现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2698722520 |
2023221556 |
814243768 |
3565770150 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
165451846515 |
114331416946 |
50532315739 |
223604436919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27646533232 |
19995114349 |
10194668702 |
35918290640 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
110058671713 |
72313039104 |
33913520282 |
144760574081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8846355813 |
5271470423 |
3783797100 |
10114065439 |
| 经营活动现金流出小计 |
151936308454 |
101528925612 |
48920507365 |
196133583589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13515538061 |
12802491334 |
1611808374 |
27470853330 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
39872726520 |
26620900761 |
7519900000 |
40844328535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
736317350 |
722292107 |
30755202 |
289710785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
375128641 |
24637849 |
16226539 |
17063863 |
| 投资活动现金流入小计 |
41566381730 |
27691310394 |
7720541440 |
41742150285 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5299661569 |
3409055216 |
1488882444 |
7199786771 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
148156025 |
155144639 |
131744250 |
157364981 |
| 投资活动现金流出小计 |
71572329815 |
45730241691 |
7638678788 |
47479030859 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30005948084 |
-18038931297 |
81862651 |
-5736880574 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6411134303 |
5013131208 |
517507802 |
10200841583 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
174388353 |
110546457 |
58156867 |
3588926298 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6585541928 |
5123677666 |
575664669 |
13881855232 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8846243106 |
5286356599 |
2187135403 |
18692910509 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1506981506 |
1169259945 |
602283974 |
3063885126 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14760423007 |
10062572155 |
3087583738 |
26911068825 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8174881079 |
-4938894489 |
-2511919070 |
-13029213593 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57171625 |
-91084598 |
-105380969 |
154475389 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24722462727 |
-10266419050 |
-923629013 |
8859234552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7373775746 |
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11211614275 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5030519762 |
-- |
9604970812 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1152814431 |
-- |
2303564156 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-149406621 |
-- |
-97045146 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
375262 |
-- |
3688508 |
| 财务费用 |
-- |
1385968857 |
-- |
3304341164 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-277924615 |
-- |
-746081556 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1049715907 |
-- |
-5375510702 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9609045034 |
-- |
-3312919965 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6329911460 |
-- |
10028672853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12802491334 |
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27470853330 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
61353893275 |
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71620312326 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
71620312326 |
-- |
62761077774 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10266419050 |
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8859234552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23516054 |
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80648105 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
160524653243 |
110811149231 |
49084411923 |
216639472203 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2228470752 |
1497046159 |
633660049 |
3399194566 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
39872726520 |
26620900761 |
7519900000 |
40844328535 |
