胜利油田大明集团股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-07
胜利油田大明集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：胜利油田大明集团股份有限公司
英文名称:SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD
2.公司地址：山东省东营市济南路172号大明大厦
邮编：257000
3.法人代表：王作然
总裁：李荣兴
4.公司咨询服务机构：证券业务部
联系人：王进洲 李玉勤
电话：0546-8556533
传真：0546-8558415
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减 扣除新股申购
（%） 冻结资金利息的指标
1.主营业务收入 18766 16199 15.8 18766
2.净利润（万元） 3236.8 3049.7 6.1 2813.6
3.总资产（万元） 66329 54845 20.9 65905.8
4.股东权益（万元）30Z61 16962 78.4 29837.8
5.每股收益（元） 0.35 0.64 －45.3 0.30
（全面摊薄）
6.每股净资产（元） 3.23 3.53 -8.5 3.19
7.净资产收益率（%) 10.7 17.98 －40.5 9.43
8.股东权益比率（%)45.62 30.93 47.5 45.27
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年，公司以油田为依托，以市场为导向，以效益为中心，狠抓管理，苦练
内功，突出主业，整体推进，生产经营和各项工作又取得了新的成绩。全年主营业
务收入18766万元，利润总额4212.6万元，净利润3236.8万元，每股盈利0.35 元（
全面摊薄）。实际经营成果与盈利预测无重大差异。
一年来，公司主要从以下四个方面组织了生产经营：
（1）砍枝强干，加大结构调整力度。年初，公司对所属企业进行了重组， 将
26个全资和控股子公司合并调整为十大专业公司，使产业、产品和企业组织结构更
趋合理，生产要素得到了优化配置，形成了以石油开采为主，建材、化工、电子、
机修、商饮、贸易等产业共同发展的经营格局。经过一年的运作，行业化管理、专
业化生产、规模化经营的优势己初步显示出来，十大公司的经营实力和竞争能力明
显增强。
（2）依托油田，迅速壮大主业实力。1996年，我们进一步发挥油田优势， 加
大科技投入，强化增油措施，使石油开采业又有了大的进展。全年实现利润2800万
元，占公司利润总额的66%。其中桩23区块投入资金8000多万元，新打油井11 口，
投产油井16口（包括1995年年底完钻的5口油井），生产原油40396吨；油井修复作
业已从陆上油田拓展到了浅海油区，并且修井技术、工作量和增油能力也都有了较
大的提高，全年修复油井82口，共增油50000吨。
（3）面向市场，培植新的利润增长点。按照“牢牢站稳油田市场， 积极开拓
国内市场，奋力跃身国际市场”的经营战略，公司认真组织了新项目的投产运作。
其中恒泰公司PVC异型材生产线于6月1日全面投产，当年销售型材650吨，组装塑钢
窗4.1万平方米。在油城地区建设速度快、质量好、造价低、档次高的大明大厦自8
月8日正式营业以来，运营情况良好。与此同时， 我们加大了现有项目的技术改造
工作，新开发出了49U／S石英谐振器、CPE彩色高分子防水卷材、金刚石滚轮、 磨
盘等科技含量高的新产品。通过产品的更新换代，增强了企业的市场竞争能力。
（4）强化管理，提高企业经营水平。公司继续从基础工作入手， 针对生产经
营的关键环节，认真抓了企业的基础管理工作。制订了生产经营旬度运行会、月度
分析会、季度总结会制度，成立经营管理部，增强了公司生产经营运行的组织协调
能力。通过抓管理，练内功，使质量管理、成本管理、资金管理、营销管理和合同
管理等工作都上了一个新台阶。
2.募集资金使用情况说明
公司在年内发行1441.9万A股，每股发行价5.98元， 募集资金在扣除有关发行
费用后为8100万元，按招股说明书的用途，已分期投入五号桩油田桩23区块开发项
目。该项目16口新井已全部投产,生产原油40396吨。
四、股本变化及股本结构情况
1.1996年度公司股份变动情况
单位:万股
本次变动增减(+,-)
项 目 期 初 数 公积金转股 期 末 数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 1443.8 721.9 2165.7
境内法人持有股份 240 120 360
2.内部职工股 1558.1 779.05 2337.15
尚未流通股份合计 3241.9 1620.95 4862.85
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 3000 1500 4500
已流通股份合计 3000 1500 4500
三、股份总数 6241.9 3120.95 9362.85
注：本表期初数为新股发行后的股本数，公司新股于1996年6月28日上市。
2.股本变动原因：
（1）根据证监会复审意见，公司于1996年6月发行1441.9万股新股并与1558.1
万内部职工股共计3000万股一并上市。
（2） 1996年9月本公司实施用资本公积金转增股本（每10股转增5 股）方案
后，总股本数由6241.9万股增至期末9362.85万股。
