现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2185322773 |
1634935567 |
697240922 |
3735840687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
170367861457 |
111031306954 |
44949280457 |
229139261508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29880270030 |
21450987970 |
10527799523 |
37293649492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
111905222267 |
74643611685 |
34827337833 |
146463433200 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8564000520 |
4222130476 |
2891265490 |
12255664061 |
| 经营活动现金流出小计 |
155353113405 |
104193730456 |
49595204943 |
203045137568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15014748052 |
6837576498 |
-4645924487 |
26094123939 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63391751593 |
42252536673 |
14637292300 |
71682376342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95053473 |
55529806 |
24524151 |
759910457 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
687708348 |
253236366 |
76240751 |
14349350 |
| 投资活动现金流入小计 |
64840617210 |
42875676430 |
14827337349 |
73154231187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4989765655 |
3467864436 |
1409879120 |
7359809523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5038062685 |
59289289 |
119440729 |
484004818 |
| 投资活动现金流出小计 |
79004868187 |
51887892364 |
20281566204 |
102065259135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14164250977 |
-9012215934 |
-5454228855 |
-28911027947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7845193512 |
2373793074 |
2040696647 |
6726322049 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106144111 |
77306543 |
139359176 |
5030073715 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7951337623 |
2451099618 |
2180055823 |
11756395764 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13494159391 |
2952177033 |
1015421722 |
15527457769 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2135412975 |
1048718975 |
541050684 |
2083599141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20437254765 |
5345123011 |
1770342591 |
25594480793 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12485917142 |
-2894023393 |
409713232 |
-13838085030 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
485130025 |
626796539 |
223807004 |
-11233164 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11150290041 |
-4441866291 |
-9466633106 |
-16666222201 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6563483366 |
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14277681970 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5377708097 |
-- |
10339346086 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1305541463 |
-- |
2328463541 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23779654 |
-- |
-153987545 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1650791 |
-- |
726572 |
| 财务费用 |
-- |
1185802954 |
-- |
3987606091 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-230833786 |
-- |
-420734590 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1843219372 |
-- |
1373172663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8964850304 |
-- |
-4312557459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2368617768 |
-- |
-2661600741 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-- |
-46532190 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6837576498 |
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26094123939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
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-- |
54954090124 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
-- |
71620312326 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
50512223833 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
54954090124 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4441866291 |
-- |
-16666222201 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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27825890 |
-- |
58307238 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
165819359231 |
107871038842 |
43589961482 |
222363690491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2363179453 |
1525332545 |
662078053 |
3039730330 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
63391751593 |
42252536673 |
14637292300 |
71682376342 |
