证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-067
潍柴动力股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，
现将潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年
度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核
准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2021]1407 号），
公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次非公开发行股份已于 2021
年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市，实际发行数量为 792,682,926 股，每股面
值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，
扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币
11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额
为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）
第 00218 号”《验资报告》。
（二）2021 年半年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年以募集资金直接投入募集资金投资
项目合计人民币 1,070.20 万元，无补充流动资金情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额合计为人民币
1,299,540.12 万元，其中募集资金余额人民币 1,297,663.87 万元，扣除手续费
后的专户存储利息人民币 1,876.24 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中
华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规定，
并结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》经公司 2007 年第五次临时董事
会及 2007 年第二次临时股东大会审议通过，后经公司 2020 年第十次临时董
事会及 2021 年第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。
根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资
金 三 方 监 管 情 况 详 见 2021 年 5 月 12 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议
的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额
开户银行 账号 账户类别
（单位：人民币 万元）
中国工商银行股份有
1607001238000003060 募集专户 600,106.98
限公司潍坊东关支行
招商银行股份有限公
531900115410888 募集专户 300,000.00
司潍坊高新支行
中国邮政储蓄银行股
937006010083191768 募集专户 199,101.97
份有限公司潍坊市寒
亭区支行
中国农业银行股份有
15412001040050288 募集专户 200,331.16
限公司潍坊分行
合计 1,299,540.12
注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情
况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。
特此公告。
附件：公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表
潍柴动力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
附件：
潍柴动力股份有限公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 1,298,805.73
本年度投入募集资金总额 1,070.20
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,070.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至
截至期末累 项目达 本报 可行
是否已变 截至期 期末 是否
募集资金 调整后投 本报告 计投入金额 到预定 告期 性是
更项目 末累计 投资 达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 资总额 期投入 与承诺投入 可使用 实现 否发
(含部分 投入金 进度 预计
总额 (1) 金额 金额的差额 状态日 的效 生重
变更) 额(2) (3)＝ 效益
(4)＝(2)-(1) 期 益 大变
(2)/(1)
化
承诺投资项目
氢燃料电池及关键零部件产业化项目 否 50,000 50,000 8.68 8.68 0.02% -49,991.32 2022 年 - - 否
固态氧化物燃料电池及关键零部件产业化
否 50,000 50,000 - - - -50,000.00 2024 年 - - 否
项目
燃料电池动力总成核心零部件研发及制造
否 100,000 100,000 35.81 35.81 0.04% -99,964.19 2024 年 - - 否
能力建设项目
新百万台数字化动力产业基地一期项目 否 300,000 300,000 - - - -300,000.00 2023 年 - - 否
H 平台发动机智能制造升级项目 否 100,000 100,000 5.70 5.70 0.01% -99,994.30 2024 年 - - 否
大缸径高端发动机实验室建设项目 否 107,500 107,500 10.35 10.35 0.01% -107,489.65 2022 年 - - 否
自主品牌大功率高速机产业化项目 否 68,500 68,500 380.59 380.59 0.56% -68,119.42 2022 年 - - 否
大缸径高端发动机建设项目 否 124,000 124,000 239.85 239.85 0.19% -123,760.15 2024 年 - - 否
全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总 否 300,000 300,000 389.22 389.22 0.13% -299,610.78 2024 年 - - 否
成产业化项目
补充流动资金 否 100,000 100,000 - - - -100,000.00 - - - -
-1,298,929.8
承诺投资项目小计 - 1,300,000 1,300,000 1,070.20 1,070.20 - - - - -
0
超募资金投向 公司不存在超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 7 月 30 日，公司 2021 年第七次临时董事会、第五次临时监事会会议审议批准，同意以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入自筹资金人民币 45,649.92 万元，该部分已于期后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注：本表涉及的募集资金投资项目均在建设中，2021 年半年度尚未产生效益。