四通集团高科技股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳华鹏会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明及保留意见的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者阅读。
一、公司简介
1、公司中文名称:四通集团高科技股份有限公司
公司英文名称:STONE GROUPHI-TECH CO.LTD
2、公司法定代表人:段永基
3、公司董事会秘书:柯健华
联系地址:深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
联系电话:0755-2712233
联系传真:0755-2712266
4、公司注册地址:深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
公司办公地址:深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
邮政编码:518026
5、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称:四通高科
公司股票代码:0409
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及其构成(单位:元)
利润总额: 3405003.63
净利润: 3405003.63
主营业务利润: 14035568.78
其他业务利润: 6.14
投资收益: 1850213.20
补贴收入:
营业外收支净额: 857658.50
经营活动产生的现金流量净额: 42468652.43
现金及现金等价物净增加额: 42288064.03
2、前三年主要会计数据和财务指标
1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 49369126.08 16317466.88 20221343.55
净利润(元) 3405003.63 -21352565.08 -7498026.78
总资产(元) 315621164.28 346349036.73 296076974.40
股东权益(元) 288138858.09 284733854.46 249892419.54
每股收益(元)(摊薄) 0.02 -0.14 -0.06
(加权) 0.02 -0.12
每股净资产(元) 1.68 1.91 2.15
调整后的每股净资产(元) 1.62 1.85
净资产收益率(％)(摊薄): 1.18 -7.50 -3.00
净资产收益率(％)(加权): 1.19 -7.99
注:(1)上述财务指标的计算公式如下:
每股收益(摊薄)=净利润÷年度末普通股股份总数
每股收益(加权)=净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份的月份数*12]
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数
加权平均的净资产收益率=净利润÷[(年初股东权益+年末股东权益)÷2]×100％
(2)本年度会计数据和财务指标以合并报表数填列或计算。
3.报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润
合计
期初数
149021000.00 178753945.03 8692386.64 2897462.21 -51733477.21
284733854.46
本期增加
22353148.00 3405003.63
25758151.63
本期减少
22353148.00
22353148.00
期末数
171374148.00 178753945.03 8692386.64 2897462.21 -70681621.58
288138858.09
注:报告期内股本增加系1998年以每10股送红股1.5股所致;
未分配利润增加系本年净利润转入所致,减少系用未分配利润以每10股送红股1.5股所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况:
1、股本变动情况表
编制日期:1998年12月31日数量 单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
37144800 5571720 5571720 42716520
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
37144800 5571720 5571720 42716520
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
46418398 6962759 6962759 53381157
3、内部职工股
24003800 3600569 3600569 27604369
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
