金融街控股股份有限公司
    2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                    在深圳证券交易所上市的公告



    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 4 月
27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹
配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

 债券名称               金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
                        券（第一期）（品种一）
 债券简称               23 金街 01
 债券代码               148268
 信用评级               主体：AAA；债项：AAA
 评级机构               中诚信国际信用评级有限责任公司
 发行总额（亿元）       10
 债券期限               5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择
                        权
 票面年利率（％）       3.29
 利率形式               附息式固定利率
 付息频率               单利按年计息，不计复利
 发行日                 2023 年 4 月 24 日
 起息日                 2023 年 4 月 24 日
 上市日                 2023 年 4 月 27 日
 到期日                 2028 年 4 月 24 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，则本期债
                        券回售部分债券的兑付日期为 2026 年 4 月 24 日。（如遇法定节
                        假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款
                        项不另计利息）。
 债券面值               100 元/张
 开盘参考价             100 元/张
 债券名称           金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
                    券（第一期）（品种二）
 债券简称           23 金街 02
 债券代码           148269
 信用评级           主体：AAA；债项：AAA
 评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
 发行总额（亿元）   5
 债券期限           7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择
                    权
 票面年利率（％）   3.60
 利率形式           附息式固定利率
 付息频率           单利按年计息，不计复利
 发行日             2023 年 4 月 24 日
 起息日             2023 年 4 月 24 日
 上市日             2023 年 4 月 27 日
 到期日             2030 年 4 月 24 日，若投资者第 5 年末行使回售选择权，则本期债
                    券回售部分债券的兑付日期为 2028 年 4 月 24 日。（如遇法定节
                    假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款
                    项不另计利息）。
 债券面值           100 元/张
 开盘参考价         100 元/张


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