金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本年度财务会计报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.3 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本年
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 金 融 街
股票代码 000402
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦11 层
注册地址的邮政编码 100033
办公地址 北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦11 层
办公地址的邮政编码 100033
公司国际互联网网址 http://www.jrjkg.com
电子信箱 investors@jrjkg.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓鹏 吕国强
联系地址
北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦11
层
北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦11
层
电话 010-66573088 010-66573955 010-66573088 010-66573955
传真 010-66573956 010-66573956
电子信箱 investors@jrjkg.com investors@jrjkg.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
营业总收入 6,231,485,195.74 5,595,076,993.11 11.37% 4,214,361,872.31
利润总额 1,917,461,255.45 1,417,102,082.86 35.31% 2,815,633,424.16
归属于上市公司股东的净
利润
1,365,641,320.30 1,039,379,496.68 31.39% 2,002,645,032.51
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
588,878,024.09 928,339,793.86 -36.57% 733,238,947.94
经营活动产生的现金流量
净额
-1,570,619,660.69 -5,126,955,050.40 -813,160,819.23
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末
总资产 42,354,053,359.71 27,498,775,723.91 54.02% 15,623,669,551.63
归属于上市公司股东的所
有者权益
15,515,365,691.05 14,553,063,146.18 6.61% 6,028,702,733.34
股本 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 0.00% 1,078,451,644.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.55 0.43 27.91% 1.03
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.43 27.91% 1.03
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.24 0.38 -36.84% 0.38
加权平均净资产收益率（%） 9.10% 7.62% 1.48% 40.28%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
3.93% 6.80% -2.87% 14.75%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.63 -2.07 -0.75
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
6.25 5.87 6.47% 5.59
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 105,063,193.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
30,400,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,964,437.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
115,428,224.46
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
778,431,568.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,624,770.21
所得税影响额 -262,685,598.85
少数股东权益影响额 -5,463,299.68金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
合计 776,763,296.21 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 646,238,593 26.05% -562,055,833 -562,055,833 84,182,760 3.39%
1、国家持股
2、国有法人持股 645,655,093 26.02% -561,998,833 -561,998,833 83,656,260 3.37%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 583,500 0.03% -57,000 -57,000 526,500 0.02%
二、无限售条件股份 1,834,974,366 73.95% 562,055,833 562,055,833 2,397,030,199 96.61%
1、人民币普通股 1,834,974,366 73.95% 562,055,833 562,055,833 2,397,030,199 96.61%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 2,481,212,959 100.00% 0 0 2,481,212,959 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
北京金融街建设
集团
645,655,093 561,998,833 0 83,656,260 股改及增发锁定 20090407
合计 645,655,093 561,998,833 0 83,656,260 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 243,464
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
北京金融街建设集团 国有法人 26.55% 658,693,847 83,656,260 0
诺安股票证券投资基金 其他 2.09% 51,917,481 0 0
广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.70% 42,074,880 0 0
诺安平衡证券投资基金 其他 1.63% 40,344,879 0 0
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1.50% 37,232,365 0 0
嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.30% 32,338,806 0 0
融通深证100 指数证券投资基金 其他 0.91% 22,467,158 0 0
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 0.78% 19,332,159 0 0
易方达深证100 交易型开放式指数证券投
资基金 其他 0.75% 18,629,947 0 0
全国社保基金一一零组合 其他 0.74% 18,338,177 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京金融街建设集团 575,037,587 A 股
诺安股票证券投资基金 51,917,481 A 股
广发聚丰股票型证券投资基金 42,074,880 A 股
诺安平衡证券投资基金 40,344,879 A 股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 37,232,365 A 股
嘉实稳健开放式证券投资基金 32,338,806 A 股