107566998 16135048 16135048 123702046
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
41454002 6218100 6218100 47672102
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
41454002 6218100 6218100 47672102
三、股份总数
149021000 22353148 22353148 171374148
2、股东情况介绍:
(1)报告期末股东总数:39474户。其中内部职工股股东:5552户。
(2)前十名股东的持股情况:
名称 持有股数(股) 占总股本比例(％)
四通集团公司 23000000 13.42
广东华立实业集团公司 15846774 9.25
中国石化北京石油化工工程公司 5823048 3.40
广东粤财信托投资公司 5608545 3.27
北京证券有限公司 4968005 2.90
上海市通融实业发展有限公司 3864000 2.25
海南日冷空调安装工程有限公司 3199392 1.87
工商银行湛江分行 2898000 1.69
中国农村信托投资公司 2898000 1.69
工行省信托投资公司湛江办事处 1932000 1.13
注①:根据1998年5月12日广东华立实业集团公司与四通集团公司签订的《股权转让协议》,广东华立实业集团公司将其持有华立高科2000万法人股转让给四通集团公司,占华立高科总股本的13.42％。转让后,四通集团公司成为华立高科的第一大股东。广东华立实业集团公司此次减持股份后,所持法人股为1377.98万股,占总股本的9.25％。成为华立高科第二大股东。
注②:前10名股东之间不存在关联关系。
注③:持股5％以上的法人股股东所持股份情况:
四通集团公司持股13.42％无任何质押和冻结;广东华立实业集团公司持股9.25％无任何质押,但全部冻结。
(3)对持股10％以上的法人股东情况:
股东单位:四通集团公司
法定代表人:沈国钧
经营范围:新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发;开发项目的技术咨询服务;购销针纺织品、百货、日用杂品、五金、交电、化工、农业生产资料(化肥、农药、农膜除外)、工艺美术品、民用建材、家具、电子计算机及其配件、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料;零售汽车(不含小轿车);技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术中介服务;经营本公司自产产品及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对外地人合作生产、“三来一补”业务,经贸部批准其他商品进出口业务。
(4)报告期内控股股东无变更。
(5)现任董事、监事及高级管理人员持股情况:
股本变动前后公司董事、监事及高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 原持股数 本次分红送股数 送股后持股数
段永基 董事长 0 0 0
杨朱生 副董事长 37111 5566 42677
李文俊 副董事长 0 0 0
沈国兴 董事兼总裁 0 0 0
王兴俊 董事兼副总裁 0 0 0
丁传宽 董事兼副总裁 0 0 0
杨和 董事兼副总裁 31584 4737 36321
伍华养 董事兼副总裁 29610 4441 34051
张迪生 董事兼财务总监 0 0 0
柯健华 董事兼董事会秘书 6415 962 7377
仇非 董事 0 0 0
尹功仁 董事 33558 5033 38591
丁永建 董事 23688 3553 27241
张如贵 董事 0 0 0
张克俭 董事 0 0 0
王永飞 董事 0 0 0
孙济雄 董事 0 0 0
樊京陆 董事 0 0 0
李泽震 董事 21714 3257 24971
许昌平 监事会主席 0 0 0
伍金福 监事 23688 3553 27241
杨树森 监事 29610 4441 34051
杨华福 监事 0 0 0
林春锋 监事 493 73 566
四、股东大会简介
(一)报告期内召开股东大会共3次。
1、报告期内1997年度股东大会于1998年5月5日下午三点在吴川市金都大酒店三楼会议厅召开。大会审议表决通过了如下决议:
(1)1997年度董事会工作报告。
(2)1997年度监事会工作报告。
(3)1997年度财务决算报告。
(4)1997年度分红方案:公司1997年实现净利润29518824.93元,分别按10％提取法定公积金2951882.49元,按5％提取公益金1475941.25元,加上以前年度未分配利润4612306.25元,累计可供股东分配的利润29703307.44元。根据公司的实际情况,考虑到股本扩张与经济效益增长协调比例的关系,为今后发展奠定基础给予股东更好的回报,故1997年末可供股东分配利润至中期报告前不进行分配,也不进行公积金转增股本。
(5)免去黄浩先生董事职务(因工作调动),增选孙济雄先生为公司董事。
(6)增选张克俭先生为公司董事。
