潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
杨世杭 董 事 因公 谭旭光
姚 宇 董 事 因公 谭旭光
李新炎 董 事 因公 徐新玉
刘会胜 董 事 因公 孙少军
张小虞 独立董事 因公 顾林生
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张达良先生及会计机构负责人吴洪伟先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 44,018,292,486.95 36,218,151,152.79 21.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,386,812,991.79 11,754,617,799.84 13.89%
股本（股） 833,045,683.00 833,045,683.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 16.07 14.11 13.89%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 15,173,412,696.73 6,165,982,561.53 146.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,619,267,808.26 361,272,953.42 348.21%潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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经营活动产生的现金流量净额（元） 448,291,823.26 710,380,262.17 -36.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.54 0.85 -36.47%
基本每股收益（元/股） 1.94 0.43 351.16%
稀释每股收益（元/股） 1.94 0.43 351.16%
加权平均净资产收益率（%） 12.88% 4.40% 8.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
12.78% 4.23% 8.55%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,415,877.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
27,796,090.92
债务重组损益 470,669.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,987,772.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,177,565.68
少数股东权益影响额 -14,317,157.27
所得税影响额 -132,233.07
合计 12,423,041.03
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,893
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
香港中央结算代理人有限公司 201,837,098 境外上市外资股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 11,600,000 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 7,700,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型
证券投资基金
6,550,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
券投资基金
6,152,672 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票
型证券投资基金
5,500,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放
式指数证券投资基金
5,316,831 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证
券投资基金
5,053,737 人民币普通股潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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中国银行－大成财富管理2020 生命周
期证券投资基金
4,686,189 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 4,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币（元）
项 目 本报告期末 上年度期末
增减幅度
(%)
原 因
应收票据 11,284,070,402.97 8,032,144,322.26 40.49 主要是销量增加，回款多为
银行承兑汇票。
应收账款 6,437,184,420.95 3,320,801,077.73 93.84 销量增加，未到信用期应收
账款增幅较大。
投资性房地产 139,683,679.02 90,798,838.41 53.84 出租房产增加。
短期借款 1,554,239,793.76 1,041,583,872.39 49.22 流动资金借款增加。
预收款项 977,027,504.49 747,092,843.79 30.78 客户预付款增加所致。
应交税费 1,342,720,178.31 922,435,367.99 45.56 收入增长使应交税金增加。
应付利息 39,318,510.58 23,018,065.50 70.82 主要是中期票据利息增加。
应付股利 86,271,915.17 42,621,678.80 102.41 子公司未支付分红。
其他应付款 3,204,292,053.49 1,849,261,601.46 73.27 期末应付销售折扣、运费、
在建项目工程款增加。
预计负债 686,143,450.31 481,368,045.71 42.54 销量增加，预计售后服务费
增加。
项 目 本报告期 上年同期
增减幅度
(%)
原 因
营业收入 15,173,412,696.73 6,165,982,561.53 146.08 销量增加。
营业成本 11,363,836,593.44 4,953,903,595.42 129.39 销量增加。
营业税金及附加 92,844,351.32 24,799,060.28 274.39 销量增加，收入增加。
销售费用 730,617,024.35 284,567,312.31 156.75 销量增加。
管理费用 500,910,015.41 270,773,057.12 84.99 主要为技术开发费增加。
资产减值损失 204,917,367.26 136,313,242.64 50.33 应收款项余额增加，提取坏
账增加。
所得税费用 336,231,187.99 76,481,295.95 339.63 收入增加，利润增加影响。
归属于母公司所
有者的净利润 1,619,267,808.26 361,272,953.42 348.21 收入增加，利润增加影响。
经营活动产生的
现金流量净额 448,291,823.26 710,380,262.17 -36.89 收入增加，支付的各项税金
增加影响。
筹资活动产生的
现金流量净额 581,506,300.99 56,746,889.36 924.74 主要为去年同期短期融资券