融通深证100 指数证券投资基金 22,467,158 A 股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 19,332,159 A 股
易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 18,629,947 A 股
全国社保基金一一零组合 18,338,177 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十大流通股股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。诺安股票证券投资基金与诺安平衡证
券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理。未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知
其他流通股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
北京金融街建设集团是唯一持有公司5%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为26.55%，系本公司第一大股东，报告期
内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。
北京金融街建设集团成立于1996 年5 月29 日，法定代表人是闻剑林，注册资本为16,199 万元人民币，北京金融街建设集团
系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业。金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
王功伟 董事长 男 54 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日113,400 113,400 - 249.00 是
鞠 瑾 副董事长 男 47 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日80,000 80,000 - 181.00 是
赵 伟 董事 男 57 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日56,600 56,600 - 136.00 是
张海天 董事 男 58 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日56,000 56,000 - 137.00 是
刘世春 董事/总经理 男 42 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日80,000 80,000 228.00 否
艾颖丽 董事 女 52 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日36,000 36,000 - 89.00 是
杨志国 独立董事 男 46 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日0 0 - 12.00 否
杜润平 独立董事 男 53 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日0 0 - 0.00 否
汤 欣 独立董事 女 39 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日0 0 - 12.00 否
齐占军 监事会召集人 男 53 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日0 0 - 7.00 是
宋和珍 监事 女 58 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日0 0 - 99.00 否
王毅文 职工监事 男 44 2008 年06 月24 日 2011 年06 月23 日0 0 - 34.00 否
高靓 常务副总经理 女 40 2008 年06 月27 日 2011 年06 月23 日60,000 60,000 - 175.00 否
李敦嘉 财务总监 男 59 2008 年06 月27 日 2011 年06 月23 日52,000 52,000 - 178.00 否
杨扬 副总经理 男 42 2008 年06 月27 日 2011 年06 月23 日56,000 56,000 - 178.00 否
于蓉 副总经理 女 39 2010 年01 月14 日 2011 年06 月23 日56,000 56,000 - 166.00 否
杨轩 人力资源总监 女 41 2008 年06 月27 日 2011 年06 月23 日56,000 56,000 - 155.00 否
张晓鹏 董事会秘书 男 38 2010 年01 月14 日 2011 年06 月23 日0 0 - 0.00 否
合计 - - - - - 702,000 702,000 - 2,036.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
王功伟 董 事 长 13 9 4 0 0 否
鞠 瑾 副董事长 13 9 4 0 0 否
赵 伟 董 事 13 9 4 0 0 否
张海天 董 事 13 9 4 0 0 否
刘世春 董 事 13 9 4 0 0 否
艾颖丽 董 事 13 9 4 0 0 否
杨志国 独立董事 13 9 4 0 0 否
杜润平 独立董事 13 8 4 1 0 否
汤 欣 独立董事 13 9 4 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
-
年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 9
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
管理层讨论与分析
1、房地产行业政策变化及影响分析
（1）房地产市场发展情况
国家有关统计部门数据显示，2009 年全国房地产开发投资额达到36,231 亿元，较2008 年增长16.1%；全国商品房施工
面积和新开工面积分别达到32 亿平方米和11.5 亿平方米，较2008 年分别增长12.8%和12.5%；全国商品房销售面积和销售
额分别为9.37 亿平方米和43,995 亿元，分别较2008 年增长42.1%和75.5%。
上述数据表明，伴随着政府系列保经济增长政策及相关房地产优惠政策的逐步实施，房地产市场在2009 年迅速恢复并取
得了较快的发展。
（2）房地产行业政策及实施情况
2009 年国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，一方面通过实施四万亿投资等经济刺激计划促进投资和经济发
展，另一方面保持低利率水平和较宽松的流动性为经济发展提供资金资源，年内新增银行贷款9.5 万亿元，同比增长31.7%，
我国经济实现了平稳较快发展。但是随着资产价格，尤其是房价的快速上涨，2010 年年初已经两次上调存款准备金率。
行业政策方面，年内继续实施《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》及地方政府发布的相关优惠政策和措施，对
房地产企业和购房者提供信贷支持和税收优惠，促进了房地产市场的恢复和发展。自2009 年下半年起，随着部分地区房地产
价格的过快上涨，国家出台了一些行业调控和资金限制措施，如“二套房贷” 限制政策、国务院关于促进房地产市场健康发
展的政策措施（“国四条”）等，意在通过增加供给、抑制投机、加强监管、推进保障房建设，加大保障性住房及中小套型的
供应比例等手段促进房地产市场的平稳发展，遏制部分城市房价过快上涨势头。
2、抓住机遇，调整实施策略确保公司稳定发展
报告期内，公司坚持“以科学发展观为指导，坚持以商务地产为主导，以确保经营安全为前提，努力提升专业管理能力，
全面完成公司各项经营指标”的2009 年度工作指导思想，密切关注宏观经济和房地产市场的积极变化，抓住政策支持和市场
向好的机遇，及时调整年初制定的经营计划，通过加快周转速度、加大营销力度及自持物业经营方式的转变促进了重点项目金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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的租售和经营，实现了公司的持续健康发展。2009 年，公司实现营业收入约62.31 亿元，净利润约13.66 亿元，其中房地产开
发业务收入约51.47 亿元，增长9.90%，物业租赁收入约2.90 亿元，增长14.62%，物业经营收入约2.43 亿元，降低22.81%。
报告期内，公司实现经营计划的主要措施如下：
（1）在确保公司安全、稳健、可持续发展的前提下，抓住市场机遇，全面推进现有项目建设，积极推进重点项目的租售，
如金融街中心、天津环球金融中心等项目的租售，全年实现房产销售合同金额约105 亿元。
（2）坚持商务地产为主导，立足北京，面向全国重点城市，通过股权收购、招拍挂等多种方式积极开展项目储备工作，
获取新项目约140 万平方米。