(7)增选张如贵先生为公司董事。
4、1997年度股东大会更换、增选公司董事情况:
(1)根据前10名大股东之一的工商银行湛江分行提出:因黄浩先生工作调动,要求本公司辞去其董事职务,更换孙济雄先生为本公司的董事职务。
(2)北京证券有限公司持有本公司股权4320005股,要求增选该公司副董事长张克俭先生为本公司董事职务。
(3)广东粤财信托投资公司持有本公司股权4876996股,要求增选该公司的副总经理张如贵先生为本公司董事职务。
2、报告期内的第一次临时股东大会于1998年6月25日上午8∶30分在吴川市金都大酒店三楼会议厅召开。大会通过的决议如下:
(1)审议并通过了关于修改公司章程中公司由原“广东华立高科技集团股份有限公司”更名为“四通华立高科技集团股份有限公司”及在经营范围中新增“新产品、新技术、新设备、新材料的开发;电讯及电子和计算机软件的开发和销售”的议案。
(2)审议并通过了改选董事会、监事会成员的议案。
免去朱伟雄、欧流荣、李枝荣、梁涛、李秀南、方剑藻董事职务;增选段永基、李文俊、张迪生、丁传宽、王兴俊、沈国兴、仇非为公司董事;免去曾康华监事职务;选举了公司第三届董事会;选举了公司第三届监事会。
(3)审议并通过了公司迁往深圳市,原主要生产基地的厂址不予迁移。
(4)审议并通过了提请股东大会授权董事会对公司进行优化产业结构等事宜的议案。
3、报告期内的第二次临时股东大会于1998年9月18日上午九点在深圳市华侨城海景酒店华厦艺术中心三楼多功能厅召开。大会通过的决议如下:
(1)审议并通过公司1998年度中期报告。
(2)审议公司1998年中期对1997年度利润进行分红送股及公积金转增股本方案:通过本公司1997年度实现净利润29,518,824.93元,分别按10％提取法定公积金2,951,882.49元,5％提取公益金1,475,941.25元,加上以前年度未分配利润4,612,306.25元,累计可供股东分配的利润29,703,307.44元,按公司1998年6月30日总股本为149,021,000股计,向全体股东每10股派送红股1.5股,金额22,353,148.00元,余款7,350,157.44元转入未分配利润。
否决了公司1998年中期向全体股东每10股转增4.5股的资本公积金转增股本的方案。出席本次会议的主要股东对公司目前状况进行了认真的讨论并深刻认识到:公司原预计新增项目因各种原因不能预期实施,如公司近期股本快速扩张,不利于公司今后的发展,出席本次会议的98.49％的股东否决了公司1998年中期向全体股东每10股转增4.5股的资本公积金转增股本方案,因此,该方案不能通过和实施。
(3)审议并通过关于修改公司章程中公司名称“四通华立高科技集团股份有限公司”更名为“四通集团高科技股份有限公司。
(二)现任董事、监事情况:
序号 姓名 性别 职务 年龄(岁) 任期(年) 年度报酬(元)
1 段永基 男 董事长 51 3 不在本公司领取报酬
2 杨朱生 男 副董事长 52 3 36456
3 李文俊 男 副董事长 51 3 不在本公司领取报酬
4 沈国兴 男 董事兼总裁 34 3 45000(放弃领取报酬)
5 王兴俊 男 董事兼副总裁 57 3 30000
6 丁传宽 男 董事兼副总裁 34 3 25000(放弃领取报酬)
7 杨和男 董 事兼副总裁 42 3 23496
8 伍华养 男 董事兼副总裁 49 3 25776
9 张迪生 男 董事兼财务总监 43 3 35000(放弃领取报酬)
10 柯健华 女 董事兼董事会秘书34 3 25776
11 仇 非 男 董事 41 3 不在本公司领取报酬
12 尹功仁 男 董事 57 3 25776
13 丁永建 男 董事 55 3 不在本公司领取报酬
14 张如贵 男 董事 48 3 不在本公司领取报酬
15 张克俭 男 董事 57 3 不在本公司领取报酬
16 王永飞 男 董事 52 3 不在本公司领取报酬
17 孙济雄 男 董事 41 3 不在本公司领取报酬
18 樊京陆 男 董事 44 3 不在本公司领取报酬
19 李泽震 男 董事 63 3 不在本公司领取报酬
20 许昌平 男 监事会主席 47 3 不在本公司领取报酬
21 伍金福 男 监事 57 3 不在本公司领取报酬
22 杨树森 男 监事 49 3 不在本公司领取报酬
23 杨华福 男 监事 42 3 16296
24 林春锋 男 监事 50 3 不在本公司领取报酬
(三)在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因:
黄浩,因工作调动已辞去董事职务;原控股股东以协议方式转让股权后,因董事会换届变动,免去杨朱生董事长职务,免去欧流荣、朱伟雄副董事长职务;免去梁涛、李枝荣、李秀南、方剑藻董事职务;因监事会换届变动,免去伍金福监事会主席职务,免去曾康华监事职务。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告:
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
报告期内董事会召开会议共6次。
第二届董事会第六次会议于1998年3月31日在湛江市海滨宾馆会议室召开,会议应到董事16人,实到董事13人,会议审议通过如下事项:
