胜利油田大明集团股份有限公司2000年度中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、 法定中文名称:胜利油田大明集团股份有限公司
法定英文名称:SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD
2、 注册地址:山东省东营市济南路228号大明大厦
办公地址:山东省东营市济南路228号大明大厦
邮政编码:257000
公司国际互联网网址:http://www.sydm.com.cn
电子信箱:zqyw@sydm.com.cn
3、 法定代表人:孙奎荣
4、 董事会秘书:西景杰
董事会秘书授权人:王进洲
联系地址:山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券业务部
电 话:0546—8556533、8558415
传 真:0546—8556533
5、 选定的信息披露报刊:《证券时报》、《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
中期报告置备地:胜利油田大明集团股份有限公司证券业务部
6、 公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:石油大明
股票代码:0406
二、 主要财务数据和指标
1、 报告期末和上年末(报告期内和上年同期)主要财务指标:
项 目 2000年1月—6月 1999年1月—6月
净利润(元) 109497293.57 25332785.60
扣除非经常性损益
后的净利润(元) 109497293.57 25332785.60
每股收益(元) 0.36 0.15
净资产收益率(％) 9.35 6.55
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(元) 1591743695.41 1078998102.22
资产负债率(％) 26.41 63.07
股东权益(不包含少
数股东权益)(元) 1171326622.61 398500033.08
每股净资产(元) 3.86 2.36
调整后的每股净资产(元) 3.58 1.91
2、 主要财务指标计算公式如下:
1.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
3.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4.调整后的每股净资产=【报告期末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额】/报告期末普通股股份总数
注:“扣除非经常性损益后的净利润”指标中,扣除的非经常性损益金额为0元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况股本变动表
单位:股
期初数 本次变动增减(+、—) 期末数
配股增加数 送股 公积金 职工股获准 小计
转股 上市流通
一、尚未流通股份
1、发起人股份
45462600 36370080 36370080 81832680
其中:
国家拥有股份
44382600 35506080 35506080 79888680
境内法人持有股份
1080000 864000 864000 1944000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
45462600 36370080 36370080 81832680
二、已流通股份
1、人民币普通股
123068700 98454960 98454960 221523660
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
123068700 98454960 98454960 221523660
三、股份总数
168531300 134825040 134825040 303356340
注:公司在报告期内实施了 1999 年度的配股方案。 本次配股以公司总股本16853.13万股为基数,向全体股东每10股配售8股,公司总股本由期初的16853. 13万股增至30335.634万股。
2、主要股东持股情况(截止2000年6月30日):
股东名称 期末持 期末持股
股数(股) 比例(％)
1 中国石油化工股份有限公司 79888680 26.34
2 普惠证券投资基金 4724976 1.56
3 金鑫证券投资基金 4290090 1.41
4 同盛证券投资基金 2628770 0.87
5 兴华证券投资基金 2115437 0.70
6 中行东营分行中苑
劳动服务公司 1944000 0.64
7广东粤鹏工程有限公司 1675000 0.55