（3）不断拓宽融资渠道，合理控制负债结构，积极推进公司债券在内的债务融资工作，成功发行56 亿元公司债。
（4）加快产品研发，实施绿色地产发展战略，提高产品的科技含量和附加价值，不断提高公司产品的竞争力。
（5）持续提高房地产业务管控能力，优化组织管理流程，提高管理效率，提升管理效益。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
房产开发 514,716.08 316,670.65 38.48% 9.90% 32.52% -10.50%
物业租赁 29,010.89 4,127.05 85.77% 14.62% 33.97% -2.06%
物业经营 24,269.75 17,800.89 26.65% -22.81% -19.60% -2.93%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京地区 398,049.34 -19.73%
天津地区 149,499.66 -
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期初金额
本期公允价
值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期
增加
本期出售减
少
本期计提
的减值
期末金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 13,253.10 9,579.61 141.13 11,264.36 11,709.49
金融资产小计 13,253.10 9,579.61 141.13 11,264.36 11,709.49
金融负债
投资性房地产 312,251.13 77,843.16 2,720.68 182,614.47 4,646.73 570,782.70
生产性生物资产
其他金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 821,946.90 本年度投入募集资金总额 193,140.61
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 436,082.67
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态日期
本年度实
现的效益
是否达
到预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
A5 否 41,500.00 41,500.
00
41,500.
00
15,090.
12
41,500.
00 0.00 100.00
% 2009 年05 月01 日 2,400.50 是 否
德胜H 否 34,300.00 34,300.
00
34,300.
00 0.00 34,300.
00 0.00 100.00
% 2009 年06 月30 日 54,996.89 是 否
津塔 否 274,400.0
0
274,400
.00
195,16
9.45
88,143.
05
195,16
9.45 0.00 100.00
% 2010 年12 月31 日 13,193.50 是 否
津门 否 131,500.0
0
131,500
.00
128,35
5.71
72,132.
23
128,35
5.71 0.00 100.00
% 2010 年05 月31 日 26,872.08 是 否
惠州中区 否 340,246.9
0
340,246
.90
36,757.
51
17,775.
21
36,757.
51 0.00 100.00
% 2012 年12 月31 日 5,852.28 是 否
合计 - 821,946.9
0
821,946
.90
436,08
2.67
193,14
0.61
436,08
2.67 0.00 - - 103,315.25 - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项
目）
无
项目可行性发生重大变化
的情况说明 无
募集资金投资项目实施地
点变更情况 无
募集资金投资项目实施方
式调整情况 无
募集资金投资项目先期投
入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途
及去向 尚未使用的募集资金全部存放于银行专用账户中。
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况 无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
合计 325,504.23 77,843.16 12,300.29 182,755.60 15,911.09 582,492.19金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司于2010 年4 月1 日召开了五届二十六次董事会会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况和发展需要，制订了公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案：
①2009 年度公司合并报表净利润为136,564.13 万元，其中母公司净利润为 -8,631.89 万元。
②加上年初未分配利润，2009 年度公司合并报表可供分配利润为433,529.51 万元，其中母公司可供分配利润为175,984.98
万元。
③2009 年度不提取盈余公积。
④公司2009 年度向股东进行利润分配及公积金转增股本的预案为：以公司截至2009 年12 月31 日公司总股本
2,481,212,959 股为基数，每10 股派发现金1.5 元（含税），资本公积金每10 股转增2.2 股。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 372,181,943.85 1,039,379,496.68 35.81% 3,341,835,701.50
2007 年 413,535,493.20 730,186,828.84 56.63% 2,791,128,839.55
2006 年 269,612,911.00 535,586,960.88 50.34% 1,567,269,674.63
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 45.78%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
北京西环置
业有限公司
北京金融街
奕兴置业有
限公司
2009 年08 月
01 日
108,493.72 4,318.16 0.00 否
市场定
价 是 是 －金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
北京西环置
业有限公司
北京奕环天
和置业有限
公司
2009 年08 月
01 日
18,120.80 -18.47 0.00 否
市场定
价 是 是 －
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置出
资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
龙湖公司
北京盟科置业
有限公司
2009 年09 月30
日
46,000.00 -11.18 7,895.88 否 市场定价 是 是 －
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述事项实施优化了公司项目储备结构，有利于公司未来的发展。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
北京通州商务园开
发建设有限公司 2008 年07 月23 日 19,688.00 连带责任担保5 年 否 否
北京石开房地产开
发有限公司 2009 年08 月03 日 15,000.00 连带责任担保2 年 否 是
购房者 2008年01 月01 日 65,791.00 按揭担保 － 否 否
报告期内担保发生额合计 89,869.00
报告期末担保余额合计（A） 100,479.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 198,563.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 287,063.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 387,542.00
担保总额占公司净资产的比例 24.98%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
45,500.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 45,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京金融街物业管理有限责任公司 0.00 0.00 170.00 0.00
北京华融基础设施投资有限责任公
司
154.84 0.00 0.00 0.00
