胜利油田大明集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年报摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细情况，应阅读年度报告全文。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：胜利油田大明集团股份有限公司
公司英文名称：SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO．，LTP
2、公司法定代表人：孙奎荣
3、公司董事会秘书：西景杰
授权代表：王进洲
联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦511室
联系电话：0546—8556533
传真：0546—8556533、8558415
4、公司注册和办公地址：山东省东营市济南路228号大明大厦
邮政编码：257000
公司电子信箱：zqyw＠sydm．com．cn
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
年度报告备置地：公司证券部
中国证监会指定信息披露国际互联网网址为：
http：／／www．cninfo．com．cn
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：石油大明
公司股票代码：0406
（二）会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润总额及构成（单位：人民币元）
利润总额 330459335.52
净利润 275061114.92
扣除非经常性损益后的净利润 275061114.92
主营业务利润 437660377.02
其他业务利润 1794498.83
营业利润 334698608.48
投资收益 -4627623.46
补贴收入 0.00
营业外收支净额 388350.50
经营活动产生的现金流量净额 281566486.34
现金及现金等价物净增加额 31154359.92
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元)
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 837809499.91 461490542.93 394624022.41
净利润 275061114.92 52601206.05 43034145.89
总资产 1804069489.54 1078998102.22 1009331738.44
股东权益（不含少数股东权益） 1276219175.96 398500033.08 345898827.03
每股收益(摊薄) 0.91 0.31 0.26
每股收益(加权) 1.02 0.31 0.26
每股净资产 4.21 2.36 2.05
调整后的每股净资产 3.91 1.91 1.74
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.93 0.50 0.15
净资产收益率%（摊薄） 21.55 13.20 12.44
净资产收益率%（加权） 30.68 13.20 12.44
注：计算公式为：
每股收益=报告期利润/年末股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=报告期利润/年末净资产
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
（万股） （人民币元） （人民币元）（人民币元） （人民币元） （人民币元）
期初数
16853.13 132289288.87 55787010.97 21721448.50 41892433.24 398500033.08
本期增加
13482.504 528504255.96 82991431.87 27663810.62 275061114.92 877719142.88
本期减少
143662699.87
期末数
30335.634 660793544.83 138778442.84 49385259.12 173290848.29 276219175.96
变动原因
10:8配股 配股溢价增加 利润分配所致 利润分配所致 本期净利润转入 配股和净利润转入
（三）股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总数为56842户。
2、前10名股东持股情况（截止2000年12月31日）
股东姓名 持有股数（股）占总股本（%）
1、中国石油化工股份有限公司 79888680 26.34
2、光大证券有限责任公司 9933635 3.27
3、普惠证券投资基金 6724976 2.22
4、金鑫证券投资基金 4302490 1.42
5、同盛证券投资基金 3434073 1.13
6、同益证券投资基金 2797000 0.92
7、中国银行东营分行中苑劳动服务公司 1944000 0.64
8、武汉农技投资有限公司 1525214 0.50
9、泸州夕阳红酒厂 1360064 0.45
10、泸州奥士伦电子信息技术开发公司 1316088 0.43
上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司两家股东所持股份为非流通股外,其他8家所持股份均为流通股。
注：中国石油化工股份有限公司持有的股份为国有法人股，其所持公司股份无质押或冻结情况。前10名股东之间不存在关联关系。
（四）股东大会简介
公司于2000年4月12日通过《证券时报》、《中国证券报》刊登了召开1999年度（第八次）股东大会的通知，并于2000年5月13日在大明大厦召开了1999年度（第八次）股东大会。到会股东及代表共计43人，代表股份8233.6273万股，占总股本的27.14%，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议通过如下决议：
（1）1999年度董事会工作报告。
（2）1999年度监事会工作报告。
（3）1999年度财务决算报告。
（4）1999年度利润分配方案。1999年度共实现净利润5260.12万元，分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和公益金，共计1052.02万元，剩余可分配利润为4208.10万元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（5）将公司名称变更为“中国石化胜利油田大明集团股份有限公司”。
（6）修改后的公司章程。
（7）大会决定增补孙奎荣、栾庆禹两位先生为公司第3届董事会董事，张殿国、张光尧两位先生不再担任董事职务。
（8）大会决定续聘山东正源会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。
公司于2000年5月16日通过《证券时报》、《中国证券报》同时刊登了本次股东大会决议公告。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
（1）石油开发业是公司的主导产业。中国目前已成为原油净进口国，年进口量超过5000万吨。随着国民经济的发展和人口的增加，原油需求量还将增大。公司生产的原油自2000年1月起全部执行接轨价格。这些都为本公司原油开采主业的发展创造了良好的机遇。
公司全年实现销售收入83780.95万元，利润总额33045.93万元，净利润27506.11万元，与去年同期相比分别增长了81.54%、335.77%和422.92%；每股收益为0.91元，净资产收益率为21.55%，超额完成了年初制定的各项经营目标。
（2）公司的主营业务范围及其经营情况
目前，公司的主营业务为：批准许可范围内的石油开发；油井施工服务；建材、饮食服务、电子产品生产与销售等。
按照行业（产品）分析：
行业 营业收入（元）所占比例（%）
原油销售 597636908.53 71.33
油井作业 58221320.16 6.95
建筑材料 71598728.85 8.55
饮食服务 47494482.01 5.67
石英谐振器销售 24626737.29 2.94
其他 38231323.07 4.56
合计 837809499.91 100.00
原油销售与油井作业均属石油开发业，石英谐振器销售属电子业。原油销售收入较前一报告期出现了大幅增长，主要原因是：公司充分利用本年度石油市场持续走强，原油价格不断攀升的大好时机，加大勘探开发的资金与科技投入，增油上产。
A、油气事业部。主要业务是组织所属子公司开采公司各石油区块，所产原油由中国石化胜利油田有限公司按接轨价统一对外销售。该事业部抓住石油市场持续走强，原油价格逐级攀升的大好机遇，以增油上产为核心，以勘探开发为重点，大打原油上产攻坚仗，全年生产原油共计350964吨，完成营业收入59763.69万元。
胜利油田大明济北石油开发公司：负责开采曲堤油田。该公司从转换经营机制入手，采取效益与利益挂钩，明确责任，细化奖惩与考核办法等激励手段，油区治安形势逐步好转；在油井管理上采取补孔、改层、酸化解堵等措施，原油产量和油井管理水平有了较大幅度的提高，新增探明地质储量360万吨，共生产原油246637吨。
胜利大明石油开发有限责任公司：负责开采除曲堤以外的公司所有区块。该公司从加强地面管理、提高油井利用率和开井时率入手，强化地质研究和精细油藏描述，在积极开展工艺攻关和滚动扩边工作的同时，加快新区开发节奏，做好后续储量接替和资源储备工作，全年生产原油104327吨。
东营胜利大明油井特种作业有限公司。主要从事油田长期停产井和废弃井的修复作业（包括井下打捞、套管内开窗定向侧钻等）。该公司面对油田内部政策调整、工作量剧减的实际情况，在做好侧钻劳务和政策井收尾工作的基础上，不断加强内部队伍建设和自身素质的提高，组织专业人员到西部考察外部市场，为今后开辟油田外市场奠定基础。全年实现营业收入5822万元。
B、建材事业部。该事业部从整体营销切入，先后在武汉、天津、徐州、西安等地举办了大明产品展示会和广州、乌鲁木齐等地的产品展示会，国内外市场不断扩大。
恒泰公司产品质量和成本管理水平都有大幅提高。特别是在今年3月份的“全国美式塑窗研讨会”上，大明恒泰公司被选为塑窗国家标准参与制订单位，作为美式型材厂家唯一代表参加了塑窗国家标准的起草制订工作。
C、置业事业部。其营业范围为餐饮管理、路桥管理、房地产开发。该事业部统筹组织酒店餐饮、房地产和路桥工作。
大明大厦、明缘饭店、胜利大酒店、明仁饭店继续发挥整体优势，有针对性的对各酒店逐步进行装修、改造，突出特色经营，在油城餐饮业保持了强劲的竞争实力。
广西路桥公司从人员、采购、车辆、用电及降低公路维护费用等五个方面采取了强有力的措施，严格降低成本，同时加大日常经营管理力度，创新经营方式，取得了较好的经济效益。
D、投资事业部。该事业部一方面抓住有利时机，慎密分析，果断决策，在投资过程中强化资金运作和风险的实时评估与控制，取得了较好收益；另一方面，瞄准创业板市场，参股北京新旅网和广州倍思得智能防伪项目，为今后进行高层次资本运营创造了了条件。
E、电子公司。该公司抓住晶体市场复苏的机遇，细分产品市场，在稳固海尔、联想、格力、新科等国内重点客户的同时，新开发了东芝、松下、三星、飞利浦等国外大客户。全年共销售晶体2336万只，实现销售收入2462.67万元。
F、国贸公司。该公司在积极开展油田内部市场业务的同时，投资参股北京华泰通公司，积极拓展外部发展空间。
（3）经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中的问题：
A、公司所处的石油开发主业，受国家资源管理政策调控的影响较大；随着开采程度的逐步深入，开采难度加大，开采成本会有所提高。
