泰复实业股份有限公司
TAIFU INDUSTRY CO.,LTD.
2010年半年度报告
二〇一〇年八月泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
1
目 录
第一章 重要提示_______________________________________________________2
第二章 公司基本情况___________________________________________________2
第三章 股本变动及股东情况_____________________________________________
4779152248
第四章 董事、监事、高级管理人员情况___________________________________
第五章 董事会报告_____________________________________________________
第六章 重要事项_______________________________________________________
第七章 财务报告（未经审计）__________________________________________
财务报表附注_____________________________________________________________
第八章 备查文件目录__________________________________________________ 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
第一章 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会2010年第四次临时会议于2010年8月16日以通讯方式召开，公司董事胡江波先生、周健先生、杨磊先生、胡海涛先生及独立董事周娟女士、张林先生、唐超先生均出席了本次会议。
本公司半年度财务报告未经审计。公司法定代表人胡江波先生、主管会计工作负责人胡海涛先生、会计机构负责人张广伟先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二章 公司基本情况
一、公司简介
1、公司法定中文名称：泰复实业股份有限公司
公司法定英文名称：TAIFU INDUSTRYCO.,LTD.
2、公司法定代表人：胡江波
3、公司董事会秘书：梁光远
联系地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206
联系电话：0755—83023002
联系传真：0755—83023007
电子信箱：STOCK000409@163.COM
4、公司注册地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206
公司办公地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206
邮 政 编 码 ：518048
电 子 信 箱 ：STOCK000409@163.COM
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券日报》、《证券时报》
登载公司报告的中国证监会指定国际互联网站：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、股票上市地 ：深圳证券交易所
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股 票 简 称 ：ST泰复
股 票 代 码 ：000409
7、其他有关资料：
公司登记地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206
公司法人营业执照注册号：440000000017958
公司税务登记号码：440301617780406
二、主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元
项 目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
50,042,048.73
52,126,610.38
-4.00%
所有者权益（或股东权益）
38,868,455.67
41,323,598.85
-5.94%
每股净资产
0.23
0.24
-4.17%
报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
-2,454,919.73
-2,996,889.92
-
利润总额
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-
净利润
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-
扣除非经常性损益后的净利润
-2,879,442.71
-3,421,412.90
-
基本每股收益
-0.014
-0.020
-
稀释每股收益
-0.014
-0.020
-
净资产收益率
-6.32%
-6.72%
-
经营活动产生的现金流量净额
-20,048,250.31
-5,862,612.41
-
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.117
-0.034
-
2、非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元
扣除非经常性损益（项目）：
金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
799,875.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-223.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-375,352.02
合计
424,299.53
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第三章 股本变动及股东情况
一、报告期内公司股份总数未发生变动，股本结构变动情况
本次变动前
本次变动增减（+，-）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
5,424,203
3.17%
-2,886,909
-2,886,909
2,537,294
1.48%
1、国家持股
2、国有法人持股
1,251,362
0.73%
-1,154,762
-1,154,762
96,600
0.06%
3、其他内资持股
4,172,841
2.43%
-1,732,147
-1,732,147
2,440,694
1.42%
其中：境内非国有法人持股
2,855,131
1.67%
-443,417
-443,417
2,411,714
1.41%
境内自然人持股
1,317,710
0.77%
-1,288,730
-1,288,730
28,980
0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
165,949,945
96.83%
2,886,909
2,886,909
168,836,854
98.52%
1、人民币普通股
165,949,945
96.83%
2,886,909
2,886,909
168,836,854
98.52%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
171,374,148
100.00%
0
0
171,374,148
100.00%
二、公司股东的持股情况：
股东总数（截止2010年6月30日）
公司股东总数
10505户
前10名股东持股情况（截止2010年6月30日）
股东名称
期内增减
期末持股
数量
比例（%）
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
蚌埠市第一污水处理厂（注）
0
45,890,169
26.78%
0
0
黄翥
0
3,710,047
2.16%
0
0
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周传奇
0
3,322,885
1.94%
0
0
胡丽华
1413986
2,091,000
1.22%
0
0
王飞
0
2,059,200
1.20%
0
0
刘砚坤
-212000
2,044,792
1.19%
0
0
张鑫
0
1,962,790
1.15%
0
0
牛利君
0
1,898,920
1.11%
0
0
陈红囡
0
1,785,299
1.04%
0
0
魏树林
0
1,695,800
0.99%
0
0
前10名无限售条件股东持股情况（截止2010年6月30日）
股东名称
期未持有流通股的数量
种类（A、B、H股或其它）
蚌埠市第一污水处理厂（注）
45,890,169
A股
黄翥
3,710,047
A股
周传奇
3,322,885
A股
胡丽华
2,091,000
A股
王飞
2,059,200
A股
刘砚坤
2,044,792
A股
张鑫
1,962,790
A股
牛利君
1,898,920
A股
陈红囡
1,785,299
A股
魏树林
1,695,800
A股
上述股东关联关系或一致行动人的说明
上述股东中控股股东蚌埠市第一污水处理厂与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股信息披露办法》中规定的一致行动人。
股东名称
约定持股期限
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
-
-
注：公司第一大股东于2010年7月8日变更为安徽丰原集团控股有限公司。公司已于2010年7月10日公告，公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（截止2010年6月30日）
有限售条件股东名称
持有有限售条件股份数
可上市交易时间
新增可上市交易股份
限售条件
广东华立实业集团公司
399804
注
-
注 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 5 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
上海市莱必嘉轻工机械有限公司
289800
注
-
注
湛江科华房地产有限公司
144900
注
-
注
湛江中科实业公司
144900
注
-
注
北京市泰实电子技术公司
139104
注
-
注
湛江市硇洲海产冷冻加工厂
96600
注
-
注
中国人民银行湛江分行金饰营业部
96600
注
-
注
广州报关行
96600
注
-
注
北京现代农经投资咨询中心
80500
注
-
注
广东省盐业开发公司
75348
注
-
注
注：公司股权分置改革由蚌埠市第一污水处理厂代替全体非流通股股东安排了为换取流通权的全部对价，因此其余非流通股股东应向蚌埠市第一污水处理厂做出补偿。股权分置改革实施后，未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向蚌埠市第一污水处理厂支付不低于其所持股份的40%或该部分股份按市价折合成的款项，以及其相关期间的利息，或者取得蚌埠市第一污水处理厂的同意。
三、公司第一大股东情况
1、报告期内，蚌埠市第一污水处理厂为本公司第一大股东。
成立日期：1999年6月2日
法定代表人：朱克松
注册资本：2,000万元
企业性质：国有企业
经营范围：城市污水处理
蚌埠市第一污水处理厂的出资人为安徽省蚌埠市建设委员会。
2、报告期后至报告日，公司第一大股东于2010年7月8日变更为安徽丰原集团控股有限公司。
法定代表人：李荣杰
注册资本：761,881,659元
企业法人营业执照注册号：340300000020896
企业类型：有限责任公司
注册地址：蚌埠市胜利西路777号
经营范围：资产租赁、经营，机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询（不含投资咨询），企业策划，生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质）的生产、经营。
安徽丰原集团控股有限公司实际控制人为蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会。
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第四章 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票或股票期权，也未发生任何持股变化。
二、新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
公司于2010年2月2日召开了2010年第一次职工大会，经全体与会职工审议通过，选举费心女士为公司第六届监事会职工监事。
第五章 董事会报告
一、对经营环境变化的分析及应对
截止本报告期末，公司尚未确立稳定的主营业务。
公司在资金短缺的情况下，对外努力开辟新贸易品种及渠道，积极开展商品经营活动；对内厉行节约，降低管理成本。开源节流，保证公司的日常经营活动的正常运作。加大历史遗留的债权清理回收工作力度，通过友好协商、司法诉讼、强制执行等途径，逐步收回原大股东及相关客户的应收及其它应收账款，为将来确立稳定的主营业务，最大限度的做好资金准备工作。