北京石开房地产开发有限公司 0.00 0.00 44,000.00 44,000.00
合计 154.84 0.00 44,170.00 44,000.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家，承诺事项如下：
1、持续到报告期内的承诺事项说明
金融街集团在公司《2004 年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方
式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公
司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。
报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。
2、股权分置改革中做出的特别承诺
公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团在股权分置改革过程中做出如下特别承诺：
（1）在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交
易方式出售股份。
2009 年4 月7 日，北京金融街建设集团持有的因股权分置改革产生的有限售条件股份561,998,833 股上市流通，具体内容
详见公司于2009 年4 月3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。
（2）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论
证工作。
报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
600036 招商银行 6,097,450.80 0.03% 88,672,610.5
0
115,806,11
7.56
-24,277,497.
08
可供出售金
融资产 受让
600999 招商证券 1,411,303.70 0.03% 28,422,246.0
8 0.00 20,258,206.7
8
可供出售金
融资产 受让
合计 7,508,754.50 - 117,094,856.
58
115,806,11
7.56
-4,019,290.3
0 - -
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 70,507,348.20 -369,259,690.22
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -1,339,763.43 -97,229,955.92
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 75,866,401.93 19,660,133.47
小计 -4,019,290.30 -291,689,867.77
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 27,206,808.13 21,626,879.65
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 8,373,719.92 5,406,719.91
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 45,482,882.61
小计 18,833,088.21 -29,262,722.87
合计 14,813,797.91 -320,952,590.64
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内监事会工作概况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法履行职责，认真开展工作。
本年度监事会召开会议六次，列席董事会会议十六次，审查公司定期报告，对董事会的决策程序进行监督。通过采取定期听
取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。
（二）报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况
报告期内公司监事会共召开四次会议，会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下：
1、公司第五届监事会第四次会议于2009 年3 月27 日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
（1）审议通过了公司《2008 年监事会工作报告》；
（2）审议通过了公司《2008 年年度报告正文及摘要》；
（3）审议通过了《关于计提2008 年度存货跌价准备的议案》；
（4）审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
公司于2009 年3 月31 日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。
2、公司第五届监事会第五次会议于2009 年4 月24 日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了公司《2009 年第一季度报告》。
3、公司第五届监事会第六次会议于2009 年8 月18 日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了《公司2009 年半年度报告》。
4、公司第五届监事会第七次会议于2009 年10 月27 日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。
（三）公司监事会对公司下列经营事项的独立意见
1、_监督公司依法运作
公司监事会认为，公司决策程序合法、合规，已经建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的2009 年公司内部控制
报告如实反映了公司内部控制制度建立与完善的实际情况。公司董事会和经理班子执行公司职责时没有违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为
2、检查公司财务的情况
公司监事会认为，公司2009 年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用的情况
公司监事会认为，报告期内，公司2007 年公开增发股票募集资金实际投入项目与2007 年第二次临时股东大会审议批准
的募集资金投入项目相符。
4、收购、出售资产的情况
公司监事会认为，报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司
资产流失。
5、关联交易的情况
公司监事会认为，报告期内公司发生的关联交易决策合法合规，公司关联交易遵循了公平、公正的原则，没有损害公司
和股东的利益。金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中瑞岳华审字[2010]第03980 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 李敦嘉
引言段
我们审计了后附的金融街控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009 年12 月
31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权
益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公
司2009 年12 月31 日的合并及母公司财务状况、以及2009 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
非标意见 -
审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址 北京市西城区金融大街35 号
审计报告日期 2010年04 月01 日
注册会计师姓名
江晓云、范晓红
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 13,188,730,074.61 10,727,855,876.53 7,298,355,869.00 6,598,896,583.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
应收票据
应收账款 539,641,606.26 131,067,744.92 603,410,318.37 498,877,415.83
预付款项 220,251,261.68 35,569,426.92 1,452,049,531.69 1,287,305,006.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 608,707,465.81 7,274,700,880.47 736,385,964.33 3,251,977,252.04
买入返售金融资产
