胜利油田大明集团股份有限公司1999年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 法定中文名称:胜利油田大明集团股份有限公司
法定英文名称: SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUPCO.,LTD
2、 注册地址:山东省东营市济南路172号大明大厦
办公地址:山东省东营市济南路172号大明大厦
邮政编码:257000
3、 法定代表人:张殿国
4、 董事会秘书:西景杰
联系地址:山东省东营市济南路172号大明大厦511室
联系电话:0546—8556533、8558415
传 真:0546—8558415
董事会秘书授权人:张胜利、王进洲
授权人电话:0546—8556533
5、 公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:石油大明
股票代码:0406
二、 主要财务指标
1、 报告期末及公司上一年同期财务指标:
项 目 1999年1-6月 1998年1～6月
净利润(元) 25332785.60 39359628.42
股东权益(元) 387039244.02 380038283.53
每股收益(元) 0.15 0.23
净资产收益率(％) 6.55 10.36
每股净资产(元) 2.30 2.26
调整后每股净资产(元) 1.99 1.99
2、 主要财务指标计算方法:
1每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
3每股净资产= 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4调整后的每股净资产= 【报告期末股东权益—三年以上应收帐款—待摊费用—待处理(流动、 固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用】/报告期末普通股股份总数
三:股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
股本变动表
单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 转股 其他
一、 尚未流通股份
发起人股份 45462600 45462600
其中:
国家拥有股份44382600 44382600
境内法人持有股份
1080000 1080000
外资法人持有股份
其他
1、募集法人股
2、内部职工股42068700 -42068700 0
3、优先股或其他
4、尚未流通股份合计
87531300 45462600
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
81000000 +42068700 123068700
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
81000000 123068700
三、股份总数168531300 168531300
注:根据中国证券监督管理委员会“证监发审字(1996)87 号”《关于胜利油田大明集团股份有限公司申请公开发行股票的批复》, 公司内部职工股自新股发行之日起满三年可上市流通。公司4206.87万股内部职工股获准于1999年6月21日在深交所上市流通,公司可流通股份由期初的8100万股增至期末的12306.87万股。
2、前十名股东持股情况:
股东名称 期末持股数 期末持股比例
(股) (％)
1.胜利石油管理局 44382600 26.34
2.兴华证券投资基金 3184699 1.89
3.中行东营分行中苑劳动服务公司 1080000 0.64
4.裕隆证券投资基金 996059 0.59
5.章 训 372870 0.22
6.杨吉迈 300000 0.18
7.程喜军 293000 0.17
8.刘力强 280000 0.17
9.李淑琴 270000 0.16
10.李淑芳 270000 0.16
注:胜利石油管理局持有本公司的44382600 股国有法人股(占公司总股本的26.34％)没有发生质押或冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一) 公司报告期内主要经营情况
上半年,公司按照年初确定的工作思路和部署, 针对原油销售价格下调的不利因素,外拓市场,内抓挖潜,生产经营稳步运行。截止6月30日,公司完成主营业务收入26934.93万元, 实现净利润2533.28万元。
1、 突出重点,全力发展主业
今年年初,胜利石油管理局与公司签订协议, 将曲堤油田和胜兴、兴东、胜临、金角、信远、 滨利六个“小油公司”的油井和地面设施等生产经营性资产委托公司经营。公司石油开发规模的扩大, 对企业的生产运行提出了更高的要求。为此, 公司调整了石油开发的管理方式,在集团公司总部成立了“油气开发部”, 对公司开发的全部区块统一规划、统筹兼顾, 做到了资源开发与资源保护并重,资源开发与环境保护并重的双重目标。采油公司狠抓工艺措施增油,同时强化成本管理, 根据利润指标倒推出项目组的生产成本, 使指标和压力逐级落实到每个人、每口井。上半年共生产原油237467 吨(含委托经营部分)。
2、强化销售,开拓国内市场
为了发挥整体优势, 加大公司建材在国内市场的销售力度,公司对恒泰、 防水公司的生产和销售实行集约化管理,重点围绕油田当地和京、津、 沪等城市全面展开销售攻势,型材、塑窗、 防水卷材销售均比去年同期有较大幅度的增长。电子公司在稳住格力、 新科等老客户的销量的同时,又开发出了联想、 上广电等新客户,石英谐振器的销量比去年同期增长了30％以上。
(二)公司投资情况
1、 公司上半年没有募集资金, 也没有发生以前年度募集资金的使用延续到本报告期内的情况。
2、 其他投资情况:详见财务报表附注。
(三)下半年工作打算
1、强化增油上产力度,抓紧石油开发不放松,确保全年原油生产目标的完成。
2、盯紧骨干企业,加大市场开拓力度。恒泰、防水公司重点是强化市场营销,加强售后服务工作, 提高市场占有率。同时加速资金回笼,减少资金占用, 提高资金使用效率。电子公司继续立足国内市场, 开发大订单客户,并以SMD为龙头产品,争取跻身欧美日市场。
3、搞好放小企业,提高经营活力。
五、重要事项
(一) 公司1999年中期不进行利润分配或公积金转增股本。
(二)报告期内的利润分配及其实施情况