公司董事会及管理层进行了多方面调研、论证工作，以期尽快确立主营业务，使公司走上良性健康发展的道路。
二、报告期经营情况
1、主营业务范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料(不含化学危险品)、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。
2、公司经营情况：
截止报告期末，公司尚未确定新的主营业务，上半年经营业绩亏损。公司营业收入为0万元，营业利润为-245.49万元，净利润为-245.51万元。
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3、财务报表主要项目及经营成果指标比较情况： 单位：（人民币）元
项 目
2010年1-6月份
2009年1-6月份
增减幅度（+-%）
营业收入
0
3,189,850.49
-100%
营业利润
-2,454,919.73
-2,996,889.92
-
利润总额
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-
净利润
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-
经营活动产生的现金流量净额
-20,048,250.31
-5,862,612.41
-
现金及现金等价物净增加额
-20,051,985.31
-866,462.41
-
项 目
期末数
期初数
增减幅度（+-%）
货币资金
7,721.73
20,059,706.68
-99.96%
总资产
50,042,048.73
52,126,610.38
-4.00%
股东权益
38,868,455.67
41,323,598.85
-5.94%
主要经营成果指标变动原因：
（1）营业收入较上年同期减少，系本期未开展贸易活动所致；
（2）利润总额及净利润较上年同期减亏，系本期管理费用、营业外支出下降所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，系本期预付货款所致；
（4）货币资金较期初减少，系本期预付货款所致；
（5）股东权益较期初减少，系本期亏损所致。
4、主营业务情况
（1）主营业务分行业、产品情况： 单位：（人民币）元
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
行业
-
-
-
-
-
-
其中：关联交易
-
-
-
-
-
-
关联交易的定价原则
-
关联交易必要性、持续性的说明
-
（2）主营业务分地区情况 单位：（人民币）元
地 区
营业收入
营业收入比上年同期增减（％）
国 内
0
-100%
4、报告期内投资收益对公司净利润影响达到10%以上参股公司。
报告期内，联营公司长春春华公共设施有限公司亏损2,384,345.40元，本公司确认的投资收益为-794,781.80元，占本期亏损总额的32.37%
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三、报告期投资情况：
1、公司募集资金投资情况：报告期内，公司未向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用的情况。
2、公司非募集资金投资情况：报告期内，公司无非募集资金投资事项。
四、经营中的问题与困难
1、公司尚未确立主营业务；
2、资金短缺，使得公司无法进行新建项目投资。
五、报告期实际经营成果与期初计划比较
公司报告期实际经营成果与期初计划比较不存在重大差异。
六、下半年工作计划
努力开展商品贸易的同时，进一步整合现有资源，减轻公司运营负担，加强内部控制管理，节约开支，为确立主营业务做好准备工作。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
公司2009年1-9月实现的净利润为-531.30万元，预计公司2010年1-9月的净利润为亏损，亏损额为360-400万元。
八、公司2009年年度报告中的财务报告被注册会计师出具了带强调事项段的无保留意见审计报告的情况说明
公司尚未建立稳定的主营业务，处于经营亏损的不利局面公司。对此，公司董事会正采取各种积极措施，分析当前宏观经济形势、把握市场有利时机，在保证公司基本发展的基础上，适时考虑各类切实可行的方式，尽快建立起有利于公司长期稳定发展的主营业务，实现公司的可持续发展战略。
第六章 重要事项
一、治理结构情况：
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公司自上市以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及深圳证券交易所有关法规及规定要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，目前公司各项制度基本健全，法人治理结构较为完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与上市公司治理规范性文件的要求基本一致。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等规定，认真做好各项治理工作。
报告期内，公司根据深圳证券监管局《关于责令公司限期整改的通知》、《关于对公司采取责令改正措施的决定》等文件进行了整改，并重新制定了公司《关联交易管理办法》、修订了公司《董事会议事规则》。
报告期内，公司按深圳证券监管局有关通知要求，制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
二、利润分配方案及执行情况：
公司无以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司2010年半年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项：
1．本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款中的2,500万元向广东省茂名市中级人民法院诉讼。
2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》确定：被告广东华立实业集团公司欠原告（本公司）2,500万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给原告，若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给原告，并由原告处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠原告的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。
2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置
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的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。
截止2010年6月30日，广东省茂名市中级人民法院已接受公司委托就上述三块土地进行评估和拍卖。
2.深圳市中级人民法院（2007）深中法民二终字第124号《民事判决书》判决：本公司应返还上海德昌投资发展有限公司122万元借款本金及2004年9月1日起至应还清款之日(2006年11月17日)止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期则应加倍支付迟延履行期间的利息。
深圳市中级人民法院（2007）深中法民二终字第266号《民事判决书》判决：本公司应返还深圳市纬基投资发展有限公司517.39万元借款本金及2004年9月1日起至应还清款之日(2006年10月2日)止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期则应加倍支付迟延履行期间的利息。
截止2010年6月30日，本公司应向上海德昌投资发展有限公司支付本金122万元，支付利息75.01万元（包括包括迟延履行期间的加倍利息）；应向深圳市纬基投资发展有限公司支付本金517.39元，支付利息314.01万元（包括迟延履行期间的加倍利息）。截止本报告日，本公司尚未偿还上述借款本金和利息。
3．广东省深圳市中级人民法院于2007年6月8日受理了公司诉深圳市纬基投资发展有限公司及孙晓路、高月嫦、程龙杰、彭文辉，关于控股股东、高级管理人员损害公司利益赔偿纠纷一案。
本公司对深圳市纬基投资发展有限公司关于其占有本公司资金人民币1,150万元，及从2002年1月11日起算至判决生效日的资金占用费用提起诉讼，深圳市中级人民法院于2009年8月31日作出了（2007）深中法民二初字第178号《民事判决书》，驳回本公司诉讼要求。
一审判决后，公司已向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院已依法组成合议庭于2010年6月18日对该案进行法庭调查,该案目前正在审理中。
四、重大资产收购、出售及企业合并事项：
报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。
五、重大关联交易事项：
报告期内，公司无重大关联交易事项。
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六、重大合同及履行情况：
1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的担保事项。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的行为。
七、报告期内或持续到报告日内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项：
报告期内或持续到报告日内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、委托理财及证券投资情况：
报告期内，公司无委托理财及证券投资事项。
九、持有其他上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权情况：
报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业及拟上市公司股权。
十、独立董事关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们做为泰复实业股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度对公司报告期内是否存在对外担保、是否存在关联方资金占用的情况进行了认真核查，在对公司进行了必要的检查和问询后，现发表如下专项说明及独立意见：
截止2010年6月30日，公司无累计和当期对外担保情况发生；未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。
十一、接待调研及采访情况：
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 12 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，接待了个人或机构投资者的电话咨询，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待或有选择性地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。报告期内，公司接待调研、沟通、采访情况如下：
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
沟通内容及提供的资料
2010年01月05日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司更名相关情况
2010年01月06日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司大股东情况
2010年01月21日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司近况
2010年01月29日
证券部
电话沟通
个人投资者
限售解禁事宜
2010年02月03日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司近况
2010年03月25日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司近况
2010年04月01日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司近况
2010年04月12日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司近况
2010年04月16日
证券部
电话沟通
个人投资者
整改报告有关情况
2010年04月17日
证券部
电话沟通
个人投资者
控股股权确权诉讼情况
2010年04月23日
证券部
电话沟通
个人投资者
控股股权确权诉讼情况
2010年04月26日
