胜利油田大明集团股份有限公司1997年年度报告摘要
一.公司简况
1.公司中文名称:胜利油田大明集团股份有限公司
公司英文名称:SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD
2.公司注册地址及办公地址:山东省东营市济南路172号大明大厦
邮政编码:257000
3.公司法定代表人:张殿国
4.信息披露负责人:西景杰
联系地址:山东省东营市济南路172号大明大厦515室
联系电话:0546-8556533
传真:0546-8558415
5.股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:石油大明
股票代码:0406
二.会计数据和业务数据摘要
(一)本年度公司实现的利润情况(单位:人民币元)
利润总额 48583947.25
主营业务利润 39377499.78
其他业务利润 4372452.62
投资收益 3252593.43
营业外收支净额 1581401.42
(二)公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 97年 96年 95年
主营业务收入 222186505.84 187662997 161997293
净利润 38065424.83 32368247 30497114
总资产 729203458.52 663292345 548453220
股东权益 340678655.11 302613230 169627522
每股收益(全面摊薄) 0.41 0.35 0.64
每股净资产 3.64 3.23 3.53
净资产收益率 11.18% 10.70% 17.98%
调整后的每股净资产 3.13 2.68 2.24
注:报告期初至摘要披露日,公司总股本未发生变化,所以加权计算 的每股收益、每股净资产与摊薄的相同;加权计算的净资产收益率为11.83%。
调整后每股净资产的计算方法为:
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(三)报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数
93628500 132289288.87 26403152.45 8927837.00 50292288.96
302613230.28
本期增加
0 0 7613084.96 3806542.48 30452339.87
38065424.83
本期减少0 0 0 0 0 0
期末数
93628500 132289288.87 34016237.41 12734379.48 80744628.83
340678655.11
股东权益各项变动原因:
1.盈余公积金增加:系公司1997年度实现利润提取所致
2.公益金增加:系公司1997年度实现利润提取所致
3.未分配利润增加:系公司1997年度可分配利润转入
三.股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1997年度公司股份变动情况
填报日期:1997年12月31日 数量单位:股
本次变动增减(+ -)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
25257000 25257000
其中:
国家拥有股份
21657000 +3000000 +3000000 24657000
境内法人持有股份
3600000 -3000000 -3000000 600000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
23371500 23371500
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
48628500 48628500
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
45000000 45000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
45000000 45000000
三.股份总数
93628500 93628500
注:1997年8月4日,胜利石油管理局劳动服务总公司以协议方式将其持有的本公司法人股共计300万股(占本公司总股本的3.20%)全部转让给胜利石油管理局,至此,胜利石油管理局持有的本公司法人股由2165.7万股增至2465.7万股,占本公司总股本的26.34%。
(二)截止1997年12月31日,公司股东总数为47743户,其中:内部职工股股东29240户
(三)前10名股东持股情况(截止1997年12月31日)
股东姓名 持有股数(股) 占总股本%
1.胜利石油管理局 24657000 26.34
2.湛江市昱明有限公司 1173445 1.25
3.中行东营分行
中苑劳动服务公司 600000 0.64
4.第二砂轮厂劳动服务公司 493599 0.53
5.深圳市盛青投资发展有限公司 354880 0.38
6.陈厚玉 325300 0.35
7.王大明 250000 0.27
8.罗明全 219900 0.23
9.章训 207150 0.22
10.中技投资 200000 0.21
注:胜利石油管理局持有本公司的2465.7万股全部为国有法人股
(四)持股10%(含10%)以上的法人股东
股东名称:胜利石油管理局
法人代表:牟书令
经营范围:原油、天然气开采,油气共生和钻遇矿藏开采及综合利用,地球物理勘探、钻井、测井工程、建筑安装、机械制修、货物运输,化学药剂、化工产品加工、销售。
胜利石油管理局持有本公司的2465.7万股国有法人股没有质押或其他法律争议事项。
(五)董事、监事与高级管理持股情况(单位:股):
职务 姓名 年初持股数 年末持股数
