胜利油田大明集团股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:胜利油田大明集团股份有限公司
公司英文名称:SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTP
2、公司法定代表人:张殿国
3、公司董事会秘书:西景杰
授权代表:张胜利、王进洲
联系地址:山东省东营市济南路172号大明大厦511室
联系电话:0546—8556533
传真:0546—8558415
4、公司注册地址:山东省东营市济南路172号大明大厦
公司办公地址:山东省东营市济南路172号大明大厦
邮政编码:257000
5、年度报告备置地:公司证券业务部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:石油大明
公司股票代码:0406
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度公司实现的利润情况(单位:人民币元)
利润总额 73312754.59
净利润 51131944.88
主营业务利润 132321246.01
其他业务利润 2598945.60
投资收益 4028197.30
补贴收入 557669.45
营业外收支净额 1466515.28
经营活动产生的现金流量净额 25945343.90
现金及现金等价物净增加额 13602102.14
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 394624022.41 222186505.84 187662997
净利润 51131944.88 38065424.83 32368247
总资产 1026545205.96 729203458.52 663292345
股东权益 361706458.42 340678655.11 302613230
每股收益(全面摊薄) 0.303 0.41 0.35
每股收益(加权平均) 0.303 0.41
每股净资产 2.15 3.64 3.23
调整后的每股净资产 1.84 3.13 2.68
净资产收益率 14.14％ 11.18％ 10.70％
净资产收益率(加权平均) 14.56％ 11.83％
注:计算公式为:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
93628500 132289288.87 34016237.41 12734379.48 80744628.83
340678655.11
本期增加
749028000 14129483.21 5213519.75 51131944.88 140164228.09
本期减少
0 0 0 0 119136424.78
119136424.78
期末数
168531300 132289288.87 48145720.62 17947899.23 12740148.93
361706458.42
变动原因:
股本变动原因系报告期内送红股所致;盈余公积和法定公益金增加系98年度利润提取及以前年度所得税减免转入所致,未分配利润增减为报告期新增利润及实施利润分配所致。
(三)股本变动及股东情况介绍
1、公司股份变动情况(股份变动表附后)
股份变动表 单位:股
期初数 本次变动增减(+、—) 期末数
配 送股 公积金 其 小计
股 转 股 他
一、尚未流通股份
1、发起人股份
25257000 20205600 20205600 45462600
其中:
国家拥有股份
24657000 19725600 19725600 44382600
境内法人持有股份
600000 480000 480000 1080000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
23371500 18697200 18697200 42068700
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
48628500 38902800 38902800 87531300
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
45000000 36000000 36000000 81000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
45000000 36000000 36000000 81000000
三、股份总数
93628500 74902800 74902800 168531300
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东总数为63221户,其中:内部职工股股东29240户。
(2)前10名股东持股情况(截止1998年12月31日)
股东姓名 持有股数(股) 占总股本(％)
1、胜利石油管理局 44382600 26.34
2、深圳市南山基金
管理有限公司 1221188 0.72
3、中行东营分行
中苑劳动服务公司 1080000 0.64
4、山东证券 900000 0.53
5、深圳市高新技术产业
投资服务有限公司 821120 0.49
6、陈小兰 673211 0.40
7、陈小英 627400 0.37
8、周小军 600040 0.36
9、徐久琼 539206 0.32
10、李建东 524310 0.31
(3)持股10％(含10％)以上的法人股东情况简介
股东名称:胜利石油管理局
法人代表:牟书令
注册资金:84.9767亿元
经营范围:原油、天然气开采,油气共生和钻遇矿藏开采及综合利用,地球物理勘探、钻井、测井工程、建筑安装、机械制修、货物运输,化学药剂、化工产品加工、销售。
(4)胜利石油管理局为公司最大股东,报告期内没有发生变更,其所持公司的股份没有质押或冻结。
(5)现任董事、监事和高级管理人员的持股数量及变动情况(详见附表)。
姓 名 职务 年初持股数 变动原因 年末持股数
(股) (股)
李荣兴 副董事长、总裁 2400 10股送8股 4320
西景杰 董事、副总裁 2400 10股送8股 4320
