胜利油田大明集团股份有限公司1997年度中期报告1997-08-07
胜利油田大明集团股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告(已经审计)
本财务报告经山东会计师事务所周志济、赵毓茂注册会计师审计，并出具无保
留意见的审计报告(鲁会审字(97)第0125号)。
审计报告
(97)鲁会审字第0125号
胜利油田大明集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对贵公司1997年6月 30 日的资产负债表、 合并资产负债表和
1997年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及1997年1-6月的财务
状况变动表、合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们
的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准
则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等
我们认为必要的其他审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6 月 30 日的财务状况及
1997年1-6月的经营成果和1997年1-6月的资金变动状况，会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
山东会计师事务所 中国注册会计师:周志济 赵毓茂
地址:济南市大纬二路59号 报告日期:1997年7月28日
1.财务报表
(1)简化的资产负债表 1997年6月30日 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 298303231.14 233282038.64 317618460.33 266108132.22
长期投资 252326518.58 65252216.36 288061448.05 59252216.36
固定资产净值 6073978.88 213499124.52 6428597.38 208519322.40
在建工程 / 61023316.36 / 69151608.56
无形及递延资产 3609295.00 89167150.62 2465070.30 82219628.04
资产总计 560313023.60 663292345.10 614573576.06 686464740.88
流动负债 218739793.32 297193426.44 255110930.68 300759464.10
长期负债 38960000.00 38960000.00 38960000.00 38960000.00
负债合计 257699793.32 336153426.44 294070930.68 339719464.10
少数股东权益 / 24525688.38 / 26242631.40
股本 93628500.00 93628500.00 93628500.00 93628500.00
资本公积 132289288.87 132289288.87 132289288.87 132289288.87
盈余公积 26403152.45 26403152.45 26403152.45 26403152.45
未分配利润 50292288.96 50292288.96 68181704.06 68181704.06
外币折算差额 / / / /
股东权益合计 302613230.28 302613230.28 320502645.38 320502645.38
负债及股东
权益总计 560313023.60 663292345.10 614573576.06 686464740.88
(2)简化的损益表 1997年6月30日 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入 187662997.17 112551268.74
主营业务利润 31689902.10 20517139.03
其他业务利润 2272035.97 533600.31
投资收益 33368247.07 4500988.02 17892415.10 131436.00
营业外收(支)净额 -1000000.00 3662659.22 -3000.00 959059.27
以前年度损益调整 / / / -760928.26
利润总额 32368247.07 42125585.31 17889415.10 21380306.35
所得税 / 4625607.34 / 2229291.75
少数股东权益 / 5131730.90 / 1261599.50
净利润 32368247.07 32368247.07 17889415.10 17889415.10
2.其他财务指标
指标名称 指标数
1997年中期 1996年中期
每股收益(摊薄) 0.19元 0.28元
净资产收益率 5.58% 6.5%
每股净资产 3.42元 4.26元
注:1996年6月底的股本总额为6241.90万元，1997年6月底的股本总额为 9362
.85万元。
3.财务报表附注摘要
(1)本期报告所采用的会计政策与会计方法和1996 年度财务报告所采用的会计
政策与会计方法相一致。
(2)本报告期财务报告主体未发生合并、分立变化。
(3)应收帐款
1997年6月末，应收帐款余额7892.66万元，比年初减少278.12万元，主要是收
回销货款。
帐龄 金额 占总额百分比
1年以内 57600650.64 72.98%