副董事长、总裁 李荣兴 2400 2400
董事、副总裁 西景杰 2400 2400
监事会主席 李宗勤 600 600
副总裁 崔华 2400 2400
总会计师 李翠英 600 600
注:其他董事、监事、高级管理人员均持有零股
四.募集资金使用情况
本报告年度,公司没有募集资金,也没有出现以前年度募集资金的使用延续到报告年度内的情况。
五.重要事项
(一)重大事件
1.报告期内的股东大会、董事会、监事会会议情况
(1)股东大会情况
1997年度,公司共召开了两次股东大会:第五次股东大众才1997年临时股东大会;
1)1997年5月8日,公司在大明大厦召开第五次股东大会,到会股东26人,代表股份3526.42万股,占总股本的37.6%,会议通过了如下决议:
A.《董事会工作报告》
B.《监事会工作报告》
C.1996年度财务决算和1997年财务预算方案
D.1996年度利润分配方案
E.1997年投资计划
F.关于更换公司董事的议案
2)1997年10月31日,公司1997年临时股东大会在大明大厦召开,到会股东23名,代表股份2541.32万股,占公司总股本的27.14%,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议表决,通过了如下决议:
A.1997年度申请配股方案;
B.同意增补张光尧先生为第二届董事会董事,崔吉林先生不再担任 公司董事职务;
(2)董事会会议情况
报告期内,公司共召开了三次董事会会议(二届二次董事会、二届三次董事会、二届四次董事会)
1)二届二次董事会于1997年3月30日在公司总部召开,会议审议通过了如下决议:
A.1996年年度报告;
B.董事坐工作报告;
C.1996年度财务决算和1997年财务预算报告;
D.1997年投资计划;
E.1996年度利润分配预案;
F.关于收回在胜利油田东胜精攻石油开发有限责任公司投资的议案;
G.关于参股山东省资产管理有限公司的议案;
H.关于召开第五次股东大会的有关事宜
2)二届三次董事会于1997年5月8日在大明大厦召开,会议选举张殿 国先生为公司董事长;
3)二届四次董事会于1997年9月27日在大明大厦召开,会议通过如下决议:
A.1997年度的配股方案;
B.董事会工作报告;
C.1996年度财务决算和1997年财务预算报告;
D.1997年投资计划;
E.1996年度利润分配预案;
F.关于收回在胜利油田东胜精攻石油开发有限责任公司投资的议案;
G.关于参股山东省资产管理有限公司的议案;
H.关于召开第五次股东大会的有关事宜
2)二届三次董事会于1997年5月8日在大明大厦召开,会议选举张殿 国先生为公司董事长;
3)二届四次董事会于1997年9月27日在大明大厦召开,会议通过如下决议:
A.1997年度的配股方案
B.同意提请临时股东大会增补张光尧先生为第二届董事会董事,免 去崔吉林先生的董事职务;
C.关于召开1997年临时股东大会的有关事宜
(3)监事会情况
1997年5月7日召开了二届二次监事会,审议了董事会拟提交第五次 股东大会的董事会工作报告及其他各项计划、议案。
报告期内,全体监事还列席了本报告年度内召开的三次董事会会议 。
2.报告期内,公司没有发生增资扩股事项
3.报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
(1)报告期内公司没有发生收购兼并事项
(2)重大投资事项
A.投资2700万元用于桩23区块和夏19区块的石油开发;
B.投资1100万元新上SMD谐振器生产线及49U/S谐振器扩建项目
4.报告期内法定代表人、董事、监事变动情况
1997年5月8日,公司第五次股东大会决定增补张殿国先生为第二届 董事坐董事,王作然先生不再担任董事职务,当天召开的二届三次董事会选举张殿国先生为董事长。
1997年10月31日,公司1997年临时股东大会决定增补张光尧先生为 第二届董事会董事,免去崔吉林先生的董事职务。
5.继续聘请山东会计师事务所对公司财务报告进行审计
6.重大关联交易事项
公司与第一大股东--胜利石油管理局(持有本公司26.34%的股份)存在关联交易。双方在关联交易价格包括物资供应、产品销售、劳务等均依据双方签订的关联交易合同,并经本公司董事会审议通过的价格进行 计价结算,报告期内,公司向胜利石油管理局采购金额为606万元,占公司 采购总额的39.39%,向胜利石油管理局销售的金额9840万元,占年销售总额的44.29%,年末对胜利石油管理局就收帐款1371万元,占年末公司应收帐款总额的14.19%。
7.报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项
8.其他重大事项
1997年8月4日,胜利石油管理局劳动服务总公司以协议方式将其持 有的本公司法人股共计300万股(占本公司总股本的3.20%)全部转让给胜利石油管理局。公司董事会和胜利石油管理局已分别在1997年8月27日 通过《证券时报》进行了公告
(二)山东会计师事务所对公司1997年度财务报告出具了无保留意见的审计报告;
(三)公司本年度的利润实现数与预测数基本相附,没有出现重大差 异(指低于利润预测数的10%或高于利润预测数的20%)
(四)1997年度利润分配预案:
1997年度公司共实现税后利润38065424.83元,根据公司章程规定, 提取10%的法定公积金3806542.483元,提取10%的法定公益金3806542.483元,加上年初结转的未分配利润共计80744628.83元,拟以总股本9362.85万股为基数,向全体股东每10股送红股4股,共分配利润37451400元,其 余43293228.83元结转下一年度,该方案经股东大会审议通过后在1998年6月30日前实施。
六.财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经山东会计师事务所注册会计师周志济、王晓楠审计,并出具了无保贸意见的审计报告
