泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡江波、主管会计工作负责人胡海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张广伟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 51,163,904.68 52,126,610.38 -1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 40,145,947.22 41,323,598.85 -2.85%
股本（股） 171,374,148.00 171,374,148.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.23 0.24 -4.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 0.00 0.00 0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,177,651.63 -2,008,109.59
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,778,717.20 -864,349.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 -0.01
基本每股收益（元/股） -0.007 -0.012
稀释每股收益（元/股） -0.007 -0.012
加权平均净资产收益率（%） 2.89% 3.86% -0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.41% 3.35% 0.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 399,997.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -223.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -187,676.01
合计 212,098.36
对重要非经常性损益项目的说明
1、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费系公司于报告期内收回的长春春华公共设施有限公司资金占用费。
2、公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司计提案件的罚息。泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,889
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
蚌埠市第一污水处理厂 45,890,169 人民币普通股
黄翥 3,710,047 人民币普通股
周传奇 3,322,885 人民币普通股
深圳市创意港投资有限责任公司 2,400,000 人民币普通股
胡丽华 2,132,117 人民币普通股
王飞 2,059,200 人民币普通股
张鑫 1,962,790 人民币普通股
牛利君 1,898,920 人民币普通股
陈红囡 1,785,299 人民币普通股
魏树林 1,695,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初减少，系本期支付预付货款所致。
2、应收票据期末比期初减少，系应收票据贴现及收回所致。
3、财务费用较去年同期增加，系计提案件的罚息所致。
4、经营活动产生的流量净额减少，系支付预付货款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2009 年年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司就公司2009 年财务报告，出具了立信大华审字[2010]1837 号带强
调事项段的无保留意见的审计报告,有关强调事项的内容为:“我们提醒财务报表使用者关注，泰复实业已连续多年不能正常经
营，也未进行实质重组改善其生产经营状况，其持续经营能力存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见”。
公司董事会及管理层正采取各种积极措施，争取尽快建立起有利于公司长期稳定发展的主营业务，实现公司的可持续发展，
本报告期，公司就该事项尚无实质性进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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累计净利润的预计数（万元） -260.00 -347.00 -- 25.07
基本每股收益（元/股） -0.0152 -0.0202 -- 24.75
业绩预告的说明
公司尚未建立稳定的主营业务。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05
日
证券部 电话沟通 个人投资者 公司更名相关情况
2010 年01 月06
日
证券部 电话沟通 个人投资者 公司大股东情况
2010 年01 月21
日
证券部 电话沟通 个人投资者 公司近况
2010 年01 月29
日
证券部 电话沟通 个人投资者 限售解禁事宜
2010 年02 月03
日
证券部 电话沟通 个人投资者 公司近况
2010 年03 月25
日
证券部 电话沟通 个人投资者 公司近况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持的计划。
3、报告期内，公司无重大合同签订情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 277,254.48 277,254.48 20,059,706.68 20,059,706.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 555,816.66 555,816.66 2,169,636.60 2,169,636.60
应收账款 48,496.80 48,496.80 48,496.80 48,496.80
预付款项 20,620,000.00 20,620,000.00 0.00 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,031,678.07 2,031,678.07 1,609,803.07 1,609,803.07
应收股利
其他应收款 11,230,507.67 11,230,507.67 11,430,934.92 11,430,934.92
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 34,763,753.68 34,763,753.68 35,318,578.07 35,318,578.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
长期股权投资 3,015,932.83 3,015,932.83 3,379,805.84 3,379,805.84
投资性房地产
固定资产 884,218.17 884,218.17 928,226.47 928,226.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 16,400,151.00 16,400,151.00 16,808,032.31 16,808,032.31
资产总计 51,163,904.68 51,163,904.68 52,126,610.38 52,126,610.38
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,668.80 45,668.80 45,668.80 45,668.80
预收款项 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,606.92 11,606.92 4,989.10 4,989.10
应交税费 7,494.10 7,494.10 12,104.90 12,104.90
应付利息
应付股利
其他应付款 10,863,187.64 10,863,187.64 10,650,248.73 10,650,248.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,927,957.46 10,927,957.46 10,713,011.53 10,713,011.53
非流动负债：
长期借款 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
负债合计 11,017,957.46 11,017,957.46 10,803,011.53 10,803,011.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00
资本公积 3,984,703.61 3,984,703.61 3,984,703.61 3,984,703.61
减：库存股
专项储备泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21
一般风险准备
未分配利润 -138,110,366.60 -138,110,366.60 -136,932,714.97 -136,932,714.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 40,145,947.22 40,145,947.22 41,323,598.85 41,323,598.85
少数股东权益 0.00 0.00 0.00 0.00
所有者权益合计 40,145,947.22 40,145,947.22 41,323,598.85 41,323,598.85
负债和所有者权益总计 51,163,904.68 51,163,904.68 52,126,610.38 52,126,610.38
4.2 利润表
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 813,555.17 813,555.17 1,134,293.26 1,134,293.26
其中：营业成本 0.00 0.00 0.00 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 1,012,304.16 1,012,304.16 1,532,377.87 1,532,377.87
财务费用 -198,748.99 -198,748.99 -398,084.61 -398,084.61
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-363,873.01 -363,873.01 -211,859.75 -211,859.75
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-363,873.01 -363,873.01 -211,859.75 -211,859.75
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,177,428.18 -1,177,428.18 -1,346,153.01 -1,346,153.01
加：营业外收入 0.00 0.00 0.00 0.00泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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减：营业外支出 223.45 223.45 661,956.58 661,956.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-1,177,651.63 -1,177,651.63 -2,008,109.59 -2,008,109.59
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-1,177,651.63 -1,177,651.63 -2,008,109.59 -2,008,109.59
归属于母公司所有者的净
利润
-1,177,651.63 -1,177,651.63 -2,008,109.59 -2,008,109.59
少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.007 -0.007 -0.012 -0.012
（二）稀释每股收益 -0.007 -0.007 -0.012 -0.012
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 -1,177,651.63 -1,177,651.63 -2,008,109.59 -2,008,109.59
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-1,177,651.63 -1,177,651.63 -2,008,109.59 -2,008,109.59
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
0.00 0.00 4,433,000.00 4,433,000.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
3,690,869.11 3,690,869.11 746,385.15 746,385.15泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流入小计 3,690,869.11 3,690,869.11 5,179,385.15 5,179,385.15
购买商品、接受劳务支付的
现金
20,620,000.00 20,620,000.00 0.00 0.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
426,273.91 426,273.91 414,932.26 414,932.26
支付的各项税费 26,732.09 26,732.09 183,831.51 183,831.51
支付其他与经营活动有关
的现金
2,396,580.31 2,396,580.31 5,444,971.11 5,444,971.11
经营活动现金流出小计 23,469,586.31 23,469,586.31 6,043,734.88 6,043,734.88
经营活动产生的现金
流量净额
-19,778,717.20 -19,778,717.20 -864,349.73 -864,349.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
300.00 300.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 300.00 300.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,035.00 4,035.00 3,850.00 3,850.00
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,035.00 4,035.00 3,850.00 3,850.00
投资活动产生的现金
流量净额
-3,735.00 -3,735.00 -3,850.00 -3,850.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
发行债券收到的现金泰复实业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金
流量净额
0.00 0.00 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -19,782,452.20 -19,782,452.20 -868,199.73 -868,199.73
加：期初现金及现金等价物
余额
20,059,706.68 20,059,706.68 877,327.90 877,327.90
六、期末现金及现金等价物余额 277,254.48 277,254.48 9,128.17 9,128.17
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