存货 18,549,524,774.73 1,934,383,108.80 10,924,464,710.98 1,690,019,244.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 271,843,499.55 63,622,636.64 51,775,180.13 24,951,697.00
流动资产合计 33,378,698,682.64 20,167,199,674.28 21,066,441,574.50 13,352,027,199.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 117,094,856.58 117,094,856.58 132,531,000.96 132,531,000.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,691,442.09 7,110,721,639.73 311,479,739.73 5,747,061,343.43
投资性房地产 5,707,827,056.49 1,189,584,229.76 3,122,511,310.05 1,183,775,139.14
固定资产 1,643,391,444.87 785,369,223.05 1,699,541,289.56 807,529,995.89
在建工程 35,079,197.72 30,997,156.92 6,767,831.37 5,664,373.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 684,180,261.59 324,718,490.56 700,306,954.54 332,227,758.98
开发支出
商誉 468,380.93 468,380.93
长期待摊费用 345,219.07 641,556.75
递延所得税资产 172,875,019.80 125,837,538.32 145,921,320.85 102,591,413.07
其他非流动资产 302,401,797.93 302,401,797.93 312,164,764.67 312,164,764.67
非流动资产合计 8,975,354,677.07 9,986,724,932.85 6,432,334,149.41 8,623,545,789.51
资产总计 42,354,053,359.71 30,153,924,607.13 27,498,775,723.91 21,975,572,989.30
流动负债：
短期借款 2,720,000,000.00 2,700,000,000.00 1,647,040,000.00 1,647,040,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
应付账款 1,500,541,510.35 763,607,192.94 1,571,960,721.09 1,031,666,473.95
预收款项 2,811,083,547.75 415,576,265.89 347,778,780.03 106,990,563.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,885,461.23 42,390,106.68 59,280,512.82 42,637,322.45
应交税费 1,083,779,143.85 340,862,614.89 1,102,095,996.49 845,864,467.34
应付利息
应付股利
其他应付款 2,790,450,400.27 2,256,066,277.25 349,414,054.92 203,394,971.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,380,000,000.00 1,210,000,000.00 1,820,000,000.00 1,750,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,347,740,063.45 7,728,502,457.65 6,907,570,065.35 5,637,593,798.76
非流动负债：
长期借款 7,714,474,168.10 3,578,474,168.10 5,315,000,000.00 2,700,000,000.00
应付债券 5,667,951,420.98 5,667,951,420.98
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 680,297,015.14 201,616,616.97 456,897,785.56 198,079,153.22
其他非流动负债
非流动负债合计 14,062,722,604.22 9,448,042,206.05 5,771,897,785.56 2,898,079,153.22
负债合计 26,410,462,667.67 17,176,544,663.70 12,679,467,850.91 8,535,672,951.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00
资本公积 8,215,763,853.04 8,253,223,384.23 8,246,920,684.62 8,257,242,674.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 483,093,801.06 483,093,801.06 483,093,801.06 483,093,801.06
一般风险准备
未分配利润 4,335,295,077.95 1,759,849,799.14 3,341,835,701.50 2,218,350,602.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计15,515,365,691.05 12,977,379,943.43 14,553,063,146.18 13,439,900,037.32
少数股东权益 428,225,000.99 266,244,726.82
所有者权益合计 15,943,590,692.04 12,977,379,943.43 14,819,307,873.00 13,439,900,037.32
负债和所有者权益总计 42,354,053,359.71 30,153,924,607.13 27,498,775,723.91 21,975,572,989.30
9.2.2 利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,231,485,195.74 204,956,538.26 5,595,076,993.11 3,021,145,224.21
其中：营业收入 6,231,485,195.74 204,956,538.26 5,595,076,993.11 3,021,145,224.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,315,360,659.80 462,481,855.41 4,233,091,490.86 2,055,071,086.36
其中：营业成本 3,797,115,276.97 83,006,925.98 2,799,687,720.21 1,275,207,853.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 846,869,733.40 149,484,092.14 755,414,607.62 409,210,241.08
销售费用 164,756,267.92 14,873,591.58 132,316,621.02 15,418,602.56
管理费用 325,869,202.71 161,592,252.08 300,042,550.57 159,782,465.88
财务费用 290,431,147.01 174,379,799.83 22,519,066.54 -27,831,453.19
资产减值损失 -109,680,968.21 -120,854,806.20 223,110,924.90 223,283,376.88
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
778,431,568.75 5,809,090.62 -65,217,947.68 -14,711,089.20
投资收益（损失以“-”号
填列）
190,935,857.78 130,881,863.61 74,231,121.01 50,090,094.18
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-5,046,993.94
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,885,491,962.47 -120,834,362.92 1,370,998,675.58 1,001,453,142.83
加：营业外收入 36,462,362.43 2,057,342.91 53,673,796.54 1,720,103.32