证券部
电话沟通
个人投资者
控股股权确权诉讼情况
2010年04月27日
证券部
电话沟通
个人投资者
控股股权确权诉讼情况
2010年05月11日
证券部
电话沟通
个人投资者
大股东股权官司进展
2010年05月12日
证券部
电话沟通
个人投资者
大股东股权官司进展
2010年05月13日
证券部
电话沟通
个人投资者
大股东股权官司进展
2010年05月18日
证券部
电话沟通
个人投资者
大股东股权官司传闻
2010年05月25日
证券部
电话沟通
个人投资者
大股东股权官司进展
2010年05月26日
证券部
电话沟通
个人投资者
大股东股权官司进展
2010年06月03日
证券部
电话沟通
个人投资者
公司临时停牌原因
2010年06月23日
证券部
电话沟通
个人投资者
大股东上诉情况
十二、上市公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况：
报告期内，公司收到深圳证券监管局《关于责令公司限期整改的通知》、《关于对公司采取责令改正措施的决定》。
公司于2010年4月16日公告了《关于深圳证券监管局现场检查提出问题限期整改和责令改正的整改报告》、公司根据深圳证监局提出的各项整改意见，逐条进行
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 13 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
整改，并于2010年5月27日向深圳证券监管局上报《关于深圳证券监管局现场检查提出问题限期整改和责令改正的整改总结报告》，就公司相关整改情况及结果进行了总结汇报。
十三、信息披露索引：
序号
披露日期
披露事项
1
2010年1月7日
关于公司更名并变更证券简称的公告
2
2010年1月28日
业绩预告修正公告
3
2010年2月3日
关于选举监事会职工监事的公告
4
2010年3月26日
限售股份解除限售提示性公告
5
2010年4月16日
董事会2010年第一次临时会议决议公告
6
2010年4月16日
关于控股股东重大诉讼公告
7
2010年4月27日
第六届董事会第四次会议决议公告
8
2010年4月27日
关于召开2009年度股东大会的通知
9
2010年4月27日
第六届监事会第四次会议决议公告
10
2010年4月27日
2009年年度报告摘要
11
2010年4月29日
2010年第一季度报告正文
12
2010年5月17日
2009年年度股东大会决议公告
13
2010年6月3日
控股股东股权确认纠诉讼进展公告
14
2010年6月10日
重大诉讼进展报告
公司公告检索路径：
公司公告可通过巨潮资讯网www.cninfo.com.cn在“代码/简称/拼音”处输入公司股票代码、股票简称或拼音；或通过深交所网站www.szse.cn的“上市公司公告查询部分”输入证券代码查询。
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 14 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
15
第七章 财务报告（未经审计）
资产负债表
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010年6月30日 单位：（人民币）元
期末数
期初数
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
7,721.37
7,721.37
20,059,706.68
20,059,706.68
交易性金融资产
应收票据
2,169,636.60
2,169,636.60
应收账款
4,736.00
4,736.00
48,496.80
48,496.80
预付款项
20,400,000.00
20,400,000.00
0.00
0.00
应收利息
2,453,553.07
2,453,553.07
1,609,803.07
1,609,803.07
其他应收款
11,254,530.13
11,254,530.13
11,430,934.92
11,430,934.92
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
34,120,540.57
34,120,540.57
35,318,578.07
35,318,578.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
长期股权投资
2,585,024.04
2,585,024.04
3,379,805.84
3,379,805.84
投资性房地产
固定资产
836,484.12
836,484.12
928,226.47
928,226.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
15,921,508.16
15,921,508.16
16,808,032.31
16,808,032.31
资产总计
50,042,048.73
50,042,048.73
52,126,610.38
52,126,610.38
公司负责人：胡江波 主管会计工作负责人： 胡海涛 会计机构负责人：张广伟
（所附注释是合并会计报表的组成部分） 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
资产负债表（续）
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010年6月30日 单位：（人民币）元
期末数
期初数
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
45,668.80
45,668.80
45,668.80
45,668.80
预收款项
应付职工薪酬
4,989.10
4,989.10
4,989.10
4,989.10
应交税费
7,312.50
7,312.50
12,104.90
12,104.90
应付利息
其他应付款
11,025,622.66
11,025,622.66
10,650,248.73
10,650,248.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
11,083,593.06
11,083,593.06
10,713,011.53
10,713,011.53
非流动负债：
长期借款
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
负债合计
11,173,593.06
11,173,593.06
10,803,011.53
10,803,011.53
所有者权益（或股东权益）：
股本
171,374,148.00
171,374,148.00
171,374,148.00
171,374,148.00
资本公积
3,984,703.61
3,984,703.61
3,984,703.61
3,984,703.61
减：库存股
盈余公积
2,897,462.21
2,897,462.21
2,897,462.21
2,897,462.21
未分配利润
-139,387,858.15
-139,387,858.15
-136,932,714.97
-136,932,714.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
38,868,455.67
38,868,455.67
41,323,598.85
41,323,598.85
少数股东权益
所有者权益合计
38,868,455.67
38,868,455.67
41,323,598.85
41,323,598.85
负债和所有者权益总计
50,042,048.73
50,042,048.73
52,126,610.38
52,126,610.38
公司负责人：胡江波 主管会计工作负责人： 胡海涛 会计机构负责人：张广伟
（所附注释是合并会计报表的组成部分） 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 16 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
利润表
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010年1-6月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
0.00
3,189,850.49
3,189,850.49
其中：营业收入
0.00
3,189,850.49
3,189,850.49
利息收入
二、营业总成本
1,660,137.93
1,660,137.93
5,500,221.75
5,500,221.75
其中：营业成本
0.00
3,118,150.54
3,118,150.54
利息支出
营业税金及附加
487.56
487.56
销售费用
110,271.67
110,271.67
管理费用
2,043,497.71
2,043,497.71
2,758,463.47
2,758,463.47
财务费用
-412,663.97
-412,663.97
-421,974.81
-421,974.81
资产减值损失
29,304.19
29,304.19
-65,176.68
-65,176.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-794,781.80
-794,781.80
-686,518.66
-686,518.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-794,781.80
-794,781.80
-686,518.66
-686,518.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-2,454,919.73
-2,454,919.73
-2,996,889.92
-2,996,889.92
加：营业外收入
减：营业外支出
223.45
223.45
474,280.57
474,280.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-2,455,143.18
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-3,471,170.49
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,455,143.18
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-3,471,170.49
归属于母公司所有者的净利润
-2,455,143.18
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-3,471,170.49
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.014
-0.014
-0.020
-0.020
（二）稀释每股收益
-0.014
-0.014
-0.020
-0.020
七、其他综合收益
-
-
-
-
八、综合收益总额
-2,455,143.18
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-3,471,170.49
归属于母公司股东的综合收益总额
-2,455,143.18
-2,455,143.18
-3,471,170.49
-3,471,170.49
归属于少数股东的的综合收益总额
公司负责人：胡江波 主管会计工作负责人： 胡海涛 会计机构负责人：张广伟
（所附注释是合并会计报表的组成部分） 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 17 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
现金流量表
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010年1-6月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6,145,062.00
6,145,062.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
5,047,633.78
5,047,633.78
6,515,394.02
6,515,394.02
经营活动现金流入小计
5,047,633.78
5,047,633.78
12,660,456.02
12,660,456.02
购买商品、接受劳务支付的现金
20,400,000.00
20,400,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金
637,456.41
637,456.41
668,033.87
668,033.87
支付的各项税费
48,667.38
48,667.38
183,831.51
183,831.51
支付其他与经营活动有关的现金
4,009,760.30
4,009,760.30
8,671,203.05
8,671,203.05
经营活动现金流出小计
25,095,884.09