(1)1997年年度报告及1997年度报告摘要。
(2)1997年年度董事会工作报告。
(3)1997年总经理业务报告。
(4)1997年度财务决算报告。
(5)1997年度利润分配预案:本公司1997年度实现净利润29,518,824.93元,分别按10％提取法定公积金2,951,882.49元,按5％提取公益金1,475,941.25元,加上以前年度未分配利润4,612,306.25元,累计可供股东分配的利润29,703,307.44元,根据公司的实际情况,考虑到股本扩张与经济效益增长协调比例的关系,为今后发展奠定基础给予股东更好的回报,故1997年末可供股东分配利润至中期报告前不进行分配,也不进行公积金转增股本。
(6)决定于1998年5月5日下午三点在吴川市金都大酒店三楼会议室召开1997年度股东大会。
本次董事会决议公告刊登在1998年4月4日的《证券时报》上。
第二届董事会第七次会议于1998年5月21日在公司总部会议室召开。应到董事18人,实到董事13人,本次会议就以下议案进行了认真的审议并作出决议如下:
(1)审议并通过了关于修改公司章程中公司将原“广东华立高科技集团股份有限公司”更名为“四通华立高科技集团公司”及在经营范围中新增“新产品、新技术、新设备、新材料的开发;电讯及电子和计算机软件的开发和销售”的议案。
(2)审议并通过了改选董事会、监事会成员的议案,朱伟雄、欧流荣、李枝荣、梁涛、李秀南、方剑藻辞去董事职务,增选沈国钧、段永基、朱希铎、许昌平、沈国兴、李捷、仇非为公司董事;曾康华辞去公司监事职务,增选李沛为公司监事。
(3)审议并通过了公司拟迁址深圳特区的议案,原主要生产基地的厂址不予迁移。
(4)审议并通过了提请股东大会授权董事会对公司进行资产重组和优化结构的议案。
(5)审议并通过了关于召开1998年度临时股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登在1998年5月23日的《证券时报》和1998年5月23日的《中国证券报》上。
第二届第八次董事会于1998年6月24日晚八时在广东省湛江市海滨宾馆召开。应到董事19人,实到董事18人,本次会议就第一大股东四通集团公司变更部分新董事、监事候选人名单的议案进行了认真的审议,并作出决议如下:
(1)审议并通过了改选董事会、监事会成员的议案,朱伟雄、欧流荣、李枝荣、梁涛、李秀南、方剑藻辞去董事职务,增选段永基、李文俊、沈国兴、张迪生
、王兴俊、丁传宽、仇非为公司董事候选人;曾康华辞去公司监事职务,增选许昌平为公司监事候选人。
本次会议决定改选的董事、监事候选人名单将提交1998年6月25日临时股东大会表决通过。
第三届董事会第一次会议于1998年6月25日在广东吴川市吉兆湾椰林渡假村召开。应到董事19人,实到董事17人,本次会议就以下议案进行了认真审议并作出如下决议:
(1)全体董事选举并一致通过段永基先生为公司第三届董事会董事长。
(2)全体董事选举并一致通过杨朱生先生、李文俊先生为公司第三届董事会副董事长。
(3)聘任沈国兴先生为公司总裁。
(4)同意沈国兴先生的提议,聘任王兴俊、丁传宽、伍华养、杨和为公司副总裁。
(5)同意沈国兴先生的提议,聘任张迪生先生为公司财务总监。
(6)聘任柯健华女士继续从事本届董事会临时董秘工作。
(7)审议并通过了将公司在深交所的股票简称“华立高科”改为“四通高科”的议案。
(8)续聘北京市中庆会计师事务所。
(9)续聘北京市中银律师事务所。
本次董事会决议公告刊登在1998年6月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
第三届董事会第二次会议于1998年8月6日上午8∶30分在深圳市华侨城海景酒店会议厅召开,时间一天,应到会董事19人,出席会议董事19人,本次会议就以下议案进行认真审议并作出如下决议:
(1)审议并一致通过公司1998年度中期报告。
(2)审议并一致通过公司1998年中期分红送股及公积金转增股本预案:①本公司1997年度实现净利润29,518,824.93元,分别按10％提取法定公积金2,951,882.49元,5％提取公益金1,475,941.25元,加上以前年度未分配利润4,612,306.25元,累计可供股东分配的利润29,703,307.44元,按公司1998年6月30日总股本为149,021,000股计,向全体股东每10股派送红股1.5股,金额22,353,150.00元,余款7,350,157.44元转入未分配利润。②经中庆会计师事务所审计确认,1998年6月末公司资本公积金178,753,945.03元,按1998年6月末总股本149,021,000股为基数,向全体股东每10股转送4.5股,共转资本公积金67,059,450.00元,尚余111,694,495.03元。以上方案提交股东大会审议通过,并报上级主管部门审批后实施。
(3)审议并一致通过公司关于投资ICO项目可行性报告,并授权经营班子操作实施。
(4)董事会决定于1998年9月8日召开临时股东大会。
本次董事会决议公告刊登在1998年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
