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现金流量表

报告期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1857751875 1359316270 905243651 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 162093512618 105156159387 71496142293 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 24853983467 19336878828 13199506399 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 95448046062 68887947414 44009086410 --
支付的其他与经营活动有关的现金 10627969223 7510780761 4874759144 --
经营活动现金流出小计 138258819335 101141448157 66069696305 --
经营活动产生的现金流量净额 23834693283 4014711230 5426445988 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18497596585 12067876585 7317876585 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 42558131 37066997 28761295 --
收到的其他与投资活动有关的现金 57417403 6977596 6718716 --
投资活动现金流入小计 18979368936 12372651717 7517635862 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 5393918355 3821141211 2419040871 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6153392 9522144 -- --
投资活动现金流出小计 27370223443 19060394659 13737001597 --
投资活动产生的现金流量净额 -8390854507 -6687742943 -6219365735 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 33534744765 18047332528 15447418434 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 1430726 59075529 58956621 --
筹资活动现金流入小计 33730523710 18209019644 15608968445 --
偿还债务所支付的现金 34858450738 16354093409 12840238760 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1031466536 790570645 520462094 --
筹资活动现金流出小计 41297754053 20921879390 14608568810 --
筹资活动产生的现金流量净额 -7567230342 -2712859746 1000399635 --
五、汇率变动对现金的影响 29038216 15957498 33459333 --
六、现金及现金等价物净增加额 7905646650 -5369933961 240939220 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 11907007092 -- 6892820306 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 6187566584 -- 1659901472 --
无形资产摊销 1819975182 -- 873651636 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -66779888 -- -43971693 --
固定资产报废损失 383298 -- 276319 --
财务费用 1299866015 -- 593228999 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -694686304 -- -372698501 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -4285009729 -- -3396172605 --
经营性应收项目的减少(减增加) -6418084303 -- -11418720383 --
经营性应付项目的增加(减减少) 13966939204 -- 9292229020 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 50419399 -- 1429572041 --
经营活动产生之现金流量净额 23834693283 -- 5426445988 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 42285584925 -- 34620877496 --
减:货币资金的期初余额 34379938275 -- 34379938275 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 7905646650 -- 240939220 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 63416248 -- 30079729 --
销售商品、提供劳务收到的现金 159679904126 103365771889 70256466506 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 555856617 431071228 334432136 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 18497596585 12067876585 7317876585 --