李宗勤 监事会主席 600 10股送8股 1080
李翠英 董事、财务总监 600 10股送8股 1080
注:公司其他董事、监事、高级管理人员均持有零股。
(四)股东大会简介
1、股东大会情况
1998年4月19日,公司召开了第六次股东大会。会议审议通过了如下事项:①1997年度董事会工作报告;②1997年度监事会工作报告;③1997年度财务决算和1998年财务预算报告;④1997年度利润分配方案,决定以总股本9362.85万股为基数,向全体股东每10股送红股8股,共分配利润74902800元,其余5841828.83元利润结转下一年度。⑤依据
《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。⑥同意增补李翠英女士为公司第二届董事会董事,郑俊明先生不再担任公司董事职务。⑦同意续聘山东会计师事务所为公司财务审计中介机构,聘期一年。
注:公司二届七次董事会原定于1998年12月20日召开1998年临时股东大会,审议公司定向增发国有法人股的议案。由于曲堤油田的资产评估工作业务量较大,会计师事务所不能在临时股东大会之前完成评估并公告,公司为此于1998年12月15日在《证券时报》上发布公告,将此次临时股东大会延期至1999年1月6日召开,会议内容、地点、出席会议的对象、出席会议股东的股权登记日不变。
2、现任董事、监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬情况
张殿国 董事长 男 48岁 1999年 未在公司领取报酬
董丕久 董事 男 54岁 1999年 未在公司领取报酬
张光尧 董事 男 52岁 1999年 未在公司领取报酬
杨瑞贞 董事 男 53岁 1999年 未在公司领取报酬
高迎章 董事 男 59岁 1999年 未在公司领取报酬
刘维民 董事 男 62岁 1999年 未在公司领取报酬
付自明 董事 男 56岁 1999年 未在公司领取报酬
王光汉 董事 男 54岁 1999年 未在公司领取报酬
陈伟康 董事 男 48岁 1999年 未在公司领取报酬
吴正宝 监事 男 57岁 1999年 未在公司领取报酬
孙仿文 监事 男 53岁 1999年 未在公司领取报酬
任绍德 监事 男 51岁 1999年 未在公司领取报酬
益洪恩 监事 男 61岁 1999年 未在公司领取报酬
李荣兴 副董事长
、总裁 男 46岁 1999年 37570元
韩炳成 董事、
副总裁 男 56岁 1999年 29611元
李树荣 董事、
副总裁 男 51岁 1999年 28139元
西景杰 董事、
副总裁 男 36岁 1999年 25178元
张玉东 董事、
副总裁 男 36岁 1999年 16284元
李翠英 董事、财
务总监 女 47岁 1999年 25953元
李宗勤 监事会
主席 男 46岁 1999年 27791元
梁淑芳 监事 女 52岁 1999年 21034元
谭继忠 监事 男 36岁 1999年 30766元
注:报告期内离任的董事为郑俊明先生,离任原因为工作调动。
(五)董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内,公司共召开了三次董事会:二届五次董事会、二届六次董事会、二届七次董事会。
公司二届五次董事会通过如下决议:A、总裁工作报告;B、董事会工作报告;C、1997年度财务决算和1998年财务预算报告;D、1997年度利润分配预案;E、1997年度报告和年报摘要;F、关于修改公司章程的议案;G
、关于变更公司董事的议案;H、关于变更部分高级管理人员的议案;I、关于聘任会计师事务所的议案;J、关于召开第六次股东大会的议案。(决议公告刊登在1998年3月17日的《证券时报》上)。
二届六次董事会会议通过如下决议:A、公司1998年中期报告.报告期内公司共实现净利润3936万元,与去年同期相比增长了120.02％,中期不进行利润分配或公积金转增股本。B、由于工作变动原因,决定免去崔华同志的副总裁职务。(决议公告刊登在1998年8月5日的《证券时报》上)。
二届七次董事会会议通过如下决议:A、审议通过了公司关于定向增发国有法人股的议案:①胜利石油管理局拟将其所属曲堤油田的油井和地面设施等生产经营性资产经评估确认后的资产净值,折为8500万股国有法人股注入公司,折股价格为4元/股,注资总额为34000万元人民币。方案实施后,胜利石油管理局持有公司的股份比例将由目前的26.34％增加到51.03％,公司股本总额将由16853.13万股增至25353.13万股。②本次定向增发的国有法人股为非流通股份,在国家有关政策出台前,暂不上市交易。B、决定召开临时股东大会,审议上述议案。(董事会决议公告刊登在1998年11月17日的《证券时报》上)。
(2)报告期内,公司总裁和董事会秘书没有变更。
(3)会计师事务所出具的审计报告无保留意见或解释性说明。
(4)公司报告期利润实现数与利润预测数基本相符,没有出现证监会规定必须予以披露的重大差异。
2、本次利润分配预案
根据山东正源会计师事务所有限公司的审计,公司1998年度共实现净利润51,131,944.88元。公司二届八次董事会确定的利润分配预案为:在分别按10％的比例提取法定公积金和公益金后,以1998年末总股本16853、13万股为基数向全体股东每10股派现金红利2元(含税)。该预案在提交股东大会审议通过并报有关部门批准后实施。
3、报告期内公司利润分配、公积金转增股本方案执行情况及配股方案的实施情况
1998年5月份,公司以总股本9362.85万股为基数,用95、 96
、97三年利润向全体股东每10股送红股8股,共分配利润74902800元,其余5841828.83元利润结转下一年度。此－送股的股权登记日为1998年5月6日。方案实施后,公司总股本由9362.85万股增至16853.13万股。
报告期内,公司没有进行公积金转增股本,也未进行配股。
(六)监事会报告
1、监事会在公司1998年度经营期间,认真遵守议事规则,积极履行监督职能,共召开会议1次,列席董事会议3次,主要是检查董事、总裁及副总裁等高级管理人员遵章守法、恪尽职守情况,并及时检查分析公司生产经营形势和财务状况,加大了监督力度。