3.主要股东持股倩说（前十名）
股东名称 年末持股数（股） 占总股本（%）
（1）胜利石油管理局 21657000 23.13
（2）胜利石油管理局劳动服务总公司 3000000 3.2
（3）中国银行东营分行中苑劳动服务公司 600000 0.64
（4）李海超 455695 0.46
（5）陆海龙 424773 0.45
（6）杜宪勤 277600 0.30
（7）武党振 254500 0.27
（8）彭梅香 250000 0.27
（9）章训 207150 0.22
（10）李亚来 200000 0.21
4.股东数量
截止1996年12月31日公司股东总数为50139中，其中：发起人法人3户，社会法
人4户，社会公众数20892户，内部职工数29240户。
5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
职务 姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因
副董事长、总裁 李荣兴 1600 2400 10股转增5股
董事、副总裁 西景杰 1600 2400 10股转增5股
监事会主席 李宗勤 400 600 10股转增5股
副总裁 崔华 1600 2400 10股转增5股
总会计师 李翠英 400 600 10股转增5股
公司其他董事、监事及高级管理人员均持有零股。 注：李建国先生，原任
公司监事、党群部部长，1996年已离任，由于股东名册统计错误，误在招股说明书
中披露其持有公司股票1000股，现已获得深圳证券登记公司核查和确认。
五、重要事项
1.报告期内股东大会、董事会情况说明
公司第四次股东大会1996年8月在公司本部召开，到会股东 53 人， 代表股份
3442.99万股，占股本总额的55.16%。经审议，大会通过了董事会工作报告、 监事
会工作报告、财务预决算报告、利润暂不分配决议和公积金转增股本决议，通过了
新的《公司章程），并选举产生了第二届董事会和监事会。本次股东大会决议公告
刊登于1996年8月9日《证券时报）。
2.报告期内董事会情况
1996年7月28日，公司召开一届四次董事会会议， 审议通过了公开发行股票并
上市情况的报告和拟提交股东大会表决的财务情况报告，1995年度利润暂不分配和
公积金转增股本的议案。本次董事会决议刊登在7月30 日的《中国证券报》和《证
券时报》。
1996年8月7日公司召开一届五次董事会，审议通过了关于修改公司章程和推举
第二届董事会候选人的议案，8月8日召开了二届一闪董事会，选举产生了公司董事
长、副董事长、董事会秘书，通过了关于聘任公司高级管理人员的提案。董事会决
议刊登在8月9日的《证券时报》。
3.公司董事,监事变动情况
经公司一届五次董事会和一届四次监事会提议,第四次股东大会通过,原董事刘
晓明、张二林、周永良、洪星照、孙发胜不再担任公司董事职务，增选李树荣为公
司董事；原监事李建国、胡福慧、朱大星、牟宝选不再担任监事职务，增选吴正宝、
孙仿艾、梁淑芳、谭继忠为公司监事。
4.重大事件简介
1996年6月12日， 公司以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票
1441.9万股（公司招股说明书及新股发行公告刊登于1996年6月8日的《中国证券报》
和6月10日的《证券时报》）。
1996年6月28日,公司3000万股A股（包括内部职工股）1558.1 万股）在深交所
上市交易（公司上市公告刊登在1996年6月26 日《中国证券报》和《证券时报》，
1996年9月2日在《中国证券报》和《证券时报》刊登《送股公告书》，每10股转增
5股,9月10日为除权日。
5.重大投资事项
本公司以长期投资形式向山东省资产管理有限公司投入人民币300万元,占股权
3.75％，为被投资方的董事单位。
６、本报告期内公司无重大诉公及仲裁事项。
７、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金(万元) 本公司拥有权益 经 营 业 务
大明石油开发公司 15000 86% 石油开采
大明油井特种作业公司 ￥100 81% 油井修复、钻井
大明建材公司 4000 97% 建材产品生产
大明电子公司 1000 100% 电子元器件生产
大明化工公司 1000 98% 油田用化工产品
大明机械修造公司 300 95% 石油专用设备制度及维修
大明工程建设公司 1000 98% 建筑设计施工
大明服装公司 300 95% 服装
大明商饮公司 1000 99% 餐饮、娱乐
大明贸易公司 150 100% 国内外贸易
蒙阴新马石材公司 6000 42% 石材产品
六、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经山东会计师事务所乔安敏、赵毓茂注册会计师审
计，并出具无保留意见的（97）鲁会审字第0109号审计报告。
（二）财务报表（见附表）
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）主要会计政策
1.存货。
存货入库按实际成本计价，存货发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批
实际成本法和先进先出法计价；低值易耗品单价在200 元以下的来用一次摊销法摊
销，超过200元的采用五五摊销法摊销。
2.长期投资
（1）债券投资按成本法核算；
（2）股权投资和联营投资