8长城证券有限责任公司 910000 0.30
9赵兰英 802800 0.26
10张 心 746418 0.25
注:经财政部财管字【2000】34号文批准,原胜利石油管理局持有本公司的26.34％的国有法人股划转给中国石油化工股份有限公司持有,中国石油化工股份有限公司成为本公司第一大股东,胜利石油管理局不再持有本公司股份。中国石油化工股份有限公司、胜利石油管理局和本公司董事会已分别于2000年2月28日通过《证券时报》、《中国证券报》发布了相关公告,并在随后办理了股份过户手续。
公司前十名股东之间不存在关联关系。
中国石油化工股份有限公司持有本公司的79888680股国有法人股(占公司总股本的26.34％)没有发生质押或冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一) 公司报告期内主要经营情况
按照年初确定的“大改制、大投入、大发展”的工作思路和总体部署,加快经营机制转换,积极进行结构调整,强化生产经营管理,奋力开拓国内外市场,基本完成了各项生产经营任务。截至2000年6月30日,公司共完成销售收入35181.36万元,净利润10949.73万元,比去年同期分别增长30.62％和332.24％。
1、调整组织结构,增强了企业活力
公司调整了企业组织结构,成立了五大事业部和两大直属子公司,即油气事业部、置业事业部、建材事业部、投资事业部、综合事业部和电子公司、国贸公司。同时还对公司总部、各事业部和子公司的权责进行了相应调整,理顺企业内部资产、业务和组织关系,层层落实经营目标,细化管理措施。各事业部全权负责本行业的生产经营,对本行业经营目标负全责。半年来的实际运作表明,改制工作取得了初步成果,增强了企业活力。
2、精心组织原油生产,主业运行取得新进展
油气事业部抓住原油价格回升的大好机遇,积极进行产量、产能结构调整,以增油上产为核心,以油气勘探、开发为重点,改善外部环境,强化内部管理,上半年共完成原油产量166356吨,实现销售收入25832.90万元。
针对曲堤油田年初产量下滑的不利形势,油气事业部从抓油井管理、扶长停井和加大油区治安综合治理工作入手,实施各类油井措施50井次,扶长停井23井次;同时加快油气勘探、开发进度,上半年打新井17口,新增原油地质储量55万吨。油气事业部还针对夏—8、商105-106、桩23、营13等重点区块的生产实际,分别采取“加大老井维护”、“加强长停井地质和工艺研究”、“注重特低渗透油田注水技术研究”和“强化产能建设与防砂工艺研究”等技术措施,均取得了较好效果。油气事业部针对油井作业市场竞争加剧、工作量严重不足的严峻形势,把加强侧钻劳务合作作为支柱项目,重组了3支侧钻队伍,打侧钻井5口,完钻2口, 取得了较好的经济效益,增强了在油田侧钻市场的竞争力。
3、 抓住市场契机,营销工作创出新水平
建材事业部先后在武汉、天津、徐州、西安等地举办了大明建材产品推介会和广州、乌鲁木齐等地的产品展示会,加大宣传力度。在生产上则“以质量保产量,以质量降成本,以质量促销量”,PVC型材和塑窗质量有了大幅度提高。 加大型材新产品的开发力度,从原来的3个系列17个品种发展到6个系列50个品种,包括了当今世界比较流行的各式窗型。特别是在今年3月份的“全国美式塑窗研讨会”上,大明恒泰公司被选为塑窗国家标准参与制订单位,作为美式型材厂家唯一代表参加了塑窗国家标准的起草制订工作。防水公司在不断巩固油地市场的同时,打开了辽河油田和福建等新市场,承揽了一大批国家及省级的重点工程,产品市场迅速扩张。
置业事业部实行了内部“抓大放小”的经营方式,让各子公司放手经营,取得了良好的经营效果。大明大厦、明缘饭店、胜利大酒店、明仁饭店,加大了对硬件更新改造和设施配套的投入力度,提高了饭店的档次,吸引了众多客人,经营状况比去年同期有明显提高。
电子公司优化订单结构,积极开拓市场,新开发了山东大宇和上海广电两个大客户,实现了大明电子产品在上海和烟台地区的新突破。
(二)公司投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内公司配股募集资金人民币67412.52万元,扣除国有法人股股东以资产抵配的17753.04万元和相关发行费用1079.59万元,实际募集资金48579.89万元。已完成投资28697.98万元,用于承诺项目:
(1)投资17756.70万元购买胜利石油管理局此次认购配股后曲堤油田的剩余资产。
(2)投资10941.28万元用于曲堤油田的石油开发和滚动勘探。
根据曲堤油田总体开发规划和公司1999年度的配股方案,公司应在1999～2000年投资19530万元用于曲堤油田的打井、油井地面建设和稳产配套工程。公司1999年累计使用5296.5万元,其中新打油井26口,使用5127万元,地面建设及配套设施使用169.5万元;2000年1～6月累计使用5644.78万元,其中:打新井17口, 使用4002.5万元,地面建设及配套设施使用755.58万元。