到期支付影响。潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 股东
根据潍柴控股集团有限公司等8 个法人发
起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受
该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的
股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所
上市之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理，也不由潍柴动力回购。
根据谭旭光等24 名自然人股东出具的承诺
函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴
动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券
交易所上市之日起三十六个月内不实质转
让，也不由潍柴动力回购。
以上承诺严格履行。
股份限售承诺 - - -
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 股东
根据潍柴控股集团有限公司等8 个法人发
起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受
该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的
股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所
上市之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理，也不由潍柴动力回购。
根据谭旭光等24 名自然人股东出具的承诺
函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴
动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券
交易所上市之日起三十六个月内不实质转
让，也不由潍柴动力回购。
以上承诺严格履行。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约256,000.00-317,000.00 122,203.00 增长 110-160
基本每股收益（元/股） 约3.08-3.80 1.47 增长 110-160
业绩预告的说明 因市场需求量攀升,公司主营产品业绩较去年同期将有大幅提升。潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月14 日 公司会议室 实地调研国金证券股份有限公司
2010 年01 月21 日 公司会议室 实地调研财通证券经纪有限责任公司
2010 年01 月27 日 公司会议室 实地调研湘财证券有限责任公司
2010 年02 月04 日 公司会议室 实地调研中国光大控股有限公司
2010 年02 月25 日 公司会议室 实地调研东方证券组织的基金访问团
2010 年03 月09 日 公司会议室 实地调研德意志银行
2010 年03 月10 日 公司会议室 实地调研麦格里证券
2010 年03 月17 日 公司会议室 实地调研长江证券有限责任公司
1、公司日常经营情况；
2、行业未来发展走势；
3、公司发展战略定位。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7,170,632,056.79 2,134,332,804.99 6,578,271,206.10 2,098,115,617.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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应收票据 11,284,070,402.97 8,727,528,160.70 8,032,144,322.26 7,040,815,856.75
应收账款 6,437,184,420.95 2,903,618,801.39 3,320,801,077.73 178,807,026.91
预付款项 1,090,588,306.71 60,204,176.79 885,107,586.37 80,984,595.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,293,065.19 79,579,876.24 4,293,065.19 39,976,808.00
其他应收款 487,625,037.01 636,401,536.17 493,917,821.67 601,864,636.09
买入返售金融资产
存货 5,977,154,744.16 1,007,729,541.04 5,806,642,424.91 1,679,295,163.85
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 4,907,610.72 0.00 1,990,097.42
流动资产合计 32,456,455,644.50 15,549,394,897.32 25,123,167,601.65 11,719,859,704.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 413,196,731.05 408,200,000.00 385,996,731.05 381,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 29,080,586.89 0.00 29,090,809.00
长期股权投资 307,876,506.59 3,921,060,026.06 287,267,413.63 3,921,443,440.91
投资性房地产 139,683,679.02 90,798,838.41
固定资产 7,164,191,779.93 1,758,449,924.81 7,015,898,801.60 1,777,100,217.98
在建工程 1,353,105,545.65 981,707,052.56 1,207,412,884.85 818,753,197.41
工程物资 989,642.06 0.00 558,675.50
固定资产清理 1,176,350.32 717,323.07 1,839,890.41 708,406.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 905,852,516.75 403,784,841.29 911,047,399.78 404,986,172.49
开发支出 1,860.01 1,860.01 585,759.46 585,759.46
商誉 538,016,278.33 579,145,043.76 538,016,278.33 579,145,043.76
长期待摊费用 193,936,717.21 188,031,111.85
递延所得税资产 513,415,531.36 224,449,664.40 434,763,241.41 187,356,682.52
其他非流动资产 1,313,117.28 3,675,715.86
非流动资产合计 11,561,836,842.45 8,277,515,735.96 11,094,983,551.14 8,071,078,920.89
资产总计 44,018,292,486.95 23,826,910,633.28 36,218,151,152.79 19,790,938,625.31
流动负债：
