胜利油田大明集团股份有限公司1998年度中期报告
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一、公司简介
1、法定中文名称:胜利油田大明集团股份有限公司
法定英文名称:SHENG LI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD
2、注册地址:山东省东营市济南路172号大明大厦
办公地址:山东省东营市济南路172号大明大厦
邮政编码:257000
3、法定代表人:张殿国
4、董事会秘书:西景杰
联系地址:山东省东营市济南路172号大明大厦511室
联系电话:0546—8556533、8558415
传 真:0546—8558415
董事会秘书授权人:王进洲
授权人电话:0546—8556533
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:石油大明
股票代码:0406
二、主要财务指标
1、报告期末及公司上一年同期财务指标:
项目 1998年1～6月 1997年1～6月 98比97增减
主营业务收入(元) 189811302.52 112551268.74 68.64％
净利润(元) 39359628.42 17889415.10 120.02％
总资产(元) 826242125.50 686464740.88 20.36％
股东权益(元) 380038283.53 320502645.38 18.58％
每股收益(元) 0.23 0.19 21.05％
净资产收益率(％) 10.36 5.58
每股净资产(元) 2.26 3.42
调整后每股净资产(元) 1.99 2.87
注:1998年中期指标依据公司上半年10送8后的总股本16853.13万股摊薄计算。
2、主要财务指标计算方法:
①每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
②净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
③每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
④调整后的每股净资产=报告期末股东权益—三年以上应收帐款—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用/报告末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
股本变动表 单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
发起人股份
25257000 20205600 20205600 45462600
其中:国家拥有股份
24657000 19725600 19725600 44382600
境内法人持有股份
600000 480000 480000 1080000
外资法人持有股份其他
1、募集法人股
2、内部职工股
23371500 18697200 18697200 46068700
3、优先股或其他
4、尚未流通股份合计
48628500 38902800 38902800 87531300
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股
45000000 36000000 36000000 81000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计
45000000 36000000 36000000 81000000
三、股份总数
93628500 74902800 74902800 168531300
注:公司第六次股东大会审议通过1997年度分红送股方案:每10股送8股,公司总股本由送股前的9362.85万股增至16853.13万股。该方案经山东省证管办鲁证管字1998年32号文批准。本次分红送股股权登记日为1998年5月6日,除权日为1998年5月7日,所送红股可流通股份的起始交易日为1998年5月11日。
2、前十名股东持股情况:
股东名称 期末持股数 期末持股比例
(股) (％)
①胜利石油管理局 44382600 26.34
②深圳市信诚投资有限公司 2509869 1.49
③深圳市中保信财务顾问有限公司 1365300 0.81
(4)君安财务顾问有限公司 1234271 0.73
⑤中行东营分行中苑劳动服务公司 1080000 0.64
⑥周立英 830000 0.49
⑦董建明 824000 0.49
⑧蔡文丰 793620 0.47
⑨马用发 681829 0.40
⑩李顺才 662765 0.39
注:胜利石油管理局持有本公司的44382600股国有法人股(占公司总股本的26.34％)没有发生质押或冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况。
上半年,公司按照年初确定的工作思路,深化改革,强化管理,外拓市场,内抓挖潜,取得了较好的经营成果。截止6月30日,公司完成销售收入18981.13万元,实现净利润3936万元,比去年同期分别增长了68.64％和120.02％。
1、突出主业,迅速扩大石油开采规模。依托油田,发展壮大石油开采与油井作业是公司一直坚持的发展战略。上半年,公司中标获得了五个石油区块的开发经营权。此外,为进一步争取胜利石油管理局对公司主业发展的支持,经协议,胜利石油管理局决定将胜利油田信远石油开发有限公司等六个油公司与大明采油公司进行联合重组。为提高石油采出能力,采油公司运用三维地震资料对地质构造重新认识,优化采油工艺,新打井18口,上半年生产原油8.4万吨,与去年同期相比增长了199％。作业公司在管理局政策井市场受到严重影响的情况下,投资1000多万元进行了设备更新和技术改造,提高了施工作业水平和能力,上半年仍增产原油2.4万吨。
2、抓大放小,调整完善公司经营机制。对抓大企业在人力、物力、财力上给予重点支持,完善了资产经营责任制,使这些企业迅速上规模、上档次,经济实力明显增强。对放小企业采取了更加灵活的政策,签订了承包经营合同或内部租赁经营合同,赋予充分的经营自主权,放开搞活。通过抓大放小,进一步调动了企业的积极性,优化了产业结构,从而使产品质量提高,生产成本降低,费用开支减少,经济效益大增。
3、强化销售,努力开拓国内外市场。上半年公司紧紧围绕PVC异型材、塑钢门窗、防水卷材和电子谐振器等社会性产,展开营销攻势,完善营销网络,并充分发挥营销网点的辐射功能。同时,增强对用户服务意识,提高服务质量和水平,取得了较好的经济效益和社会效益。(