25,095,884.09
18,523,068.43
18,523,068.43
经营活动产生的现金流量净额
-20,048,250.31
-20,048,250.31
-5,862,612.41
-5,862,612.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
300.00
300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
5,000,000.00
5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
300.00
300.00
5,000,000.00
5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,035.00
4,035.00
3,850.00
3,850.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4,035.00
4,035.00
3,850.00
3,850.00
投资活动产生的现金流量净额
-3,735.00
-3,735.00
4,996,150.00
4,996,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 18 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
19
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
合并范围变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-20,051,985.31
-20,051,985.31
-866,462.41
-866,462.41
加：期初现金及现金等价物余额
20,059,706.68
20,059,706.68
877,327.90
877,327.90
六、期末现金及现金等价物余额
7,721.37
7,721.37
10,865.49
10,865.49
公司负责人：胡江波 主管会计工作负责人： 胡海涛 会计机构负责人：张广伟
（所附注释是合并会计报表的组成部分） 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
所有者权益变动表
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010年1-6月 单位：（人民币）元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
所有者权益合计
一、上年年末余额
171,374,148.00
3,984,703.61
2,897,462.21
-136,932,714.97
41,323,598.85
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
171,374,148.00
3,984,703.61
2,897,462.21
-136,932,714.97
41,323,598.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
-2,455,143.18
41,323,598.85
（一）净利润
-2,455,143.18
-2,455,143.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
-2,455,143.18
-2,455,143.18
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
171,374,148.00
3,986,204.58
2,897,462.21
-126,569,673.06
51,688,141.73
公司负责人：胡江波 主管会计工作负责人： 胡海涛 会计机构负责人：张广伟
（所附注释是合并会计报表的组成部分） 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 20 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
所有者权益变动表（续）
编制单位：泰复实业股份有限公司 2010年1-6月 单位：（人民币）元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
所有者权益合计
一、上年年末余额
171,374,148.00
1,888,613.05
2,897,462.21
-123,098,502.57
53,061,720.69
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
171,374,148.00
1,888,613.05
2,897,462.21
-123,098,502.57
53,061,720.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
2,096,090.56
-13,834,212.40
-11,738,121.84
（一）净利润
-13,834,212.40
-13,834,212.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
2,096,090.56
2,096,090.56
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
2,096,090.56
-13,834,212.40
-11,738,121.84
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
171,374,148.00
3,984,703.61
2,897,462.21
-136,932,714.97
41,323,598.85
公司负责人：胡江波 主管会计工作负责人： 胡海涛 会计机构负责人：张广伟
（所附注释是合并会计报表的组成） 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 21 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
泰复实业股份有限公司
财务报表附注
（2010年1-6月）
除特别说明，以人民币元表述
一、
公司基本情况
泰复实业股份有限公司（以下简称“本公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司,是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准发行21,000,000.00人民币普通股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日由国家工商行政管理局以（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》，核准名称变更为四通集团高科技股份有限公司，2006年9月11日由广东省工商行政管理局以粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准变更登记通知书，核准名称变更为泰格生物技术股份有限公司，2009年12月30日由广东省工商行政管理局以粤核变通内字[2009]第0900040136号核准变更登记通知书，核准名称变更为泰复实业股份有限公司。本公司持有4400001000988号企业法人营业执照，截止2010年6月30日，注册资本为人民币171,374,148.00元，注册地址为深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206。
本公司经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石化设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料(不含化学危险品)、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。
二、
主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（一）财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（二）遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
（三）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（四）记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
（五）记账基础和计价原则： 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 22 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法：
1．同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
2．非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
（七）合并会计报表的编制方法：
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
（八）现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指：库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指：持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（九）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 23 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。
（十）交易性金融资产：
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。
（十一）应收款项及坏账准备核算：
应收款项指应收账款及其他应收款，应收款项包括单项金额重大的应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项及其他不重大应收款项。应收款项按照实际发生额记账。
本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
对单项金额重大的应收款项及其他单项金额不重大但需单独进行减值测试的应收款项，本公司在结合实际情况与经验对应收款项回收可能性作出具体评估的基础上进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值损失的，计提相应金额的坏账准备；对单独测试未发生减值的应收款项及其他单独进行减值测试的应收款项外的应收款项，按期（年）末应收款项（扣除合并报表范围内公司之间的往来）余额之和与账龄分析法所确定的计提比率的乘积核算提取坏账准备。
按账龄分析法计提坏账准备的具体方法如下：
账龄
计提比例
3个月以内
---
3-6个月
3.00%
6-12个月
5.00%
1-2年
10.00%
2-3年
15.00%
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 24 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
3年以上
20.00%
本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。
另外本公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收回代价太高的应收款项计提专项准备。
（十二）存货：
本公司存货主要包括:原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
库存商品和在产品成本包括原材料、包装物、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按分批计价法计价；存货采用永续盘存制。
低值易耗品采用分次摊销法摊销。
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本（按个别/分类）的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（十三）长期股权投资：
1.初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
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以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3.后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。