B、目前公司营业收入和利润主要来自石油开发主业，建材、置业及其他产业所占份额较小，利润来源相对单一。
解决办法：
A、公司将大力实施“科技兴油”战略，采用二次和三次采油技术，努力延长成熟油井的生产寿命，深挖现有区块的油藏潜力，增强公司的核心竞争力。
B、培植新兴产业，寻求新的利润增长点，重点选择高新技术产业和信息产业，尽快培植起具有战略性、基础性和前瞻性的支柱型替代产业。
2、公司财务状况
（1）公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（%）
总资产 1804069489.54 1078998102.22 67.19
长期负债 0.00 38955102.17 -100.00
股东权益 1276219175.96 398500033.08 220.26
主营业务利润 437660377.02 123746126.37 253.68
净利润 275061114.92 52601206.05 422.92
(2）原因分析：
A、总资产增加主要系报告期内配股和实现净利润所致。
B、长期负债减少系报告期内公司归还了中国石油天然气总公司和胜利石油管理局的借款。
C、股东权益主要系报告期内配股和实现净利润所致。
D、主营业务利润增加主要系原油价格上涨所致。
E、净利润增加主要系原油价格上涨所致。
3、公司投资情况
（1）募集资金的使用情况。
报告期内公司配股募集资金67412.52万元，扣除国有法人股以资产抵配的17753.04万元和相关发行费用1079.59万元，实际募集现金48579.89万元，应配售股份已全额认购完毕。已完成投资31462.2万元，用于承诺项目：
——购买胜利石油管理局曲堤油田剩余资产17756.70万元。
——根据曲堤油田总体开发规划，公司应在99年投入募股资金5300万元。在配股资金未到位的情况，公司贷款5296.5万元投入开发。2000年配股资金到位后，公司及时归还了该部分贷款。
——2000年累计使用8,409万元,其中:用于曲堤油田油井开发7171万元，新打油井33口，新井投产27口，新增油气地质储量360万吨，增产原油29,611吨，新增利润3438万元；用于油井地面配套工程938万元；科技开发投资300万元。
（2）非募集资金的投资情况
报告期内，公司使用自有资金和银行贷款14491.82万元，主要投资如下几个项目：
——计划向恒泰公司投资4822.6万元，从美国、德国引进6条型材挤出线、1套型材模具和1套混料系统。报告期内实际投资745.32万元，尚未产生利润。
——防水公司789万元，引进了三元乙丙橡塑共混生产线，报告期内未产生利润。
——烟台电子公司900万元，用于49U/S扩产工程、SMD生产线系统配套和车间环境净化改造。报告期内新增利润22.31万元。
——广州倍思得资讯科技有限公司2000万元，占该公司总股本的40%。报告期内未产生利润。
——北京华泰通网络信息技术有限公司2560万元，占该公司总股本的40%。该公司当年实现净利润830万元，按加权平均计算，投资收益率达30%以上。
——新旅网公司725万元，尚未产生利润。
——北京荣基投资有限公司6306.5万元，尚未产生利润。
4、经营环境及宏观政策的变化
（1）自2000年1月1日起，公司原油按接轨价格结算，这将使公司的经济效益在相当程度上受到国际原油市场价格波动的影响。报告期内，由于国际原油价格的上涨，使得公司的销售收入、净利润与1999年度相比有了较大幅度的增长。
（2）根据财政部财经字【1999】863号文件规定，公司自2000年1月1日起，成本核算项目发生了重大变化：取消原来按原油100元/吨提取进入生产成本的油气储量有偿使用费。该项费用的取消在一定程度上降低了公司的生产成本，增加了公司的效益。
5、新年度业务发展计划
2001年工作的指导思想是：以党的十五届五中全会和中央经济工作会议精神为指针，以深化内部改革为动力，努力做到管理体制平稳过渡，经营机制加快转换，产业结构优化升级，整体素质大幅提高，在新的世纪实现公司更大、更好、更快的发展。公司将着力抓好四项工作。
一是抓内部改革的深化。
在管理体制上，全面实施事业部法人制度。公司总部作为决策中心，重点策划眼前，规划长远，把握企业的走向，事业部作为利润中心和成本中心，拥有本行业的经营决策权、财务支配权和人事管理权，全方位统筹组织行业内的产、供、销运营浮动。在产权制度上，稳步推进员工持股改革。按照“全员参与，自愿持股，独立建帐，民主管理”的原则，通过对企业股权的量化配置，形成多元投资主体。
在用工制度上，探索进行改制分流和有偿解除劳动合同。
在分配制度上，进一步完善经营责任人年薪制和员工薪点工资制，逐步引入经营骨干期股制。
二是抓基础管理的加强。
——抓质量管理。从强化全员质量意识入手，落实质量责任，健全质量，把好质量关。
——抓成本管理。继续推行比价采购制度，把成本管理同生产过程紧密结合，处理好产量、成本、利润三者之间的关系，把成本降低到最低限度。
——抓产品销售。重点是抓好面向社会市场的产品销售。充分发挥事业部行业整体优势，统筹市场的营销网点建设，提高产销联动能力，加大市场开拓力度。
——抓财务监控。以预算管理为龙头，完善资金监控和成本考核两大体系，健全资产、资金管理等一系列财务制度。
三是抓现有产业的拓展。主要工作思路是“壮大主业，培植骨干，加强两翼，激活放小”，进一步夯实发展基础。
“壮大主业”主要是通过对现有区块的滚动勘探和措施挖潜，在消化和弥补原油产量自然递减的前提下，全年原油产量力争完成35万吨。
“培植骨干”就是要加大对恒泰、防水、电子公司和大明大厦的培植力度，使其形成较强的盈利能力。
“加强两翼”是指强化投资和国际贸易。其中投资一路在争取更多投资收益的同时，通过重组、并购、主板借壳上市和二板直接上市等多种途径，控股或参股2—3个技术较为成熟、发展前景广阔，且在国内有一定竞争优势的项目。国贸公司重点运作惠普产品分销项目，积极运作进出口业务。
“激活放小”是进一步放开经营机制，增强放小企业闯市场的动力，提高对市场的适应能力。
四是抓接替产业的培植。石油开发作为大明的支柱产业，既是公司利润的主要来源，也是今后实现持续发展的产业基础和支撑。石油开发是公司资金投入的第一方向，同时，还要跳出胜利，面向国内大油田，寻求投资、参股等联合开发方式，并伺机进入国际石油市场，在更广的领域开发更大的区块，实现更大的发展。
在石油资源紧缺或石油开发的扩张不能满足企业资本和规模扩张的需要时，公司考虑发展接替产业。接替产业初步选定在面向基础能源、矿产资源、高新技术和房地产开发业。公司专门组织项目论证小组，对相关项目进行考察论证，争取能有大的突破。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开了3次董事会：分别为3届4次董事会、3届5次董事会、3届6次董事会。
3届4次董事会于2000年4月8日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到董事12人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经逐项表决，会议通过如下决议：总裁工作报告；董事会工作报告；关于《关于计提资产减值准备和损失处理的暂行规定》和《九九年度计提资产减值准备的报告》的议案；1999年度财务决算报告；1999年度利润分配预案；1999年度报告；关于变更公司名称的议案；关于修改公司章程的议案；关于变更部分董事的议案；关于聘任公司高级管理人员的议案；总裁工作细则；2000年度投资计划；关于聘任会计师事务所的议案；关于召开1999年度（第八次）股东大会的议案。会议决议刊登在2000年4月12日的《证券时报》和《中国证券报》上。
3届5次董事会于2000年5月13日在大明大厦召开，会议应到董事13人，实到董事10人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议选举孙奎荣先生为公司第3届董事会董事长。会议决议刊登在5月16日的《证券时报》和《中国证券报》上。
3届6次董事会会议于2000年8月13日下午4点在大明大厦四楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事10人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：A、公司2000年中期实现净利润10949.73万元，中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；B、通过公司2000年中期报告及摘要。会议决议刊登在2000年8月16日的《证券时报》和《中国证券报》上。
（2）报告期内的利润分配情况和配股方案的实施情况
报告期内，公司未进行利润分配，也没有实施公积金转增股本。
经中国证监会证监公司字【2000】4号文核准，公司于2000年2月17日通过《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《配股说明书》，并于2000年3月6日至2000年3月17日进行配股缴款。本次配股方案为：向全体股东每10股配售8股，配股价格为每股人民币5元。配股完成后，公司总股本由16853.13万股增至30335.634万股。本次配股的股权登记日为2000年3月2日，除权日为2000年3月3日。配股可流通部分已于2000年4月19日上市交易，上市流通股份（含高管股）总额由12306.87万股增至22152.366万股。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
董事会成员：
姓名 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 年度报酬
（股） （股） （元）
孙奎荣 男 51 2000.05-2002.06
裘国泰 男 54 1999.06-2002.06
杨瑞贞 男 54 1999.06-2002.06
孙仿文 男 54 1999.06-2002.06
郭长玉 男 51 1999.06-2002.06
赵寿森 男 36 1999.06-2002.06
栾庆禹 男 48 2000.05-2002.06
李荣兴 男 47 1999.06-2002.06 4320 7776 51925
李宗勤 男 47 1999.06-2002.06 1080 1944 39929
李树荣 男 52 1999.06-2002.06 0 0 100000
李翠英 女 49 1999.06-2002.06 1080 1944 37553
张玉东 男 37 1999.06-2002.06 0 0 90000
西景杰 男 37 1999.06-2002.06 4320 7776 70000
监事会成员：
姓名 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 年度报酬
（股） （股） （元）
胡建国 男 50 1999.06-2002.06
王光友 男 42 1999.06-2002.06
韩炳成 男 57 1999.06-2002.06 0 0 40258
周国防 男 44 1999.06-2002.06 0 0 25394
陈建华 男 37 1999.06-2002.06 0 0 24694
高级管理人员：
姓名 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 年度报酬
（股） （股） （元）
谢可明 男 38 1999.06-2002.06 0 0 19200
余高伟 男 38 2000.04-2002.06 0 0 90000
陈德鲁 男 51 1999.06-2002.06 0 0 19420
张鑫 男 45 1999.06-2002.06 0 0 35009
张荣山 男 36 1999.06-2002.06 0 0 34663
董事持股数量变动原因是公司在报告期内实施了10：8配股。