2、在实施监督中,监事会主席受监事会委托,列席并参与有关的经营工作,对重大的生产经营决策和通过的重要事项实行监督。
3、监事会认为,公司董事、总裁及副总裁等高级管理人员能忠于职守、遵章守法,努力维护全体股东的利益,未发现违反法律、法规和公司《章程》的行为。
4、关联交易公平,无损害上市公司的利益。
5、会计师事务所出具的审计报告无保留意见或解释性说明。
(七)业务报告摘要
1、经营情况
(1)主营业务情况
石油开发是公司的主导产业。1998年公司不断加大主业的运作力度,联合重组了6个小油公司,全面开发了5个中标新区块,实现了石油开采规模和实力上的跳跃。采油公司全年共投产新井30口,实施老井措施80井次,生产原油20.5万吨,天然气430万立方米。1998年度,公司还积极运用资本经营方式扩张主业,争取定向增发国有法人股,即胜利石油管理局将其所属曲堤油田的油井和地面设施等生产经营性资产经评估确认后的资产净值折股注入公司。定向增发国有法人股的方案预计在1999年度实施,公司的原油生产能力将从20万吨增加到近50万吨。
商饮服务业也是公司的重要产业。大明商饮公司针对当地餐饮市场变化,结合油城餐饮消费市场的不同需求,确定了餐饮特色化、娱乐大众化、客房外商化、服务程序化的经营思路。经过一年来的努力,基本上满足了市场不同层面的消费需求,树立起了大明商饮业的服务品牌。
(2)财务状况及经营情况
1998年末公司资产总额10.27亿元,同比增长了40.78％;长期负债2800.81万元,同比减少了48.36％;股东权益3.62亿元,同比增长了6.17％;主营业务利润1.32亿元,同比增长了48.12％;净利润5113.19万元,同比增长了34.33％。
2、公司投资情况
(1)本报告期内,公司没有募集资金,也没有发生以前年度募集资金的使用延续到本报告期内的情况。
(2)非募集资金投资项目情况
九八年度公司利用自有资金和银行贷款实际投资7496万元。其中石油开发投资5,596万元,主要用于夏8区块新钻井10口,史南区块新钻井5口,营13新钻井2口;恒泰厂房及配套设施建设投资1400万元,PVC型材的混料系统装置投资500万元。
3、外部环境对公司影响
胜利石油管理局隶属中国石油化工集团公司后于1998年10月份决定公司销售的原油价格由原来的1150元/吨降为1050元/吨,并决定新价格自1998年1月1日起执行。原油降价对公司的经营效益产生了较大影响,致使公司下半年实现的利润数未能与原油产量同步增长。另外,自1999年1月1日起,公司的原油销售执行中国石油化工集团公司给胜利石油管理局确定的原油销售价格931元/吨。
4、新年度业务发展计划
1999年,公司总的工作打算是:以市场为导向,以效益为中心,着眼新世纪,迎接新挑战,实施三大战略,展开五大工程。
“三大战略”是指扩展主业战略、形成骨干战略、外向带动战略。
———扩展主业战略,即继续突出石油开发的主导地位,加大开发投入,扩展开发规模,充分发挥油田的产业优势,做足做好“油”文章。采油公司一方面依靠严格管理和技术进步,加大措施力度,深挖现有区块的油藏潜力,确保完成全年46万吨原油生产目标,另一方面进一步探索油田配股、区块招标和联合经营等方式,争取更多的开采储量,在更广阔的领域实现更大的发展。
———形成骨干战略,继续加大抓大放小力度,集中精力和优势抓好恒泰、防水、商饮、电子、贸易五大骨干企业,把规模抓大、把实力做强,把效益促上去。
———外向带动战略,以销售公司的建材、电子产品为依托,首先登陆美国和南非市场,并以此为桥头堡在北美和非洲展开经贸活动。
“五大工程”是指管理升级、科技兴业、市场开拓、招贤育才和资本运营工程。
———管理升级工程。按照效益至上的原则,坚持以财务管理为中心,以资金管理、成本管理、质量管理为重点,优化资金结构,提高资金效益,不断提高企业的管理水平。
———科技兴业工程。把科技兴业作为发展战略中至关重要的一环来抓,加大科技投入。把科技进步同主业的扩展结合起来,同企业新产品开发和形成技术创新机制结合起来。
———市场开拓工程。以PVC型材、塑钢门窗、防水卷材和电子谐振器为重点,强化营销意识,加大促销力度,充实销售队伍,拓宽销售渠道,努力提高市场占有率。
———招贤育才工程。按照培养和使用相结合的原则,合理配置企业人力资源,进一步优化员工队伍结构,为公司实现大发展提供人才保障。
———资本运营工程。公司一方面是全力组织好定向增发国有法人股和增资配股工作,尽早融进资金,为公司的快速发展注入活力,另一方面是在相邻行业、相关产业探寻一条低成本扩张的路子。
(八)重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司的收购、兼并或资产重组事项。报告期内,公司为进一步争取胜利石油管理局对公司主业发展的支持,经协议,胜利石油管理局决定将胜利油田信远石油开发有限公司等六个油公司与大明采油公司进行联合重组。公司已于1998年5月26日通过《证券时报》对此事进行了披露。
3、关联交易事项
公司与第一大股东———胜利石油管理局(持有本公司26.34％的股份)存在关联交易。双方在关联交易价格包括物资供应、产品销售、劳务等均依据双方签订的关联交易合同,并根据国家主管部门的规定计价结算。报告期内,公司向胜利石油管理局采购金额为1.87亿元,占公司采购总额的73.48％;向胜利石油管理局销售货物金额2.77亿元,占年销货总额的70.09％。年末对胜利石油管理局应收帐款1.50亿元,占年末应收帐款的68.66％;年末对胜利石油管理局的应付帐款为6282万元,占年末公司应付帐款的39.80％。
4、公司聘任山东会计师事务所(现更名为山东正源会计师事务所有限公司)为财务审计机构,报告期内没有变更。
5、其他重大事项
公司于1998年11月15日召开了－届七次会议,审议通过了关于定向增发国有法人股的议案,并于1999年1月6日召开临时股东大会表决通过了该议案。(两会决议公告详见1998年11月17日和1999年1月7日的《证券时报》)。
6、公司计算机应用范围限于文书、财务、管理等领域,财务系统已由软件开发商解决了计算机“2000年问题”,其他领域通过加装有关升级软件可基本解决计算机“2000年问题”,故计算机“2000年问题”对公司基本没有影响。
(九)财务报告
1、审计意见