公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，企业应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 26 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（十四）固定资产及累计折旧：
（1）本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产确认为固定资产。
（2）固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（3）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值确定其折旧率，分类折旧率如下：
固定资产类别
使用年限（年）
年折旧率
残值率
房屋及建筑物-生产用
20
4.90%
2.00%
房屋及建筑物-非生产用
30
3.27%
2.00%
机器设备
15
6.13%
8.00%
运输设备
6-8
11.87%-15.83%
5.00%
电子设备
5
19.00%
5.00%
其他设备
5
19.00%
5.00%
期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
（十五）在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
（十六）借款费用：
借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满
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足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。
（十七）无形资产与研究开发费用：
无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。
对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：
（1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。
（2）合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性：
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图：
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段的支出在发生时计入当期费用。
期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大
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不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
（十八）商誉：
在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。
（十九）长期待摊费用：
本公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账,在受益期内采用年限平均法摊销。
（二十）职工薪酬：
职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。
职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。
（二十一）预计负债的确认：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。
本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。
（二十二）应付债券：
应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照实际利率法进行摊销。
（二十三）收入确认原则：
商品销售收入:企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量商品销售收入；企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 29 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1） 利息
收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2） 使用
费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（二十四）预计负债的确认原则：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。
（二十五）所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。
三．税项
本公司主要税种和税率
税项
计税依据
适用税率
增值税
商品销售收入
17%
营业税
提供劳务
5%
城建税
应交增值税、营业税等流转税
1%
企业所得税
应纳税所得额
22%
四.企业合并及合并财务报表
（一）控股子公司：
控股子公司名称
注册地
业务性质
注册资本
期末实际投资额
持股
比例
备注
非企业合并形成的子公司
浙江四通高科技有限公司
浙江杭州
计算机及配套设施制造、销售
RMB500万元
RMB255万元
51%
*
上海泰惠软件技术有限公司
上海
计算机软硬件及外部设备销售
RMB170万元
RMB153万元
90%
*
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浙江四通高科技有限公司和上海泰惠软件技术有限公司已终止营业多年，本公司也无法对其实施控制，故未对其纳入合并财务报表范围。
（二）联营公司：
联营公司名称
注册地
业务性质
注册资本
期末实际投资成本
持股比例
长春春华公共设施有限公司
吉林
建设、管理城市地下交通公共设施
RMB3,750万元
RMB1,250万元
33.33%
五．主要财务报表项目注释
（一）货币资金
种类
币种
原币金额
折算汇率
期末数
期初数
现金
人民币
837.43
1.0000
837.43
3,686.02
银行存款
人民币
6,883.94
1.0000
6,883.94
20,056,020.66
合计
7,721.37
20,059,706.68
货币资金期末数比期初数减少20,051,985.31元，下降99.96%，减少的主要原因为：本期预付货款所致。
（二）应收票据
种类
期末数
期初数
银行承兑汇票
---
2,169,636.60
1. 期末已贴现未到期的银行承兑汇票1,486,667.00元。
2. 期末已收回到期的银行承兑汇票682,969.60元。
3. 期末数中无应收持股5%（含5%）以上表决权股东票据。
（三）应收账款
1.应收账款风险分类如下：
期末数
期初数
类别
金额
占总额比例
坏账准备
金额
占总额比例
坏账准备
一、单项金额重大
1,000,000.00
54.74%
1,000,000.00
1,000,000.00
54.74%
1,000,000.00
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大
826,718.78
45.26%
821,982.78
826,718.78
45.26%
778,221.98
三、其他不重大
---
---
---
---
---
---
合计
1,826,718.78
100%
1,821,982.78
1,826,718.78
100%
1,778,221.98
前5名合计金额
1,826,718.78
100%
1,821,982.78
1,826,718.78
100%
1,778,221.98
关联方占用应收款金额
---
---
---
---
---
---
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*单项金额重大的应收款项确定依据为：期末数100 万元以上（含100 万元）的应收账款，其坏账准备个别认定。
**单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。
***期末应收账款金额前五名单位情况如下：
单位名称
与本公司关系
款项性质
金额
年限
占应收账款总额的比例
上海天赐福公司
非关联方
软件开发费
1,000,000.00
3年以上
54.74%
西安华西专修大学
非关联方
货款
755,621.00
3年以上
41.36%
雷天绿色电动源(深圳)有限公司
非关联方
货款
65,177.78
3年以上
3.57%
骆拼市府拆迁办
非关联方
原股东遗留款项
5,920.00
3年以上
0.33%
合计
1,826,718.78
100%
****期末数无应收持股5%（含5%）以上表决权股东款项。
2．应收账款账龄分类如下：
期末数
期初数
账龄
金额
占总额比例
坏账准备
金额
占总额比例
坏账准备
一年以内
---
---
---
---
---
---
一年以上至二年以内
---
---
---
---
---
---
二年以上至三年以内
---
---
---
---
---
---
三年以上
1,826,718.78
100%
1,821,982.78
1,826,718.78
100%
1,778,221.98
合计
1,826,718.78
100%
1,821,982.78
1,826,718.78
100%
1,778,221.98
（四）预付款项
种类
期末数
期初数
预付购货款
20,400,000.00
---
（五）应收利息
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
长春春华公共设施有限公司
1,609,803.07
843,750.00
---
2,453,553.07
合计
1,609,803.07
843,750.00
---
2,453,553.07
本公司对长春春华公共设施有限公司实际投入资金25,000,000.00元。其中12,500,000.00元作为本公司长期股权投资计入该公司实收资本，并拥有其33.33%的股权；其余12,500,000.00元，本公司于“长期应收款”项目反映，该公司计入长期借款，并按合同利率13.50%每年向本公司支付利息。
（六）其他应收款
1．其他应收款风险分类如下：
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 32 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
期末数
期初数
类别
金额
占总额比例
坏账准备
金额
占总额比例
坏账准备
一、单项金额重大
70,618,368.35
97.39%
59,570,215.41
70,618,368.35
97.13%
59,570,215.41
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大
1,568,627.32
2.16%
1,560,132.56
1,571,172.59
2.16%
1,560,641.61
三、其他不重大
329,473.91
0.45%
131,591.48
517,790.04
0.71%
145,539.04
合计
72,516,469.58
100%
61,261,939.45
72,707,330.98
100%
61,276,396.06
前5名合计金额
71,837,118.35
99.06%
60,788,965.41
71,837,118.35
98.80%
60,788,965.40
关联方占用应收款金额
6,386,603.65
8.81%
6,386,603.65
6,386,603.65
8.78%
6,386,603.65
*单项金额重大的应收款项确定依据为：期末数100 万元以上（含100 万元）的应收账款，其坏账准备个别认定。
**单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。
***期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款明细为：
单位名称
账面余额
坏账金额
计提比例
理由
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司
2,632,066.17
508,913.23
19.34%
按照账龄计提坏账
广东华立实业集团公司
61,599,698.53
52,674,698.53
85.51%
诉讼事项
上海泰惠软件技术公司
6,386,603.65
6,386,603.65
100%
已进入破产清算状态
王兴俊
84,758.87
84,758.87
100%
原股东人员，已离职，无法收回
中行信用卡押金
20,000.00
20,000.00
100%
原股东人员办卡，已离职，无法收回
彭永文
3,000.00
3,000.00
100%
原股东人员，已离职，无法收回
林中
1,500.00
1,500.00
100%
原股东人员，已离职，无法收回
林文浩
30,000.00
30,000.00
100%
原股东人员，已离职，无法收回
陕西榆林天源化工公司
200,000.00
200,000.00
100%