(二)公司投资情况
1、公司上半年没有募集资金,也没有发生以前年度募集资金的使用延续到本报告期内的情况。
2、其他投资情况:公司上半年没有发生其他投资。
(三)下半年工作打算
1、继续把石油开采和修井作业摆在经营业务的突出位置,加大开发力度,在原油产量和侧钻市场的拓展上有一个大的突破。
2、强化管理,苦练内功,提高质量,节支降耗,提高产品的市场竞争能力。
3、加大市场营销力度,加强售后服务工作,提高产品市场占有率。同时加速资金回笼,减少资金占用,提高资金使用效率。
4、本着产业相近、资源优化的原则,吸收和借鉴其他上市公司已有的成功经验,加大资本运作力度,争取最大股东———胜利石油管理局的更大支持,使公司经营实力和盈利水平进一步增强和提高。
五、重要事项
(一)公司1998年中期不进行利润分配或公积金转增股本。
(二)1998年4月19日公司召开第六次股东大会,作出如下决议:
1、审议批准了1997年度董事会工作报告;
2、审议批准了1997年度监事会工作报告;
3、审议批准了1997年度财务决算和1998年财务预算报告;
4、审议通过了1997年度利润分配方案,决定以当时的总股本9362.8万股为基数,向全体股东每10股送红股8股,共分配利润74902800元,其余5841828.83元利润结转下一年度。上述方案已经山东省证管办鲁证管字(1998)32号文批准,并于1998年5月上旬实施完毕。
5、审议批准了依据证监会《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。
6、同意增补李翠英女士为公司第二届董事会董事,郑俊明先生不再担任公司董事职务。
7、会议同意续聘山东会计师事务所为公司财务审计中介机构,聘期一年。
(三)公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(四)公司在胜利石油管理局难动用储量第三轮招标中,中标获得五个石油区块的开发经营权。公司已于1998年5月14日通过《证券时报》进行了公告。
(五)公司在报告期内的重组事项:为进一步争取胜利石油管理局对公司主业发展的支持,经协议,胜利石油管理局决定将胜利油田信远石油开发有限公司等六个油公司与大明采油公司进行联合重组。公司已于1998年5月26日通过《证券时报》对此事进行了披露。
(六)胜利石油管理局与公司的原油价款仍按1150元/吨结算。
(七)根据国务院关于我国石油石化管理体制改革的总体部署,组建中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司,公司最大股东———胜利石油管理局划归中国石油化工集团公司。两大集团公司的成立,实现了石油石化生产上下游一体化、内外贸一体化和产销一体化,理顺了石油流通体制和价格形成机制,必将给两大集团所属企业及关联公司带来新的发展机遇。
(八)公司关联交易事项:见公司会计报表附注。
(九)报告期内,公司会计师事务所无变更。
(十)报告期内,公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
(十一)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
六、会计报告
(一)会计报表会计报表详见附表。
(二)会计报表附注
附注1:公司财务报告经山东会计师事务所注册会计师周志济、王晓楠审计,并出具无保留意见的审计报告((98)鲁会审字第0140号)。
附注2:公司简介
公司是1992年12月经山东省东营市体改委批准,由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立。1996年6月12日公司通过深圳证券交易所上网定价发行1441.9万股社会公众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市),6月28日3000万股股票在深交所正式挂牌交易,同年9月9日,公司又以10:5比例用公积金转增股本。经山东省证管办鲁证管字1998第32号文批准,公司1998年5月以10∶8比例送股,公司目前的股本总额为16853.13万元,胜利石油管理局是公司的最大股东。公司业务范围以石油开采与油井作业为主,兼营建材、电子、餐饮、机械修造、建筑安装、服装加工、国内外贸易等。
附注3:公司主要会计政策
1.公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间:自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.会计记帐原则和计价基础:按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价基础。
附注4:应收帐款
1998年6月30日,应收帐款余额132,582,538.00元,按3‰提取坏帐准备金397,747.61,应收帐款净额为132,184,790.39元,帐龄情况如下:
1998.06.30 1997.12.31
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 116,566,567.41 87.92％ 79,842,380.94 82.37％
1-2年 10,964,575.89 8.27％ 13,394,243.50 13.82％
2-3年 4,428,256.77 3.34％ 2,967,240.25 3.06％
3年以上 623,137.93 0.47％ 722,321.39 0.75％
合 计 132,582,538.00 100％ 96,926,186.08 100％
应收帐款均系应收销货款及服务营业款,其中新增部分主要为胜利石油管理局欠公司的原油结算款。
附注5:其他应收款
1998年6月30日,其他应收款余额46,828,545.96元。
1998.06.30 1997.12.31
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
1年以内 42,304,908.42 90.34％ 32,000,527.86 87.87％
1-2年 3,619,846.60 7.73％ 3,263,422.86 8.96％
2-3年 903,790.94 1.93％ 1,153,379.78 3.17％
合 计 46,828,545.96 100％ 36,417,330.50 100％
附注6 存 货
1998年6月30日,存货余额105,505,124.64元。