(二)会计报表
(三)会计报表附注
金额单位:人民币元
附注1 公司简介
胜利油田大明集团股份有限公司(以下称"公司")是1992年12月经山东省东营市体改委批准,由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立,并经山东省体改委和山东省人民政府批准确认成立的我国石油系统首家股份制试点企业。
经中国证券监督管理委员会监发审字[1996]87、88号文件批准,公 司于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行1441.9万股社会公 众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市),6月28日3000万股股票在深交所正式挂牌交易;同年9月9日,公司又以10:5比例用公积金转增股本。公司目前的股本总额为9362.85万元,胜利石油管理局是公司的最大股东。
公司业务范围以石油开采业为主,并兼营建材、电子、化工、机械 修造、建筑安装、服装加工、餐饮服务、国内外贸易等。
附注2 公司主要会计政策
1.公司执行的会计制度:《股份制试点企业会计制度》
2.会计期间:采用公历制,自每年1月1日起至12月31日止
3.合并报表的编制方法:根据公司及公司所属子公司的会计报表,按中华人民共和国财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制, 编制合并会计报表时,对母公司与子公司、子公司相互之间的内部交易 及内部业务往来而形成的债权债务、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目以及至子公司权益性资本投资项目的金额与子公司所有者权益中公司所持有的份额相互抵销,少数股东权益予以扣除。
4.会计记帐原则和计价基础:按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价基础;
5.外币核算方法:公司以人民币为记帐本位币,涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记帐;月 末对外币的货币项目余额按期末人民银行公布的市场汇价中间价进行调整发生的汇兑损益计入当期损益。
6.坏帐准备核算方法:按期末应收帐款余额的0.3%计提坏帐准备,并计入当期损益;
7.存货核算方法:存货入库按实际成本计价,存货发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价;低值易耗品 单价在200元以下的采用一次摊销,超过200元的采用五五摊销法摊销。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资按成本法核算;
(2)股权投资和联营投资:公司对长期投资占被投资企业权益性资本20%以下的采用成本法核算;20%-50%的采用权益法核算;50%以上的采用 权益法核算并编制合并报表。
9.固定资产核算方法:
公司固定资产按使用期限在一年以上,单位价值在2000元人民币以 上(商饮服务业1500元以上)的房屋建筑物、机器设备和运输工具等的标准确定,固定资产入帐按历史成本计价或根据重估价值计价;折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧,固定资产的残值率及使用年限如下:
固定资产类别 残值率 使用年限
房屋建筑物 10% 30年
机器设备 4% 10年
运输工具及其他 4% 5-10年
10.在建工程核算方法:公司在建工程按实际成本计价,对已完工交 付使用并办理竣工结算手续的在建工程确认为固定资产。
11.无形资产核算方法:无形资产按合同期限分期平均摊销;无合同 协议使用年限的无形资产按10年摊销
12.递延资产核算方法:公司递延资产主要为开办费及超过一年以上的待摊费用,开办费按5年摊销,超过一年以上的待摊费用按费用的受益 期限逐月平均摊销
13.收入确认原则:公司以商品已发出或劳务已提供,同时收讫价款 人或取得收款的权力证据时确认营业收入实现,工程施工按合同珠工程 形象进度确认营业收入的实现
14.税项的核算方法
(1)增值税:本公司增值税按17%税率 进项税后计缴;
(2)营业税:按3%、5%税率计缴;
(3)城市维护建设税:按所缴流转税额的7%计缴;
(4)教育费附加:按所缴流转税额的3%计缴;
(5)所得税:本公司所得税系根据东营市人民政府东政发[1996]79号文及山东省人民政府办公厅批文,按33%所得税率征收,由财政部门返还 18%,实际税率为15%
15.利润分配方法:公司所得税后的净利润提取10%的法定公积金和10%的公益金后的余额按董事会提出的预分方案进行分配,列入本年度会 计报表,待报股东大会批准通过后执行。
附注3货币资金
项目 1997/12/31 1996/12/31
现金 125692.07 169382.05
银行存款-人民币 50039106.97 31545680.06
银行存款-美元 21571.36 @8.29 28021.91 @8.30
折合人民币 178826.58 折合人民币 232581.88
合计 50343625.62 31947643.99
附注4 应收帐款
帐龄 97.12.31 占总额的% 96.12.31 占总额的%
1年以内 79842380.94 82.37 62765432.41 76.82
1-2年 13394243.50 13.82 15324582.33 18.76
2-3年 2967240.25 3.06 2738521.50 3.35
3年以上 722321.39 0.75 879272.82 1.07
合计 96926186.08 100 81707809.06 100
应收帐款均系应收销货款合肥市服务营业款,无持有本公司5%以上 股份股东的应收帐款
附注5 其它应收款