1-2年 17837417.16 22.60%
2-3年 2738753.87 3.47%
3年以上 749802.94 0.95%
合计 78926624.61 100%
应收帐款均系应收销货款及服务营业款，且无占本公司5%以上股份股东往来。
(4)预付货款
1997年6月末，预付货款990.24万元，比年初数增加37.14%， 均系公司增加的
预付购货款，预付货款无关联公司往来。
(5)其他应收款
1997年6月末，其他应收款余额2442.65万元，比年初减少145.76万元，主要是
收回其他清理应收款项。
(6)长期投资
1997年6月末，长期投资余额5925.22万元，比年初减少600万元， 主要变化情
况如下:
①1997年5月10日大明集团股份有限公司将东胜石油开发公司投资13000000 元
收回。
②大明集团公司97年新增对博杰公司联营投资7000000元。
(7)短期借款
1997年6月末，短期借款余额20762.00万元，比年初增加3760万元， 主要系生
产流动资金贷款。
(8)应付帐款
1997年6月末，应付帐款余额为3623.51万元，比年初减少2403.54万元， 主要
为购货款结清，且无持有本公司5%以上股份股东的货款。
(9)预收货款
1997年6月末，预收货款344.67万元，比年初增加239.07万元， 主要是预收购
货方的购货款。
(10)其他应付款
1997年6月末，其他应付款余额为2787.89万元，比年初减少723.47万元，主要
是其他应付款项结清。
(11)主营业务收入
1997年1-6月主营业务收入11255.13万元，比上年同期增加740.73万元， 主要
是石油开发公司原油销售增加。
(12)重要会计事项
公司本部系股份公司管理机构，不发生经营业务，发生的管理费用实行税务机
关审批预决算制度，全部由下属子公司负担，公司本部只核算投资收益，不进行其
他损益的核算，故利润表不反映其他指标数字。
(13)或有事项
截止1997年6月30日，公司无重大未诉讼事项。
(14)主要财务指标:
流动比率 0.88
速动比率 0.56
每股净资产(元/股) 3.42
每股收益(元/股) 0.19
应收帐款周转率 1.41
存货周转率 0.78
净资产收益率 5.58%
股东权益比率 46.69%
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾
今年上半年，公司的整体工作基本按照年初确定的"突出主业，抓大放小， 强
化基层，苦练内功，招贤聚才，科技兴业"的发展思路，实施"二次创业"工程， 生
产经营实现稳步发展。截止6月30日，共完成主营业务收入11255.13万元， 净利润
1788.94万元，分别完成全年计划的44.31%、47.08%，比去年同期平均增长7.04%、
3.62%。
──抓住机遇求发展，主业实力不断增强。作为公司的主导企业，采油公司克
服现有区块储量小、开采难度大、困难多、工农关系复杂等多种因素，围绕开发、
工艺、地质评价、地面工程核算四个环节通过强化增油措施，提高采收率，现日产
油140吨，月产油5000吨。到6月底，共打井5口，投产2口，产油28097吨。 作业公
司针对采油厂政策变化、作业市场竞争激烈的状况，在小修井严重滑坡的压力下，
通过把好"调研选井，优化方案，规范施工，生产管理"四道关口，下大力气提高大
修井成功率，使大修井成功率达到80%以上。1-6月份，作业公司共完成大修井23口，
小修井25口，承揽劳务井62口，措施增油25000吨。
──跳出主业抢市场，销售局面逐步打开。在立足油田突出发展主业的同时，
各子公司积极开拓国内市场，奋力跻身国际市场，积极参与市场竞争，产品销售市
场越来越大。电子公司上半年稳住49U系列产品市场，共生产谐振器740多万只，克
服了原材料价格上涨、产品价格降低等因素，精心衔接产销各环节，与去年同期相
比，产量提高了37%。在立足国内电子市场的同时，根据今年国际电子市场的形势，
以生产一代，研制一代，开发一代，储备一代为原则，通过考察国外技术和销售市
场，又开发了在欧美市场前景广阔的SMD谐振器新品。目前，SMD产品厂房改造基本
完工，10月底设备到位，年内就可出样品。
大明大厦自投入运营以来，为了在激烈的竞争中站稳脚跟，学习借鉴其他各大
饭店的管理经验，制订了一系列管理制度。新建网球场和保龄球馆，完善了配套服
务设施，强化了酒店的服务功能。狠抓服务意识、服务质量和规范的服务技能，吸
引了众多的中外宾客。6月28日，大明大厦举行了三星级授牌仪式， 成为黄河三角
洲地区道有三星级涉外旅游饭店。
──抓大放小挖潜力，发展能力明显增强。按照年初确定的抓大放小的工作思
路，我们对采油、作业、电子、建材、商饮等骨干企业“抓大”从人力、物力、财
力及政策上给以倾斜，重点支持。而对规模小、管理难、发展潜力不大的企业进行
“放小”的尝试，通过政策上的扶持，夯实其根基，使其释放出潜能，促其自我发
展，力争使小企业创出效益。
──狠抓质量降成本，现场管理水平不断提高。为确保企业在市场竞争中立于
不败之地，各公司抓市场的同时，认真学习邯钢经验，以质量成本为核心，苦练内
功抓现场。恒泰公司以“质量、产能、成本、品种”为主题，推行全面标准化管理，
完善了目标、质量、成本、标准四个体系，建立健全了严格的质量考核制度，成立
了ISO9000质量认证小组。严格的质量管理，使产品合格率、 型材出材率有了很大
提高，既降低了成本，又创出了大明的品牌。
──强化分配职能抓激励，激发员工积极性。为进一步激发企业内部的经营活
力，公司在用工制度和分配机制上进行积极探索，取得了较为明显的成效。进一步
完善和强化了公司的分配和激励机制，在岗效工资制的基础上，实行了薪点工资制。
强化了工资的量化考核职能，增加了对员工个人的素质和技能的考核。通过实行薪