1999年6月29日召开的1998年度股东大会审议通过公司1998年度利润分配方案:以1998年末总股本168, 531,300股为基数,向全体股东每10股派现金红利2元(含税),共计33,706,260元,剩余7,199, 295. 90 元结转下年。1998年度分配方案拟在近期实施。
(三)公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(四)公司在报告期内无收购兼并、资产重组事项。
(五)关联交易事项:详见财务报表附注。
(六)报告期内, 公司续聘山东正源会计师事务所有限公司为财务审计机构。
(七)其他重大事项
为支持公司的发展,胜利石油管理局于1999年 1月1日与公司签订《委托经营协议书》,将胜兴、兴东、 胜临、金角、信远、 滨利六个“小油公司”的油井和地面设施等生产经营性资产(经评估确认后资产净值为4251.91万元)委托公司经营。公司对所属油田(区块)开采范围内的油气资源进行开发,按931元/吨(含税价)的价格与管理局结算(如遇油价调整, 则按调整后的油价结算)。 公司按国家有关规定上交储量使用费和储量管理费后,按年15％的资产收益率向管理局上交收益。 协议有效期为一年。
胜利石油管理局于1999年1月1 日与公司签订《委托经营协议书》,将曲堤油田经评估后的35509.74 万元生产经营性资产委托公司经营。 公司对曲堤油田开采范围内的油气资源进行勘探开发,按931元/吨(含税价)的价格与管理局结算(如遇油价调整, 则按调整后的油价结算)。 公司在按国家有关规定上交储量使用费和储量管理费后,按年15 ％的资产收益率向管理局上交收益。协议有效期为一年。
(八)报告期内,公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
(九)公司计算机主要用于文字档案处理、 财务核算和生产管理等方面, 公司已聘请有关专家对计算机进行了全面检查和测试,计算机2000年问题已解决, 对公司不产生影响。
六、会计报告
(一) 公司财务报告经山东正源会计师事务所有限公司注册会计师周志济、王晓楠审计, 并出具无保留意见的审计报告((99)鲁正会审字第01112号)。
(二) 会计报表(附后)
(三) 会计报表附注
一、公司概况
公司是1992年12月经山东省东营市体改委批准, 由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立, 并经山东省体改委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。经中国证监会批准,公司于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行1441.9 万股社会公众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市) ,同年6月28日3000万股股票在深交所正式挂牌交易。同年9月9日, 公司又以10:5比例用公积金转增股本。1998年5月,公司向全体股东每10股送红股8股。 公司目前的股本总额为16853.13万股, 经营范围以石油开采业为主,兼营建材、电子、餐饮、机械修造、建筑安装、 服装加工、国内外贸易等。
二、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4.会计记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐基础,以历史成本法为计价原则。
三、税项:
1.增值税:本公司增值税按17％税率抵扣进项税后计缴;
2.营业税:据课税对象分别按3％、5％税率计缴;
3.城市维护建设税:按所缴流转税额的7％计缴;
4.教育费附加:按所缴流转税额的3％计缴;
5.所得税:本公司所得税率为按东营市人民政府东政发[1996〗79号文及山东省人民政府办公厅批文,按33％所得税率征收,由财政部门返还18％,实际税负为15％。在享受所得税减免优惠时, 按当地税务机关批准的实际税率计缴。公司所属子公司99年度实际所得税税率如下:
东营胜利油田特种作业有限公司系中外合资企业,99年度按24％征收; 烟台开发区明达电子有限公司为中外合资企业,99年度免征所得税。
四、合并报表主要会计项目注释
1、短期投资
项 目 1998/12/31 1999/06/30
其他投资 0.00 4,000,000.00
合 计 0.00 4,000,000.00
系以货币资金对广西公路股份有限公司的投资。
2.应收帐款
帐 龄 1998/12/31 占总额％ 1999/06/30 占总额％
1年以内 182,741,467.11 87.41 199,743,948.00 88.70
1—2年 18,025,943.41 8.62 17,046,832.33 7.57
2—3年 7,280,127.18 3.48 7,446,450.23 3.31
3年以上 1,024,449.56 0.49 943,627.30 0.42
合 计 209,071,987.26 100 225,180,857.86 100
应收帐款均系应收销货款、劳务作业及服务营业款,其中:应收胜利石油管理局148,212,491.43元。
已提取坏帐准备1,042,314.52元,截止1999年6月 30日,应收帐款净额为224,138,543.34元。
3.其他应收款
帐 龄 1998/12/31 占总额％ 1999/06/30 占总额％
1年以内 77,190,791.43 81.05 41,967,089.62 73.34
1—2年 13,634,209.69 14.32 9,326,477.25 16.30
2年以上 4,416,802.64 4.63 5,930,196.09 10.36
合 计 95,241,803.76 100 57,223,762.96 100
主要款项内容:
海南忠信实业有限公司 3,341,622.35
购置威海土地 3,610,000.00
蒙阴新马石材有限公司 4,489,346.62
比期初数减少39.92％,主要系借款减少所致。
4.存货
类 别 1998/12/31 1999/06/30
原材料 16,114,467.33 19,800,944.56
辅助材料 975,186.77 947,430.45
在 产 品 25,814,609.32 24,106,168.08
产 成 品 14,860,149.90 14,437,191.25