本公司财务报表经山东正源会计师事务所有限公司中国注册会计师周志济、王晓楠审计,并出具了无保留意见的审计报告【(99)鲁正会审字第01078号】。
2、财务报表(详见附表)
胜利油田大明集团股份有限公司
一九九八年度会计报表附注
金额单位:人民币元
一、公司概况
本公司是1992年12月经山东省东营市体改委批准成立的我国石油系统首家股份制试点企业。
公司目前的股本总额为16853.13万元。主要经营范围以石油开采业为主,并兼营建材、电子、餐饮、机械修造、建筑安装、服装加工、国内外贸易等。
二、公司主要会计政策
1.公司执行的会计制度:公司执行财政部颁布《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:采用公历制,自每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4.会计记帐原则和计价基础:按权责发生制原则进行会计核算,以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法:公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记帐;月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的市场汇价中间价进行调整,发生的汇兑损益计入当期损益。
6.合并报表的编制方法:合并报表以母公司及其所属子公司的会计报表,按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定,母公司与子公司、及子公司之间的所有重大内部交易与往来均在合并报表时予以抵销。
7.现金等价物的确认标准:公司在编制现金流量表时,对持有的限期短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
8.坏帐核算方法:采用备抵法,据期末帐龄分析应收帐款余额,对一年以内的应收帐款按3‰计提,对两年以上的应收帐款按管理层认为合适的一定的比例计提,并计入当期损益。
坏帐的确认标准:
①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;
②债务人逾期未履行清偿债务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
9.存货核算方法:原材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价,发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价;低值易耗品单价在200元以下的采用一次摊销法摊销,超过200元的采用五五摊销法摊销。
公司期末不计提存货跌价准备。
10.短期投资:公司以对外投资期限在一年以内并能随时变现的投资作为短期投资,按实际支付的价款入帐,于到期兑付或实际收回投资时,确认投资收益或损失。期中或年度终了,不计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法:
公司长期投资为其他股权投资,无股票投资与债权投资。公司对长期投资占被投资企业权益性资本20％以下的采用成本法核算;20％-50％的按公司对其经营管理的影响重大程度,分别采用成本法或权益法核算;50％以上的采用权益法核算并编制合并报表。公司不计提长期投资减值准备。
12.固定资产核算方法:
公司固定资产按使用期限在一年以上,单位价值在2000元人民币以上(商饮服务业1500元以上)的房屋建筑物、机器设备和运输工具等的标准确定,固定资产入帐按历史成本计价或根据法定重估价值计价;折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧,固定资产的残值率及使用年限如下:
固定资产类别 残值率 使用年限
房屋建筑物 10％ 30年
机器设备 4％ 10年
运输工具及其他 4％ 5-10年
13.在建工程核算方法:
公司在建工程按实际成本计价,用借款进行的工程在建期间所发生的借款利息支出予以资本化计入工程成本,在建工程于完工交付使用时确认为固定资产。
14.无形资产核算方法:
无形资产按合同或协议的使用期限分期摊销;无合同或协议的使用期限的无形资产按10年摊销,土地按30年摊销。
15.开办费、长期待摊费用核算方法:
开办费按实际发生额核算,按不超过5年摊销;长期待摊费用按实际发生额核算,于受益期内分期摊销。
16.收入确认原则:商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务,按照完工百分比法确认相关的劳务收入,并以劳动合同的总收入、劳务完成程度能够可靠的确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。
17.所得税的会计处理方法:
按应付税款法计算。
三、税项:
1.增值税:本公司增值税按17％税率抵扣进项税后计缴;
2.营业税:据课税对象分别按3％、5％税率计缴;
3.城市维护建设税:按所缴流转税额的7％计缴;
4.教育费附加:按所缴流转税额的3％计缴;
5.所得税:本公司所得税率为按东营市人民政府东政发[1996]79号文及山东省人民政府办公厅批文,按33％所得税率征收,由财政部门返还18％,实际税率为15％。在享受所得税减免优惠时,按当地税务机关批准的实际税率计缴。
四、主要会计科目注释
1.货币资金
项目 1998/12/31 1997/12/31
现金 71026.62 125692.07
银行存款-人民币 61075729.36 50039106.37
银行存款-美元 338,040.07@8.28 21,571.36@8.29
折合人民币 2798971.78 178826.58
合计 63945727.76 50343625.62
2.短期投资
1998年度公司无短期投资。
3.应收帐款
帐龄 1998/12/31 占总额％ 1997/12/31 占总额％
1年以内 182741467.11 87.41 79842380.94 82.37
1-2年 18025943.41 8.62 13394243.50 13.82
2-3年 7280127.18 3.48 2967240.25 3.06