点工资制，引导员工产生更为强烈的进取意识，激发员工发挥潜能和特长，提高员
工自身素质。
(二)下半年工作展望
──抓效益。采油公司按照"先易后难、先肥后瘦、先大后小"的开发原则，继
续完善桩23和夏19区块，搞好新井投产、老井措施和开采工艺配套，确保年产原油
50000吨以上。作业公司将充分利用大修政策，发挥大修设备和技术优势， 加大侧
钻井和停产报废井的大修力度。克服疑难小修井井号不足、工作量滑坡的不利因素，
严格控制成本，精心组织施工，继续开拓劳务井、气井和海上修井市场，确保全年
增油5万吨以上。建材公司下半年重点抓好恒泰公司，一是努力提高质量、 提高性
能、提高产量、减少物耗、杜绝消费、降低成本，做好大批量生产的准备。二是抓
紧规划和筹建新厂房，力争年内开工，明年投入使用。三是采取灵活的营销策略，
结合城市规划，以东营市为重点迅速打开省内市场。
──抓质量。下半年，公司将继续把质量管理当作一项战略任务来抓紧抓好，
一是从工序入手抓质量，二是从产、供、销全过程入手抓质量，把质量、成本、效
益统一起来，做到以质量创名牌，以质量抢市场，以质量创效益。
三、重大事项说明
1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企业
和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司进行了认真自查，至今为止，公司没有
在二级市场上买卖上市公司可流通股票，公司今后如从事可流通证券投资，将按国
家有关规定办理；
2.公司没有关联交易;
3.公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4.公司中期利润不分配。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.报告期内，公司股本无任何变化。
2.截止1997年6月30日，公司股本结构如下:
类别 数量(万股) 比例(%)
尚未流通股:
①国有法人股 2165.70 23.14
②发起人法人股 360.00 3.84
③内部职工股 2337.15 24.96
可流通股份:
④社会公众股 4500.00 48.06
总股本 9362.85 100.00
3.主要股东持股情况(前10名最大股东)
持股数量 占总股本比例
(万股) (%)
①胜利石油管理局 2165.7 23.13
②胜利石油管理局
劳动服务总公司 300 3.20
③中行东营分行中
苑劳动服务公司 60 0.64
④兴业证券 47.6592 0.51
⑤陈飞华 35.877 0.38
⑥黄 怡 32.42 0.35
⑦蒲香明 30 0.32
⑧薛克难 29.88 0.32
⑨姚连香 26 0.28
⑩彭梅香 22 0.23
注:截止1997年6月30日，公司共有股东48743户，其中发起人法人股东3户，社
会公众股股东48740户。
五、股东大会简介
胜利油田大明集团股份有限公司第五次股东大会于1997年5月8日在大明大厦召
开，到会股东26人，代表股份3526.42万股，占总股本的37.67%， 符合国家有关法
律、法规和公司《章程》的要求。
会议认真审议了董事会、监事会提交大会的各项文件，经表决，形成如下决议：
①通过了《董事会工作报告》；
②通过了《监事会工作报告》；
③通过了1996年度财务决算和1997年财务预算方案;
④通过了公司1996年度利润分配方案;1996年度公司共实现净利润3236.8万元，
在分别提取10%法定公积金(计323.68万元)和10%公益金(计323.68万元) 后， 剩余
2589.4万元连同1995年度未分配利润2439.8万元共计5029.2万元结转下一年度，本
年度暂不分配;
⑤通过了公司1997年投资计划;
⑥通过了关于更换公司董事的议案，增选张殿国同志为第二届董事会董事，王
作杰同志不再担任董事职务。
注:报告期内公司共召开了两次董事会:二届二次董事会和二届三次董事会，董
事会决议分别刊登在1997年4月7日和1997年5月9日的《证券时报》上。
六、备查文件
1.载有董事长、总裁亲笔签名的中期报告原本。
2.公司第五次股东大会材料。
查阅地点:山东省东营市济南路172号大明大厦，公司证券部。
胜利油田大明集团股份有限公司
1997年8月7日
胜利油田大明集团股份有限公司补充公告
1997年8月7日,本公司在《证券时报》刊登了1997年度中期报告，其中“２、
简化的损益表”的报告期间公告的是1996年全年数和本年度前6个月， 按照信息披
露的有关规定，现将本公司1996年1-6月主要经济指标补充披露如下：
（２）简化的损益表 单位：人民币元
项 目 1996年1-6月 1997年1-6月
母公司 合并 母公司 合 并
主营业务收入 / 105143993.59 / 112551268.74
主营业务利润 / 21972487.67 / 20517139.03
其他业务利润 / 1840637.41 / 533600.31
投资收益 17264080.45 163200.00 17892415.10 131436.00
营业外收(支)净额 / 254263.68 -3000.00 959059.27
以前年度损益调整 / / / -760928.26
利润总额 17264080.45 24230588.76 17889415.10 21380306.35
所得税 / 3610108.31 / 2229291.75
少数股东权益 / 3356400.00 / 1261599.50
净利润 17264080.45 17264080.45 17889415.10 17889415.10
胜利油田大明集团股份有限公司
一九九七年八月二十七日