库存商品 40,664,415.49 44,364,686.90
低值易耗品 2,486,133.46 1,909,308.98
合 计 100,914,962.27 105,565,730.22
5.待摊费用
类 别 1998/12/31 本期增加 本期摊销 1999/06/30
期初进项税973,649.02 973,649.02 0.00
房屋设备租赁费4375347.29 1188810.07 599,066.35 4965091.01
采暖费 199,091.00 551237.46 254,723.35 495,605.11
电压贴费 616,012.41 878806.08 655,475.36 839,343.13
保险费 288420.14 114989.40 173,430.74
广告费 132100.00 31,889.21 100,210.79
其他待摊费用228868.26 938,720.65 505,680.02 661,908.89
合 计 6392967.98 3978094.40 3135472.71 7235589.67
6.在建工程
1999年6月30日在建工程余额为59,598,210.56, 其明细项目如下:
工程名称
1998/12/31 本期增加 本期转入 其他减少数 1999/06/30 工程进度
固定资产数
大明大厦
317,586.82 317,586.82 0.00 100％
大明石油公司油井
19033908.15 17378072.31 36411980.46
恒泰塑钢厂房及设备安装
14900000.00 7327470.62 22227470.62
零星工程
2225522.09 185094.39 1451857.00 958,759.48 部分完工
合 计
36477017.06 24890637.32 1769443.82 59598210.56
上述工程项目中恒泰厂房及设备安装工程系使用胜利石油管理局借款,其中资本化利息金额为2,700, 160.00元,其他工程均来源于自筹资金,无资本化利息。
7.长期待摊费用
种 类 1998/12/31 本期增加 本期摊销 1999/06/30
打井费 9465596.45 3167812.13 6297784.32
长期房屋
租赁费 783,804.08 663,374.53 73724.00 1373454.61
设备租赁费691819.75 1633765.77 1117416.23 1208169.29
前期勘探费和
储量使用费27131344.41 1661378.43 25469965.98
工程装修费 3058548.82 140,564.80 2,917,984.02
合 计 38072564.69 5355689.12 6160895.59 37267358.22
8.其他业务利润
项 目 1998年1-6月 1999年1-6月
处理材料 199,162.73 577,837.84
房屋出租 455,193.76
代理手续费 121,849.87
合 计 776,206.36 577,837.84
9.财务费用
类 别 1998年1-6月 1999年1-6月
利息支出 7,244,993.22 7,391,361.97
减:利息收入 425,538.11 132,341.00
汇兑损失 27,555.12 2,666.19
减:汇兑收益
金融机构手续费 81,127.91 60,143.85
合 计 6,928,138.14 7,321,831.01
10.投资收益
项 目 其他股权投资收益
1998年1-6月 1999年1-6月
长期投资
-其他股权投资 2,773,419.86 -169,440.00
合 计 2,773,419.86 -169,440.00
11.营业外收入
项 目 1998年1-6月 1999年1-6月
处理废旧物品 259,573.45 112,830.78
处理固定资产收益 71,772.84 44,950.18
应付款项转入 190,276.97 168,903.32
合 计 521,623.26 326,684.28
12.营业外支出
项 目 1998年1-6月 1999年1-6月
处理固定资产净损失 12,766.98 239,792.20
罚没款支出 66,875.61
赞助费 3,000.00 2,000.00
其 他 29,202.55
合 计 82,642.59 270,994.75
五、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
胜利石油管理局 山东东营 油气开发 持有本公司26.34％股份 国有
(2)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
蒙阴新马石材有限公司 联营企业
(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
胜利石油管理局 8497670000.00 8497670000.00
(4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 所占比例 本年增加数 年末数 所占比例
胜利石油管理局 44,382,600.00 26.34％ 44,382,600.00 26.34％
(二)关联方交易事项
(1)本公司产品销售价格的确定
关联交易价格包括物资供应、产品销售、 劳务等均依据关联方签订的关联交易合同, 并根据国家主管部门的规定计价结算。
(2)采购货物
企业名称 金 额 占购货百分比
胜利石油管理局 54,727,476.47 44.00％
(3)销售货物
企业名称 金 额 占销货百分比
胜利石油管理局 237,889,388.25 88.32％
(4)关联方应收应付款项
企业名称 金 额
胜利石油管理局 148,212,491.43 占应收账款余额65.82％
胜利石油管理局 35,606,736.78 占应付账款余额28.16％
胜利石油管理局 19,583,709.41 占其他应付款余额38.10％
蒙阴新马石材有限公司 4,489,346.62 占其他应收款余额7.85％
六、重要事项
公司本部系股份公司管理机构, 不发生经营业务,发生的管理费用实行税务机关审批预决算制度, 全部由下属子公司负担,公司本部只核算投资收益, 不进行其他损益的核算,故利润表不反映其他指标数字。
七、或有事项
截止1999年6月30日,公司无重大或有事项。