减：营业外支出 4,493,069.45 652,372.78 7,570,389.26 4,943,195.52
其中：非流动资产处置损失55,477.23 141,074.93 125,709.93
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,917,461,255.45 -119,429,392.79 1,417,102,082.86 998,230,050.63
减：所得税费用 543,404,913.67 -33,110,533.05 378,257,417.96 246,858,635.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,374,056,341.78 -86,318,859.74 1,038,844,664.90 751,371,415.34
归属于母公司所有者的净
利润
1,365,641,320.30 -86,318,859.74 1,039,379,496.68 751,371,415.34
少数股东损益 8,415,021.48 -534,831.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.43金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
（二）稀释每股收益 0.55 0.43
七、其他综合收益 14,813,797.91 -4,019,290.30 -320,952,590.64 -275,469,708.03
八、综合收益总额 1,388,870,139.69 -90,338,150.04 717,892,074.26 475,901,707.31
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,380,455,118.21 -90,338,150.04 718,426,906.04 475,901,707.31
归属于少数股东的综合收
益总额
8,415,021.48 -534,831.78
9.2.3 现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
7,488,291,291.05 873,488,551.86 3,153,438,302.60 2,356,678,137.75
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 390,881.00
收到其他与经营活动有关
的现金
3,415,157,740.68 9,670,653,568.26 402,690,998.37 8,371,420,355.01
经营活动现金流入小计10,903,839,912.73 10,544,142,120.12 3,556,129,300.97 10,728,098,492.76
购买商品、接受劳务支付的
现金
8,099,085,047.53 286,422,899.12 6,515,510,668.05 2,459,218,980.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支241,908,372.44 82,334,687.70 224,161,236.98 92,255,099.34金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
付的现金
支付的各项税费 1,486,924,451.78 709,466,320.59 715,670,955.56 521,673,993.96
支付其他与经营活动有关
的现金
2,646,541,701.67 10,184,930,546.08 1,227,741,490.78 9,387,615,919.61
经营活动现金流出小计12,474,459,573.42 11,263,154,453.49 8,683,084,351.37 12,460,763,993.16
经营活动产生的现金
流量净额
-1,570,619,660.69 -719,012,333.37 -5,126,955,050.40 -1,732,665,500.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 127,011,107.69 126,916,618.83 1,123,506,739.77 1,077,419,096.15
取得投资收益收到的现金1,867,899.97 15,453,639.15 31,351,277.37 37,262,730.19
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
20,144,420.00 160,960,786.17
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
106,478,003.97
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计255,501,431.63 142,370,257.98 1,315,818,803.31 1,114,681,826.34
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
171,278,038.95 76,702,789.96 326,869,828.69 94,589,285.80
投资支付的现金 115,583,874.79 120,683,874.79 1,070,166,180.00 2,775,382,580.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
1,553,390.64 1,266,145,200.00 200,119,289.74 464,355,754.89
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计288,415,304.38 1,463,531,864.75 1,597,155,298.43 3,334,327,620.69
投资活动产生的现金
流量净额
-32,913,872.75 -1,321,161,606.77 -281,336,495.12 -2,219,645,794.35
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 200,900,000.00 8,294,569,000.00 8,219,469,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
200,900,000.00 75,100,000.00
取得借款收到的现金 14,635,400,000.00 12,446,400,000.00 6,467,040,000.00 3,997,040,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计14,836,300,000.00 12,446,400,000.00 14,761,609,000.00 12,216,509,000.00
偿还债务支付的现金 6,388,565,831.90 5,488,565,831.90 3,381,400,000.00 2,713,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
953,753,253.47 788,627,759.42 956,166,044.07 822,657,860.07
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
6,148,976.80 1,922,125.62
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计7,342,319,085.37 6,277,193,591.32 4,337,566,044.07 3,535,657,860.07
筹资活动产生的现金7,493,980,914.63 6,169,206,408.68 10,424,042,955.93 8,680,851,139.93金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-73,175.58 -73,175.58 -223,801.87 20,769.63
五、现金及现金等价物净增加额5,890,374,205.61 4,128,959,292.96 5,015,527,608.54 4,728,560,614.81
加：期初现金及现金等价物
余额
7,298,355,869.00 6,598,896,583.57 2,282,828,260.46 1,870,335,968.76
六、期末现金及现金等价物余额13,188,730,074.61 10,727,855,876.53 7,298,355,869.00 6,598,896,583.57金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
2,481,2
12,959.