类别 1998.06.30 1997.12.31
原材料 20,267,754.07 17,311,293.87
辅助材料 936,080.76 796,953.58
在产品 23,817,389.41 20,277,473.22
产成品 14,264,241.62 12,144,184.75
库存商品 43,833,222.29 37,318,405.21
低值易耗品2,386,436.49 2,031,746.47
合 计 105,505,124.64 89,880,057.10
截止1998年6月30日,公司没有提取存货跌价准备。
附注7 待摊费用
1998年6月30日,待摊费用余额2,342,169.20,其主要内容如下:
项 目 1998.06.30 1997.12.31
期初进项税 285,743.10 293,874.18
房屋设备租赁费 1,487,502.77 1,027,931.56
采暖费 150,134.28 95,000.00
电压贴费 183,321.86 116,000.00
开办费 235,467.19 58,641.90
合 计 2,342,169.20 1,591,447.64
附注8 长期股权投资
1998年6月30日,长期股权投资余额50,337,706.55元,均系其他股权投资,无股票投资。
1998年6月30日 1997年12月31日
被投资公司名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 投资金额 占被投资单位
注册资本比例 注册资本比例
蒙阴新马石材公司
15 22,971,706.55* 42.00％ 23,577,234.19 42.00％
海通集团公司
15 816,000.00 16.25％ 816,000.00 16.25％
惠州金山角实业发展公司
15 23,550,000.00 19.50％ 23,550,000.00 19.50％
山东省资产管理有限公司
10 3,000,000.00 3.75％ 3,000,000.00 3.75％
合 计 50,337,706.55 50,943,234.19*
注:对蒙阴新马石材公司的长期投资系按权益法计算,原投资额23,577,234.19元,本期发生权益性减值605,527.64元,其他按成本法核算的长期投资截止1998年6月30日公司没有提取长期投资减值准备。
附注9 在建工程
1998年6月30日,在建工程余额91,484,668.75,项目明细如下:
工程名称 预算数 期初数 本期增加
本期减少 期末数 资金来源 工程进度
大明大厦 40,000,000.00 64,575,588.11 75,628.29
64,651,216.40 自筹 99％
大明石油开发公司油井 55,000,000.00 19,631,238.41 2,001,401.41
21,632,639.82 自筹 45％
烟台电子公司新厂房 2,000,000.00 3,534,456.82 337,486.88
3,871,943.70 自筹 99％
大明加油站 800,000.00 822,241.35
822,241.35 0.00 自筹 100％
零星工程 1,223,638.00 105,230.83
1,328,868.83 自筹 部分完工
合 计 89,787,162.69 2,519,747.41
822,241.35 91,484,668.75
附注10 长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
打井费
4,560,287.50 552,247.20 4,008,040.30
长期房屋租赁费
1,117,673.70 135,349.40 982,324.30
设备租赁费
986,507.65 119,465.15 867,042.50
前期勘探和储量使用费
32,708,847.02 3,961,015.49 28,747,831.53
区块开办费
1,258,314.29 1,258,314.29
合 计
39,373,315.87 1,258,314.29 4,768,077.24 35,863,552.92
附注11 其他业务利润
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
处理材料 199,162.73 165,000.00
房屋出租 455,193.76 255,923.47
代理手续费 121,849.87
其 他 112,676.84
合 计 776,206.36 533,600.31
附注12 财务费用
类别 1998年1-6月 1997年1-6月
利息收入 425,538.11 317,118.83
利息支出 7,244,993.22 4,804,825.06
利息净支出 6,819,455.11 5,121,943.89
汇兑收益汇兑损失 27,555.12
汇兑净损失 27,555.12
金融机构手续费 81,127.91 41,032.21
合 计 6,928,138.14 5,162,976.10
附注13 投资收益
项 目 其他股权投资收益 合 计
成本法 权益法
长期投资 3,378,947.50 -605,527.64 2,773,419.86
附注14 营业外收入
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
处理废旧物品 259,573.45 858,674.40
处理固定资产收益 71,772.84 64,302.72
应付款项转入 190,276.97
赔偿与罚款收入 54751.50
其 他 7,144.75
合 计 521,623.26 984,873.37
附注15 营业外支出
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
处理固定资产净损失 12,766.98 25,814.10
罚没款支出 66,875.61
赞助费 3,000.00
合 计 82,642.59 25,814.10
附注16 关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济
性质
胜利石油管理局 山东东营 油气开发 持有本公司26.34％股份 国有
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
胜利石油管理局 8,497,670,000.00 8,497,670,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 所占比例 本期增加数 本期减少数