3年以上 1024449.56 0.49 722321.39 0.75
合计 209071987.26 100.00 96926186.08 100.00
应收帐款系应收销货款、劳务作业及服务营业款,其中:应收胜利石油管理局149,731,173.83。已提取坏帐准备1,045,359.94,截止1998年12月31日,应收帐款净额为208,026,627.32。
应收帐款比期初数增加1.16倍,主要系应收胜利石油管理局原油销售及劳务款项增加。
4.其它应收款
帐龄 1998/12/31 占总额％ 1997/12/31 占总额％
1年以内 77190791.43 81.05 32000527.86 82.97
1-2年 13634209.69 14.32 3263422.86 12.58
2年以上 4416802.64 4.63 1153379.78 4.45
合计 95241803.76 100.00 36417330.50 100.00
主要款项内容:
深圳四通投资发展有限责任公司暂借款 40000000.00
海南忠信实业开发公司借款 3341622.35
暂付购置威海土地款 3610000.00
蒙阴新马石材公司借款 3180364.45
其他应收款比期初数增加1.62倍,主要系深圳四通投资发展有限责任公司暂借款所致。
5.长期投资
1998年12月31日,长期投资余额52,438,792.19,均系其他股权投资,无股票投资与债券投资。
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
蒙阴新马石材公司 15 23,072,792.19* 42.00％
海通集团公司 15 816000.00 16.25％
惠州金山角实业发展公司 15 23550000.00 19.50％
山东省资产管理有限公司 10 3000000.00 3.75％
深圳千福实业有限公司 2 2000000.00 40.00％
合计 52438792.19
对蒙阴新马石材公司的长期股权投资系按权益法核算,原投资额24,886,216.36,本期发生权益性减值504,442.00,累计减值1,813,424.17元。其他均按成本法核算长期投资。
截止1998年12月31日公司未提取长期投资减值准备。
6.在建工程
1998年12月31日,在建工程余额为36,477,017.06,项目明细如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 工程进度
固定资 减少数
产数
大明大厦 64575588.11 64258001.29 317586.82 99％
大明石油开发公司油井
19631238.41 63777657.94 64374988.20 19033908.15 38％
烟台电子公司新厂房
3534456.82 3534456.82 0
恒泰塑钢厂房 14900000.00 14900000.00
大明加油站 822241.35 822241.35 0 100％
零星工程 1,223,638.00 1001884.09 2225522.09 部分完工
上述工程项目均来源于自筹资金,无资本化利息金额。
合计
89787162.69 79679542.03 132989687.66 36477017.06
7.长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
打井费 4560287.50 8997784.32 4092475.37 9465596.45
长期房屋
租赁费 1117673.70 333869.62 783804.08
设备租赁费 986507.65 294687.90 691819.75
前期勘探费和
储量使用费 32708847.02 5577502.61 27131344.41
合计 39373315.87 8997784.32 10298535.50 38072564.69
8.其它业务利润
项目 1998年度 1997年度
处理材料 666849.86 1110358.42
房屋出租 1524109.93 2564154.63
代理手续费 314072.81
其他 407985.81 383866.76
合计 2598945.60 4372452.62
9.投资收益
项目其他股权投资收益
1998年度 1997年度
长期股权投资 4028197.30 3252593.43
10.营业外收入
项目 1998年度 1997年度
处理废旧物品 1011309.12 1290871.99
处理固定资产收益 356929.99
赔偿及罚款收入 279630.01 313458.36
应付款项转入 741327.11 632798.70
其他 895824.79
合计 2928091.03 2594059.04
11.营业外支出
项目 1998年度 1997年度
处理固定资产净损失 425790.46 22112.00
罚没款支出 1007263.88 85782.14
赞助费 6000.00 4000.00
事故损失 22521.41 31240.00
合计 1461575.75 143134.14
五、重要会计事项
(1)公司母公司系股份公司管理机构,不发生经营业务,发生的管理费用实行税务机关审批预决算制度,全部由下属子公司负担,公司本部只核算投资收益,不进行其他损益的核算,故利润表不反映其他指标数字。
(2)依据胜利油田大明集团股份有限公司第六次股东大会决议并经山东省证券管理办
公室鲁证管字【1998】第32号文件批准通过的关于1997年度利润分配方案,公司将1998年初未分配利润80,744,628.83元,以1997年末总股本93,628,500股为基数,向全体股东每10股送红股8股,共计74,902,800.00元。
(3)胜利石油管理局于1998年5月授权公司总裁李荣兴为胜利油田滨利、胜兴、胜临、金角、兴东、信远等6个石油开发有限公司的国有股权代表,并授权公司对上述6个石油开发有限公司进行委托经营,由于该因素使公司本年度净利润增加3,190,093.64。
六、或有事项
截止1998年12月31日,公司无重大或有事项。