无法收回
深圳市信优投资发展有限公司
999,050.00
999,050.00
100%
经营困难，无法收回
其他
10,618.45
2,123.69
20%
按照账龄计提坏账
安创电子
219,700.00
219,700.00
100%
无法收回
合计
72,186,995.67
61,130,347.97
84.68%
注：广东华立实业集团公司，期末欠款余额61,599,698.53元，根据广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》和（2007）茂中法审执字第27-4号《民事裁定书》，以其属下茂名能源实业公司位于茂名市环市北路的土地三块[土地证号：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）、第0600010号（地号09010600806）]抵其欠款，并经评估、拍卖该三块土地，拍卖所得为本公司所有，该三块土地的价值以委托有资质评估机构评估的价值为准，截止2010年6月30日尚未完成拍卖。
****期末应收账款金额前五名单位情况如下：
单位名称
与本公司关系
款项性质
金额
年限
占其他应收账款总额的比例
四通集团广东大禹高科石化设备有限公司
已出让子公司
已出让子公司
2,632,066.17
2年以上
3.62%
广东华立实业集团公司
原股东
原股东遗留款项
61,599,698.53
3年以上
84.95%
安创电子
非关联方
往来款
219,700.00
3年以上
0.30%
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深圳市信优投资发展有限公司
非关联方
往来款
999,050.00
3年以上
1.38%
上海泰惠软件技术公司
未合并子公司
往来款
6,386,603.65
3年以上
8.81%
合计
71,837,118.35
99.06%
*****本公司期末数中无持股5%（含5%）以上股东欠款。
2．其他应收款账龄分类如下：
期末数
期初数
账龄
金额
占总额比例
坏账准备
金额
占总额比例
坏账准备
一年以内
197,492.95
0.27%
9,665.29
339,419.44
0.47%
16,970.97
一年以上至二年以内
200.00
---
20.00
5,750.50
0.01%
575.05
二年以上至三年以内
479,000.00
0.66%
173,850.00
520,620.10
0.72%
180,093.02
三年以上
71,839,776.63
99.07%
61,078,404.16
71,841,540.94
98.80%
61,078,757.02
合计
72,516,469.58
100%
61,261,939.45
72,707,330.98
100%
61,276,396.06
（七）长期应收款
期末数
期初数
债务人名称
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
长春春华公共设施有限公司
12,500.000.00
---
12,500.000.00
12,500.000.00
---
12,500.000.00
本公司对长春春华公共设施有限公司实际投入资金25,000,000.00元。其中12,500,000.00元作为本公司长期股权投资计入该公司实收资本并拥有其33.33%的股权； 其余12,500,000.00元，本公司于“长期应收款”项目反映，该公司计入长期借款，并按期向本公司支付利息。
（八）长期股权投资
1．明细列示如下：
期末数
期初数
项目
账面余额
减值准备
账面价值
账面余额
减值准备
账面价值
长期股权投资
其中：对子公司投资
4,080,000.00
4,080,000.00
---
4,080,000.00
4,080,000.00
---
联营企业投资
2,585,024.04
---
2,585,024.04
3,379,805.84
---
3,379,805.84
合计
6,665,024.04
4,080,000.00
2,585,024.04
7,459,805.84
4,080,000.00
3,379,805.84
联营企业的相关情况如下：
被投资单位名称
注册地
业务性质
注册资本
持股比例
期末资产总额
本期营业收入总额
本期净利润 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 34 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
长春春华公共设施有限公司
吉林
建设、管理城市地下交通公共设施
37,500,000.00
33.33%
64,121,511.77
9,806,138.10
(2,384,345.40)
2．长期股权投资分类如下：
（1）权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称
占被投资单位注册资本比例
初始投资成本
追加投资额
本期权益增减额
分得现金红利额
累计增减额
期末数
长春春华公共设施有限公司
33.33%
12,500,000.00
---
794,781.80
---
(9,914,975.96)
2,585,024.04
小计
12,500,000.00
---
794,781.80
---
(9,914,975.96)
2,585,024.04
（2）成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称
占被投资单位注册资本比例
初始投资成本
期初数
本期增加
本期减少
期末数
浙江四通高科技有限公司
51%
2,550,000.00
2,550,000.00
---
---
2,550,000.00
上海泰惠软件技术有限公司
90%
1,530,000.00
1,530,000.00
---
---
1,530,000.00
小计
4,080,000.00
4,080,000.00
---
---
4,080,000.00
（3）减值准备的变化情况
被投资单位名称
期初数
本期增加
本期减少
期末数
浙江四通高科技有限公司
2,550,000.00
---
---
2,550,000.00
上海泰惠软件技术有限公司
1,530,000.00
---
---
1,530,000.00
合计
4,080,000.00
---
---
4,080,000.00
（九）固定资产及累计折旧
固定资产原值
期初数
本期增加
本期减少
期末数
房屋及建筑物
---
---
---
---
机器设备
---
---
---
---
运输设备
1,156,523.00
---
---
1,156,523.00
电子设备
134,512.00
4,035.00
---
138,547.00
其他设备
18,491.00
---
---
18,491.00
合计
1,309,526.00
4,035.00
---
1,313,561.00
累计折旧
期初数
本期增加
本期减少
期末数
房屋及建筑物
---
---
---
---
机器设备
---
---
---
---
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 35 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
运输设备
263,834.54
90,988.44
---
354,822.98
电子设备
100,822.99
4,788.91
---
105,611.90
其他设备
16,642.00
---
---
16,642.00
合计
381,299.53
95,777.35
---
477,076.88
账面价值
期初数
期末数
房屋及建筑物
---
---
机器设备
---
---
运输设备
892,688.46
801,700.02
电子设备
33,689.01
32,935.10
其他设备
1,849.00
1,849.00
合计
928,226.47
836,484.12
（十）无形资产
项目
期初数
本期增加额
本期减少额
期末数
一、原价合计
7,963,212.48
---
---
7,963,212.48
1．土地使用权
7,963,212.48
---
---
7,963,212.48
2．专有技术
---
---
---
---
二、累计摊销额
486,480.56
---
---
486,480.56
1．土地使用权
486,480.56
---
---
486,480.56
2．专有技术
---
---
---
---
三、无形资产减值准备累计金额合计
7,476,731.92
---
---
7,476,731.92
1．土地使用权
7,476,731.92
---
---
7,476,731.92
2．专有技术
---
---
---
---
四、无形资产账面价值合计
---
---
1．土地使用权
---
---
2．专有技术
---
---
土地使用权为本公司广西凭祥土地，由于本公司2001年7月从广东华立实业集团公司取得土地使用权后，至今已有8年时间，没有开发建设。广西壮族自治区凭祥市国土资源局2009年12月18日对本公司出具认定闲置土地通知书，要求本公司接到通知之日起5日内办理闲置土地处置手续，逾期不办理的该局将依法收回该宗地的土地使用权，注销土地使用权证书。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和国土资源部《闲置土地处置办法》，土地连续2年未使用，需要经原批准机关批准，由县级以上人民政府无偿收回土地使用者的土地使用权。截止2010年6月30日，相关处置手续正在办理中。
（十一）资产减值准备
项目
期初数
本期计提额
本期减少额
期末数
转回
转销
1.坏账准备
63,054,618.04
29,304.19
---
---
63,083,922.23
2.长期股权投资减值准备
4,080,000.00
---
---
---
4,080,000.00
3.固定资产减值准备
---
---
---
---
---
4.无形资产减值准备
7,476,731.92
---
---
---
7,476,731.92
合计
74,611,349.96
29,304.19
---
---
74,640,654.15
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（十二）应付账款
期末数
期初数
账龄
金额
占总额比例
金额
占总额比例
一年以内
---
---
---
---
一年以上至二年以内
---
---
---
---
二年以上至三年以内
---
---
---
---
三年以上
45,668.80
100%
45,668.80
100%
合计
45,668.80
100%
45,668.80
100%
应付账款期末数不存在欠持有本公司5%（含5%以上）表决权股东的款项。
（十三）应付职工薪酬
项目
期初数
本期增加额
本期减少额
期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴
---
631,382.43
631,382.43
---
二、职工福利费
---
---
---
---
三、社会保险费
3,127.15
46,397.52
46,397.52
3,127.15
1．医疗保险费
---
11,442.69
11,442.69
---
2．基本养老保险费
3,127.15
31,047.60
31,047.60
3,127.15
3．年金缴费
---
---
---
---
4．失业保险费
---
1,751.61
1,751.61
---
5．工伤保险费
---
967.05
967.05
---
6．生育保险费
---
1,188.57
1,188.57
---
四、住房公积金
---
10,344.00
10,344.00
---
五、工会经费和职工教育经费
1,861.95
---
---
1,861.95
六、非货币性福利
---
---
---
---
七、因解除劳动关系给予的补偿
---
---
---
---
八、其他
---
---
---
---
合计
4,989.10
688,123.95
688,123.95
4,989.10
（十四）应交税费
税项
期末数
期初数
增值税
---
4,608.06
营业税
7,031.25
7,031.25
城建税
70.31
---
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教育费附加
210.94
116.37
个人所得税
---
349.22
合计
7,312.50
12,104.90
（十五）其他应付款
期末数
期初数
账龄
金额
占总额比例
金额
占总额比例
一年以内
415,035.70
3.76%
803,424.47
7.54%
一年以上至二年以内
776,821.37
7.05%
982,715.00
9.23%
二年以上至三年以内
1,082,835.00
9.82%
1,995,521.29
18.74%
三年以上
8,750,930.59
79.37%
6,868,587.97
64.49%
合计
11,025,622.66
100%
10,650,248.73
100%
1.其他应付款不存在欠持有本公司5%（含5%以上）表决权股东的款项。
2.期末占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
债权人单位
金额
内容
深圳市纬基投资发展有限公司
8,313,961.43