帐龄 97.12.31 占总额的% 96.12.31 占总额的%
1年以内 32000527.86 87.87 22374029.88 86.44
1-2年 3263422.86 8.96 2327614.32 9
2-3年 1153379.78 3.17 1182431.45 4.56
合计 36417330.50 100 25884075.65 100
其他应收款中无持有本公司5%以上股份股东的款项往来
附注6 待摊费用
类别 97.12.31 96.12.31
期初进项税 293874.18 293874.18
房屋设备租赁费用 1027931.56 1320327.16
采暖费 95000.00 98937.10
电压贴费 116000.00 216000.00
开办费 58641.90
合计 1591447.64 1929138.44
附注7 长期投资
1997年12月31日,长期投资余额59832216.36,均系其他投资,无股票投资与债券投资
其他投资期初余额65252216.36元,期末余额50943234.19元
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例%
蒙阴新马石材公司 15 *23577234.19 42
海通集团公司 15 816000.00 16.25
惠州金山角实业发展公司 15 23550000.00 19.50
山东省资产管理有限公司 10 3000000.00 3.75
合计 50943234.19
*对蒙阴新马石材公司的长期投资系按权益法核算,原投资额24886216.36,本期发生权益性减值1308982.17。
1997年12月31日长期投资比去年减少14308982.17,系1997年5月10 日将以前年度对东胜石油开发公司的投资13000000.00收回及本期按权 益法调减对蒙阴新马石材公司的权益性投资1308982.17所致。
附注8 在建工程
1997年12月31日,在建工程余额为89787162.69,项目明细如下:
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 工程进度
大明大厦
40000000.00 55041663.26 9533924.85 64575588.11 98%
大明石油开发公司油井
55000000.00 1635381.50 17995856.91 19631238.41 36%
烟台电子公司新厂房
2000000.00 2754883.66 779573.16 3534456.82 99%
大明加油站800000.00 822241.35 822241.35 98%
零星工程 1591387.94 1223638.00 部分
完工
合计 97800000.00 61023316.36 29131596.27 89787162.69
在建工程本年度比上年度增加32.04%,系增加了钻井工程及大明大 厦工程所致
附注9.递延资产
1997年12月31日,递延资产余额45352694.51元,项目明细如下:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 6481261.51 501882.87 5979378.64
打井费 4956834.24 396546.74 4560287.50
长期房屋租赁费 1214862.72 97189.02 1117673.70
设备租赁费 1072290.82 85783.17 986507.65
前期勘探费和储量使用费
35553094.59 2844287.57 32708847.02
合计 49278343.88 3925649.37 45352694.51
附注10 其他业务利润
项目 97年度 96年度
处理材料 1110358.42 648447.25
运输费收入 669496.62
房屋出租 2564154.63 752547.33
代理手续费 314072.81
其他 383866.76 223072.00
合计 4372452.62 2273035.97
其他业务利润比去年增长92.4%,系本年度大明大厦出租房屋收入增加所致。
附注11.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其它投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
1997年度 4561575.60 -1308982.17 3252593.43
1996年度 1000000.00 3500988.02 4500988.02
投资收益比去年减少系公司投资蒙阴新马石材公司本年所发生亏损按权益法核算,收益减少1308982.17元
附注12 营业外收入
1997年度营业外收入2594059.04元,其构成情况如下:
项目 1997年度 1996年度
处理废旧物品 1290871.99 239198.85
固定资产盘盈 356929.99 207075.94
赔偿及罚款收入 313458.36 48310.70
应付款项转入 632798.70 112612.98
无效申购资金利息收入 4232237.41
其他 2000.00
合计 2594059.04 4841435.88
附注13 营业外支出
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净损失 22112.00 40873.77
罚没款支出 85782.14 1105263.88
赞助费 4000.00
事故损失 31240.00
滞纳金 20639.01
其他 12000.00
合计 143134.14 1178776.66
附注14 分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
原油销售 34757511.36 56135726.51 13859295.51 28187720.19
