证券代码：000402             证券简称：金融街           公告编号：2020-085
债券代码：112273            债券简称：15 金街 01



                       金融街控股股份有限公司

               公司债券（15 金街 01）2020 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种一）
（债券简称：15 金街 01，债券代码：112273）将于 2020 年 8 月 20 日支付自 2019
年 8 月 20 日到 2020 年 8 月 19 日期间的利息，本次付息的债权登记日为 2020
年 8 月 19 日，凡在 2020 年 8 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息；2020 年 8 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的
利息。

    公司在 2015 年 8 月 20 日发行的金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券
（第一期）（品种一）将于 2020 年 8 月 20 日支付自 2019 年 8 月 20 日到 2020
年 8 月 19 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利
息，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：金融街控股股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种
一）。
    2、债券简称及代码：15 金街 01（112273）。
    3、发行人：金融街控股股份有限公司。
    4、发行规模：40 亿元，当前余额为 39.183 亿元。
    5、债券期限：期限 6 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者
回售选择权。
    6、债券利率：本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.84%，在本期债券的第 3
年末，本公司选择上调本期债券票面利率 90 个基点，即本期债券存续期后 3 年
票面利率为 4.74%。
    7、起息日：2015 年 8 月 20 日。
    8、付息日：付息日为存续期内每年的 8 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）。
    9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为 2021 年 8 月 20 日，如投资
者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为 2018 年 8 月 20 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    10、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司。
    11、担保情况：本期债券无担保。
    二、本期债券付息方案
    按照《金融街控股股份有限公司关于“15 金街 01”票面利率调整及投资者回
售实施办法提示性公告》，“15 金街 01”后 3 年的票面利率为 4.74%，每 1 手“15
金街 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 47.40 元（含税）。扣税后个
人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 37.92
元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派
发利息为人民币 47.40 元。
    三、本期债券债权登记日、付息日及除息日
    1、本期债券债权登记日：2020 年 8 月 19 日。
    2、本期债券付息日：2020 年 8 月 20 日。
    3、本期债券除息日：2020 年 8 月 20 日。
    四、本期债券下一付息期起息日、票面利率
    1、下一付息期起息日：2020 年 8 月 20 日。
    2、下一付息期票面利率：4.74%。
    五、本期债券兑付兑息对象
    本次付息对象为截止 2020 年 8 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的全体“15 金街 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
    六、本期债券付息办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息
资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责
办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
    七、关于债券利息所得税的说明
    1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民
共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机
构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等
规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券
市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得
税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际
联系的债券利息。
    3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    八、本期债券兑付兑息的相关机构
    1、发行人：金融街控股股份有限公司
    联系人：范文
    联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：杨堤
联系电话：010-86451591
3、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。


                     金融街控股股份有限公司
                               董事会
                          2020 年 8 月 18 日