借款及其利息（含逾期罚息，详见附注十2）
上海德昌投资发展有限公司
1,970,135.00
借款及其利息（含逾期罚息，详见附注十2）
合计
10,284,096.43
（十六）长期借款
贷款银行
期末数
期初数
贷款条件
期限
年利率
建行吴川支行
90,000.00
90,000.00
担保
1992.12.31－1993.12.30
10.368%
合计
90,000.00
90,000.00
（十七）股本
本期变动增减额
项目
期初数
配股额
送股额
公积金转股
增发
其他
小计
期末数
一、有限售条件的流通股份
1.发起人股份
---
---
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---
---
其中：国家持有股份
---
---
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---
国有法人持有股份
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境内法人持有股份
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---
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---
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境外法人持有股份
---
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---
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---
---
其他
---
---
---
---
---
---
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---
2.非发起人股份
5,424,203.00
---
---
---
---
(2,886,909.00)
(2,886,909.00)
2,537,294.00
其中：国家持有股份
---
---
---
---
---
---
---
---
国有法人持有股份
1,251,362.00
---
---
---
---
(1,154,762.00)
(1,154,762.00)
96,600.00
境内法人持有股份
2,855,131.00
---
---
---
---
(443,417.00)
(443,417.00)
2,411,714.00
境外法人持有股份
---
---
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---
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---
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---
内部职工股
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转配股
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---
基金配售股份
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战略投资人配售股份
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一般法人配售股份
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---
未上市个人股份
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---
---
其他
1,317,710.00
---
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---
(1,288,730.00)
(1,288,730.00)
28,980.00
3.优先股
---
---
---
---
---
---
有限售条件的流通股份合计
5,424,203.00
---
---
---
---
(2,886,909.00)
(2,886,909.00)
2,537,294.00
二、无限售条件的流通股份
1.境内上市的人民币普通股
165,949,945.00
---
---
---
---
2,886,909.00
2,886,909.00
168,836,854.00
2.境内上市的外资股
---
---
---
---
---
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---
---
3.境外上市的外资股
---
---
---
---
---
---
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---
4.其他
---
---
---
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---
---
---
无限售条件的股份合计
165,949,945.00
---
---
---
---
2,886,909.00
2,886,909.00
168,836,854.00
三、股份总数
171,374,148.00
---
---
---
---
---
---
171,374,148.00
本公司股份总数171,374,148股，每股面值1.00元，股本总额171,374,148.00元，业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字（1999）第154号验资报告验证。
（十八）资本公积
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
股本溢价
---
---
---
---
其他资本公积
3,984,703.61
---
---
3,984,703.61
合计
3,984,703.61
---
---
3,984,703.61
（十九）盈余公积
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
法定盈余公积
2,897,462.21
---
---
2,897,462.21
任意盈余公积
---
---
---
---
合计
2,897,462.21
---
---
2,897,462.21
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（二十）未分配利润
项目
本期数
上期数
上年年末余额
(136,932,714.97)
(123,098,502.57)
加：年初未分配利润调整数
---
---
其中：会计政策变更
---
---
重要会计差错*
---
---
其他调整因素
---
---
年初未分配利润
(136,932,714.97)
(123,098,502.57)
加：归属母公司所有者的净利润
(2,455,143.18)
(13,834,212.40)
减：提取法定盈余公积
---
---
提取任意盈余公积
---
---
现金股利
---
---
转做股本
---
---
期末未分配利润
(139,387,858.15)
(136,932,714.97)
（二十一）营业收入与营业成本
1.营业收入与营业成本明细如下：
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
项目
营业收入
营业成本
营业收入
营业成本
1．主营业务
---
---
3,189,850.49
3,118,150.54
2．其他业务
---
---
---
---
合计
---
---
3,189,850.49
3,118,150.54
2.主营业务收入及成本-按业务分类:
项目
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
主营业务收入
其中： 特级药用明胶
---
2,321,581.24
二级药用明胶
---
868,269.25
合计
---
3,189,850.49
主营业务成本
其中： 特级药用明胶
---
2,271,973.93
二级药用明胶
---
846,176.61
合计
---
3,118,150.54
主营业务毛利
其中： 特级药用明胶
---
49,607.31
深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 40 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
二级药用明胶
---
22,092.64
合计
---
71,699.95
3.本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
销售收入前五名合计金额
---
3,189,850.49
占销售收入比例
---
100%
（二十二）营业税金及附加
项目
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
城市维护建设税
---
121.89
教育费附加
---
365.67
合计
---
487.56
（二十三）财务费用
项目
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
利息支出
387,448.72
375,352.02
减:利息收入
803,959.06
800,015.10
其他
3,846.37
2,688.27
合计
(412,663.97)
(421,974.81)
（二十四）资产减值损失
项目
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
一、坏账损失
29,304.19
(65,176.68)
二、固定资产减值损失
---
---
三、无形资产减值损失
---
---
合计
29,304.19
(65,176.68)
（二十五）投资收益
类别
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
持有期间的收益：
联营或合营公司分配来的利润
---
---
交易性金融资产出售
---
---
可供出售金融资产出售
---
---
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年末调整的被投资公司所有者权益净增减额
(794,781.80)
(686,518.66)
合计
(794,781.80)
(686,518.66)
投资收益系本公司确认的享有联营公司长春春华净利润部分收益。
（二十六）营业外支出
项目
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
1.非流动资产处置损失合计
---
---
其中：无形资产处置损失
---
---
2.罚款支出
200.00
15.72
3.赔偿支出
---
474,264.85
4.其他
23.45
---
合计
223.45
474,280.57
（二十七）其他与经营活动有关的现金
项目
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
收到的其他与经营活动有关的现金
1、往来款
1,377,257.07
6,331,753.95
2、银行承兑汇票收回
2,157,539.90
---
3、其他
1,512,836.81
183,640.07
小计
5,047,633.78
6,515,394.02
支付的其他与经营活动有关的现金
1、往来款
1,470,000.00
6,154,062.00
2、中介机构费
338,164.00
315,426.00
3、小股东案件赔偿款
---
200,000.00
4、其他
2,201,596.30
2,001,715.05
小计
4,009,760.30
8,671,203.05
合计
1,037,873.48
(2,155,809.03)
（二十八）现金及现金等价物
项目
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
一、现金
7,721.37
10,865.49
其中：库存现金
837.43
2,124.02
可随时用于支付的银行存款
6,883.94
8,741.47
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可随时用于支付的其他货币资金
---
---
可用于支付的存放中央银行款项
---
---
存放同业款项
---
---
拆放同业款项
---
---
二、现金等价物
---
---
其中：三个月内到期的债券投资
---
---
三、期末现金及现金等价物余额
7,721.37
10,865.49
(二十九）现金流量表补充资料
补充资料
2010 年1-6 月
2009 年1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
(2,455,143.18)
(3,471,170.49)
加：资产减值准备
29,304.19
(65,176.68)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
95,777.35
117,780.39