第三届董事会第三次会议于1998年8月14日上午8∶30分在北京市中关村海淀大街2号四通集团公司会议室召开,时间半天,应到会董事19人,出席会议董事19人,本次会议根据国家工商总局关于对集团企业名称规范化登记的要求,为有利于公司的形象和发展,进行了认真的讨论、审议并作出决议如下:
(1)审议并通过了关于修改公司章程中公司名称“四通华立高科技集团股份有限公司”(该名称已于1998年6月25日召开的“1998年度第一次临时股东大会”审议通过并修改了公司章程)更名为“四通集团高科技股份有限公司”
。以上决议提交“1998年度第二次临时股东大会”审议通过。
(2)本公司于1998年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了“关于召开1998年度第二次临时股东大会的公告”,公告中会议定于1998年9月10日召开,根据董事会提议延期到“1998年9月18日召开”其他事项及地点不变。
本次董事会决议公告刊登在1998年8月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2、聘任公司经理、董事会秘书的情况:
在第三届董事会第一次会议上,同意董事长段永基先生提出:组建新一届经理班子,聘任沈国兴先生为公司总裁;同意沈国兴先生的提议:聘任王兴俊、丁传宽
、伍华养、杨和为公司副总裁,聘任张迪生先生为公司财务总监。
聘任柯健华女士继续从事本届董事会董秘工作。
3、对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见的审计报告所涉及事项的说明:
根据深圳华鹏会计师事务所审计中的保留意见和解释性说明,董事会认为:
1、就华鹏会计师审计报告中所称“对长春春华公共设施有限公司之长期投资总额32553512.89元,其中对方列注册资本1250万元,列长期借款1030万元,……无法确认该项投资收益”,责成公司经营班子配合会计师事务所人员前往审查、核实,并要求对方按时提供会计报表、落实历年来有关的投资收益。
2、本公司上市前(1993年至1994年)分别委托湛江证券(有限)有限公司原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处,原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处各代理发行一年期企业债券1000万元之事,一直为广东华立实业集团公司使用并未在公司帐册上反映。现责成公司经营班子会同会计师事务所、律师事务所与有关债权单位查明相关情况,依法办理。
3、就附注五.34、35所述事项,同意会计师事务所按会计制度作出相应的调整。
4、如附注六所述,收取资金占用费事项,历经数年需重新审查其真实性、合法性。
5、就附注七所述“土地使用权”事项,已责成公司经营班子尽快落实办理有关变更登记手续。
6、公司96、97年所募集资金未按原计划的投资项目进行,是由于该资金大部分被原大股东广东华立实业集团公司所占用,导致影响有关项目未完全按承诺预期完成。建议公司经营班子成立专责小组,采取各种有效措施,追回有关款项,以保证募集资金用于计划项目。
7.公司1997年度已审会计报表与公司的实际情况存在重大差异,由于主客观方面的原因,本公司在1997年报中,未能如实反映公司财务状况和经营状况。为此,本公司在新聘会计师事务所的协助下,对1997年资产负债表、利润表及利润分配表进行了严肃、认真地调整,重编了上述报表,以如实反映公司财务与经营状况,并将继续对1996年度帐面深入进行清理调整。
(二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
经深圳市华鹏会计师事务所审计:公司1998年度实现净利润3,405,003.63元,加上以前年度结转未分配利润-51,733,477.21元,累计可分配的利润-48,328,473.58元,经董事会研究决定1998年度不进行利润分配,也不使用公积金转增股本。
(三)报告期内公司利润分配方案执行情况:
报告期内公司按照第二次临时股东大会决议,实施完成1998年中期对1997年度利润进行分红送股工作,向本公司全体股东每10股送红股1.5股。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会的会议决议内容:
报告期内监事会召开会议共二次。
第二届监事会第三次会议于1998年4月1日在广东华立实业集团公司会议室召开,应到会5人,实到会4人,会议审议并通过了如下决议:(1)第二届第六次董事会决议;(2)1997年度监事会工作报告。
第三届监事会第一次会议于1998年8月6日下午三点在深圳市华侨城海景酒店会议厅召开,应到会监事5名,出席会议监事5名,一致审议通过如下决议:
1、全体监事选举并一致通过许昌平先生为公司第三届监事会主席;
2、审议并一致通过1998年度第三届董事会第一次会议决议;
3、审议并一致通过1998年度第三届董事会第二次会议决议。
本次会议决议刊登在1998年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(二)对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见的审计报告所涉及事项的说明:
