金融街控股股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 11,144,088,953.76 11,182,506,794.51 -0.34%
所有者权益（或股东权益） 4,043,253,922.63 3,875,765,413.67 4.32%
每股净资产 3.75 3.59 4.46%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -700,775,061.69 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 437,101,419.96 437,101,419.96 3,083.30%
基本每股收益 0.41 0.41 4,000.00%
稀释每股收益 0.41 0.41 4,000.00%
净资产收益率（摊薄） 10.81% 10.81% 增加10.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 10.82% 10.82% 增加10.68个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额 -287,730.30
所得税影响 -94,951.00
合计 -192,779.30
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 39,698
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广发策略优选混合型证券投资基金 23,461,451 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
22,093,778 人民币普通股
红-005L-FH002深
宝盈策略增长股票型证券投资基金 14,414,723 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 14,200,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
14,000,000 人民币普通股
产品
嘉实策略增长混合型证券投资基金 13,943,330 人民币普通股
大成积极成长股票型证券投资基金 13,548,100 人民币普通股
海通－中行－富通银行 12,699,874 人民币普通股
安信证券投资基金 12,308,961 人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股
注：上述前十名无限售条件流通股东中有部分股东参与认购了公司2006年度非公开发行股票，其中中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红－005L-FH002深认购7,000,000股、申银万国证券股份有限公司认购5,000,000股、中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品认购4,000,000股、嘉实策略增长混合型证券投资基金认购5,500,000股、海通-中行-富通银行认购4,000,000股，上述股票锁定期限自2007年1月25日至2008年1月25日止。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、主营业务收入
报告期内，公司实现主营业务收入200,844.06万元，比上年同期9,859.66万元增加190,984.40万元，主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入196,000万元所致。
2、净利润
报告期内，公司实现净利润43,710万元，比上年同期1,373万元增加42,337万元，主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入196,000万元所致。
3、应收账款
截至报告期末，公司应收账款为121,549.37万元，比期初66,227.64万元增加55,321.73万元。主要原因是报告期内公司部分房产项目确认收入，但售房款未全部收回增加应收账款78,400万元；同时，报告期内，公司收回北京世宸房地产开发有限公司（以下简称“世宸公司”）所欠E7、E8项目土地开发费22,297万元，导致应收账款相应减少。
4、投资性房地产
根据公司四届二十七次董事会决议，截止报告期末，公司投资性房地产45,238.82万元，比期初17,762.79万元增加27,476.03万元，主要是公司本期将用于长期出租的金融街F1、F2、F4项目底商部分15,534.26万元、C3四合院6,565.74万元、子公司金融街重庆置业有限公司开发的重庆嘉年华大厦1至3层5,473.95万元转入投资性房地产。
5、应交税费
报告期末，公司应交税费为106,750.12万元，比期初74,484.53万元增加32,265.59万元。主要是报告期内公司计提F1项目土地增值税增加18,460.39万元；同时本期计提企业所得税22,711.10万元,实缴企业所得税10,000万元，应交企业所得税增加12,711.10万元。
6、长期借款
报告期末，公司长期借款为207,000万元，比期初123,000万元增加84,000万元。主要是本期新增项目借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司2006年度非公开发行股票新股股权登记、锁定事宜
2006年12月27日至29日，经中国证监会证监发行字[2006]165号文件核准，公司实施了2006年度非公开发行股票方案，向十位特定投资者发行新股11,428.57万股，发行完成后公司总股本由964,165,944股增至1,078,451,644。公司于2007年1月19日在中国证券登记结算公司办理了本次非公开发行的11,428.57万股新股的股份登记、锁定事宜（详见公司于2007年1月24日刊登的《金融街控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。
二、E7、E8项目进展情况
2006年8月，公司与北京金宸房地产开发有限公司、北京万佳晟经贸有限公司、李朗凯先生四方就E7、E8项目签署《合作协议》（详见公司于2006年10月24日刊登的《金融街控股股份有限公司关于金融街E7、E8项目情况的重大事项公告》）。报告期内，公司收到《合作协议》规定土地转让款22,947万元人民币，并冲回1,711.68万元坏帐准备。2007年4月11日，公司与北京金宸房地产开发有限公司、北京万家晟经贸有限公司、李朗凯、观韬律师事务所签订《协议书》，同意解除公司对世宸公司的监管，同时，为确保公司按期收回《合作协议》规定的600个产权车位，由公司与世宸公司以公司名义设立银行共管账户，由世宸公司于共管账户开立之日将600个产权车位保证金（共计人民币1.08亿元）汇入共管账户，截至本次季报公告日，世宸公司已将上述保证金汇入共管账户。
三、公司签订重大合同
报告期内，公司与客户就金融街A3南项目部分楼签订预售协议。该协议涉及的商品房建筑面积为64,714.22平方米（含地下），协议总价款103,971万元，该销售尚未达到确认收入条件。
四、2006年度分红派息事宜
公司2006年度分红派息方案已于2007年4月17日实施，以公司总股本1,078,451,644股为基数，向全体股东每10股派发2.5元人民币现金（含税）（详见公司于2007年4月10日刊登的《金融街控股股份有限公司2006年度分红派息公告》）。
五、公司对外担保情况
1、按揭担保情况
公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成实际损失。截至报告期末，公司尚未解除的上述类型担保余额为2,143万元（含子公司）。
2、其他担保情况
报告期内，公司为控股子公司金融街南昌置业有限公司向农业银行南昌市昌北支行3,340万元借款提供担保。
3、报告期内，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。
六、报告期内，公司募集资金使用情况
公司于2006年12月实施了2006年度非公开发行股票方案，公司实际募集资金投资项目和发行情况报告书承诺的募集资金投资项目完全一致。金融街A3南项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为59,065.74万元，截至报告期末已全部投入完毕；金融街F3项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为59,065.74万元，截至报告期末，实际投入金额为16,601.37万元。公司募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前金融街F3项目尚未使用的募集资金42,464.37万元全部存放于银行。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、控股股东在2004年度增发中做出的承诺及履行情况
公司控股股东北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。
