潍柴动力股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
截至 2022 年 6 月 30 日
潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
上市公司 2022 年半年度占用 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
占用方与上市公司的 2022 年期初 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的 累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 末 占用性质
关联关系 占用资金余额 因
会计科目 (不含利息) (如有) 金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
前控股股东、实际控制
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
人及其附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
上市公司 2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
往来方与上市公司的 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的 往来资金余额 往来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 末 往来性质
关联关系 因
会计科目 （已重述） (不含利息) (如有) 金额 往来资金余额
潍柴控股集团有限公司 控股股东 应收账款 - 2,601.75 - 2,601.75 - 销售货物 经营性往来
潍柴控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 - 2,224.09 - - 2,224.09 提供劳务 经营性往来
山东重工集团有限公司 实际控制人 应收账款 59.00 - - 59.00 - 销售货物 经营性往来
山东重工集团有限公司 实际控制人 预付账款 3.05 - - - 3.05 采购货物 经营性往来
股权转让、
山东重工集团有限公司 实际控制人 其他应收款 - 52,003.85 - - 52,003.85 经营性往来
过渡期损益
重庆潍柴发动机有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 3.95 - 3.95 - 销售货物 经营性往来
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 158.82 10,556.70 - 7,889.99 2,825.53 销售货物 经营性往来
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 应收票据 7,675.33 4,043.06 - 7,610.79 4,107.60 销售货物 经营性往来
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 97.98 886.58 - 507.14 477.42 销售货物 经营性往来
大股东及其附属企业
潍柴重机股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 54.74 3,695.23 - 1,820.19 1,929.78 采购货物 经营性往来
(控股股东、实际控制人
及其附属企业) 潍柴电力设备有限公司 控股股东附属企业 应收账款 11,662.87 33,099.85 - 26,892.00 17,870.72 销售货物 经营性往来
潍柴电力设备有限公司 控股股东附属企业 预付账款 630.78 331.50 - 233.31 728.97 采购货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 336.59 1,488.81 - 204.12 1,621.28 销售货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 控股股东附属企业 应收票据 - - - - - 销售货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 12.90 - - 12.90 采购货物 经营性往来
潍柴（扬州）亚星新能源商
控股股东附属企业 应收账款 168.68 449.76 - 484.99 133.45 销售货物 经营性往来
用车有限公司
潍柴（扬州）亚星新能源商
控股股东附属企业 应收票据 - 10.00 - - 10.00 销售货物 经营性往来
用车有限公司
潍柴（扬州）亚星新能源商
控股股东附属企业 应收款项融资 70.00 757.61 - 807.61 20.00 销售货物 经营性往来
用车有限公司
潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
上市公司 2022 年期初 2022 年半年度往来 2022 年半年度 2022 年半年度
往来方与上市公司 2022 年半年度末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来性质
的关联关系 往来资金余额 原因
会计科目 （已重述） (不含利息) (如有) 金额
潍柴（扬州）特种车有限公司 控股股东附属企业 应收账款 3,190.42 16,496.00 - 3,402.93 16,283.49 销售货物 经营性往来
潍柴（扬州）特种车有限公司 控股股东附属企业 应收票据 8,697.88 - - 8,697.88 - 销售货物 经营性往来
潍柴（扬州）特种车有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 30.75 2,050.00 - 2,080.75 - 销售货物 经营性往来
潍柴（扬州）特种车有限公司 控股股东附属企业 预付账款 - 1,144.00 - 1,144.00 - 采购货物 经营性往来
潍柴（扬州）亚星汽车有限公
控股股东附属企业 应收账款 - - - - - 销售货物 经营性往来
司
雷沃工程机械集团有限公司 控股股东附属企业 应收账款 880.79 24,695.28 - 21,841.91 3,734.16 销售货物 经营性往来
