696.70 423,406,835.80 415,070,617.29 366,752,600.48
支付给职工以及为职工支付的现金 81,260,086.27 76,769,438.44 62,244,739.79 60,253,127.08
支付的各项税费 39,426,640.32 27,193,906.60 26,072,985.98 24,213,881.66
支付的其他与经营活动有关的现金 25,531,405.05 8,196,207.90 21,198,420.10 17,900,122.10
经营活动 现金流出小计 766,831,828.34 535,566,388.74 524,586,763.16 469,119,731.32
经营活动产生的现金流量净额 61,884,750.18 69,476,681.02 168,102,534.84 128,343,301.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 5,865,000.00 5,865,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1,269,800.00 0 0
投资活动现金流入小计 7,134,800.00 5,865,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,246,438.68 45,757,575.04 58,567,910.88 49,919,382.76
投资所支付的现金 13,620,000.00 23,620,000.00 0 0
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 80,866,438.68 69,377,575.04 58,567,910.88 49,919,382.76
投资活动产生的现金流量净额 -73,731,638.68 -63,512,575.04 -58,567,910.88 -49,919,382.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 78,000,000.00 70,000,000.00 0 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 50,048,157.71 0.00 15,197.86 0
筹资活动现金流入小计 128,048,157.71 70,000,000.00 15,197.86 0
偿还债务所支付的现金 56,489,645.88 40,006,757.86 26,465,900.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,881,089.49 5,946,894.86 54,242,176.13 51,072,432.85
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,922.57 0
筹资活动现金流出小计 69,370,735.37 45,953,652.72 80,718,998.70 71,072,432.85
筹资活动产生的现金流量净额 58,677,422.34 24,046,347.28 -80,703,800.84 -71,072,432.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,830,533.84 30,010,453.26 28,830,823.12 7,351,485.56
期初现金及现金等价物余额 105,601,543.17 26,069,779.07 248,211,520.38 134,924,093.27
期末现金及现金等价物余额 152,432,077.01 56,080,232.33 277,042,343.50 142,275,578.83
企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
4.6 审计报告
未经审计。
川化股份有限公司
董事会
2008年十月十六日