报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。
二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况
公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团在股权分置改革中特别承诺如下：
（1）在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。
（2）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。
报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长，增长比例约为100%以上，原因为公司开发的金融街写字楼项目确认收入，导致公司净利润增长。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用□不适用
报告期末，公司资产负债表中的2007年1月1日股东权益为4,043,145,127.55元，比在“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年股东权益4,009,251,028.00元增加33,894,099.55元，其中未分配利润增加32,759,994.00元，少数股东权益增加1,134,105.55元。
上述差异存在的主要原因为公司子公司2007年1月1日可弥补累积亏损102,709,392.59元，形成递延所得税资产33,894,099.55元，使公司所有者权益增加33,894,099.55元，其中增加未分配利润32,759,994.00元，增加少数股东权益1,134,105.55元。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,743,697,792.32 1,364,258,248.75 1,906,156,243.99 1,692,092,114.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 154,000.00 111,500.00 31,242,000.00 31,242,000.00
应收票据
应收账款 1,215,493,720.11 1,295,600,857.12 662,276,430.07 742,458,172.18
预付款项 35,218,507.34 20,316,393.41 32,153,175.13 17,467,493.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 33,541,357.22 2,437,147,001.71 30,751,322.10 1,896,246,130.87
买入返售金融资产
存货 4,562,820,068.49 1,978,254,777.77 5,868,814,896.23 3,602,465,204.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 757,387.50 1,019,470.29
流动资产合计 7,591,682,832.98 7,095,688,778.76 8,532,413,537.81 7,981,971,116.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 38,600,000.00 38,600,000.00
长期应收款
长期股权投资 33,320,917.52 1,561,048,150.51 33,320,917.52 1,561,048,150.51
投资性房地产 452,388,185.97 397,648,643.92 177,627,933.38 177,627,933.38
固定资产 1,357,026,722.56 658,420,937.32 730,903,755.43 27,510,419.13
在建工程 1,624,475,118.23 782,148,861.86 1,621,306,407.99 782,148,861.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,399,117.65 30,508,530.41
开发支出
商誉 460,315.64 460,315.64
长期待摊费用 2,199,749.66 94,050.60
递延所得税资产 52,135,993.55 17,902,998.13 55,871,345.73 21,638,350.31
其他非流动资产
非流动资产合计 3,552,406,120.78 3,455,769,591.74 2,650,093,256.70 2,608,573,715.19
资产总计 11,144,088,953.76 10,551,458,370.50 11,182,506,794.51 10,590,544,831.21
流动负债：
短期借款 1,970,000,000.00 1,730,000,000.00 1,220,000,000.00 930,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 778,142,389.87 755,871,377.52 1,205,066,845.42 1,199,620,093.28
预收款项 165,437,359.86 73,493,007.23 1,288,200,717.99 1,254,188,337.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,868,437.78 35,316,183.36 40,871,719.40 35,719,721.50
应交税费 1,067,501,215.91 1,061,533,143.73 744,845,277.93 739,148,080.04
应付利息
其他应付款 565,581,629.54 605,939,909.63 208,018,396.89 224,172,415.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00
流动负债合计 4,839,531,032.96 4,512,153,621.47 5,907,002,957.63 5,582,848,647.75
非流动负债：
长期借款 2,070,000,000.00 1,990,000,000.00 1,230,000,000.00 1,150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,204,807.23 2,204,807.23 2,358,709.33 2,358,709.33
其他非流动负债
非流动负债合计 2,072,204,807.23 1,992,204,807.23 1,232,358,709.33 1,152,358,709.33
负债合计 6,911,735,840.19 6,504,358,428.70 7,139,361,666.96 6,735,207,357.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,078,451,644.00 1,078,451,644.00 1,078,451,644.00 1,078,451,644.00
资本公积 1,328,000,111.79 1,337,922,218.39 1,328,000,111.79 1,337,922,218.39
减：库存股
盈余公积 294,669,283.07 288,970,980.20 294,669,283.07 288,970,980.20
一般风险准备
未分配利润 1,342,132,883.77 1,341,755,099.21 1,174,644,374.81 1,149,992,631.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,043,253,922.63 4,047,099,941.80 3,875,765,413.67 3,855,337,474.13
少数股东权益 189,099,190.94 167,379,713.88
所有者权益合计 4,232,353,113.57 4,047,099,941.80 4,043,145,127.55 3,855,337,474.13
负债和所有者权益总计 11,144,088,953.76 10,551,458,370.50 11,182,506,794.51 10,590,544,831.21
4.2利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,008,440,575.23 1,980,339,344.00 98,596,624.83 96,524,134.11
其中：营业收入 2,008,440,575.23 1,980,339,344.00 98,596,624.83 96,524,134.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,410,358,351.35 1,354,635,327.12 97,514,866.82 78,537,521.27