期末数 所占比例
胜利石油管理局 24,657,000.00 26.34％ 19,725,000.00
44,382,600.00 26.34％
2.关联方交易事项
(1)本公司产品销售价格的确定
关联交易价格包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同,并按国家有关部门规定的价格进行计价结算。
(2)采购货物
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额 占购货比例 金额 占购货比例
胜利石油管理局 45,103,198.60 55.30％ 30,368,780.72 42.63％
(3)销售货物
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金 额 占销货比例 金 额 占销货比例
胜利石油管理局 138,732,707.00 73.09％ 52,042,336.39 46.24％
(4)关联方应收应付款项
应收帐款
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额 占应收帐款 金额 占应收帐款
比例 比例
胜利石油管理局 106,306,007.25 80.18％ 14,799,647.18 18.75％
应付帐款
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额 占应付帐款 金额 占应付帐款
比例 比例
胜利石油管理局 19,738,823.98 44.41％ 7,846,237.83 21.65％
附注17 重要事项
1.公司本部系股份公司管理机构,不发生经营业务,发生的管理费用实行税务机关审批预决算制度,全部由下属子公司负担,公司本部只核算投资收益,不进行其他损益的核算,故利润表不反映其他指标数字。
2.依据胜利油田大明集团股份有限公司第六次股东大会通过的关于98年度利润分配方案,公司将年初未分配利润80,744,628.83元,以总股本93,628,500股为基数,向全体股东每10股送红股8股,共计分配74,902,800.00元,剩余5,841,828.83元连同本年度1-6月实现的净利润39,359,628.42元,共计45,201,457.25未分配。
附注18 或有事项、承诺事项
截止1998年6月30日,公司无重大或有事项和承诺事项。
七、备查文件
公司总部备有齐备、完整的备查文件。主要包括下列文件:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有董事长、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、公司章程。
查阅地址:山东省东营市济南路172号大明大厦511室公司证券部
胜利油田大明集团股份有限公司
1998年8月5日
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资产负债表
编制单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 1998年1月1日 1998年6月30日
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
38561964.67 50343625.62 42826445.11 61213112.40
短期投资
1341756.61 0.00 0.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
96926186.08 132582538.00
减:坏帐准备 290778.60 397747.61
应收帐款净额
0.00 96635407.48 0.00 132184790.39
预付帐款
1261881.70 15207356.95 1261881.70 18847308.21
应收补贴款
其他应收款
291120437.79 36417330.50 313322799.60 46828545.96
存货
50287.44 89880057.10 5921489.04 105505124.64
减:存货跌价准备
存货净额
50287.44 89880057.10 5921489.04 105505124.64
待摊费用 1591447.64 2342169.20
待处理流动资产净损失 0.00
一年以内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
332336328.21 290075225.29 363332615.45 366921050.80
长期投资:
长期股权投资
281004129.71 50943234.19 316874128.89 50337706.55
长期债权投资
长期投资合计
281004129.71 50943234.19 316874128.89 50337706.55
减:长期投资减值准备
长期投资净额
281004129.71 50943234.19 316874128.89 50337706.55
固定资产:
固定资产原价
9134851.78 264535290.30 10619444.16 299823850.91
减:累计折旧
2991682.68 46724061.03 3358534.84 55442484.32
固定资产净值
6143169.10 217811229.27 7260909.32 244381366.59
工程物资
在建工程
89787162.69 91484668.75
固定资产清理 1068498.60 1068498.60
待处理固定资产净损失
固定资产合计
6143169.10 308666890.56 7260909.32 336934533.94
无形资产及其他资产:
无形资产
2465070.30 34165413.97 2465070.30 31125313.36
开办费
5979378.64 0.00 5059967.93
长期待摊费用
39373315.87 53094.59 35863552.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
2465070.30 79518108.48 2518164.89 72048834.21
递延税项:
递延税项借项
资产总计
621948697.32 729203458.52 689985818.55 826242125.50
