胜利油田大明集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报1999-07-24
胜利油田大明集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项审核报告
(99)鲁正会审字第01117号
胜利油田大明集团股份有限公司董事会:
我们接受贵公司董事会委托,对贵公司前次募集资金(截止1999年6月30日)的投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求进行的。我们的报告是在结合贵公司的实际情况,实施了审慎调查及必要的审核程序,并根据取得的材料作出职业判断的基础上出具的,并对本专项报告依法承担相应责任。
本专项报告仅供发行人为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意,本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
一、前次募集资金情况
根据中国证监会发审字[1996]87号、88号文批准,贵公司于1996年6月12日通过深交所上网定价发行1,441.9万股社会公众股,发行价格为每股人民币5.98元。扣除相关费用后,实际共募集资金78,747,071.52元。上述资金于1996年6月20日到位,业经我所(96)鲁会验字第0107号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据贵公司《招股说明书》,计划将募集的资金全部用于石油开发公司五号桩油田桩23区块,截止1999年6月30日,公司已将募集资金全部投入石油开发公司五号桩油田桩23区块。具体使用情况如下:
1.截至1996年末,累计投资五号桩油田桩23区块人民币7,200万元用于石油开发,进度91%,形成原油生产能力29,057吨,产品销售收入2,856万元。
2.截至1997年末,剩余募股资金已全部投入。至此上市时募集资金已全部按《招股说明书》的承诺,用于石油开发公司五号桩油田桩23区块的开发。累计共打新井21口,形成原油生产能力65,218吨,销售收入6,410万元。截至1998年末,累计新增销售收入9,287万元。贵公司1997年年报披露“本报告年度公司没有募集资金,也没有出现以前年度募集资金使用沿续到报告年度内的情况”,与贵公司本年度实际用剩余募集资金675万元投入23区块的油井项目存在差异。
我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息的披露除本报告“二”中第“2”部分存在的问题外,与实际情况相符。
山东正源会计师事务所有限公司
中国注册会计师 王传顺 乌静君
1999年7月18日