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公司公告

金 融 街:2002年第三季度报告摘要2002-10-25  

						    重要提示
    

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司2002年3季度财务会计报告未经审计。
    
    一、重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司2002年3季度财务会计报告未经审计。
    二、公司基本情况
    1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:金融街        股票代码:000402
    2、公司董事会秘书:许群峰
    联系地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    邮政编码:100032    电话:010-88086184    传真:010-88086186
    电子信箱:investors@jrjkg.com
    公司董事会证券事务代表:于蓉
    联系地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    邮政编码:100032    电话:010-88086157    传真:010-88086171
    电子信箱:investors@jrjkg.com
    3、主要财务数据和指标
                                      单位:人民币元
    项目                     2002年1月1日至2002年9月30日
    净利润                         85,097,545.31
    扣除非经常性损益后的净利润    46,605,573.88
    净资产收益率(%)                    10.22
    每股收益                            0.58
    项目                          2002年9月30日     2001年12月31日
    股东权益(不含少数股东权益)    832,593,006.07    346,491,744.65
    每股净资产                        5.65               2.75
    调整后的每股净资产                5.57               2.74
    注:(1)上述数据均以合并报表数填列或计算;   
    (2)报告期内扣除的非经常性损益内容包括:短期投资收益1,259,463.49元,营业外收支净额-115,597.59元,小计1,143,865.90元,按33%所得税率扣除所得税影响后小计为766,390.15元,加上返还所得税款37,725,581.28元,非经常性损益合计为38,491,971.43元。
    (3)报告期内公司股本发生变化,2002年8月公司增发21,450,000股人民币普通股,公司总股本由125,906,400股上升至147,356,400股。
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、公司股份变动情况
    报告期内,公司于2002年8月完成2002年A股增发工作,增发21,450,000股人民币普通股后,公司股本发生如下变化。
                                                          数量单位:股
                         本次变动前             本次变动增减(+  -)             本次变动后
                                    配股 送股 公积金转增股   增发    其他 小计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
       其中:
       国家持有股份      77,906,400                                              77,906,400
       境内法人持有股份
       境外法人持有股份
       其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计   77,906,400                                              77,906,400
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       48,000,000                       21,450,000             69,450,000
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计   48,000,000                       21,450,000             69,450,000
    三、股份总数        125,906,400                       21,450,000            147,356,400
    2、报告期末股东总数
    截止2002年9月30日,公司股东总数为8,692户。
    3、前十名股东持股情况
    截止2002年9月30日,拥有公司股份的前十名股东持股情况如下。
    序号  股东名称                        拥有股数(股) 占总股本比例(%)
    1     北京金融街建设集团                77,906,400       52.87
    2     华北电力集团财务有限责任公司       3,675,064        2.49
    3     兰州三毛实业股份有限公司           1,238,089        0.84
    4     嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司     1,219,973        0.83
    5     烟台张裕玻璃制品有限公司           1,098,948        0.73
    6     河北国网江山电力设备有限公司         905,268        0.61
    7     中国石油天然气集团公司机关服务中心   740,842        0.50
    8     四川天然气化工厂                     740,520        0.50
    9     中油资产管理有限公司                 702,395        0.48
    10    奥伊尔投资管理有限责任公司           702,395        0.48
    公司前十名股东中,第一大股东北京金融街建设集团所持股份为非流通股,报告期内其所持公司股份未发生变化;其他股东均为社会公众股东,所持股份为社会公众股。
    4、公司控股股东情况
    报告期内,公司控股股东未发生变化。
    四、经营情况阐述与分析
    1、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化