短期借款 1,554,239,793.76 148,263,000.00 1,041,583,872.39 148,282,000.00潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,422,552,319.03 1,667,572,415.26 3,474,708,825.62 1,456,933,155.14
应付账款 10,540,276,903.81 4,306,895,882.64 8,382,340,533.54 3,501,041,695.04
预收款项 977,027,504.49 32,924,012.29 747,092,843.79 45,638,597.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 628,091,753.49 344,905,757.72 673,282,170.00 357,338,946.43
应交税费 1,342,720,178.31 1,121,865,831.84 922,435,367.99 755,613,525.32
应付利息 39,318,510.58 37,537,500.00 23,018,065.50 21,450,000.00
应付股利 86,271,915.17 6,833.18 42,621,678.80 6,833.18
其他应付款 3,204,292,053.49 2,124,002,338.05 1,849,261,601.46 1,201,682,135.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
554,720,083.60 500,000,000.00 474,080,000.00 400,000,000.00
其他流动负债 54,905,287.14 42,011,464.85
流动负债合计 23,404,416,302.87 10,283,973,570.98 17,672,436,423.94 7,887,986,888.02
非流动负债：
长期借款 1,016,280,000.00 100,000,000.00 942,200,000.00 200,000,000.00
应付债券 1,282,546,316.62 1,282,546,316.62 1,281,669,323.78 1,281,669,323.78
长期应付款 36,935,420.00 36,877,700.00
专项应付款 45,090,000.00 45,090,000.00
预计负债 686,143,450.31 515,000,000.00 481,368,045.71 357,000,000.00
递延所得税负债 75,726,165.71 42,046,950.37 73,816,354.08 39,727,861.40
其他非流动负债 18,371,111.51 232,500.00 23,378,611.51 240,000.00
非流动负债合计 3,161,092,464.15 1,939,825,766.99 2,884,400,035.08 1,878,637,185.18
负债合计 26,565,508,767.02 12,223,799,337.97 20,556,836,459.02 9,766,624,073.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 833,045,683.00 833,045,683.00 833,045,683.00 833,045,683.00
资本公积 2,463,425,024.31 2,026,697,273.62 2,440,305,024.30 2,003,577,273.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 847,388,713.39 847,388,713.39 847,388,713.39 847,388,713.39潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 9,260,872,342.02 7,895,979,625.30 7,641,604,533.76 6,340,302,882.10
外币报表折算差额 -17,918,770.93 -7,726,154.61
归属于母公司所有者权益
合计
13,386,812,991.79 11,603,111,295.31 11,754,617,799.84 10,024,314,552.11
少数股东权益 4,065,970,728.14 3,906,696,893.93
所有者权益合计 17,452,783,719.93 11,603,111,295.31 15,661,314,693.77 10,024,314,552.11
负债和所有者权益总计 44,018,292,486.95 23,826,910,633.28 36,218,151,152.79 19,790,938,625.31
4.2 利润表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 15,173,412,696.73 7,327,475,370.91 6,165,982,561.53 3,071,202,836.43
其中：营业收入 15,173,412,696.73 7,327,475,370.91 6,165,982,561.53 3,071,202,836.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,934,145,913.09 5,683,376,539.01 5,705,692,620.93 2,732,595,863.12
其中：营业成本 11,363,836,593.44 4,909,692,972.74 4,953,903,595.42 2,323,608,888.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 92,844,351.32 67,483,107.86 24,799,060.28 15,080,089.35
销售费用 730,617,024.35 326,968,215.33 284,567,312.31 132,641,379.96
管理费用 500,910,015.41 203,481,986.42 270,773,057.12 121,327,340.37
财务费用 41,020,561.31 29,535,600.36 35,336,353.16 12,252,771.49
资产减值损失 204,917,367.26 146,214,656.30 136,313,242.64 127,685,393.67
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
-1,257,447.18 152,464,228.60 -3,119,505.57 45,833,075.69
其中：对联营企业-1,257,447.18 -383,414.85 -3,119,505.57 -209,983.02潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
9
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
2,238,009,336.46 1,796,563,060.50 457,170,435.03 384,440,049.00
加：营业外收入 33,108,647.94 1,678,615.56 33,104,468.41 585,619.53
减：营业外支出 6,236,216.57 4,158,624.22 5,747,477.32 277,312.62
其中：非流动资产处置
损失
92,897.89 3,645.23 4,798,868.17 -
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