无形资产摊销
---
29,024.70
长期待摊费用摊销
---
---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
---
---
固定资产报废损失
---
---
公允价值变动损失
---
---
财务费用
---
---
投资损失
794,781.80
686,518.66
递延所得税资产减少
---
---
递延所得税负债增加
---
---
存货的减少
---
---
经营性应收项目的减少
(18,883,552.00)
(3,010,582.22)
经营性应付项目的增加
370,581.53
(149,006.77)
其他
---
---
经营活动产生的现金流量净额
(20,048,250.31)
(5,862,612.41)
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
---
---
一年内到期的可转换公司债券
---
---
融资租入固定资产
---
---
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
7,721.37
10,865.49
减：现金的期初余额
20,059,706.68
877,327.90
加：现金等价物的期末余额
---
---
减：现金等价物的期初余额
---
---
现金及现金等价物净增加额
(20,051,985.31)
(866,462.41)
（三十）其他综合收益 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 43 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
3,984,703.61
---
---
3,984,703.61
合计
3,984,703.61
---
---
3,984,703.61
六、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
控股公司名称
注册地
业务性质
注册资本
持股比例
表决权比例
安徽丰原集团控股有限公司
蚌埠市
资产租赁、经营，机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务信息咨询（不含投资咨询），企业策划，生物化工产品（不含危险化学品、危禁品、易燃易爆品、剧毒物质）的生产、经营。
RMB76188万元
26.78%
26.78%
注：公司于2010年7月8日收到安徽省蚌埠市中级人民法院2010年7月5日作出《执行裁定书》，裁定如下：“将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的ST泰复公司4589.0169万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团控股有限公司名下。”
公司于2010年7月9日收到安徽丰原集团控股有限公司转来中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股权过户登记手续办理完毕。本次股权过户登记手续办理后，安徽丰原集团控股有限公司将持有公司4589.0169万股，占公司总股本26.78%，成为公司第一大股东。蚌埠市第一污水处理厂不再持有公司股权。
2.不存在控制关系的关联方的性质
关联方名称
与公司的关系
长春春华公共设施有限公司
本公司联营公司
3.关联公司交易
(1) 资金拆借
本期数
上期数
关联方名称
金额
占该项目
百分比
金额
占该项目
百分比
长春春华公共设施有限限公司
12,500,000.00
100%
12,500,000.00
100%
合计
12,500,000.00
100%
12,500,000.00
100%
(2) 资金拆借利息
本期数
上期数 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 TEL：83023002 FAX：83023007 第 44 页泰复实业股份有限公司 2010 年半年度报告
关联方名称
金额
占该项目
百分比
金额
占该项目
百分比
长春春华公共设施有限限公司
843,750.00
100%
843,750.00
100%
合计
843,750.00
100%
843,750.00
100%
4.关联公司往来
往来项目
关联公司名称
经济内容
期末数
期初数
其他应收款
上海泰惠软件技术有限公司
股利款等
6,386,603.65
6,386,603.65
长期应收款
长春春华公共设施有限限公司
借款
12,500,000.00
12,500,000.00
应收利息
长春春华公共设施有限限公司
借款利息
2,453,553.07
1,609,803.07
合计
21,340,156.72
20,496,406.72
七、或有事项
截止2010年6月30日，本公司无重大或有事项。
八、承诺事项
截止2010年6月30日，本公司无重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
2010年4月13日，收到公司控股股东蚌埠市第一污水处理厂关于其持有的本公司股权确认纠纷诉讼的相关文件，蚌埠市中级人民法院受理了安徽丰原集团控股有限公司起诉蚌埠市第一污水处理厂股权确认纠纷一案，并于2010年4月12日向蚌埠市第一污水处理厂发出了《应诉通知书》。
2010年7月8日本公司收到安徽省蚌埠市中级人民法院2010年7月5日作出《执行裁定书》，裁定如下：“将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的ST泰复公司4589.0169万股股权及孳息过户到申请执行人安徽丰原集团控股有限公司名下。”
2010年7月9日本公司收到安徽丰原集团控股有限公司转来中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股权过户登记手续办理完毕。安徽丰原集团控股有限公司成为本公司第一大股东。
十、其他重要事项
1．本公司于2005年12月13日就广东华立实业集团公司欠款中的2,500万元向广东省茂名市中
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级人民法院诉讼。
2006年8月28日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》确定：被告广东华立实业集团公司欠原告本公司2,500万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给原告本公司，若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权[土地证号分别为：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）和第0600010号（地号09010600806）]转让给原告本公司，并由原告本公司处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠原告本公司的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。
2008年12月22日，广东省茂名市中级人民法院向本公司发出（2007）茂中法审执字第27号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于本公司自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由本公司与被执行人商量抵偿债额。截止2010年6月30日，广东省茂名市中级人民法院已接受公司委托就上述三块土地进行评估和拍卖。
2．深圳市中级人民法院（2007）深中法民二终字第124号《民事判决书》判决：本公司应返还上海德昌投资发展有限公司122万元借款本金及2004年9月1日起至应还清款之日(2006年11月17日)止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期则应加倍支付迟延履行期间的利息。
深圳市中级人民法院（2007）深中法民二终字第266号《民事判决书》判决：本公司应返还深圳市纬基投资发展有限公司517.39万元借款本金及2004年9月1日起至应还清款之日(2006年10月2日)止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期则应加倍支付迟延履行期间的利息。
截止2010年6月30日，本公司应向上海德昌投资发展有限公司支付本金122万元，支付利息75.01万元（包括包括迟延履行期间的加倍利息）；应向深圳市纬基投资发展有限公司支付本金517.39元，支付利息314.01万元（包括迟延履行期间的加倍利息）。截止本报告日，本公司尚未偿还上述借款本金和利息。
本公司对深圳市纬基投资发展有限公司关于其占有本公司资金人民币1,150万元，及从2002年1月11日起算至判决生效日的资金占用费用提起诉讼，深圳市中级人民法院于2009年8月31日作出一审判决，（2007）深中法民二初字第178号《民事判决书》驳回本公司的诉讼要求。该一审判决后，本公司已向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院已依法组成合议庭于2010年6月18日对该案进行法庭调查, 该案目前正在审理中。
3．2010年1月7日，中国证监监督管理委员会深圳监管局下发深证局[2010]4号，《关于责令本公司限期整改的通知》。2010年4月7日，中国证监监督管理委员会深圳监管局下发行政监管措施决定书[2010]3号，《关于本公司采取责令改正措施的的决定》，责令本公司按其相关检查内容进行整改,本公司已按通知和决定的要求进行整改,有关整改情况详见公司2010年4月16日公司《关于深圳证券监管局现场检查提出问题限期整改和责令改正的整改报告》的公告。
十一 、补充资料
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（一）本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
*其他符合非经常性损益定义的损益项目系法院判息支出。
明细项目
金 额
1.非流动资产处置损益
---
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
---
3.计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
---
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
799,875.00
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
---
6.非货币性资产交换损益
---
7.委托他人投资或管理资产的损益
---
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
---
9.债务重组损益
---
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
---
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
---
12.同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
---
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
---
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
---
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
---
16.对外委托贷款取得的损益
---
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
---
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
---
19.受托经营取得的托管费收入
---
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出
(223.45)
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目*
(375,352.02)
22.所得税的影响数
---
23.少数股东损益的影响数(税后)
---
合计
424,299.53
（二）净资产收益率及每股收益：
每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
(6.12%)
(0.014)
(0.014)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
(7.18%)
(0.017)
(0.017)
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第八章 备查文件目录
一、载有法定代表人签名并盖章的2010年半年度报告正文；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、报告期内修订或制定的公司制度文本。
泰复实业股份有限公司
董事长：胡江波
2010年8月16日