    公司的经营范围是:房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资和技术开发、技术服务;停车服务等。公司目前从事的主要业务是北京金融街区域的总体规划、土地开发、房地产项目开发和综合管理。
    报告期内,公司经营所涉及主要行业环境无重大变化,公司业务开展继续保持了快速发展态势,各项经营工作正常进行,2002年第三季度公司完成主营业务收入19,601万元,形成主营业务利润5,224万元,实现净利润2,613万元。
    报告期内,经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗60号文核准,公司实施了2002年A股增发计划,本次增发基本情况如下。
    本次增发招股意向书于2002年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。2002年8月6日,主承销商国泰君安证券股份有限公司利用深圳证券交易所系统,采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者增资发行不超过4,000万股人民币普通股。
    本次增发最终确定的发行价格为19.58元/股,发行数量为21,450,000股。本次增发共募集资金本金419,991,000.00元,网下申购冻结资金利息310,427.07元,扣除发行费用19,295,820.96元,实收募集资金净额为401,005,606.11元,募集资金已经于2002年8月14日到位,北京岳华会计师事务所有限责任公司对此出具了"岳总验字(2002)第A021号"验资报告,对上述资金进行了验证。(注:由于银行结息时间限制的原因,以上实收募集资金净额尚未包括网上发行部分的申购冻结资金利息。) 
    本次增发全部股份于2002年8月21日在深圳证券交易所上市流通。
    2002年9月14日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了完成增发后营业执照和章程修订工作的公告,至此本次增发工作圆满结束。
    2、报告期内公司投资情况
    报告期内公司利用募集资金投资项目、投资额及进度情况如下表:
    投资项目名称         增发招股说明  报告期内完  尚未使用的  投资项目进度计划
                          书公告的募集  成的募集资  募集资金额  及报告期形象进度
                          资金使用计划   金投入额
    1、金融街B区1号地项目   15,000万元   2,183万元  12,817万元  计划2002年底开工,2005年5月竣
                                                                工。报告期内项目已完成大部分土
                                                                地开发工作,正在进行开工前准备。
    2、金融街B区5号地项目   10,000万元   8,410万元   1,590万元  已于2001年3月开工,计划2003年
                                                                5月竣工。报告期内项目正在进行外
                                                                部装修和设备安装,项目有望比原计
                                                                划提前竣工。
    3、金融街G区4号地项目   10,000万元   1,425万元   8,575万元  已于2001年10月正式拆迁,计划2004
                                                                年底完成全部开发工作。报告期内项
                                                                目正在进行最后一期拆迁收尾工作。
    4、金融街B区7号地项目    5,000万元   1,580万元   3,420万元  已于2001年11月正式开拆,计划2002
    (原编号为B区4号地)                                         年底完成一期拆迁。报告期内项目正
                                                                在进行一期拆迁的收尾工作。
    合计                    40,000万元  13,598万元  26,402万元
    尚未使用的募集资金全部存放于银行。
    3、报告期经营成果及期末财务状况
    (1)经营成果
    报告期实现的主营业务收入、主营业务利润、净利润情况
    项目                         金额(万元)         报告期数占累计数比例(%)
                        2002年7-9月       2002年1-9月
    主营业务收入         19,600.50         45,191.24           43.37
    主营业务利润          5,224.16         11,584.28           45.10
    净利润                2,612.57          8,509.75           30.70
    公司在第三季度实现的主营业务收入和主营业务利润分别占前三季度累计数的43%和45%,与第一和第二季度相比,公司在三季度的主营业务拓展保持了平稳增长的态势。公司在第三季度实现的净利润只占前三季度累计数的31%,原因是公司前三季度实现的净利润中含有所得税返还款3,772.5万元,扣除该笔非经常性损益的影响后,公司在第三季度通过主营业务实现的净利润占前三季度主营业务累计实现净利润的56%,与第一和第二季度相比,公司在三季度通过主营业务实现的净利润也是保持了平稳增长的态势。
    报告期期间费用情况
    项目                        金额(万元)        报告期数占累计数比例(%)
                     2002年7-9月      2002年1-9月
    营业费用            125.00            747.89            16.71
    管理费用            664.74          2,151.03            30.90
    财务费用            572.24          1,719.96            33.27
    合计              1,361.98          4,618.88            29.49
    与第一季度、第二季度相比,公司三季度营业费用、管理费用、财务费用和期间费用合计均不到前三季度累计数的三分之一,报告期内公司期间费用属于均衡发生的水平。三季度营业费用显著低于前两个季度的原因是鉴于公司开发的富凯大厦销售进展顺利,为了控制成本,公司相应减少了在富凯大厦销售方面的广告费用。
    报告期内,公司未发生重大季节性收入及支出,也未有重大非经常性损益发生。
    (2)财务状况
    应收款项、存货的金额及在总资产中所占比例
    项目                     金额(万元)              占总资产的比例
                       期末数          期初数          期末       期初