八、期后事项
公司1999年7月21日董事会三届二次会议通过99年度公司配股方案,以公司现有股本16,853.13 万股为基数,按每10股配售8股的比例向全体股东配售,配股价为4～5元。公司董事会拟定于1999年8月24日召开临时股东大会,审议、表决该议案。
七、备查文件
公司总部备有齐备、完整的备查文件。 主要包括下列文件:
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、 载有董事长、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、 载有会计师事务所盖章、 注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、 公司章程。
查阅地址:山东省东营市济南路172号大明大厦 511室公司证券部
胜利油田大明集团股份有限公司
1999年8月10日
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资产负债表
编制单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 1998年12月31日 1999年6月30日
母公司 合并报表 母公司 合并报表
流动资产:
货币资金 54107337.66 63945727.76 36644130.53 64529046.71
短期投资 4000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 4000000.00
应收票据 83900000.00 83900000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 209071987.26 83952881.16 225180857.86
减:坏帐准备 1045359.94 1042314.52
应收帐款净额 208026627.32 83952881.16 224138543.34
预付帐款1,261,881.70 19,739,410.23 1,261,881.70 30155869.36 应收补贴款 0.00 0.00 841529.46
其他应收款344286858.08 95241803.76 391167731.55 57223762.96
存货 50989.04 100914962.27 53469.04 105565730.22
减:存货跌价准备
存货净额 50989.04 100914962.27 53469.04 105565730.22
待摊费用 6392967.98 7235589.67
待处理流动资产净损失
一年以内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
399707066.48 494261499.32 596980093.98 577590071.72
长期投资:
长期股权投资346000592.72 52438792.19 347452365.44 52138792.19
长期债权投资
长期投资合计346000592.72 52438792.19 347452365.44 52138792.19
减:长期投资减值准备
长期投资净额346000592.72 52438792.19 347452365.44 52138792.19
固定资产:
固定资产原价 15091237.16 435422235.02 24390895.71 438699446.54
减:累计折旧 3416951.04 64472270.79 6778034.19 79926297.53
固定资产净值 11674286.12 370949964.23 17612861.52 358773149.01
工程物资
在建工程 36477017.06 59598210.56
固定资产清理 0.42 1835286.32 1835286.32
待处理固定资产净损失
固定资产合计11674286.12 407426981.71 19448147.84 420206645.89
无形资产及其他资产:
无形资产1,952,910.30 27,875,087.50 1,978,230.30 27,538,440.40 开办费 6470280.55 13166.63 6005529.11
长期待摊费用 38072564.69 392635.00 37267358.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1952910.30 72417932.74 2384031.93 70811327.73
递延税项:
递延税项借项
资产总计
759334855.62 1026545205.96 966264639.19 1120746837.53
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 282000000.00 284500000.00 322000000.00 323100000.00
应付票据
应付帐款 157820042.22 124516135.97 126429409.41
预收帐款 21507942.90 20947214.44
代销商品款
应付工资 4215086.39 2421733.02
应付福利费 231782.72 1778188.50 184630.87 1947495.50
应付股利 37887876.00 43703541.60 37812132.00 38213642.00
应交税金 30093984.41 38993218.15
其他应交款 167660.79 800321.77
其他应付款 52065626.86 54947123.93 57278692.23 51396992.04
预提费用 1225175.19 52306721.96
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
372185285.58 599958745.93 541791591.07 656556748.29
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 26500000.00 26500000.00 36500000.00 36500000.00 住房周转金 2545230.05 1508101.50 4535922.53 3465368.56