(十)公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
(1)公司首次注册登记日期:1993年5月8日;
公司首次注册登记地点:山东省东营市工商行政管理局;
(2)变更注册登记的日期、地点
①1996年7月4日,公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本由4800万元变更为6241.9万元;
②1997年5月27日,公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本由6241.9万元变更为9362.85万元;
③1998年5月20日,公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记,注册资本由9362.85万元变更为16853.13万元;
④1998年8月12日,公司在山东省工商行政管理局办理变更登记,“经营范围”变更为:批准许可范围内的石油开发;油井施工服务;化工、建材、电子产品销售;机械加工制造、维修;饮食服务;批准范围的进出口贸易及“三来一补”业务。
2、企业法人营业执照注册号:3700001800917—3;
3、税务登记号码:370500520150005;
4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
5、报告期内公司无证券主承销机构;
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
名称:山东正源会计师事务所有限公司
办公地点:山东省济南市
备查文件
公司总部备有齐备、完整的备查文件,供股东查阅,主要包括:
1、载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
查阅地点:山东省东营市济南路172号
大明大厦511室公司证券部
--------------------------------------------------------------
资产负债表
填报单位：胜利油田大明集团股份有限公司 1998年12月31日 金额单位:人民币元
资产 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
38561964.67 50343625.62 54107337.66 63945727.76
短期投资
1341756.61
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
1341756.61
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
96926186.08 209071987.26
减：坏帐准备
290778.60 1045359.94
应收帐款净额
96635407.48 208026627.32
预付帐款
1261881.70 15207356.95 1261881.70 19739410.23
应收补贴款
其他应收款
291120437.79 36417330.50 344286858.08 95241803.76
存货 50287.44 89880057.10 50989.04 100914962.27
减：存货跌价准备
存货净额
50287.44 89880057.10 50989.04 100914962.27
待摊费用
1591447.64 6392967.98
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
332336328.21 290075225.29 399707066.48 494261499.32
长期投资：
长期股权投资
281004129.71 50943234.19 346000592.72 52438792.19
长期债权投资
长期投资合计
281004129.71 50943234.19 346000592.72 52438792.19
减：长期投资减值准备
长期投资净额
281004129.71 50943234.19 346000592.72 52438792.19
固定资产：
固定资产原价
91345851.78 264535290.30 15091237.16 435422235.02
减：累计折旧
2991682.68 46724061.03 3416951.04 64472270.79
固定资产净值
6143169.10 217811229.27 11674286.12 370949964.23
工程物资
在建工程
89787162.69 36477017.06
固定资产清理
1068498.60 0.42
待处理固定资产损失
固定资产合计
6143169.10 308666890.56 11674286.12 407426981.71
无形资产及其他资产：
无形资产
2465070.30 34165413.97 1952910.30 27875087.50
开办费
5979378.64 6470280.55
长期待摊费用 39373315.87 38072564.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
2465070.30 79518108.48 1952910.30 72417932.74
递延税项：
递延税款借项
资产总计
621948697.32 729203458.52 759334855.62 1026545205.96
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
180000000.00 180000000.00 282000000.00 284500000.00
应付票据
应付帐款 45847867.97 157820042.22
预收帐款 999265.54 21507942.90
代销商品款
应付工资
4215086.39
应付福利费 87937.22 1532282.23 231782.72 1778188.50
应付股利 4367886.00 7356384.21 37887876.00 43703541.60