2、 其他投资情况:
1 公司的子公司—深圳博杰投资发展公司投资725万元参股北京新旅网酒店投资管理有限公司(占注册资本的29％),其主业为利用分时度假的经营模式,以电子商务做为技术支持,盘活国内的旅游资源。
2 根据公司三届四次董事会决议,公司对深圳博杰投资发展公司投资由1500万元增至9700万元(占注册资本的97％),其主业为风险投资管理、高新技术项目研发。
2 根据三届四次董事会决议,公司投资5236万元组建北京荣基投资有限公司,并以此购买了一座5600平方米的大楼,作为在北京的办公、经营场所和外向拓展平台。
(三)公司财务状况
1、比较资产负债表
项目 期末数 期初数 变动幅度
总资产 1591743695.41 1078998102.22 47.52％
应收帐款 216958369.95 150567933.00 44.09％
存货 86591675.24 103816819.21 -16.59％
长期投资 33538792.19 78288792.19 -57.16％
固定资产 726628873.80 426354283.41 70.43％
长期负债 41569331.36 38955102.17 6.71％
股东权益 1171326622.61 398500033.08 193.93％
续上表：
项目 变动原因
总资产 配股资金增加
应收帐款 应收原油款
存货 原材料库存减少
长期投资 公路投资项目纳入合并报表
固定资产 曲堤油田资产增加
长期负债 住房周转金增加
股东权益 配股资金及盈利增加
2、比较损益表
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日 增减
主营业务利润 178861215.87 75354703.90 137.36％
净利润 109497293.57 25332785.60 332.24％
续上表：
项 目 变动原因
主营业务利润 原油价格提高
净利润 原油价格提高
3、 变动幅度超过30％的合并报表项目说明:
(1) 货币资金期末数185132967.50元,期初数93372409.03元, 主要是配股资金增加;
(2) 短期投资期末数2454416.76元,期初数134760.00元, 主要是增加证券投资;
(3) 其他应收款期末数36982801.28元,期初数60559441.04元,主要是资金收回及冲帐;
(4) 预付帐款期末数80643056.59元,期初数28529401.44元,主要是预付购楼款及装修费;
(5) 应收补贴款期末数1420975.88元,期初数6000000.00元,主要是税收政策变化;
(6) 待摊费用期末数775314.68元,期初数1727007.21元,主要是正常摊销;
(7) 无形资产期末数132392161.80元,期初数48828243.16元, 主要是广西公路收费权项目转入;
(8) 短期借款期末数128100000.00元,期初数398100000.00元,主要是还贷款;
(9) 预收帐款期末数11427928.63元,期初数24614182.85元,主要是结转收入;
(10) 应交税金期末数64686975.07元,期初数37741184.08元, 主要是油价上升增加增值税和所得税;
(11) 预提费用期末数1760000.00元,期初数0元,主要是预提的油井作业费;
(12) 住房周转金期末数5069331.36元,期初数2445102.17元, 主要是住房公积金增加;
(13) 股本期末数303356340.00元,期初数168531300.00元, 主要是配股所致;
(14) 资本公积期末数660793544.83元,期初数132289288.87元, 主要是配股溢价;
(15) 未分配利润期末数151389726.81元,期初数41892433.24元,主要是当期利润增加;
(16) 主营业务收入本期351813645.03元,上年同期269349255.43元, 主要是油价提高;
(17) 投资收益本期3556889.93元,上年同期数-169440.00元,主要是证券投资收益增加;
(18) 营业外支出本期987418.19元,上年同期270994.75元, 主要是处置固定资产损失;
(19) 所得税本期34692696.16元,上年同期15114106.20元, 主要是利润增加;
(20) 少数股东损益本期1800000.00元,上年同期313576.66元,主要是少数股东本期收益增加。
(四)经营环境、宏观政策、法规变化情况
1、 自2000年1月1日起,公司原油价格按接轨价格结算,这将使公司的经济效益在相当程度上受到国际原油市场价格波动的影响。上半年,由于国际原油价格的上涨,使得公司的销售收入、净利润与去年同期相比有了较大幅度的增长。