其他长期负债
长期负债合计
29045230.05 28008101.50 41035922.53 39965368.56
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 401230515.63 627966847.43 582827513.60 696522116.85
少数股东权益(合并报表填列)
36871900.11 37185476.66
股东权益:
股本 168531300.00 168531300.00 168531300.00 168531300.00
资本公积
132289288.87 132289288.87 132289288.87 132289288.87
盈余公积44242626.39 48145720.62 44242626.39 48145720.62
其中:公益金
17847573.97 17947899.23 17847573.97 17947899.23
未分配利润
13041124.73 12740148.93 38373910.33 38072934.53
股东权益合计
358104339.99 361706458.42 383437125.59 387039244.02
负债和股东权益合计
759334855.62 1026545205.96 966264639.19 1120746837.53
利润及利润分配表
编制单位:胜利油田大明集团股份有限公司
金额单位:人民币元
项 目 1998年1-6月 1999年1-6月
母 公 司 合并报表 母 公 司 合并报表
一、主营业务收入 189811302.52 269349255.43
减: 折扣与折让
主营业务收入净额 189811302.52 269349255.43
减: 主营业务成本 116127477.71 189543744.93
主营业务税金及附加 3163852.34 4450806.60
二、主营业务利润 (亏损以"-"号填列)
70519972.47 75354703.90
加: 其他业务利润 (亏损以"-"号填列)
776206.36 577837.84
减; 存货跌价损失
营业费用 5324300.33 6566027.01
管理费用 13190928.71 21432424.52
财务费用 6928138.14 7321831.01
三、营业利润 (亏损以"-"号填列)
45852811.65 40612259.20
加: 投资收益 (损失以"-"号填列)
39218946.68 2773419.86 25332785.60 -169440.00
补贴收入 261959.62
营业外收入
141181.74 521623.26 326684.28
减: 营业外支出
500.00 82642.59 270994.75
加:以前年度损益调整(调整以“-”号填列)
四、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)
39359628.42 49065212.18 25332785.60 40760468.35
减: 所得税 8446653.01 15114106.20
减: 少数股东损益(合并报表填列)
1258930.75 313576.55
五、净利润 (净亏损以"-"号填列)
39359628.42 39359628.42 25332785.60 25332785.60
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
80744628.83 80744628.83 13041124.73 12740148.93
盈余公积转入
六、可供分配的利润 (亏损以"-"号填列)
120104257.25 120104257.25 38373910.33 38072934.53
减: 提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号填列)
120104257.25 120104257.25 38373910.33 38072934.53
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
74902800.00 74902800.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
45201457.25 45201457.25 38373910.33 38072934.53
现金流量表(合并)
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司
1999年6月30日 金额单位:人民币元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 164481715.80
收到的租金 406761.31
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 18029107.38
收到的除增值税以外的其他税费返还 121617.85
收到的其他与经营活动有关的现金 3100238.80
现金流入小计 186139441.14
购买商品、接受劳务支付的现金 144897693.90
经营租赁所支付的现金 370638.00
支付给职工以及为职工支付的现金 14636889.30
支付的增值税 20288049.58
支付的所得税款 10110536.84
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2872864.37
支付的其他与经营活动有关的现金 3027273.65
现金流出小计 196203945.64
经营活动产生的现金流量净额 -10064504.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 130560.00
取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 171725.30
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 302285.30
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 27,936,555.41