公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬在5万元以上的有5人，在2万元至5万元之间的有7人，2万元以下的有2人。不在公司领取报酬的有9人，他们是孙奎荣、裘国泰、杨瑞贞、孙仿文、郭长玉、赵寿森、栾庆禹、胡建国、王光友。
报告期内离任的董事、监事情况：
报告期内，公司部分董事进行了变更。1999年度（第八次）股东大会增补孙奎荣、栾庆禹2位先生为第3届董事会董事，张殿国、张光尧2位先生不再担任董事职务。
报告期内，公司总裁、监事、董事会秘书没有变更。
8、利润分配预案
公司2000年度共实现净利润27506.1万元，分别按净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金，共计8299.14万元，剩余可分配利润为23396.2万元。董事会提议以2000年末总股本30335.634万股为基数，向全体股东每10股派现金2元（含税），合计6067.13万元，结存17329.08万元，结转下一年度。上述议案须经公司2000年度股东大会通过后实施。
9、其他报告事项
公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。
（六）监事会报告
1999年度，公司监事会按照《证券法》、《公司法》的有关规定，认真履行监事会的各项职责，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作。全年共召开监事会会议1次，列席董事会会议3次，参加股东大会1次。
1、2000年4月8日，公司三届二次监事会在大明大厦召开，监事会决议公告刊登在2000年4月12日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、公司始终按照中华人民共和国法律、法规和政策要求规范经营。公司董事、经营班子较好贯彻了“法制、监督、自律、规范”的八字方针，在执行公司章程、履行职责时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、公司在2000年度对外收购过程当中，没有发现内慕交易，也未损害部分股东权益或造成公司资产流失。
5、公司在处理关联交易时，遵循了公平合理的原则，没有损害上市公司利益的行为。
6、山东正源和信有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）重要事项
1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
3、根据财政部财管字[2000]34号文件《关于中国石油化工股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，由原胜利石油管理局持有的本公司国有法人股全部划归中国石油化工股份有限公司所有，公司最大股东由原胜利石油管理局变更为中国石油化工股份有限公司，胜利石油管理局不再持有本公司股份。公司于2000年2月28日通过《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。
1999年度（第八次）股东大会增补孙奎荣、栾庆禹两位先生为第3届董事会董事，张殿国、张光尧两位先生不再担任董事职务。孙奎荣先生在3届5次董事会议上被选举为董事长。公司于2000年5月16日分别通过《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。
4、公司收购及出售资产情况。
根据公司1999年度配股方案，公司于2000年3月下旬，使用配股募集资金17756.70万元一次性收购了原胜利石油管理局认购配股后曲堤油田的剩余资产。
5、重大关联交易事项
公司关联交易均依据关联方签定的关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算（具体内容详见财务报表附注）。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务的三分开情况
A.人员分开情况
上市公司人员是独立的，没有上市公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，没有经理、副经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况；没有财务人员在关联公司兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。
B.资产完整方面
上市公司资产是完整的，主要由上市公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入上市公司；上市公司拥有独立的产、供、销系统；上市公司的原油生产列入国家的原油生产计划，由中国石化胜利油田有限公司统一销售，统一结算，双方不存在竞争关系。
C.财务分开方面
上市公司财务是独立的，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；独立依法纳税。
7、公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所（原山东正源会计师事务所有限公司）为财务审计机构，报告期内没有变更。
8、报告期内，1999年度（第八次）股东大会决定，公司法定名称由“胜利油田大明集团股份有限公司”变更为“中国石化胜利油田大明集团股份有限公司”，股票简称及证券代码不变。
截止本报告披露之日，公司拟更改的名称—“中国石化胜利油田大明集团股份有限公司”在山东省工商行政管理局变更登记的有关手续尚未办理完毕，公司法定名称仍为“胜利油田大明集团股份有限公司”。
（八）财务报告
1、公司财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所中国注册会计师王传顺、马秀英审计，并出具了无保留意见的审计报告（2001）鲁正会审字第10050号。
2、会计报表（附后）
3、报表附注
胜利油田大明集团股份有限公司
2000年度会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司简介
胜利油田大明集团股份有限公司（以下称“公司”）是1992年12月经山东省东营市体改委批准，由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立，并经山东省体改委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996年6月12日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]88号文件审核通过及深圳证券交易所深证发[1996] 173号文审核批准。公司股票于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行1441.9万股社会公众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市)，6月28日3000万股股票在深交所正式挂牌交易。同年9月9日，公司又以10:5比例用公积金转增股本。1998年4月27日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998] 32号文审核通过1997年度10送8的利润分配方案。1999年3月，公司以股本总额168,531,300股向全体股东每10股派现金红利2元（含税），共计33,706,260元。2000年1月，经证监公司字[2000]4号文批准，公司以每股5元配售134,825,040股普通股。公司目前的股本总额为303,356,340股。主要经营范围以石油开采业为主，并兼营建材、电子、餐饮、机械修造、建筑安装、服装加工、国内外贸易等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》
2. 会计年度
自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3. 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4. 记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5. 外币核算方法
公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为本位币记帐；月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的市场汇价中间价进行调整，发生的汇兑损益计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时，对持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7. 坏帐核算方法
采用备抵法，按期末应收款项余额的6%计提坏帐准备，母公司与子公司之间及子公司与子公司之间的内部往来款项不计提坏账准备。
坏帐的确认标准：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
（2）债务人逾期未履行清偿债务超过三年确实不能收回的应收款项。
8.存货核算方法
原材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价，发出根据不同行业分别采用加权平均法、分批实际成本法和先进先出法计价；低值易耗品单价在200元以下的采用一次摊销，超过200元的采用五五摊销法摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。
9.短期投资核算办法
公司以对外投资能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资，按投资实际支付的价款入帐，但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利或利息不计入短期投资成本。于公司出售或到期兑付收回投资时，确认投资收益或损失。期末按成本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法：
A. 长期债权投资按成本法核算；
B. 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐；
a. 投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算，期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备；
b. 投资额占被投资单位权益性资本总额20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但具有重大影响的采用权益法核算；
c. 投资额占被投资单位权益性资本总额的50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。
按成本法核算的股权投资收益，收到时计入投资收益，按权益法核算的股权投资收益按被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。
11.固定资产及累计折旧核算方法
公司固定资产按使用期限超过一年，单位价值在2000元以上（商饮服务业1500元以上）的房屋建筑物、机器设备和运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定，固定资产入帐按历史成本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧，固定资产的残值率及使用年限如下：
固定资产类别 残值率 使用年限
房屋建筑物 10% 30年
机器设备 4% 10年
运输工具及其他 4% 5-10年
12.在建工程核算方法