对深圳华鹏会计师事务所出具的有解释性说明及保留意见1998年度审计报告,监事会认为报告中所记录的内容真实地反映了本公司经营情况,同意公司董事会所作出的说明及决定。
(三)报告期利润与预计1998年经营业绩出现较大亏损之差异,是由于公司适用《股份有限公司会计制度》的有关规定,公司本年度处理历史遗留问题,调整了本年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数,1998年度的损益不含处理上述事项的损失,年终业绩出现了盈利。董事会已在报告中特作说明,并向广大投资者致歉。
七、业务报告
1.公司经营情况
(1)公司主营业务情况
1998年公司主营业务范围变更为:新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发;生物工程的研究开发;电子产品、电子计算机软件的开发、销售;石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造;金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针织纺品、家具的销售;房地产开发、进出口业务;信息服务。
由于公司的募集资金并未按原先的承诺项目使用,原计划的投资项目并未实施,使1998年公司业务陷入困难境地,公司资产重组启动艰难。
尽管如此,本公司的经营班子在对原有不良资产进行了全面清理后,尽力完善公司内部管理制度。在公司产品营销建设方面,建立了包括在北京建立营销中心等营销体系。
经过一系列的制度规范和有限资源的整合,主营业务较1997年有所增长。
截止报告期末,公司实现主营业务收入4936.91万元,主营业务利润1431.58万元,分别比去年增长200％和290％。
(2)公司财务状况及经营情况
项目 98年度 97年度 增减数(+) 增减幅度(％)
总资产(元) 315621164.28 346349036.73 -30727872.45 -8.87％
长期负债(元) 90000.00 90000.00 - 0.00％
股东权益(元) 288138858.09 284733854.46 3405003.63 1.20％
主营业务利润(元)
14035568.78 3670553.90 10365014.88 282.38％
净利润(元) 3405003.63 -21352565.08 24757568.71 115.95％
注:1总资产减少主要是历年形成的呆、坏帐所致。
2股东权益增加主要是由于本年净利润转入所致。
3主营业务利润本年度比上年度有大幅度增加,主要系加大行销力度所致。
4净利润的增加主要是主营业务利润增加。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
募集资金主要为广东华立实业集团公司占用,计划投资项目未能实施,原有资产及业务重组空间狭小,虽经调整经营业务范围,但公司生产经营环境陷入被动,对报告期内公司的财务状况和经营成果产生重要了影响。在困难的基础上,公司准备采取以下措施应对,力争尽快走上调整和发展的路程:
a)用1-2年时间进行业务战略调整,推进资产及业务重组,实现公司发展战略的调整。
b)强化会计控制和内部稽核职能,防止资产流失。
c)加紧对广东华立实业集团公司占用本公司资产的追讨,加快应收帐款的回收。
d)完善现有内部管理体制。
e)完善现有的法人治理结构,为业务战略调整奠定全新的管理基础。
2、公司投资情况
公司名称投资额投资比例
长春春华公共设施有限公司 32553512.89 33.33％
合计 32553512.89
注:本公司1993年、1994年对长春春华公共设施有限公司投资,原始投资额2,280.00万元,其中对方作注册资本(已验资)1,250.00万元,列长期借款1,030.00万元。截止1998年底,本公司累计列计投资收益1,940.01万元,其中本年列投资收益1,850,213.20元;累计收到款项698.65万元,余款列长期投资3,255.35万元,列其他应收款282.17万元(含计入代垫款16.16万元)。
3、新年度业务发展计划。
(1)加大原有业务的整改,对市场部门实行独立核算制,进一步调动销售人员的积极性,并强调对市场的快速反应能力,将有限资金用于产品和市场开发,以技术改造来发挥资金的边际效用。
(2)在新业务领域积极、审慎探索,并在新业务合作中盘货存量资产,把业务战略调整和有限资源的高效运用相结合,提升企业总体发展速度。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司资产重组及出售资产事项:
根据1998年5月12日广东华立实业集团公司与四通集团公司签订的《股权转让协议》,广东华立实业集团公司将其持有华立高科2000万法人股转让给四通集团公司,占华立高科总股本的13.42％。转让后,四通集团公司成为华立高科的第一大股东。广东华立实业集团公司此次减持股份后,所持法人股为1377.98万股,占总股本的9.25％。成为华立高科第二大股东。
1998年8月6日,本公司与重庆国力科技有限公司签定了关于受让ICO全球通信公司股权的股权转让协议。本公司受让900万美元股权,总投资额为人民币8046万元。(注:后该投资计划未执行)