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 4000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 31936555.41
投资活动产生的现金流量净额 -31634270.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 54600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 132341.00
现金流入小计 54732341.00
偿还债务所支付的现金 3500000.00
发生筹资费用所支付的现金 62810.04
分配股利或利润所支付的现金 1496075.43
偿付利息所支付的现金 7391361.97
融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 12450247.44
筹资活动产生的现金流量净额 42282093.56
四、汇率变动对现金的影响: 五、现金及现金等价物净增加额: 66583318.95
现金流量表附注(合并)
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司
1999年6月30日 金额单位:人民币元
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 25332785.60
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 18535014.53
无形资产摊销 363642.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-44950.18
固定资产报废损失
239792.20
财务费用
7321831.01
投资损失(减:收益)
169440.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -4650767.95
经营性应收项目的减少(减:增加) -72407288.93
经营性应付项目的增加(减:减少) 6413681.01
增值税增加净额(减:减少) 8523497.16
其他 138,818.95
经营活动产生的现金流量净额 -10,064,504.50
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 64,529,046.71
减:货币资金的期初余额 63,945,727.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 583318.95
现金流量表(母公司)
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司 1999年6月30日 金额
单位:人民币元项 目行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的增值税款 13
支付的所得税款 14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15
支付的其他与经营活动有关的现金 20
现金流出小计 21
经营活动产生的现金流量净额 22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 23 14939418.44
分得股利或利润所收到的现金 24 14145895.22
取得债券利息收入所收到的现金 25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
26
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计 31 29085313.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
32 353506.63
权益性投资所支付的现金
33 19746000.00
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金 40 5059006.56
现金流出小计 41 25,158,513.19
投资活动产生的现金流量净额 42 3,926,800.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 43
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金
45 50000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50
现金流入小计 51 50000000.00
偿还债务所支付的现金 52
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54 75744.00
偿付利息所支付的现金 55 7304978.06
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57 支付的其他与筹资活动有关的现金 62 64009285.54
现金流出小计 63 71,390,007.60
筹资活动产生的现金流量净额 64 -21390007.60
四、汇率变动对现金的影响: 65
五、现金及现金等价物净增加额: 66 -17463207.13
现金流量表附注(母公司)
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司
1999年6月30日
金额单位:人民币元
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 25,332,785.60
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益) -25332785.60
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 36644130.53
减:货币资金的期初余额 54107337.66
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17463207.13