公司在建工程按实际成本计价，用借款进行的工程在建设期间所发生的借款利息支出予以资本化计入工程成本，在建工程于完工交付使用时确认为固定资产。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际成本计价，按合同期限分期平均摊销，无合同期限的按10年摊销，土地使用权按实际取得年限摊销。
14.开办费、长期待摊费用摊销办法
开办费按实际发生额核算，按不超过5年摊销；长期待摊费用按实际发生额核算，于受益期内分期摊销。
15.收入确认原则
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳动合同的总收入、劳务完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
16.所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
17. 合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定，母公司与子公司、及子公司之间的所有重大内部交易与往来均在合并报表时予以抵销。
三、主要税项
1. 增值税
按17%税率抵扣进项税后计缴；
2. 营业税
据课税对象分别按3%、5%税率计缴；
3. 城市维护建设税
按所缴流转税额的7%计缴；
4. 教育费附加
按所缴流转税额的3%计缴；
5. 企业所得税
公司所得税率按国家税收法规的有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时，按当地税务机关批准的实际税率计缴。
四、利润分配
公司税后净利润按以下顺序分配：
A. 弥补亏损；
B. 提取法定公积金；
C. 提取法定公益金；
D. 提取任意盈余公积金；
E. 向股东分红。（按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。
五、控股子公司
纳入合并会计报表合并范围的子公司列示如下：
公司名称 注册地 注册资本 占投资比例 主营业务范围
(人民币万元)
胜利油田大明济北石油开发公司山 东济阳 35,000 98% 石油开采
胜利油田大明石油开发公司 山东东营 15,000 86% 石油开采
东营胜利油井特种作业公司 山东东营 840 51% 油井作业
山东大明恒泰塑料建材公司 山东东营 4,000 75% pvc型材
胜利油田大明新型防水公司 山东东营 806 100% 防水卷材
烟台开发区大明电子有限公司 山东烟台 1,000 100% 石英电子
胜利油田大明商饮公司 山东东营 1,000 99% 餐饮服务
胜利油田大明机械修造公司 山东东营 300 100% 机械修造
胜利油田大明汽修公司 山东东营 300 100% 汽车修理
胜利油田大明服装公司 山东东营 300 95% 服装加工
胜利油田大明国际贸易公司 山东东营 450 100% 国内外贸易
*深圳市博杰投资发展有限公司 广东深圳 10,000 97% 投资管理
*北京荣基投资有限责任公司 北京 1,000 80% 饮食服务
六、合并报表主要会计项目注释
1. 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 55,145.06 196,872.13
银行存款-人民币 85,377,423.21 117,299,482.34
银行存款-美元 959,825.57 850,028.35
折合人民币 7,939,840.76 7,030,414.48
合计 93,372,409.03 124,526,768.95
2. 短期投资
期初数 期末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 134,760.00 0.00 34,966,871.01 0.00
其他投资 60,000,000.00 *
合计 134,760.00 0.00 94,966,871.01 0.00
* 系对北京泰门投资有限公司5000万元及及廊坊经济开发区市政建设公司1000万元投资。
截止2000年12月31日，公司短期投资中不存在投资跌价准备。
较期初数增加703.71倍，主要系公司本期增加股票投资及其他投资所致。
3. 应收票据
期初数 期末数
20,250,000.00 90,330,000.00
较期初数增加3.46倍，主要系公司销售收入的增加所致。
出票单位 出票日期 到期日期 末数 备注
山东齐鲁增塑剂公司 2000.09.25 2001.01.25 3,000,000.00 银行承兑
安徽扬程日化总公司 2000.08.21 2001.02.21 1,000,000.00 银行承兑
济南涤纶再生切片公司 2000.09.15 2001.03.14 3,000,000.00 银行承兑
浙江富轮橡胶化工公司 2000.09.19 2001.03.15 2,000,000.00 银行承兑
四川省农业生产资料公司 2000.09.20 2001.03.19 2,000,000.00 银行承兑
淄博齐汇化工塑料公司 2000.09.19 2001.03.19 2,000,000.00 银行承兑
中农天津农业生产资料公司 2000.09.21 2001.03.19 4,000,000.00 银行承兑
浙江星火化工公司 2000.09.22 2001.03.21 2,000,000.00 银行承兑
浙江星火化工公司 2000.08.07 2001.01.07 3,000,000.00 银行承兑
胜利定向井技术开发中心 2000.09.27 2001.03.15 330,000.00 银行承兑
淄博临淄金宇塑化公司 2000.09.25 2001.03.25 1,000,000.00 银行承兑
淄博临淄美华物资公司 2000.09.25 2001.03.25 3,000,000.00 银行承兑
临邑县临海石化公司 2000.07.19 2001.01.17 5,000,000.00 银行承兑
威海市医用高分子公司 2000.07.24 2001.01.23 3,000,000.00 银行承兑
浙江省皮革塑料工业公司 2000.07.27 2001.01.25 6,000,000.00 银行承兑
中国石油化工股份公司 2000.12.14 2001.02.01 10,000,000.00 银行承兑
中国石油化工股份公司 2000.12.14 2001.02.14 10,000,000.00 银行承兑
中国石油化工股份公司 2000.12.25 2001.04.25 20,000,000.00 银行承兑
中国石油化工股份公司 2000.12.25 2001.05.02 5,000,000.00 银行承兑
中国石油化工股份公司 2000.12.25 2001.04.02 5,000,000.00 银行承兑
合计 90,330,000.00
上述应收票据中，到期票据已按期收回。
4.应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内
138,175,973.59 91.78 8,290,558.42 201,047,903.64 90.80 12,062,874.22
1-2年 8,693,338.87 5.77 521,600.33 17,109,633.80 7.73 1,026,578.03
2-3年 2,639,613.80 1.75 158,376.83 2,462,259.50 1.11 147,735.57
3年以上 1,059,006.74 0.70 63,540.40 791,089.85 0.36 47,465.39
合计 150,567,933.00 100 9,034,075.98 221,410,886.79 100 13,284,653.21
欠款金额前五名列示如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中石化胜利油田有限公司 127,273,223.89元 一年以内 货款
胜利油田现河采油厂 5,915,989.44元 一年以内 货款
上海唯达有限公司 4,840,321.89元 一年以内 货款
东营胜邦科贸公司 2,900,419.00元 一年以内 货款
胜利油田孤岛社区管理中心 2,814,332.56元 一年以内 货款
胜利油田仙河社区管理中心 1,791,657.74元 一年以内 货款
较期初增加47.05% ，主要系增加应收销货款所致。
无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
5.其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 58,808,431.55 97.11 3,528,505.89 83,131,323.05 93.86 4,987,879.38
1-2年 1,101,373.66 1.82 66,082.42 5,265,280.10 5.94 315,916.81
2年以上 649,635.83 1.07 38,978.15 172,007.41 0.20 10,320.44
合计 60,559,441.04 100 3,633,566.46 88,568,610.56 100 5,314,116.63
欠款金额前五名列示如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北京华泰通网络信息技术公司 50,000,000.00 一年以内 借款
山东威海市环翠管理委员会 3,610,000.00 一年以内 借款
上海胜大组装厂 1,134,784.27 一年以内 借款
上海挤出机厂 919,000.00 一年以内 借款
东营信义特车厂 850,000.00 一年以内 借款
较期初数增加46.25%,主要系增加北京华泰通网络信息技术公司借款所致。
无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
6.预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 26,752,536.33 93.77 31,515,478.79 96.36
1-2年 1,776,865.11 6.23 1,189,332.79 3.64
合计 28,529,401.44 100 32,704,811.58 100
预付金额前五名列示如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
友好集团公司 6,829,185.00 一年以内 货款
苏中公司东营分公司 3,009,301.56 一年以内 工程款
山东蒙发橡胶设备厂 2,201,623.09 一年以内 货款
钻井设备安装公司 1,775,607.90 一年以内 货款
东营皇宫餐饮公司 1,316,500.00 一年以内 货款
无持有公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
7.应收补贴款
项目 期初数 期末数 备注
出口退税返还 1,951,072.01 财政返还
所得税返还 6,000,000.00 财政返还
合计 6,000,000.00 1,951,072.01
较期初数减少67.48%，主要系收回所得税返还款所致。
8.存货
类别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 23,226,376.60 25,610,805.39
辅助材料 2,612,003.75 491,909.62
在产品及自
制半成品 32,895,174.60 21,553,423.24
产成品 24,393,762.69 20,768,244.11 13,430,114.61
库存商品 17,415,801.22 10,046,226.09 3,626,005.34
低值易耗品 3,273,700.35 2,318,578.78