3、重大关联交易事项
请详见《审计报告》附注六”关联方关系及其交易”。
4、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
公司于1998年6月25日召开第三届董事会第一次会议决议续聘北京市中庆会计师事务所为公司财务审计中介机构,聘期一年。
5、抵押、担保、长期借款等事项
1.本公司土地使用权中的6处,总面积85,032平方米,1998年末帐面原值37,327,300.00元,净值(摊余值)34,931,483.46元被用于抵押。本公司房产中的30处,总面积12,680.10平方米,1998年末帐面原值10,475,885.00元,净值7,453,981.52元,被用于抵押。共抵押资金美元50万元,人民币1400万元。(具体情况详见审计报告)
2.1997年12月25日,由建设银行湛江分行将应收取的债券本息计1,280.00万元,转为广东华立实业集团公司的借款,同日广东华立实业集团公司以本公司一块面积为18,000平方米的土地使用权和地面建筑物为之抵押,且本公司对此提供了担保。
6、报告期内更改公司名称及股票简称情况
9月10日,经公司第二次临时股东大会同意,将公司名称更改为“四通集团高科技股份有限公司”。
9月30日,公司股票简称由原“华立高科”更改为“四通高科”。
7、计算机2000年问题
本公司计算机主要用于财务、办公自动化及工程设计等方面的管理,硬件部分已全部更新,软件部分已由供应商解决或正在自行解决,自行解决部分将在八月份前完成。千年虫问题对公司经营活动无影响。
九、财务报告
(一)审计报告
深华审字(1999)第324号
四通集团高科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及该年度利润及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
经审计,我们发现:
1.如附注五.7所述,贵公司1993年、1994年对长春春华公共设施有限公司进行投资,原始投资额2,280.00万元,其中,对方作注册资本(已验资)1,250.00万元,列长期借款1,030.00万元,占股比例33.33％。至1998年底,贵公司累计列计投资收益1,940.01万元,其中1998年列计185.02万元。但贵公司未提供长春春华公共设施有限公司1993年至1998年的会计报表,受客观条件的限制,我们未能对该公司实施审计,因此无法确认该项投资收益。影响本年利润总额增加185.02万元。
2.如附注十所述,1993年至1994年,贵公司分别委托湛江证券(有限)公司、原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处、原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处各代理发行一年期企业债券1,000.00万元,筹集资金直接汇入贵公司原第一大股东—广东华立实业集团公司帐户并由其使用。债券到期后,广东华立实业集团公司未能及时足额偿还,贵公司提供的有关资料表明现仍欠湛江证券(有限)公司债券本息约334.56万元、欠原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处债券本息约1,602.61万元,所欠原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处债券本息1,280.00万元已于1997年12月25日由建设银行湛江分行转为广东华立实业集团公司的借款,但广东华立实业集团公司以贵公司一块面积为18,000平方米的土地使用权和地面建筑物(1997年底帐面值为1,378.60万元)为之抵押,贵公司同时提供了担保。该等事项贵公司帐簿迄今没有记录。该等事项对贵公司财务状况的影响,我们无法确认。
3.如附注五.34、35所述,截止1998年底,贵公司原帐面内部单位往来借方余额大于贷方余额3,550.90万元,经核查,此差额在1998年初就已存在,主要原因为贵公司本部单方列收属下各厂(分公司)利润以及属下工厂在分立时将负债(亏损)空置未列帐等。贵公司在本报告期末对此差额进行了调整,对有依据证明是在1996年及以前年度发生的调整1996年度损益;对1997年发生的及难以确认具体发生时间的均调整1997年度损益。受是次审计范围及时间的限制,我们不能确认将难以确认具体发生时间的均调整1997年度损益是否允当。影响1997年利润总额减少1,109.45万元。
我们认为,除存在上述问题以外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及该年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到:
1.如附注六(二)所述,贵公司将自有资金有偿提供给广东华立实业集团公司及其属下金融部使用,1998年计收资金使用费6,362,932.09元
。
2.如附注五.35所述,贵公司1996年和1997年分别列计应收属下各厂(分公司)利润2,825.33万元和2,875.31万元。经核实其属下各厂(分公司)该两年并未实现和上缴该利润,为此贵公司调整了1998年相关项目的年初数和上年实际数。
