潍柴动力:2015年第十次临时董事会会议决议公告2015-12-08
证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2015-051
潍柴动力股份有限公司
2015 年第十次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2015年第十次临时董事
会会议通知已于2015年12月4日以专人送达或电子邮件方式发出,会
议于2015年12月7日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,共收回有效票数
13票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议:
审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding
S.àr.l.(下称“潍柴卢森堡”)因营运(项目)资金之需要,拟向
中国银行股份有限公司法兰克福分行(下称“中行法兰克福分行”)
申请不超过18,000万欧元的银行贷款,期限为8年(下称“本次融资”)。
为保证上述融资事项顺利进行,公司为此提供连带保证责任,即
公司向中国银行股份有限公司潍坊分行(下称“中行潍坊分行”)出
具总额不超过147,600万元人民币的保证函并承担连带保证责任,由
中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函(额度切分函),中行法
兰克福分行再向潍柴卢森堡提供上述银行贷款。
董事会认为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益,同意批
准本次融资及担保事宜,并授权经营管理层及其授权人在公司对上述
融资事项提供担保条件的原则框架内,实施与相关金融机构商谈、确
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定具体融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。
本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,
决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一五年十二月七日
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