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款
180000000.00 180000000.00 231000000.00 237000000.00
应付票据
0.00
应付帐款
45847867.97 44446719.63
预收帐款 999265.54 4488754.02
代销商品款
应付工资 3611224.00
应付福利费
87937.22 1532282.23 148711.42 1510936.68
应付股利
4367886.00 7356384.21 4276218.00 4776903.00
应交税金
18445205.85 25211208.22
其他应交款 90873.88 126138.14
其他应付款
37876218.99 36641225.87 18360900.79 21036744.99
预提费用 1555161.73 2625744.62
一年内到期的长期负债
4700000.00 4700000.00 0.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计
227032042.21 297168267.28 253785830.21 344834373.30
长期负债:
长期借款
18238000.00 18238000.00 18238000.00 18238000.00
应付债券
长期应付款
36000000.00 36000000.00 37923704.81 37923704.81
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
54238000.00 54238000.00 56161704.81 56161704.81
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
281270042.21 351406267.28 309947535.02 400996078.11
少数股东权益(合并报表填列)
37118536.13 45207763.86
股东权益:
股本 93628500.00 93628500.00 168531300.00 168531300.00
资本公积
132289288.87 132289288.87 132289288.87 132289288.87
盈余公积
34016237.41 34016237.41 34016237.41 34016237.41
其中:公益金
12734379.48 12734379.48 12734379.48 12734379.48
未分配利润
80744628.83 80744628.83 45201457.25 45201457.25
股东权益合计
340678655.11 340678655.11 380038283.53 380038283.53
负债和股东权益合计
621948697.32 729203458.52 689985818.55 826242125.50
现金流量表
1998年1-6月
编制单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 91083078.33
收到的租金 354068.49
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 7131080.39
收到的除增值税以外的其他税费返还 20083.68
收到的其他与经营活动有关的现金 23843156.64
现金流入小计 122432195.53
购买商品、接受劳务支付的现金 86051670.64
经营租赁所支付的现金 738684.00
支付给职工以及为职工支付的现金 15303521.30
支付的增值税款 7838088.77
支付的所得税款 527605.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1811247.09
支付的其他与经营活动有关的现金 13401073.30
现金流出小计 125671890.48
经营活动产生的现金流量净额 -3239694.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1930000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
26213579.37
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2143579.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3237505248.99
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37505248.99
投资活动产生的现金流量净额 -35361669.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 65000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 425538.11
现金流入小计 65425538.11
偿还债务所支付的现金 8000000.00
发生筹资费用所支付的现金 81127.91
分配股利或利润所支付的现金 656120.75
偿付利息所支付的现金 7244993.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 15982241.88
筹资活动产生的现金流量净额 49443296.23
四、汇率变动对现金的影响: 27555.12
五、现金及现金等价物净增加额: 10869486.78
现金流量表附注
1998年1-6月
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 39359628.42
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 249760.84
固定资产折旧 9237605.31
无形资产摊销 3040100.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -71772.84
固定资产报废损失 12766.98
财务费用 6928138.14
投资损失(减:收益) -2773419.86