合计 103,816,819.21 80,789,187.23 17,056,119.95
截止2000年12月31日，根据期末存货成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准备17,056,119.95元。
9.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋设备租赁费 1,051,796.59 1,040,796.59 11,000.00
采暖费 250,433.28 48,320.78 145,208.50 153,545.56
预付财产保险费 150,547.06 67,275.98 83,271.08
设备维修费 103,138.50 24,754.16 78,384.34
其他待摊费用 171,091.78 246,395.87 188,911.92 228,575.73
合计 1,727,007.21 294,716.65 1,466,947.15 554,776.71
10.长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
78,288,792.19 52,850,000.00 52,000,000.00 79,138,792.19 11,236,396.10
合计
78,288,792.19 52,850,000.00 52,000,000.00 79,138,792.19 11,236,396.10
本期增加系对北京华泰通网络信息技术公司投资25,600,000.00元，广州倍思得资讯科技有限公司20,000,000.00元，对北京新旅网酒店投资管理公司投资7,250,000.00元。本期减少系广西百亿路桥项目5000万已纳入合并报表范围，深圳千福实业公司200万投资已收回。
(2)长期股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
山东蒙阴新马石材公司 1993.02-2008.02 22,472,792.19 42.00% 11,236,396.10
山东东营海通集团公司 1992.12-2007.12 816,000.00 16.25%
山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 3.75%
北京新旅网洒店投资
管理有限公司 2000.02-2005.06 7,250,000.00 29.00%
北京华泰通网络信息
技术公司 2000.11-2010.11 25,600,000.00 40.00%
广州倍思得资讯科技
有限公司 2000.12-2010.12 20,000,000.00 40.00%
合计 79,138,792.19 11,236,396.10 长期投资中对山东蒙阴新马石材公司期末按预计可收回净值计提长期投资减值准备11236396.10，其他投资项目存在长期投资减值准备。
11.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋建筑物
141,179,445.63 8,967214.37 150,146,660.00
机器设备
215,232,877.10 371842,608.95 587,075,486.05
运输工具
23,294,717.71 2,759,294.87 494,580.81 25,559,431.77
其他设备
135,378,670.88 8,254,969.69 10,066,868.42 133,566,772.15
合计
515,085,711.32 391,824.08 78810561449.23 896,348,349.97
累计折旧
房屋建筑物
12,176,772.32 2,714,399.83 14,891,172.15
机器设备 40,503,464.46 54,658,638.64 95,546,821.36
运输工具 7,453,099.81 2,113,345.20 291,953.14 9,274,491.87
其他设备 30,677,572.93 4,830,815.16 3,934,604.91 31,573,783.18
合计 90,810,909.52 64,317,198.83 4,226,558.05 151,286,268.56
净值 424,274,801.80 745,062,081.41
固定资产原值增加数中包括曲堤油田资产318,147,404.00元及在建工程转入72,676,683.88元，减少数为处理的报废固定资产及转让部分固定资产所致。
固定资产原值较期初增加74%，主要系增加曲堤油田资产所致。
12.在建工程
工程项目名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产数 减少数 其他 期末数 资金来源 进度
（其中：利息（其中：利息（其中：利息 （其中：利息（其中：利息
资本化金额）资本化金额）资本化金额） 资本化金额）资本化金额
大明石油公司油井
1,622,991.51 77828237.39 71630221.78 7,821,007.12 配股资金 90%
49U/S电子生产线扩产
675,115.10 675,115.10 0.00 自筹 100%
橡胶共混防水
卷材生产线
85,143.10 593,707.43 678,850.53 自筹 80%
北京荣基投资有限
责任公司办公楼
63065326.71 63,065,326.71 自筹 90%
零星工程
371,347.00 371,347.00 0.00 自筹 100%
合计
2079481.61 142162386.63 72676683.88 71,565,184.36
本期无利息资本化，本期减少系转达入固定资产72,676,683.88。
较期初数增加33.41倍，主要系增加北京荣基投资有限责任公司办公楼工程所致。
13.无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 46,006,584.24 36,950,000.00 2,943,499.83 80,013,084.41 24年
广西322国道
公路收费使用权
50000000.00 50000,000.00 2777777.76 47,222,222.24 18年
PVC塑钢门窗
生产专有技术
3,659,592.65 2,602,757.05 324,000.00 2,278,757.05 6年
财务电算化软件 218,901.87 41,360.00 118,447.87 141,814.00 8年
办公网络技术 232,000.00 1,400.00 230,600.00 10年
合计 48,828,243.16 87,223,360.00 6,165,125.46 129886477.70 王
较期初数增加1.66倍，主要系增加广西322国道公路收费使用权所致。
14.开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 5,598,479.34 2,514,090.14 2,653,136.52 5,459,432.96
15.长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
油井作业费
6,149,793.70 6,149,793.70 0.00
场地租赁费
640,146.68 546,866.68 93,280.00
设备租赁费
1,014,368.61 1,014,368.61 0.00
油气储量管理费
18,602,862.82 4,377,960.00 4,040,799.32 18,940,023.50
前期勘探费
24,064,839.41 1,960,838.00 2673870.00 19,430,131.41
工程装修费
5,639,414.29 12,973,968.62 2,407,996.85 16205386.26
固定资产改良支出
3,583,203.41 3,267,747.68 978,312.38 5,872,638.71
油区及厂区道路
7,782,559.54 1 7,913,460.25 2,502,027.69 2182180.88 1,011,811.22
技术转让费
160,987.17 718,270.00 90,460.90 788,796.27
软件操作系统
296,000.00 28,142.84 267,857.16
合计
67,638,175.63 39,547,406.55 12008,577.78 1256,079.87 82,609,924.53
16.短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 398,100,000.00 201,100,000.00
合计 398,100,000.00 201,100,000.00
较期初数减少49.49%，主要系归还借款所致。
均由中国石化胜利油田有限公司担保。
17.应付帐款
款项内容 期初数 期末数
应付购货款 86,457,421.36 88,647,828.30
无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位货款。
18.预收帐款
款项内容 期初数 期末数
预收购货款 24,614,182.85 18,378,288.65
无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
19. 其他应付款
期初数 期末数
合计 30,629,947.24 39,003,130.73
无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
20.应付股利
款项内容 期初数 期末数
93、94年普通股股利 3,786,416.00 3,687,416.00
流通股股利 3,024.00 44,304,732.00
中国石油化工股份有限公司 15,977,736.00
东营市中行中苑公司 216,000.00 388,800.00
胜利钻井井峰实业公司 181,510.00 346,335.00
长城钻井公司 50,000.00
香港金石压电公司 859,254.76
美国友好投资公司 34,373.66
合计 4,236,950.00 65,598,647.42
较期初数增加14.48倍，主要系公司本年度利润分配所致。
21.应交税金
税种 期初数 期末数
所得税 6,638,075.25 18,423,375.15
增值税 24,238,580.53 53,938,323.53
营业税 2,491,948.44 745,525.28
城建税 610,444.58 943,632.79
其他税 3,762,135.28 7,385,150.60
合计 37,741,184.08 81,436,007.35
较期初数增加1.16倍，主要系增加所得税、增值税所致。
22. 预提费用
费用类别 期初数 期末数
房租 0.00 90,000.00
场地使用费 225,000.00
合计 0.00 315,000.00
23. 长期应付款
类别 期初数 期末数
中国石油天然气
总公司项目借款 6,000,000.00 0.00
胜利油田管理局
项目借款 30,500,000.00 0.00
合计 36,500,000.00 0.00
期末数为0，系本期已归还长期项目借款所致。
24. 股本
截止2000年12月31日，公司股本结构及金额列示如下:
本次变 本次变动增减（+，-） 本次变
动前 配股* 送股 公积金转增 增发 其他 小计 动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
45,462,600 36,370,080 36,370,080 81,832,680
其中：
国家持有股份