    总资产           249,325.83      113,775.65    
    应收帐款          46,127.74       16,537.85        18.50%    14.54%
    存货             123,321.51       86,775.95        49.46%    76.27%
    截止到2002年第三季度末,公司总资产比2002年初增加了一倍以上,增加的主要原因有三个:一是公司期末货币资金比年初净增55,114万元;二是公司期末应收帐款比年初净增29,590万元;三是公司期末存货比年初净增36,546万元。
    报告期内,公司应收帐款继续增加,主要原因一是从2001年下半年开始,为了抓住中国加入世界贸易组织后我国金融业对外开放和北京举办2008年奥运会给公司发展带来的机遇,公司在金融街区域的各项业务拓展大幅度提速,公司完成的土地开发业务工作量快速增加,导致公司在已签约地块的完工进度大幅度上升,但已签约地块土地开发协议大多是在2001年下半年之前签署的,相应地块发展商依据土地开发协议的付款进度已普遍慢于提速后公司在相应地块的完工进度,导致公司在已签约地块上的应收帐款显著增加。二是个别已签约地块的发展商未能按照土地开发协议的约定及时付款,致使公司在相应项目上出现应收帐款。针对后一种情况,公司已将相应项目应收帐款的催收工作列为经营工作的重点之一,正在根据不同地块的情况采取相应措施,尽快收回应收帐款,以改善公司资产质量,降低公司经营风险。
    报告期内,公司存货继续增加的原因是公司根据经营工作的需要,继续加大了在土地开发和房产建设上的投入,这些投入导致公司存货继续增加。存货总量增加但占总资产比例却下降的原因是报告期末公司总资产比期初上升了一倍多。
    报告期内,公司未发生重大委托理财行为。
    报告期内,公司短期借款余额增加7,500万元,其中新增短期借款10,500万元,偿还招商银行万寿路支行短期借款3,000万元,新增短期借款的具体情况如下:
    贷款银行                 借款金额        借款期限         借款年利率
    光大银行天宁寺支行       5,500万元          一年            5.31%
    民生银行工体北路支行     5,000万元          一年            4.779%
    报告期内,公司长期借款余额增加12,000万元,具体借款情况如下:
    贷款银行              借款金额         借款期限         借款年利率
    北京市商业银行总行   12,000万元         两年半            5.7645%
    报告期内,公司未发生不能偿付的重大逾期债务情况。
    (3)或有事项与期后事项
    2002年10月10日,本公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《关于采取法律手段解决金融街B6项目欠款问题的公告》,公司决定采取包括申请仲裁和财产保全在内的法律措施,加大金融街B6项目欠款的清欠力度,尽快解决B6项目发展商拖欠公司土地开发费问题,详细情况参见公司发布的公告。
    报告期内,公司无重大对外担保事项。
    (4)其他
    报告期内,公司生产经营面临的外部环境、政策法规未出现已经或即将对公司财务状况和经营成果产生重大影响的变化;公司也未发生重大资产收购及出售、企业购并行为。
    4、四季度工作安排
    四季度是完成公司全年工作计划的关键时间,公司主要工作安排如下:
    1、按照2002年公司工作总体安排,全面实施公司2002年度工作计划确定的各项工作,确保完成全年公司经营工作计划。
    2、根据2002年公司A股增发招股说明书公告的募集资金使用计划,抓好募集资金的运用工作,使募集资金投资项目尽快产生效益,形成公司新的利润增长点。
    3、四季度,公司开发的富凯大厦进入销售最佳时期,公司将加强相关的销售组织工作,力争取得重大突破。
    4、四季度,公司还将加强土地招商工作力度,力争有新的土地招商项目签约,为公司明年的业务拓展储备新的项目。
    五、财务会计报告
    1、公司第3季度财务会计报告未经审计。
    2、简要会计报表。
                              简要合并资产负债表
    编制单位:金融街控股股份有限公司                          单位:人民币元
    项目              年初数         报告期期末数      项目                    年初数         报告期期末数
    流动资产       1,112,984,588.42  2,462,091,041.96  流动负债                458,951,267.11    827,917,037.39
    长期投资          22,249,610.55     26,609,869.61  长期负债                320,000,000.00    820,000,000.00
    固定资产           2,522,300.61      4,557,412.16  少数股东权益             10,108,680.59     10,543,473.04
    无形资产及其他资产                                股东权益                346,491,744.65    832,593,006.07
    资产总计       1,137,756,499.58  2,493,258,323.73  负债与所有者权益总计  1,137,756,499.58  2,493,258,323.73
                           简要合并利润表
    编制单位:金融街控股股份有限公司            单位:人民币元
    项目               报告期       年初至报告期期末
    主营业务收入   196,005,049.74    451,912,426.26
    主营业务利润    52,241,610.56    115,842,805.40
    其他业务利润            
    期间费用        13,619,934.32     46,188,912.62
    投资收益           120,535.92      2,698,285.81
    营业外收支净额    -149,175.00       -115,597.59
    所得税          11,976,078.44    -16,652,453.43
    净利润          26,125,711.36     85,097,545.31
    3、会计报表附注
    与2002年半年度报告相比,本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的范围无重大变化。
    六、备查文件目录
    1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的公司2002年第3季度报告原件。
    2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表(利润表和资产负债表)。
    3、公司章程。
    4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    董事长:王功伟
    金融街控股股份有限公司
    二00二年十月二十三日