应交税金 18445205.85 30093984.41
其他应交款 90873.88 167660.79
其他应付款
37876218.99 36641225.87 52065626.86 54947123.93
预提费用 1555161.73 1225175.19
一年内到期的长期负债
4700000.00 4700000.00
其他流动负债
流动负债合计
227032042.21 297168267.28 372185285.58 599958745.93
长期负债：
长期借款
18238000.00 18238000.00
应付债券
长期应付款
36000000.00 36000000.00 26500000.00 26500000.00
住房周转金
2545230.05 1508101.50
其他长期负债
长期负债合计
54238000.00 54238000.00 29045230.05 28008101.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
281270042.21 351406267.28 401230515.63 627966847.43
少数股东权益(合并报表填列)
37118536.13 36871900.11
股东权益
股本
93628500.00 93628500.00 168531300.00 168531300.00
资本公积
132289288.87 132289288.87 1322289288.87 132289288.87
盈余公积
34016237.41 34016237.41 44242626.39 48145720.62
其中：公益金
12734379.48 12734379.48 17847573.97 17947899.23
未分配利润
80744628.83 80744628.83 13041124.73 12740148.93
股东权益合计
340678655.11 340678655.11 358104399.99 361706458.42
负债及股东权益总计
621948697.32 729203458.52 759334855.62 1026545205.96
利润及利润分配表
编制单位：胜利油田大明集团股份有限公司 1998年12月31日 金额单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
222186505.84 394624022.41
减：折扣与折让
主营业务收入净额 -
222186505.84 394624022.41
减：主营业务成本
128266814.44 254556998.89
主营业务税金及附加
4585150.73 7745777.51
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
89334540.67 132321246.01
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
4372452.62 2598945.60
减：存货跌价损失
营业费用
9518817.44 12823224.47
管理费用
25115700.16 40387811.90
财务费用
15322523.29 14448782.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
43749952.40 67260372.56
加：投资收益(损失以"-"号填列)
37994674.83 3252593.43 51131944.88 4028197.30
补贴收入
557669.45
营业外收入
73750.00 2594050.04 2928091.03
减：营业外支出
3000.00 143134.14 1461575.75
加;以前年度损益调整(调整以"-"号填列
(869523.48)
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
38065424.83 48583947.25 51131944.88 73312754.59
减：所得税
6509104.16 19353691.32
减:少数股东损益(合并报表填列)
4009418.26 2827118.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
38065424.83 38065424.83 51131944.88 51131944.88
加：年初未分配利润
50292288.96 50292288.96 80744628.83 80744628.83
盈余公积转入
六、可供分配的利润
88357713.79 88357713.79 131876573.71 131876573.71
减：提取法定盈余公积
3806542.48 3806542.48 5113194.49 5313845.03
提取法定公益金
3806542.48 3806542.48 5113194.49 5213519.75
七、可供股东分配的利润
80744628.83 80744628.83 121650184.73 121349208.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
33706260.00 33706260.00
转作股本的普通股股利
74902800.00 74902800.00
八、未分配利润
80744628.83 80744628.83 13041124.73 12740148.93
现金流量表(合并)
编制单位：胜利油田大明集团股份有限公司 1998年度12月31日 金额单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258113902.69
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 24768245.91
收到的除增值税以外的其他税费返还 19488.94
收到的其他与经营活动有关的现金 15614632.23
现金流入小计 298516269.77