00
8,246,9
20,684.
62
483,09
3,801.0
6
3,341,8
35,701.
50
266,24
4,726.8
2
14,819,
307,87
3.00
1,078,4
51,644.
00
1,705,6
82,707.
65
359,35
7,620.7
8
1,567,2
69,674.
63
193,60
1,684.2
2
4,904,3
63,331.
28
加：会计政策变更
45,482,
882.61
48,599,
038.75
1,223,8
59,164.
92
1,317,9
41,086.
28
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
2,481,2
12,959.
00
8,246,9
20,684.
62
483,09
3,801.0
6
3,341,8
35,701.
50
266,24
4,726.8
2
14,819,
307,87
3.00
1,078,4
51,644.
00
1,751,1
65,590.
26
407,95
6,659.5
3
2,791,1
28,839.
55
193,60
1,684.2
2
6,222,3
04,417.
56
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-31,156
,831.58
993,45
9,376.4
5
161,98
0,274.1
7
1,124,2
82,819.
04
1,402,7
61,315.
00
6,495,7
55,094.
36
75,137,
141.53
550,70
6,861.9
5
72,643,
042.60
8,597,0
03,455.
44
（一）净利润
1,365,6
41,320.
8,415,0
21.48
1,374,0
56,341.
1,039,3
79,496.
-534,83
1.78
1,038,8
44,664.金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
30 78 68 90
（二）其他综合收益
14,813,
797.91
14,813,
797.91
-320,95
2,590.6
4
-320,95
2,590.6
4
上述（一）和（二）小计
14,813,
797.91
1,365,6
41,320.
30
8,415,0
21.48
1,388,8
70,139.
69
-320,95
2,590.6
4
1,039,3
79,496.
68
-534,83
1.78
717,89
2,074.2
6
（三）所有者投入和减少
资本
-45,970
,629.49
159,71
4,229.4
9
113,74
3,600.0
0
300,00
0,000.0
0
7,919,4
69,000.
00
75,100,
000.00
8,294,5
69,000.
00
1．所有者投入资本
200,90
0,000.0
0
200,90
0,000.0
0
300,00
0,000.0
0
7,919,4
69,000.
00
75,100,
000.00
8,294,5
69,000.
00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-45,970
,629.49
-41,185
,770.51
-87,156
,400.00
（四）利润分配
-372,18
1,943.8
5
-6,148,
976.80
-378,33
0,920.6
5
75,137,
141.53
-488,67
2,634.7
3
-1,922,
125.62
-415,45
7,618.8
2
1．提取盈余公积
75,137,
141.53
-75,137
,141.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-372,18
1,943.8
-6,148,
976.80
-378,33
0,920.6
-413,53
5,493.2
-1,922,
125.62
-415,45
7,618.8金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
5 5 0 2
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1,102,7
61,315.
00
-1,102,
761,31
5.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
1,102,7
61,315.
00
-1,102,
761,31
5.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
2,481,2
12,959.
00
8,215,7
63,853.
04
483,09
3,801.0
6
4,335,2
95,077.
95
428,22
5,000.9
9
15,943,
590,69
2.04
2,481,2
12,959.
00
8,246,9
20,684.
62
483,09
3,801.0
6
3,341,8
35,701.