雷沃工程机械集团有限公司 控股股东附属企业 应收票据 7,795.66 6,541.12 - 7,808.07 6,528.71 销售货物 经营性往来
雷沃工程机械集团有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 20.00 4,161.29 - 85.00 4,096.29 销售货物 经营性往来
雷沃工程机械集团有限公司 控股股东附属企业 预付账款 85.61 69.13 16.48 销售货物 经营性往来
山东汽车制造有限公司 控股股东附属企业 应收账款 11,879.24 33,567.57 - 25,426.91 20,019.90 销售货物 经营性往来
山东汽车制造有限公司 控股股东附属企业 应收票据 30,824.05 16,601.59 - 32,304.29 15,121.35 销售货物 经营性往来
山东汽车制造有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 5,628.73 - - 5,628.73 提供劳务 经营性往来
山东汽车制造有限公司 控股股东附属企业 应收款项融资 1,701.73 5,204.98 - 903.62 6,003.09 销售货物 经营性往来
山东汽车制造有限公司 控股股东附属企业 预付账款 1.06 25.64 - 26.70 - 采购货物 经营性往来
大股东及 山东宇泰汽车零部件有限公司 控股股东附属企业 应收票据 - 30.00 - - 30.00 票据背书 经营性往来
其附属企业 山重融资租赁有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 107.16 404.20 - 511.36 - 票据背书 经营性往来
山推工程机械股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 863.62 9,314.77 - 7,741.00 2,437.39 销售货物 经营性往来
山推工程机械股份有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 15,433.74 12,909.74 - 15,753.25 12,590.23 销售货物 经营性往来
山推工程机械股份有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 5,524.86 15,362.00 - 20,187.37 699.49 销售货物 经营性往来
山推建友机械股份有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 360.00 621.00 - 360.00 621.00 票据背书 经营性往来
山推建友机械股份有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 152.00 824.00 - 976.00 - 票据背书 经营性往来
山东山推工程机械进出口有限
实际控制人附属企业 应收账款 522.38 1,561.55 - 878.04 1,205.89 销售货物 经营性往来
公司
山东山推工程机械结构件有限
实际控制人附属企业 应收票据 371.00 264.30 - 396.00 239.30 销售货物 经营性往来
公司
山东山推工程机械结构件有限
实际控制人附属企业 应收款项融资 47.00 478.70 - 525.70 - 销售货物 经营性往来
公司
山东山推工程机械进出口有限
实际控制人附属企业 预付账款 1.53 66.61 - 68.14 - 采购货物 经营性往来
公司
山重建机有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 5,797.46 - 5,322.20 475.26 销售货物 经营性往来
山重建机有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 5,335.93 2,518.51 - 5,335.93 2,518.51 销售货物 经营性往来
潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
上市公司 2022 年期初 2022 年半年度往来 2022 年半年度 2022 年半年度
往来方与上市公司 2022 年半年度末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来性质
的关联关系 往来资金余额 原因
会计科目 （已重述） (不含利息) (如有) 金额
山重建机有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 - 867.56 - 867.56 - 销售货物 经营性往来
山推（德州）工程机械有限
实际控制人附属企业 应收账款 77.02 4,690.01 - 3,862.24 904.79 销售货物 经营性往来
公司
山推（德州）工程机械有限
实际控制人附属企业 应收票据 4,401.00 2,072.00 - 4,401.00 2,072.00 销售货物 经营性往来
公司
山推（德州）工程机械有限
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 832.00 - 346.33 485.67 销售货物 经营性往来
公司
临沂山重挖掘机有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 222.46 177.46 45.00 销售货物 经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 1,922.10 3,798.50 - 2,645.20 3,075.40 票据背书 经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 - 356.18 - 356.18 - 销售货物 经营性往来
临沂山重挖掘机有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 2.07 21.77 - 23.84 - 采购货物 经营性往来
山重建机（济宁）有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 4,576.29 - 2,540.33 2,035.96 销售货物 经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 27.00 - - 27.00 - 票据背书 经营性往来