44,382,600 35,506,080 35,506,080 79,888,680
境内法人持有股份
1,080,000 864,000 864,000 1,944,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
45,462,600 36,370,080 36,370,080 81,832,680
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
123,068,700 98,454,960 98,454,960 221,523,660
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
123,068,700 98,454,960 98,454,960 221,523,660
三、股份总数
168,531,300 134,825,040 134,825,040 303,356,340
*2000年1月，经证监公司字[2000]4号文批准，公司以10:8配售股份，新增股本134,825,040股。
上述股本总额业经山东正源会计师事务所有限公司(2000)鲁正会验字第011号验资报告验证。
25. 资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 96,000,000.00 528,504,255.96 624,504,255.96
资产评估增 36,289,288.87 36,289,288.87
合计 132,289,288.87 528,504,255.96 660,793,544.83
本期增加528,504,255.96均为本期配股溢价形成。
26. 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
法定盈余公积 19,274,664.71 27,821,509.76 47,096,174.47
公益金 21,721,448.50 27,663,810.62 49,385,259.12
任意盈余公积 14,790,897.76 27,506,111.49 42,297,009.25
合计 55,787,010.97 82,991,431.87 138,778,442.84
27. 未分配利润
项目 金额
年初未分配利润 41,892,433.24
本年净利润转入 275,061,114.92
提取法定盈余公积 27,821,509.76
提取法定公益金 27,663,810.62
提取任意盈余公积 27,506,111.49
分配现金股利 60,671,268.00
期末未分配利润 173,290,848.29
28.主营业务收入及成本
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
原油销售
291409282.55 597636908.53 217493504.45 220469358.49 73915778.10 377167,550.04
油井作业
24,556,755.50 58,221,320.16 11,654,932.86 45,427,178.84 12901822.64 12794,141.32
饮食服务
34,385,052.68 47494,482.01 10,587,352.86 13,858,181.44 23797699.82 33636,300.57
石英谐振器销
21186,209.49 24626,737.29 15008773.57 19,141,186.75 6,177,435.92 5485,550.54
商业批发零售
26,155,780.27 15,094,631.56 21,742,174.17 14,038,270.49 4,413,606.10 1056,361.07
工程施工
3,211,843.66 2,250,859.88 960,983.78
石油化工
7,734,056.24 5,724,420.14 2,009,636.10
服装加工
9,776,136.10 7,958,324.05 7,367,166.79 6,497,634.85 2408,969.31 1460,689.20
机械修理
7,773,208.40 15,178,367.46 4,543,405.64 11,426,966.02 3,229,802.76 3751,401.44
建筑材料
35,302,218.02 71,598,728.85 32,436,233.33 55894,308.76 2865,984.69 15704,420.09
公司内行业间
相互抵减
合计
461490542.93 837809,499.91 328808,823.69 386753,085.64 132681719.24 451056,414.27
营业收入较上年发生额增加81.54%，主要系本期原油销售价格上涨导致原油销售收入的增加所致。
29. 其他业务利润
项目 上年发生数 本年发生数
原材料销售 764,807.35 1,021,797.71
代购代销 650,800.12
固定资产出租 640,788.95 121,901.00
其他 43,561.00
合计 1,449,157.30 1,794,498.83
30. 财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 16,093,852.90 10,860,099.53
减:利息收入 513,567.70 1,230,662.19
汇兑损失 10,773.98 11,095.44
减:汇兑收益
其他 158,908.45 177,252.01
合计 15,749,967.63 9,817,784.79
较上年发生额减少37.66%，主要系本期借款的减少导致利息支出减少所致。
31. 投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
其他股权投资收益 7,774,430.07 -4,627,623.46
合计 7,774,430.07 -4,627,623.46
较上年发生额减少12,402,053.53，主要系本期计提山东蒙阴新马石材公司减值准备所致。
32. 营业外收入
项目 上年发生数 本年发生数
处理废旧物品 1,140,700.03 1,498,114.74
处理固定资产收益 725.30
赔偿及罚款收入 9,905.00 198,116.98
应付款项转入 283,205.14 597,781.02
其他收入 53,572.03 88,253.13
合计 1,488,107.50 2,382,265.87
33. 营业外支出
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净损失 492,607.14 856,469.79
油区工农关系费 215,920.63
赞助费 15,000.00
罚款支出 923,446.92
其他 13,402.22 213,998.66
合计 736,929.99 1,993,915.37
七、母公司会计报表主要项目注释
1. 应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
72,140,835.81 100% 4,328,450.15 127,273,223.89 100% 7,636,393.43
合计
72,140,835.81 100% 4,328,450.15 127,273,223.89 100% 7,636,393.43
主要款项内容:
单位名称 欠款金额 帐龄 欠款原因
中国石化胜利
油田有限公司 127,273,223.89 一年以内 原油销售款
较期初数增加76.42%，主要系增加原油的销售量所致。
2. 其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 坏帐准备 金额 坏帐准备
1年以内 468,466,359.98 712,558.19 631,670,758.34 699,675.87
合计 468,466,359.98 712,558.19 631,670,758.34 699,675.87
3. 坏账准备
计提依据 期初数 期末数
应收帐款 72,140,835.81 127,273,223.89
其他应收款 468,466,359.98 631,670,758.34
小计 540,607,195.79 758,943,982.23
减:母公司与子公司之间内部往来 456,590,390.12 643,332,022.97
实际计提基数 84,016,805.67 115,611,959.26
计提比例 6% 6%
计提坏帐准备 5,041,008.34 6,936,717.55
4. 长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
283,554,555.46 478,750,495.29 32,575,453.52 729729597.23 1236396.10
合计
283,554,555.46 478,750,495.29 32,575,453.52 729729597.23 11236396.10
较期初数增加1.6倍，主要系增加胜利油田大明济北石油开发公司、深圳市博杰投资发展有限公司投资所致。
(2)长期股权投资
①其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备 注册资本比例
胜利油田大明济北石油开发公司 343,000,000.00 98%
胜利油田大明石油开发公司 129,000,000.00 86%
东营胜利油井特种作业公司 15年 4,858,639.16 51%
山东大明恒泰塑料建材公司 15年 3,224,038.89 75%
胜利油田大明新型防水公司 17,159,707.61 100%
烟台开发区大明电子有限公司 15年 32,430,156.61 100%
胜利油田大明商饮公司 27,715,600.00 99%
胜利油田大明机械修造公司 3,000,000.00 100%
胜利油田大明汽修公司 3,000,000.00 100%
胜利油田大明服装公司 3,131,833.28 95%
胜利油田大明国际贸易公司 31,920,829.49 100%
深圳市博杰投资发展有限公司 97,000,000.00 97%
北京荣基投资有限公司 8,000,000.00 80%
山东蒙阴新马石材公司 22,472,792.19 42% 11,236,396.10
山东东营海通集团公司 816,000.00 16.25%
山东资产管理公司 3,000,000.00 3.75%
合计 729,729,597.23 11,236,396.10
5. 投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
其他股权投资收益 52,601,206.05 275,061,114.92
合计 52,601,206.05 275,061,114.92
较上年发生数增加4.23倍，主要系本年度原油销售价格上涨致使各子公司利润总额上升所致。
八、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国石油化工股份有限公司
中国北京 石油化工 持有本公司26.34%股份 国有 李毅中
(2)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
中国石化集团胜利石油管理局 间接持有本公司 股份的
第一大股东的全资子公司
中国石化胜利油田有限公司 直接持有本公司股份的
第一大股东的全资子公司
蒙阴新马石材有限公司 联营企业
公司控股子公司的明细情况详见【附注四】
(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国石油化工