2、 根据财政部财经字【1999】863号文件规定,公司自2000年1月1日起, 成本核算项目发生了重大变化:取消原来按原油100元/吨提取进入生产成本的油气储量有偿使用费。该项费用的取消在一定程度上降低了公司的生产成本,增加了公司的效益。
(五)下半年计划
针对生产经营过程的实际状况,公司拟重点做好以下四项工作:
1、挖潜力抢市场,千方百计创收增效
油气事业部一方面加大老井综合治理,加快新动用区块尤其是曲堤油田的开发进度,另一方面加大滚动增储攻坚力度,同时力争向外围、新区、新领域进军,开辟新的油气开发阵地。建材事业部借恒泰新型材、窗型开发和防水三元乙丙新产品投产之际,在广告宣传、市场调研、市场开发等方面统一策划,发挥整体优势,实施重点突破。置业事业部加大各饭店专业化协作的力度,在原料配置、服务技艺等方面相互交流,互为依托,走特色兴店之路。电子公司抓住国内外晶体市场复苏的有利时机,优化调整产品结构和订单结构,尽快使49U/S形成规模,SMD形成批量。
2、加大改制力度,优化事业部管理模式。进一步明确事业部的责权利, 完善各项管理规章,强化公司总部的监督考核力度。
3、坚持效益至上,全方位加强管理。重点是抓好资产财务管理, 投资管理、产品质量管理和成本管理。
4、进一步加紧有关高科技项目的可行性调研和论证, 做好投资的前期准备工作。
五、重要事项
(一) 公司2000年中期不进行利润分配或公积金转增股本。
(二) 报告期内的配股实施情况
1999年度配股方案经中国证监会证监公司字【2000】4号文核准后, 公司于2000年2月17日通过《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》刊登了《配股说明书》,并于2000年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《配股提示性公告》。
(三)公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内,公司除投资17756.70万元购买胜利石油管理局此次认购配股后曲堤油田的剩余资产外,无其他收购兼并、资产重组事项。
(五)关联交易事项:
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
中国石油化工
股份有限公司 中国北京 石油化工 持有本公司26.34％股份
续上表：
企业名称 经济性质 法定代表人
中国石油化工
股份有限公司 国有 李毅中
(2)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
中国石化集团胜利石油管理局 间接持有本公司股份的
第一大股东的全资子公司
中国石化胜利油田有限公司 直接持有本公司股份的
第一大股东的全资子公司
蒙阴新马石材有限公司 联营企业
公司控股子公司的明细情况详见附注。
(3)存 在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中国石油化工
股份有限公司 6,880,000.00万元 6,880,000.00万元
(4) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 所占比例 本期增加数 期末数 所占比例
中国石油化工
股份有限公司
44,382,600.00 26.34％ 35,506,080.00 79,888,680.00 26.34％
2、关联方交易事项
(1)本公司产品销售价格的确定
关联交易价格包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同,并根据国家主管部门的规定计价结算。
(2)采购货物
企业名称 金额 占购货百分比
中国石化集团胜利石油管理局 6,248,549.60 7.11％
中国石化胜利油田有限公司 27,657,551.66 31.46％
(3)销售货物
企业名称 金额 占销货百分比
中国石化集团胜利石油管理局 4,527,695.32 1.30％
中国石化胜利油田有限公司 269,343,476.34 76.56％
(4)关联方应收应付款项
企业名称 金额 所占比例
中国石化集团胜利石油管理局
9,160,421.59 占应收账款余额4.22％
中国石化胜利油田有限公司
157,665,383.87 占应收账款余额72.67％
中国石化集团胜利石油管理局
10,064,611.24 占应付账款余额9.59％
中国石化胜利油田有限公司
50,614,005.14 占应付账款余额52.41％
(六)上市公司与最大股东在人员、资产、财务方面均已分开,保持了人员、财务独立、资产完整。
(七)报告期内,公司无托管、承包、租赁等事项。
(八)公司续聘山东正源会计师事务所有限公司为财务审计机构,报告期内未予变更。
(九)报告期内,公司无重大合同事项。
(十)报告期内,公司无对外担保事项。