常州玻璃钢造船厂有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 104.31 64.60 - 168.91 - 票据背书 经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有
实际控制人附属企业 应收账款 183.14 - - 183.14 - 销售货物 经营性往来
限公司
厦门丰泰国际新能源汽车有
大股东及 实际控制人附属企业 预付账款 6.61 48.76 - 16.40 38.97 采购货物 经营性往来
其附属企业 限公司
中国重型汽车集团有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 3.89 - 3.89 销售货物 经营性往来
中国重汽集团济南动力有限
实际控制人附属企业 应收账款 - 1,603.96 - 1,238.44 365.52 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团济南动力有限
实际控制人附属企业 应收票据 - 580.00 - 132.00 448.00 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团福建海西汽车
实际控制人附属企业 应收账款 - 8,462.14 - 7,362.08 1,100.06 销售货物 经营性往来
有限公司
中国重汽集团福建海西汽车
实际控制人附属企业 应收票据 - 672.00 - - 672.00 销售货物 经营性往来
有限公司
中国重汽集团福建海西汽车
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 1,300.00 - 345.00 955.00 销售货物 经营性往来
有限公司
中国重汽集团成都王牌商用
实际控制人附属企业 应收账款 - 31,692.48 - 31,679.55 12.93 销售货物 经营性往来
车有限公司
中国重汽集团成都王牌商用
实际控制人附属企业 应收票据 - 6,252.90 - 27.00 6,225.90 销售货物 经营性往来
车有限公司
中国重汽集团济南商用车有
实际控制人附属企业 应收账款 - 45,470.08 - 38,712.95 6,757.13 销售货物 经营性往来
限公司
潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度非经营性-资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
上市公司 2022 年期初 2022 年半年度往来 2022 年半年度 2022 年半年度
往来方与上市公司 2022 年半年度末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来性质
的关联关系 往来资金余额 原因
会计科目 （已重述） (不含利息) (如有) 金额
中国重汽集团济南商用车有限
实际控制人附属企业 应收票据 - 4,446.88 - - 4,446.88 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团济南商用车有限
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 9,003.62 - 473.60 8,530.02 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团济南商用车有限
实际控制人附属企业 预付账款 - 146.93 - 146.93 - 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团国际有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 - 5,379.02 - 681.50 4,697.52 票据背书 经营性往来
中国重汽集团湖北华威专用汽
实际控制人附属企业 应收票据 - 8.00 - - 8.00 票据背书 经营性往来
车有限公司
中国重汽集团济南复强动力有
实际控制人附属企业 应收账款 - 99.78 - 76.68 23.10 销售货物 经营性往来
限公司
中国重汽集团济南特种车有限
实际控制人附属企业 应收账款 - 2,501.58 - 1,260.59 1,240.99 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团济南特种车有限
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 1,235.40 - 615.20 620.20 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团济南橡塑件有限
实际控制人附属企业 应收票据 - 676.90 - 200.00 476.90 票据背书 经营性往来
大股东及 公司
其附属企业 中国重汽集团济南专用车有限
实际控制人附属企业 应收账款 - 2,977.52 - 2,972.95 4.57 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团济南专用车有限
实际控制人附属企业 应收票据 - 4.00 - - 4.00 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团国际有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 - 2,435.39 - 1,241.07 1,194.32 销售货物 经营性往来
中国重汽集团杭州发动机有限
实际控制人附属企业 应收账款 - 7,559.10 - 4,473.56 3,085.54 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团杭州发动机有限
实际控制人附属企业 应收票据 - 108.40 - - 108.40 销售货物 经营性往来
公司
中国重汽集团青岛重工有限公
实际控制人附属企业 应收账款 - 6,521.80 - 6,521.80 - 销售货物 经营性往来
司
中国重汽集团青岛重工有限公
实际控制人附属企业 应收票据 - 15.00 - - 15.00 销售货物 经营性往来