50
266,24
4,726.8
2
14,819,
307,87
3.00
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目
实收资本资本公积 减：库存专项储备盈余公积一般风险未分配利所有者权实收资本资本公积减：库存专项储备盈余公积一般风险未分配利所有者权金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
（或股
本）
股 准备 润 益合计 （或股
本）
股 准备 润 益合计
一、上年年末余额
2,481,212
,959.00
8,257,242
,674.53
483,093,8
01.06
2,218,350
,602.73
13,439,90
0,037.32
1,078,451
,644.00
1,716,004
,697.56
359,357,6
20.78
1,518,260
,473.34
4,672,074
,435.68
加：会计政策变更
48,599,03
8.75
437,391,3
48.78
485,990,3
87.53
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
2,481,212
,959.00
8,257,242
,674.53
483,093,8
01.06
2,218,350
,602.73
13,439,90
0,037.32
1,078,451
,644.00
1,716,004
,697.56
407,956,6
59.53
1,955,651
,822.12
5,158,064
,823.21
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-4,019,29
0.30
-458,500,
803.59
-462,520,
093.89
1,402,761
,315.00
6,541,237
,976.97
75,137,14
1.53
262,698,7
80.61
8,281,835
,214.11
（一）净利润
-86,318,8
59.74
-86,318,8
59.74
751,371,4
15.34
751,371,4
15.34
（二）其他综合收益
-4,019,29
0.30
-4,019,29
0.30
-275,469,
708.03
-275,469,
708.03
上述（一）和（二）小计
-4,019,29
0.30
-86,318,8
59.74
-90,338,1
50.04
-275,469,
708.03
751,371,4
15.34
475,901,7
07.31
（三）所有者投入和减少
资本
300,000,0
00.00
7,919,469
,000.00
8,219,469
,000.00
1．所有者投入资本
300,000,0
00.00
7,919,469
,000.00
8,219,469
,000.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
3．其他
（四）利润分配
-372,181,
943.85
-372,181,
943.85
75,137,14
1.53
-488,672,
634.73
-413,535,
493.20
1．提取盈余公积
75,137,14
1.53
-75,137,1
41.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-372,181,
943.85
-372,181,
943.85
-413,535,
493.20
-413,535,
493.20
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1,102,761
,315.00
-1,102,76
1,315.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
1,102,761
,315.00
-1,102,76
1,315.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
2,481,212
,959.00
8,253,223
,384.23
483,093,8
01.06
1,759,849
,799.14
12,977,37
9,943.43
2,481,212
,959.00
8,257,242
,674.53
483,093,8
01.06
2,218,350
,602.73
13,439,90
0,037.32金融街控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）、本期增加3 家二级子公司
①、北京金融街奕兴置业有限公司(以下简称 “奕兴置业”)成立于2007 年2 月6 日，注册资本2,800 万元，由北京西环置业
有限公司全额出资，持有奕兴置业股权比例为100%。2009 年8 月，奕兴置业增加注册资本人民币11,200 万元，由公司认缴
全部新增注册资本，变更后奕兴置业注册资本为14,000 万元，其中公司出资11,200 万元，占奕兴置业注册资本的80%，北京
西环置业有限公司出资2,800 万元，占奕兴置业注册资本的20%。2009 年10 月，北京西环置业有限公司通过北京产权交易所
将其持有的奕兴置业20%的股权转让给公司，股权转让后，公司持有奕兴置业100%的股权。
②、北京奕环天和置业有限公司(以下简称“奕环天和”)成立于2007 年10 月17 日，注册资本2,800 万元，由北京西环置业
有限公司全额出资，持有奕环天和股权比例为100%。2009 年8 月奕环天和增加注册资本人民币11,200 万元，由公司认缴全
部新增注册资本，变更后奕环天和注册资本为14,000 万元，其中公司出资11,200 万元，占奕环天和注册资本的80%，北京西
环置业有限公司出资2,800 万元，占奕环天和注册资本的20%。2009 年10 月，北京西环置业有限公司通过北京产权交易所将
其持有的奕环天和20%的股权转让给公司，股权转让后，公司持有奕环天和100%的股权。
③、2009 年3 月，公司与北京石开房地产开发有限公司分别以现金出资510 万元、490 万元设立子公司北京天石基业房地产
开发有限公司，公司持股比例为51%。
（2）、本期增加2 家三级子公司
①、2009 年1 月，公司全资子公司北京金融街商业投资管理有限公司以现金出资1000 万元设立全资子公司北京金晟惠房地产
开发有限公司。2009 年9 月，公司全资子公司北京金融街商业投资管理有限公司以现金80,600 万元增资其全资子公司北京金
晟惠房地产开发有限公司，增资后注册资本为81,600 万元。
②、2009 年12 月，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司与天津保利香槟房地产开发有限公司合资设立天津盛世鑫和
置业有限公司（以下简称盛世鑫和）。盛世鑫和注册资本为40,000 万元，公司以现金出资20,400 万元，占注册资本的51%。
（3）、本期减少2 家三级子公司
①、2009 年4 月，经公司三级子公司金融街南昌房地产经纪有限公司股东会决议，公司子公司金融街南昌房地产经纪有限公
司完成注销。
②、2009 年9 月，根据金融街北京置业有限公司与北京龙湖中佰置业有限公司签订的《股权及债权转让协议》，公司完成北京
盟科置业有限公司的股权及债权转让事项。
