现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
727939605 |
553697591 |
2640518181 |
1755222307 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6325412834 |
2481330236 |
18353828512 |
14422670319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
442058060 |
268392082 |
848781964 |
658335516 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2736706667 |
1581972241 |
8098964588 |
5111850858 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
506817498 |
183339064 |
1542896360 |
1041274162 |
| 经营活动现金流出小计 |
4541638274 |
2293571499 |
12296053205 |
8236330812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1783774560 |
187758737 |
6057775307 |
6186339507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102000000 |
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122400000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220330 |
19905 |
484898 |
360081 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69203 |
69203 |
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| 投资活动现金流入小计 |
167940869 |
13646380 |
430634230 |
318041740 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17175271 |
6526806 |
56638367 |
53666077 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
209979 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17385251 |
6526806 |
56638367 |
53666077 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
150555618 |
7119575 |
373995863 |
264375663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6934410768 |
2330600000 |
36880430320 |
31930434070 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6934410768 |
2330600000 |
36880430320 |
31930434070 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6483764354 |
2132034740 |
43339015977 |
34396706376 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1475979190 |
441580688 |
45568833 |
36307513 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9360086055 |
3327561124 |
46515037424 |
36968400050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2425675287 |
-996961124 |
-9634607104 |
-5037965980 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2122 |
28349 |
96704 |
6718 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-491347231 |
-802054464 |
-3202739230 |
1412755908 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-2025088321 |
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-2156601159 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
49328026 |
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95646366 |
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| 无形资产摊销 |
10307859 |
-- |
20391549 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-752395 |
-- |
82668 |
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| 固定资产报废损失 |
907229 |
-- |
171406 |
-- |
| 财务费用 |
1135642132 |
-- |
2457324118 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-115856808 |
-- |
-8012792 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
7490083366 |
-- |
5469717534 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-441803877 |
-- |
265138648 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-5293929905 |
-- |
67402249 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1783774560 |
-- |
6057775307 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
13049098089 |
-- |
13540445320 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
13540445320 |
-- |
16743184550 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-491347231 |
-- |
-3202739230 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1518727 |
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564630 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5547791849 |
1927632645 |
15535750190 |
12558538342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
49681380 |
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177560141 |
108909670 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
102000000 |
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122400000 |
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