20898215.85 27948006.32
油井作业 34138093.35 42264042.21 18548888.78 24370140.15
15589204.57 17893902.06
饮食服务 16395965.86 35319042.61 7401346.67 12479907.57
8994619.19 22839135.04
石英谐振器销售
20252409.75 22621612.92 11761207.24 15270344.64
8491202.51 7351268.28
商业批发零售22023466.31 16075613.69 19415076.38 10941745.40
2608389.93 5133868.29
工程施工 7163080.96 8307933.19 3661783.39 4639187.30
3501297.57 3668745.89
石油化工 23084643.80 16644572.90 16094080.10 13240642.69
6990563.70 3403930.21
服装加工 7892611.66 6700419.82 6175809.84 5354138.61
1716801.82 1346281.21
机械修理 8067458.10 5774022.76 5085703.77 4910898.90
2981754.33 863123.86
建筑材料 13483387.17 11170403.18 9627234.93 8077282.01
3856152.24 3093121.17
其它 404368.85 1173116.05 207685.74 794806.98
196683.11 378309.07
合计 187662997.17 222186505.84 111838112.35 128266814.44
75824884.82 93919691.40
附注15 关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
胜利石油管理局
山东东营 油气开发 持有本公司26.34%股份 国有 牟书令
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
胜利石油管理局 8497670000.00 8497670000.00
公司控股子公司的注册资本本期无增减变化。
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 所占比例 本年增加数 本年减少数 年末数 所占比例
胜利石油管理局
21657000.00 23.14% 3000000.00 24657000.00 26.34%
公司对控股子公司的权益性资本本期无增减变化
2.关联方交易事项
(1)本公司产品销售价格的确定
关联交易价格包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同,并按国家有关部门规定的价格进行计价结算。
(2)采购货物
97年 96年
企业名称 金额 占年购货% 金额 占年购货%
胜利石油
管理局 52557860.34 41% 38528229.70 34%
(3)销售货物
97年 96年
企业名称 金额 占年销货% 金额 占年销货%
胜利石油
管理局 98399768.72 44.29% 68895604.71 40.55%
(4)关联方应收应付款项
年度 占应收、应付金额%
项目 97年 96年 97年 96年
胜利石油
管理局 13714786.72 21316540.00 14.19% 26.17
附注16 重要会计事项
1)公司本部系股份公司管理机构,不发生经营业务,发生的管理费用行税务机关审批预决算制度,全部由下属子公司负担,公司本部只核算投资收益,不进行其他损益的核算,故利润表不反映其他指标数字
2)公司本年度根据董事会提出的利润分配预案,1997年度实现净利 润38065424.83按10%提取法定盈余公积金和10%提取法定公益金,剩余30452339.87元连同上年结转未分配利润50292288.96元,共计80744628.83元,拟以总股本93628500股为基数,向全体股东每10股送红股4股,共计分 配37451400元,其余43293228.83元结转下一年度。该方案待公司股东大会审议通过后执行。
附注17 或有事项、承诺事项
截止1997年12月31日,公司无重大或有事项和承诺事项
七.公司的其他有关资料
(一)公司首次注册登记日期:1993年5月8日;
首次注册登记地点:山东省东营市;
(二)变更注册登记的日期、地点
1.1996年7月4日,公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本由4860万元变更为6241.9万元;
2.1997年5月27日,公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本由6241.9万元变更为9362.85万元;
(三)企业法人营业执照注册号:16309571-0-3;
(四)税务登记号码:370500520150005
(五)公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
(六)会计师事务所名称:山东会计师事务所
办公地点:山东省济南市
八.备查文件
公司总部备有齐备、完整的备查文件,供股东查阅,主要包括:
(一)载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
(二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲签字并盖章的审计报告正本;
(四)经最近一次股东大会通过的公司章程。
胜利油田大明集团股份有限公司
1998年3月17日