司
中国重汽集团青岛重工有限公
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 187.00 - 77.00 110.00 销售货物 经营性往来
司
中国重汽集团青岛重工有限公
实际控制人附属企业 预付账款 - 1,166.43 - 889.43 277.00 销售货物 经营性往来
司
潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度非经营性-资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
上市公司 2022 年期初 2022 年半年度往来 2022 年半年度 2022 年半年度
往来方与上市公司 2022 年半年度末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来性质
的关联关系 往来资金余额 原因
会计科目 （已重述） (不含利息) (如有) 金额
中国重汽集团济南卡车股份
实际控制人附属企业 应收账款 - 48,495.07 - 43,444.44 5,050.63 销售货物 经营性往来
有限公司
中国重汽集团济南卡车股份
实际控制人附属企业 应收票据 - 78.20 - - 78.20 销售货物 经营性往来
有限公司
中国重汽集团济南卡车股份
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 2,967.90 - 663.00 2,304.90 销售货物 经营性往来
有限公司
中国重汽集团济宁商用车有
实际控制人附属企业 应收账款 - 21,434.25 - 19,368.46 2,065.79 销售货物 经营性往来
限公司
重汽（济南）后市场智慧服
实际控制人附属企业 应收账款 - 93,922.79 - 51,619.47 42,303.32 销售货物 经营性往来
务有限公司
重汽（济南）后市场智慧服
实际控制人附属企业 应收票据 - 24,430.75 - 15,809.22 8,621.53 销售货物 经营性往来
务有限公司
重汽（济南）后市场智慧服
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 32,088.59 - - 32,088.59 销售货物 经营性往来
务有限公司
中国重汽集团绵阳专用汽车
实际控制人附属企业 应收票据 - 60.00 - - 60.00 票据背书 经营性往来
有限公司
中通客车股份有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 6,535.77 - 2,759.20 3,776.57 销售货物 经营性往来
大股东及 中通客车股份有限公司 实际控制人附属企业 应收票据 - 10,799.00 522.00 10,277.00 销售货物 经营性往来
其附属企业 中通客车股份有限公司 实际控制人附属企业 应收款项融资 - 5,847.00 - 5,746.00 101.00 销售货物 经营性往来
聊城中通轻型客车有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 54.29 - 54.29 销售货物 经营性往来
重汽（重庆）轻型汽车有限
实际控制人附属企业 应收票据 - 404.91 - 61.27 343.64 销售货物 经营性往来
公司
重汽（重庆）轻型汽车有限
实际控制人附属企业 应收账款 - 29.34 - 21.11 8.23 销售货物 经营性往来
公司
重汽（重庆）轻型汽车有限
实际控制人附属企业 应收款项融资 - 23.84 - 11.92 11.92 销售货物 经营性往来
公司
重汽（济南）车桥有限公司 实际控制人附属企业 应收账款 - 52.37 - 33.67 18.70 销售货物 经营性往来
重汽（济南）传动轴有限公
实际控制人附属企业 应收票据 - 83.00 - - 83.00 票据背书 经营性往来
司
中国重汽集团泰安五岳专用
实际控制人附属企业 应收票据 - 39.00 - - 39.00 票据背书 经营性往来
汽车有限公司
法拉帝国际控股有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 - 1,061.92 - - 1,061.92 采购货物 经营性往来
存款及利
山东重工集团财务有限公司 实际控制人附属企业 银行存款 3,361,230.09 4,381,379.68 19,262.53 4,785,970.35 2,975,901.95 经营性往来
息
存款及利
山东重工集团财务有限公司 实际控制人附属企业 应收利息 333.38 27,771.53 - 19,262.53 8,842.37 经营性往来
息
潍柴动力股份有限公司 2022 年半年度非经营性-资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位：人民币万元
上市公司 2022 年期初 2022 年半年度往来 2022 年半年度 2022 年半年度
往来方与上市公司 2022 年半年度末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 往来性质
的关联关系 往来资金余额 原因
会计科目 （已重述） (不含利息) (如有) 金额
潍柴动力（北京）国际资源投
上市公司的子公司 控股子公司 其他应收款 16.61 - - - 16.61 往来款 非经营性往来
资有限公司
及其附属企业
Weichai America Corp 控股子公司 其他非流动资产 2,569.10 - - - 2,569.10 往来款 非经营性往来
总计 - - - 3,485,531.07 5,094,139.82 19,262.53 5,270,996.58 3,327,936.83 - -
注：潍柴动力股份有限公司于2021年7月购买潍柴雷沃重工股份有限公司39.31%股权，于2022年6月，本公司进一步取得潍柴雷沃重工股份有限公司
22.69%股权，至此本公司合计持有潍柴雷沃重工股份有限公司62%的股权，成为其控股股东，于企业合并前及合并后，潍柴动力股份有限公司与潍
柴雷沃重工股份有限公司的最终控股公司均为山东重工集团有限公司，该交易构成同一控制下企业合并，据此对相关期初余额予以重述。
此表已于2022年6月30日获以下人士批准
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：