股份有限公司 6,880,000.00万元 6,880,000.00万元
(4)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 所占比例 本年增加数 年末数 所占比例
中国石油化工
股份有限公司 79,888,680.00 79,888,680.00 26.34%
（二）关联方交易事项
(1)本公司产品销售价格的确定
关联交易价格包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。
(2)采购货物
企业名 称 金额 占购化百分比
中国石化集团胜利石油管理局 38,784,158.85 10.10%
中国石化胜利油田有限公司 73,617,671.35 19.17%
(3)销售货物
企业名称 金额 占销货百分比
中国石化集团胜利石油管理局 18,292,838.45 2.18%
中国石化胜利油田有限公司 669,855,740.54 79.95%
(4)关联方应收应付款项
企业名称 金额 所占比例
中国石化集团胜利石油管理局 17,949,077.19 占应收账款余额8.10%
中国石化胜利油田有限公司 133,189,213.33 占应收账款余额60.15%
中国石化集团胜利石油管理局 10,064,611.24 占应付账款余额11.35%
中国石化胜利油田有限公司 50,614,005.14 占应付账款余额57.10%
九、或有事项或承诺事项
截止2000年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项及重大承诺事项。
十、重要事项
1、公司本部系股份公司管理机构，不发生经营业务，发生的管理费用实行税务机关审批预决算制度，全部由下属子公司负担，公司本部只核算投资收益，不进行其他损益的核算，故母公司利润表不反映其他指标数字。
2、经国家财政部财管字[2000]34号文批准，公司原第一大股东---国有法人股持有人中国石化集团胜利石油管理局变更为中国石油化工股份有限公司。
十一、期后事项
公司2001年2月，公司临时董事会决议决定，2000年公司按当期净利润的10%分别计提法定盈余公积、公益金和任意盈余公积后，向全体股东以2000年12月31日总股本为基数，每10股派现金红利2元(含税)。
（九）公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
（1）公司首次注册登记日期：1993年5月8日；
公司首次注册登记地点：山东省东营市工商行政管理局；
（2）变更注册登记的日期、地点
①1996年7月4日，公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本由4800万元变更为6241.9万元；
②1997年5月27日，公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本由6241.9万元变更为9362.85万元；
③1998年5月20日，公司在山东省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本由9362.85万元变更为16853.13万元；
④1998年8月12日，公司在山东省工商行政管理局办理变更登记，“经营范围”变更为：批准许可范围内的石油开发；油井施工服务；化工、建材、电子产品销售；机械加工制造、维修；饮食服务；批准范围的进出口贸易及“三来一补”业务。
⑤2000年7月5日，公司在山东省工商行政管理局办理变更登记，注册资本由16853.13万元变更为30335.634万元，公司住所变更为东营市济南路228号，法定代表人变更为孙奎荣。
2、企业法人营业执照注册号：3700001806232；
3、税务登记号码：370502164728698；
4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司。
5、报告期内，公司配股的证券主承销商为海通证券有限公司。
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：
名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地点：山东省济南市
（十）备查文件
公司证券部备有齐备、完整的备查文件，供股东查阅，主要包括：
1、载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
胜利油田大明集团股份有限公司董事会
二○○一年三月六日
胜利油田大明集团股份有限公司关于2000年年度报告的补充公告
根据中国证监会近期公布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定，胜利油田大明集团股份有限公司(简称本公司)现将本公司2000年度和1999年度的净资产收益率和每股收益指标补充披露如下：
2000年度 1999年度
指标名称 净资产收益率% 每股收益（元） 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.29 42.35 1.44 1.62 31.05 33.25 0.73 0.73
营业利润 26.23 32.38 1.10 1.24 14.79 15.84 0.35 0.35
净利润 21.55 26.61 0.91 1.02 13.20 14.13 0.31 0.31
扣除非经营性损
益后的净利润 21.55 26.61 0.91 1.02 11.10 11.89 0.26 0.26
特此公告。
胜利油田大明集团股份有限公司
二00一年三月三十一日
资产负债表
填报单位：胜利油田大明集团股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 母公司
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 33690105.29 76190379.09
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 10250000 90000000
应收股利
应收利息
应收帐款 72140835.81 127273223.89
其它应收款 468466359.98 631670758.34
减：坏帐准备 5041008.34 6936717.56
应收帐款净额 535566187.45 752007264.67
预付帐款 6829185
应收补贴款
存货 90422.5
减：存货跌价准备
存货净额 90422.5
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 579506292.74 925117251.26
长期投资：
长期股权投资 283554555.46 729729597.23
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 283554555.46 729729597.23
减：长期投资减值准备 11236396.1
长期投资净额 283554555.46 718493201.13
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 24973411.95 24454493.9
减：累计折旧 7484298.85 8189143.82
固定资产净值 17489113.1 16265350.08
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 17489113.1 16265350.08
无形及其它资产：
无形资产 26791046 25928958
开办费 157952.03
长期待摊费用 363047 369695
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 27312045.03 26298653
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 907862006.33 1686174455.47
流动负债：
短期借款 397000000 200000000
应付票据
应付帐款 27804429
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 173681.47 244725.82
应付股利 4005440 64358684
应付税金
其它应交款
其它应付款 43788808.26 145351869.69
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 472772358.73 409955279.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 36500000
住房周转金 3691732.95
其它长期负债
长期负债合计 40191732.95
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 512964091.68 409955279.51
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 168531300 303356340
资本公积金 132289288.87 660793544.83
盈余公积 51601341.31 137721794.21
其中：公益金 21526931.43 49033042.92
未确认的外资损失
未分配利润 42475984.47 174347496.92
外币报表折算差额
股东权益合计 394897914.65 1276219175.96
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 907862006.33 1686174455.47
资产负债表
填报单位：胜利油田大明集团股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：人民币元
资产 合并
期初数 期末数
流动资产：
货币资金 93372409.03 124526768.95
短期投资 134760 94966871.01
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 134760 94966871.01
应收票据 20250000 90330000
应收股利
应收利息
应收帐款 150567933 221410886.79
其它应收款 60559441.04 88568610.56
减：坏帐准备 12667642.44 18598769.84
应收帐款净额 198459731.6 291380727.51
预付帐款 28529401.44 32704811.58
应收补贴款 6000000 1951072.01
存货 103816819.21 80789187.23
减：存货跌价准备 17056119.95
存货净额 103816819.21 63733067.28
待摊费用 1727007.21 554776.71
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 452290128.49 700148095.05
长期投资：
长期股权投资 78288792.19 79138792.19
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 78288792.19 79138792.19
减：长期投资减值准备 11236396.1
长期投资净额 78288792.19 67902396.09
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 515085711.32 896348349.97