购买商品、接受劳务支付的现金 191427483.86
经营租赁所支付的现金 1254260.00
支付给职工以及为职工支付的现金 22116028.76
支付的增值税款 22854103.92
支付的所得税款 224102.64
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3585463.95
支付的其他与经营活动有关的现金 29089482.77
现金流出小计 272570925.87
经营活动产生的现金流量净额 25945343.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 4532639.30
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4532639.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 86674044.07
权益性投资所支付的现金 2000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 88674044.07
投资活动产生的现金流量净额 -84141404.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 399177000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1077912.45
现金流入小计 1077912.45
偿还债务所支付的现金 400254912.45
发生筹资费用所支付的现金 297437000.00
分配股利或利润所支付的现金 271188.34
偿付利息所支支付的现金 186221.00
融资租赁所支付的现金 15255506.79
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 15306833.31
现金流出小计 328456749.44
筹资活动产生的现金流量净额 71798163.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13602102.14
附注：
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 51131944.88
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 18379053.52
无形资产摊销 1077765.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 425790.46
财务费用 14448782.68
投资损失(减收益) -4532639.30
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -10032689.49
经营性应收项目的减少(减增加) -125677854.46
经营性应付项目的增加(减减少) 69960195.64
增值税增加净额(减减少) 6092440.67
其他 4672553.35
经营活动产生的现金流量净额 25945343.90
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 63945727.76
减:货币资金的期初余额 50343625.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13602102.14
现金流量表(母公司)
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司 1998年12月31日 金额单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 3585175.46
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3591175.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1860982.48
权益性投资所支付的现金 2000000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 7967150.86
现金流出小计 11828133.34
投资活动产生的现金流量净额 -8236957.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 399170000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 391437397.68
现金流入小计 790607397.68
偿还债务所支付的现金 2971700000.00
发生筹资费用所支付的现金 10247.50
分配股利或利润所支付的现金 186221.00
偿付利息所支支付的现金 15038535.18
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 454420063.13
现金流出小计 766825066.81
筹资活动产生的现金流量净额 23782330.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15545372.99
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 51131944.88
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益) -51131944.88
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 54107337.66
减:货币资金的期初余额 38561964.67
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15545372.99
