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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1185014834 551237303 2878866168 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 86669710906 36417371538 196845635915 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 16034564860 8013605119 27883718978 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 65272050119 29640490816 133999351703 --
支付的其他与经营活动有关的现金 4742154965 2809029835 12714183709 --
经营活动现金流出小计 87810425893 41021836808 182188076666 --
经营活动产生的现金流量净额 -1140714987 -4604465270 14657559250 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11847508219 4833198630 32184332491 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18287693 10350830 328086595 --
收到的其他与投资活动有关的现金 2213575105 5036219 19621994 --
投资活动现金流入小计 14503139494 4887944066 33016481031 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 3327300998 1880070288 6011074100 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 351162972 192582511 112365544 --
投资活动现金流出小计 24094198710 10135094379 38425060017 --
投资活动产生的现金流量净额 -9591059216 -5247150313 -5408578986 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13840019776 4246369960 9048326200 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 1317656771 134261544 92508175 --
筹资活动现金流入小计 15726129252 5077739005 23190495689 --
偿还债务所支付的现金 7724296461 998493294 13161861006 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2638827627 267816837 1867884887 --
筹资活动现金流出小计 12150849816 1627564210 20067036518 --
筹资活动产生的现金流量净额 3575279436 3450174795 3123459171 --
五、汇率变动对现金的影响 47688820 -40688800 -111444368 --
六、现金及现金等价物净增加额 -7108805947 -6442129588 12260995067 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2951812618 -- 11561889504 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 4380563470 -- 8472743401 --
无形资产摊销 1041387191 -- 2064573956 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -22667231 -- -122664675 --
固定资产报废损失 5998918 -- 9244226 --
财务费用 527442001 -- 1240362723 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -180705749 -- -442083058 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 352680546 -- -873080626 --
经营性应收项目的减少(减增加) -685123712 -- -1099975910 --
经营性应付项目的增加(减减少) -9568718756 -- -6639891777 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 41570257 -- 81142948 --
经营活动产生之现金流量净额 -1140714987 -- 14657559250 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 61503937891 -- 65134034010 --
减:货币资金的期初余额 68612743838 -- 52873038943 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -7108805947 -- 12260995067 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 48133495 -- 60123676 --
销售商品、提供劳务收到的现金 83231505473 35619604854 192945154193 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2253190599 246529381 1021615555 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 11847508219 4833198630 32184332491 --