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -15625067.54
经营性应收项目的减少(减:增加) -49743341.46
经营性应付项目的增加(减:减少) -6685843.76
增值税增加净额(减:减少) 2769747.18
其他 10062003.03
经营活动产生的现金流量净额 -3239694.95
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 61213112.40
减:货币资金的期初余额 50243625.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10869486.78
现金流量表附注(母公司)
1998年1-6月
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 39359628.42
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益) -39359628.42
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
增值税增加净额(减:减少)
其他经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 42826445.11
减:货币资金的期初余额 38561964.67
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4264480.44
现金流量表(母公司)
编制单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 1930000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1930000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1484592.38
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1484592.38
投资活动产生的现金流量净额 445407.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 59000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 59000000.00偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 656120.75
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 54524806.43
现金流出小计 55180927.18
筹资活动产生的现金流量净额 3819072.82
四、汇率变动对现金的影响:
五、现金及现金等价物净增加额: 4264480.44
利润及利润分配表
编制单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 97年1-6月 98年1-6月
母公司 合 并 母公司 合 并
一、主营业务收入
112551268.74 189811302.52
减:折扣与折让
主营业务收入净额
0.00 112551268.74 189811302.52
减:主营业务成本
71231505.46 116127477.71
主营业务税金及附加 1873536.57 3163852.34
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
0.00 39446226.71 70519972.47
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
533600.31 776206.36
减;存货跌价损失
营业费用 3901551.82 5324300.33
管理费用 9864559.76 13190928.71
财务费用 5162976.10 6928138.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
0.00 21050739.34 45852811.65
加:投资收益(损失以"-"号填列)
17892415.10 131436.00 39218946.68 2773419.86
补贴收入
营业外收入
0.00 984873.37 141181.74 521623.26
减:营业外支出
3000.00 25814.10 500.00 82642.59
加:以前年度损益调整(调整以“-”号填列)
-760928.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
17889415.10 21380306.35 39359628.42 49065212.18
减:所得税
2229291.75 8446653.01
减:少数股东损益(合并报表填列)
1261599.50 1258930.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
17889415.10 17889415.10 39359628.42 39359628.42
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
50292288.96 50292288.96 80744628.83 80744628.83
盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
68181704.06 68181704.06 120104257.25 120104257.25
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
68181704.06 68181704.06 120104257.25 120104257.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 74902800.00 74902800.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
68181704.06 68181704.06 45201457.25 45201457.25