减：累计折旧 90810909.52 151286268.56
固定资产净值 424274801.8 745062081.41
工程物资 1435897.44
在建工程 2079481.61 71565184.36
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 426354283.41 818063163.21
无形及其它资产：
无形资产 48828243.16 129886477.7
开办费 5598479.34 5459432.96
长期待摊费用 67638175.63 82609924.53
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 122064898.13 217955835.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1078998102.22 1804069489.54
流动负债：
短期借款 398100000 201100000
应付票据
应付帐款 86457421.36 88647828.3
预收帐款 24614182.85 18378288.65
代销商品款
应付工资 2592415.15 6621104
应付福利费 2171248.02 1130209.88
应付股利 4236950 65598647.42
应付税金 37741184.08 81436007.35
其它应交款 381373.99 529416.46
其它应付款 30629947.24 39003130.73
应付短期债券
预提费用 315000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 586924722.69 502759632.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 36500000
住房周转金 2455102.17
其它长期负债
长期负债合计 38955102.17
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 625879824.86 502759632.79
少数股东权益：
少数股东权益 54618244.28 25090680.79
股东权益：
股本 168531300 303356340
资本公积金 132289288.87 660793544.83
盈余公积 55787010.97 138778442.84
其中：公益金 21721488.5 49385259.12
未确认的外资损失
未分配利润 41892433.24 173290848.29
外币报表折算差额
股东权益合计 398500033.08 1276219175.96
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1078998102.22 1804069489.54
现金流量表
填报单位：胜利油田大明集团股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 合并 母公司
销售商品、提供劳务收到的现
金 611573369.3
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 337173.9
经营活动产生的现金流入小计 611910543.2
购买商品、接受劳务支付的现
金 151873447.52
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 43825515.49
支付的增值税款 99678222.84
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
支付的其它与经营活动有关的
现金 34966871.01
经营活动产生的现金流出小计 330344056.86
经营活动产生的现金流量净额 281566486.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2000000 2000000
分得股利或利润所收到的现金 250718 250718
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 358783.79
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 2609501.79 2250718
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 299586503.09 2503270.46
权益性投资所支付的现金 146852110.01 212468587.97
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 50000000 50000000
投资活动产生的现金流出小计 496438613.1 264971858.43
投资活动产生的现金流量净额 -493829111.31 -262721140.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 486521543.96 486521543.96
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 640000000 640000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 879810.53 694658432.89
筹资活动产生的现金流入小计 1127401354.49 1821179976.85
偿还债务所支付的现金 873500000 873500000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 10461784.79 9817784.79
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 22584.81 632640777.83
筹资活动产生的现金流出小计 883984369.6 1515958562.62
筹资活动产生的现金流量净额 243416984.89 305221414.23
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 31154359.92 42500273.8
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 275061114.92 275061114.92
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 35423643.45
固定资产折旧 64317198.83
无形资产及其他资产摊销 18173703.24
待摊费用的减少（减增加） 1172230.5
预提费用的增加（减减少） 315000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 856469.79
固定资产报废损失
财务费用 9817784.79
投资损失（减收益） -4627623.46 -275061114.92
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 23027631.98
经营性应收项目的减少（减增
加） -145098363.93
经营性应付项目的增加（减减
少） 3127696.23
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 281566486.34
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 124526768.95 76190379.09
减：货币资金的期初余额 93372409.03 33690105.29
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31154359.92 42500273.8
利润及利润分配表
填报单位：胜利油田大明集团股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 母公司
上年数 本年数
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益 52601206.05 275061114.92
期货损益
补贴收入
营业外收入
以前年度损益调整
减：营业外支出
分给外单位利润
四、利润总额 52601206.05 275061114.92
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 52601206.05 275061114.92
加：年初未分配利润 395019.64 42475984.47
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 52996225.69 317537099.39
减：提取法定盈余公积金 5260120.61 27506111.49
提取法定公益金 5260120.61 27506111.49
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 42475984.47 262524876.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 27506111.49
应付普通股股利 60671268
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 42475984.47 174347496.92
利润及利润分配表
填报单位：胜利油田大明集团股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 合并
上年数 本年数
一、主营业务收入 461490542.93 837809499.91
减：折扣与折让
主营业务收入净额 461490542.93 837809499.91
减：主营业务成本 328808823.69 386753085.64
主营业务税金及附加 8935592.87 13396037.25
二、主营业务利润 123746126.37 437660377.02
加：其他业务利润 1449157.3 1794498.83
减：存货跌价损失 17056119.95
营业费用 15826364.51 22298433.67
管理费用 34663319.8 55583928.96
财务费用 15749967.63 9817784.79
三、营业利润 58955631.73 334698608.48
加：投资收益 7774430.07 -4627623.46
期货损益
补贴收入 8351574.79
营业外收入 1488107.5 2382265.87
以前年度损益调整
减：营业外支出 736929.99 1993915.37
分给外单位利润
四、利润总额 75832814.1 330459335.52
减：所得税 21203323.85 54071445.5
少数股东损益 2028284.2 1326775.1
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 52601206.05 275061114.92
加：年初未分配利润 94043.84 41892433.24
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