(十一)报告期内,公司无更改名称或股票简称的情况。
(十二报告期内的信息披露情况:
1、 2000年1月6日通过《证券时报》、 《中国证券报》披露公司所产原油自2000年1月1日起按接轨价格结算。
2、公司于2000年1月21日通过《证券时报》、《中国证券报》发布了 《配股获准公告》,并于2月17日通过《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》刊登了《配股说明书》。
4、 经财政部财管字【2000】34号文批准,原胜利石油管理局持有本公司26.34％的国有法人股划转给中国石油化工股份有限公司持有, 中国石油化工股份有限公司成为本公司第一大股东,胜利石油管理局不再持有本公司股份。公司董事会和股份转让双方分别于2000年2月28日通过《证券时报》、《中国证券报》公告了此事。
5、 根据财政部【1999】863号文件,公司原来按照原油100元/ 吨提取进入生产成本的油气储量有偿使用费取消,自2000年1月1日起不再上交。公司于2000年3月10日通过《证券时报》、《中国证券报》发布公告,披露了此事。
六、财务会计报告(未经审计)
(一) 会计报表(见附表)
(二) 会计报表附注
1、 公司会计政策、核算方法没有变化;
2、 合并范围发生变化,新成立两家单位: 胜利油田大明济北石油开发公司,投资39,835万元,投资比例98％;北京荣基投资有限公司,投资5,236万元, 投资比例80％。
3、 取消所得税“先征后返”政策,对公司中期净利润没有影响。
七、 备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿;
4、 公司章程。
胜利油田大明集团股份有限公司 二○○○年八月十六日
利润及利润分配表
填报单位:胜利油田大明集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 2000-6-30 1999-6-30
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
351813645.03 269349255.43
减: 折扣与折让
主营业务收入净额
351813645.03 269349255.43
减: 主营业务成本
169017228.93 189543744.93
主营业务税金及附加
3935200.23 4450806.60
二、主营业务利润 (亏损以"-"号填列)
178861215.87 75354703.90
加: 其他业务利润 (亏损以"-"号填列)
642452.72 577837.84
减; 存货跌价损失
营业费用
7575724.95 6566027.01
管理费用
20929759.17 21432424.52
财务费用
7969750.89 7321831.01
三、营业利润 (亏损以"-"号填列)
143028433.58 40612259.20
加: 投资收益(损失以"-"号填列)
3556889.93 109497293.57 -169440.00 25332785.60
补贴收入 261959.62
营业外收入
392084.41 326684.28
减: 营业外支出
987418.19 270994.75
加:以前年度损益调整(调整以"-"号填列)
四、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)
145989989.73 109497293.57 40760468.35 25332785.60
减: 所得税
34692696.16 15114106.20
减: 少数股东损益(合并报表填列)
1800000.00 313576.55
五、净利润 (净亏损以"-"号填列)
109497293.57 109497293.57 25332785.60 25332785.60
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
41892433.24 42475984.47 12740148.93 13041124.73
盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
151389726.81 151973278.04 38072934.53 38373910.33
减: 提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号填列)
151389726.81 151973278.04 38072934.53 38373910.33
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
151389726.81 151973278.04 38072934.53 38373910.33