公司对长期投资占被投资企业权益性资本20%以下的采用成本法核算;20%- 50%
的采用权益法核算;50%以上的采用权益法核算并编制合并报表。
3.税项
（1）增值税：本公司增值税按17%税率抵扣进项税后计缴；
（2）营业税：按3%、5%税率计缴；
（3）城市维护建设税：按所缴流转税额的7%计缴；
（4）教育费附加：按所缴流转税额的3%计缴；
（5）所得税
本公司所得税率按东营市人民政府东政发[1996]79号文及山东省人民政府办公
厅批文，按33%所得税率征收，由财政部门返还18%，实际税率为15%。 在享受所得
税减免优惠时，按当地税务机关批准的实际税率计缴。
4.利润分配
公司所得税后的净利润提取10%的法定公积金和10%的公益金后的余额按董事会
提出的预分方案进行分配，列人本年度会计报表，待报股东会批准通过后执行。
5.合并报表
母公司直接或间接拥有半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业以及
母公司虽不持有半数以上的权益性资本，但能被控制的被投资企业纳人合并报表范
围。
（四）财务报表附注（单位：人民币元）
1.应收帐款
1996年12月31日，应收帐款余额81，707，809.06，按0.3%提取坏帐准备金45，
123.43，应收帐款净额为81，462，685.63，其帐龄情况如下：
帐龄 金额 占总额百分比
1年以内 62，765，432.41 76.82%
1-2年 15，324，582.33 18.76%
2一3年 2，738，521.50 3.35%
3年以上 879，272.82 1.07%
合计 81，707，809.06 100%
应收帐款均系应收销货款及服务营业款，无占5%以上关联公司往来。
2.其他应收款
1996年12月31日，其他应收款余额25，884，075.65，其帐龄情况如下：
帐龄 金额 占总额百分比
1年以内 22，374，029.88 86.44%
1—2年 2，327, 614.32 9%
2－3年 1，182，431.45 4.56
合 计 25,884,075.65 100%
其他就嘏款比上年增加37％，主要系公司增加了内部单位的借款。
3.长期投资
1996年12月31日长期投资余额65252216.36,系联营投资及股权投资,具体项目如下:
被投资公司名称 投资时间 占被投资单位 投 资 金 额
注册资本比例
蒙阴新马石材公司 1996.1 42% 24886216.36
东胜石油开发公司 1993.4 8.7% 13000000.00
海通集团公司 1993.4 16.25% 816000.00
惠州金山角实业发展公司 1993.4 19.5% 23550000.00
山东省资产管理有限公司 1996.8 3.75% 3000000.00
合 计 65252216.36
4.资本公积
1996年12月31日，资本公积132289288.87,其形成过程如下:
1995年12月31日余额 84580327.94
1996年12月31日余额 71806620.00
新股发行费用 -7478548.48
有效申购资金利息 105523.72
用资本公积10:5送股 -31209500.00
下属子公司合资资本折算汇差 2897745.91
下属子公司联营投资评估增值 1587119.78
合 计 132289288.87
5.盈余公积
1996年12月31日盈余公积26403152.45,其中:
期初余额19929503.03,依据公司董事会1996年度分配预案,按10%分配方案进行
调整,即将原提取的任意盈余公积金7117691.31调入未分配利润。
6.未分配利润
1996年12月31日，未分配利润50292288.96.
其中:1995年12月31日余额24397691.31;1996年实现净利润32368247.07, 按公
司董事会分配预案分别提取10％法定盈余公益金3236824.71和公益金3236824. 71,
余额为25894597.65并入未分配利润。
1996年度未分配利润年初数已按公司1996年四次股东会的分配方案调整， 即将
原预案提取的任意盈余公积金7，117，691.31，分配普通股股利17280000调回未分
配利润。
7.投资收益
1996年度投资收益4，500，988.02，其明细情况如下：
投资单位名称 投资收益
东胜精攻石油开发有限公司 1，887，007.26
蒙阴石材公司 816，381.49
惠州金山角实业发展公司 634，399.27
海通集团公司 163，200.00
证券投资 1，000，000.00
合计 4，500，988.02
8.营业外收入
1996年度营业外收入4，841，435.88，其构成情况如下：
无效申购资金利息收入 4，232，237.41
处理废旧物品 239，198.85
处理固定资产收益 207，075.94
赔偿及罚款收入 48，310.70
应付帐款转入 112，612.98
其他 2，000.00
七、其他事项
1997年3月30日公司召开了二届二次董事会，会议审议通过了1996 年度利润分
配预案，1996年实现净利润323.68万元。董事会决定按10%提取法定公积金323. 68
万元，按10%提取公益金323.68万元，剩余未分配利润2589.4万元连同1995 年度末
分配利润2439.8万元共计5029.2万元结转下一年度。
以上预案须经股东大会审议通过后实施。公司同时定于1997年5月8日在公司大
明大厦召开1996年度股东大会。
胜利油田大明集团股份有限公司董事会
一九九七年四月七日