其中：营业成本 1,027,616,914.12 1,015,339,396.53 42,662,051.77 42,125,295.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 294,943,058.92 293,400,464.71 9,157,781.13 9,004,507.87
销售费用 11,092,894.21 3,444,223.57 4,819,054.91 2,348,939.57
管理费用 61,298,136.39 30,661,476.19 21,454,137.15 9,300,252.42
财务费用 19,909,790.07 16,353,308.04 3,120,524.56 -542,791.85
资产减值损失 -4,502,442.36 -4,563,541.92 16,301,317.30 16,301,317.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
65,497,421.78 62,959,235.22 1,130,577.32 1,130,577.32
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
663,579,645.66 688,663,252.10 2,212,335.33 19,117,190.16
列）
加：营业外收入 7,537.06 6,716.06 14,381,412.87 14,380,860.00
减：营业外支出 295,267.36 50,000.00 -12,325.37 -12,383.40
其中：非流动资产处置损失 -12,325.37 -12,383.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
663,291,915.36 688,619,968.16 16,606,073.57 33,510,433.56
号填列）
减：所得税费用 227,331,018.34 227,244,589.49 6,920,942.44 6,865,518.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
435,960,897.02 461,375,378.67 9,685,131.13 26,644,915.44
列）
归属于母公司所有者的净
437,101,419.96 13,731,082.25
利润
少数股东损益 -1,140,522.94 -4,045,951.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.43 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.41 0.43 0.01 0.02
4.3现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 358,783,363.54 258,348,503.09 131,279,039.22 126,953,700.89
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
214,199,210.12 219,682,719.96 540,481,009.14 525,464,209.84
的现金
经营活动现金流入小计 572,982,573.66 478,031,223.05 671,760,048.36 652,417,910.73
购买商品、接受劳务支付的
895,004,450.28 815,476,125.18 607,870,723.40 572,243,768.24
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
31,455,549.85 15,868,767.72 13,078,295.95 6,041,302.27
付的现金
支付的各项税费 208,728,337.40 202,592,594.64 166,979,888.74 154,620,373.42
支付其他与经营活动有关
138,569,297.82 341,137,251.13 106,599,562.23 113,101,624.32
的现金
经营活动现金流出小计 1,273,757,635.35 1,375,074,738.67 894,528,470.32 846,007,068.25
经营活动产生的现金
-700,775,061.69 -897,043,515.62 -222,768,421.96 -193,589,157.52
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,005,350.00 77,383,170.00 270,000,000.00 270,000,000.00
取得投资收益收到的现金 65,497,421.78 62,959,235.22 109,704.08 1,359,380.13
处置固定资产、无形资产和
150.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 25,417.28
的现金
投资活动现金流入小计 145,502,771.78 140,342,405.22 270,135,271.36 271,359,380.13
购建固定资产、无形资产和
153,709,687.77 153,043,201.77 182,688,614.87 167,013,044.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,917,350.00 46,252,670.00 523,000,000.00 668,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
5,582.04
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 202,627,037.77 199,295,871.77 705,694,196.91 835,013,044.25
投资活动产生的现金
-57,124,265.99 -58,953,466.55 -435,558,925.55 -563,653,664.12
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 22,860,000.00 73,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,690,000,000.00 1,690,000,000.00 1,170,000,000.00 950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,382.61
的现金
筹资活动现金流入小计 1,712,860,000.00 1,690,000,000.00 1,170,075,382.61 950,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,050,000,000.00 1,000,000,000.00 40,073,000.00
分配股利、利润或偿付利息
67,419,123.99 61,836,883.36 86,168,353.67 78,861,790.74
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
40,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,117,419,123.99 1,061,836,883.36 126,281,353.67 78,861,790.74
筹资活动产生的现金
595,440,876.01 628,163,116.64 1,043,794,028.94 871,138,209.26
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,458,451.67 -327,833,865.53 385,466,681.43 113,895,387.62
加：期初现金及现金等价物
1,906,156,243.99 1,692,092,114.28 865,529,113.30 652,637,729.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,743,697,792.32 1,364,258,248.75 1,250,995,794.73 766,533,117.13
4.4审计报告
审计意见：未经审计
备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
2、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：王功伟
金融街控股股份有限公司
2007年4月28日