2,264,881,767.83 1,794,083,051.84 484,527,426.12 384,748,355.91
减：所得税费用 336,231,187.99 238,406,308.64 76,481,295.95 47,890,869.04
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,928,650,579.84 1,555,676,743.20 408,046,130.17 336,857,486.87
归属于母公司所有者
的净利润
1,619,267,808.26 1,555,676,743.20 361,272,953.42 336,857,486.87
少数股东损益 309,382,771.58 46,773,176.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.94 1.87 0.43 0.40
（二）稀释每股收益 1.94 1.87 0.43 0.40
七、其他综合收益 12,927,383.69 23,120,000.00 76,950,101.44 82,280,000.00
八、综合收益总额 1,941,577,963.53 1,578,796,743.20 484,996,231.61 419,137,486.87
归属于母公司所有者
的综合收益总额
1,632,195,191.95 1,578,796,743.20 438,223,054.86 419,137,486.87
归属于少数股东的综
合收益总额
309,382,771.58 46,773,176.75
4.3 现金流量表
编制单位：潍柴动力股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
9,248,269,802.43 5,346,089,895.27 5,657,078,475.87 2,616,190,887.17
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
10
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 70,637,277.01 168,739,882.79
收到其他与经营活动
有关的现金
74,698,113.53 223,419,445.19 90,167,171.82 95,867,290.15
经营活动现金流入
小计
9,393,605,192.97 5,569,509,340.46 5,915,985,530.48 2,712,058,177.32
购买商品、接受劳务支
付的现金
6,799,523,481.05 4,236,623,165.81 4,396,245,014.17 1,787,093,056.59
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
616,653,050.48 200,911,945.59 385,311,576.02 153,475,955.43
支付的各项税费 1,138,350,940.21 761,104,933.03 224,081,552.33 146,040,425.23
支付其他与经营活动
有关的现金
390,785,897.97 381,780,697.79 199,967,125.79 178,845,567.48
经营活动现金流出
小计
8,945,313,369.71 5,580,420,742.22 5,205,605,268.31 2,265,455,004.73
经营活动产生的
现金流量净额
448,291,823.26 -10,911,401.76 710,380,262.17 446,603,172.59
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 3,463,743.15潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
11
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
3,878,019.27 649,708.92 213,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
3,878,019.27 3,463,743.15 649,708.92 213,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的
现金
295,073,843.53 72,508,002.52 373,663,820.88 78,986,152.07
投资支付的现金 101,400,000.00 129,174,940.00 3,654,800.00 26,487,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
396,473,843.53 201,682,942.52 377,318,620.88 105,473,152.07
投资活动产生的
现金流量净额
-392,595,824.26 -198,219,199.37 -376,668,911.96 -105,260,152.07
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 85,301,887.04
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
85,301,887.04
取得借款收到的现金 994,773,765.90 1,652,660,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
95,143,075.16 104,735,572.70
筹资活动现金流入
小计
1,175,218,728.10 1,757,395,572.70 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 386,667,536.12 1,535,350,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
72,240,531.78 8,588,630.57 77,276,242.56 12,560,163.13
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
17,653,964.88
支付其他与筹资活动
有关的现金
134,804,359.21 88,022,440.78
筹资活动现金流出
小计
593,712,427.11 8,588,630.57 1,700,648,683.34 612,560,163.13潍柴动力股份有限公司2010 年第一季度报告全文
12
筹资活动产生的
现金流量净额
581,506,300.99 -8,588,630.57 56,746,889.36 287,439,836.87
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
-1,922,796.04 31.79 -615.55 -14.51
五、现金及现金等价物净增
加额
635,279,503.95 -217,719,199.91 390,457,624.02 628,782,842.88
加：期初现金及现金等
价物余额
3,869,058,240.98 1,528,977,735.27 3,356,359,181.39 773,679,005.21
六、期末现金及现金等价物
余额
4,504,337,744.93 1,311,258,535.36 3,746,816,805.41 1,402,461,848.09
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
潍柴动力股份有限公司
董事长：谭旭光
二〇一〇年四月二十六日