3.1998年5月12日贵公司原第一大股东———广东华立实业集团公司转让其持有贵公司2,000万法人股给四通集团公司,其所得股款5,900.00万元偿还了对贵公司的欠款。
4.如附注七所述,贵公司帐面记录的土地使用权共7处,总面积87,162.00平方米,其中有6处,面积85,032.00平方米,其土地使用证上的土地使用者仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂,迄今尚未办理变更登记手续;贵公司帐面记录并已领取房产证的房产共49处,建筑面积31,362.92平方米,其中31处,建筑面积12,692.90平方米,其房产证上的所有权人仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂,迄今尚未办理变更登记手续。
5.我们注意到,贵公司的募集资金并未完全按承诺项目使用,原计划的投资项目并未建成,直接影响了贵公司的持续经营能力。另据我们了解,1999年开始至我们是次审计外勤截止日,贵公司的两家工厂因搬迁尚未恢复生产,另两家工厂也开工不足。为此,建议贵公司尽快采取有效整改措施,避免对贵公司1999年度财务状况可能产生的不良影响。
6.经核实,贵公司1997年度的已审会计报表与贵公司的实际情况存在重大差异。为了如实反映贵公司上年度的财务状况和经营成果,贵公司重编了1997年度的资产负债表、利润表及利润分配表。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师:何祚文
中国.深圳 中国注册会计师:朱月凤
一九九九年四月十八日
(二)会计报表
(三)会计报表附注
1998年度
编制单位:四通集团高科技股份有限公司
附注一、公司简介
四通集团高科技股份有限公司(以下简称本公司)原名广东华立高科技集团股份有限公司,是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准的股份制企业。1996年6月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准发行2,100万人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司注册资本经1997年配股变更为14,902.10万元。经1998年送股后总股本为17,137.41万元。1998年增资部分未经中国注册会计师验资。
1998年5月12日广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》,广东华立实业集团公司将其持有本公司2,000万法人股转让给四通集团公司,四通集团公司成为本公司的第一大股东。同时,经国家工商行政管理局批准,本公司名称变更为“四通集团高科技股份有限公司”。变更后,本公司的经营范围为:新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发;生物工程的研究;电子产品、电子计算机软件的开发、销售;石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造;金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售;房地产开发;进出口业务(按[1993]外经贸政审函字第627号文执行);信息服务。
本公司目前结构为公司本部、两家销售分公司、四家工厂。工厂生产的产品由销售分公司收购并统一对外销售,分公司和工厂均为非法人单位。本公司会计报表由本部和六家分公司(厂)抵销拨付资金、内部销售和内部往来之后汇总编制。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司自1998年1月1日起执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
自公历1月1日至12月31日止为一会计年度。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法
涉及外币的经济业务,按业务发生日的市场汇率折算为记帐本位币核算,年末外币帐户余额按中国人民银行1998年12月31日公布的外汇汇率进行调整,其差异按会计制度规定分别进行核算。
6.合并会计报表的编制方法
(1)本公司合并会计报表编制执行《合并会计报表暂行规定》及其补充规定;
(2)本公司在本报告期内不存在合并会计报表事项。
7.现金等价物的确定标准
(1)本公司将持有期限较短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
(2)本公司报告期内无现金等价物。
8.坏帐核算方法
(1)坏帐确认标准
①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
②因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按年末应收帐款、应收票据余额合计的3‰计提。但预计发生的坏帐可能大于已预提的坏帐准备。
9.存货的核算方法
(1)存货主要有:商品(产品)、原材料、在产品、半成品、包装物、低值易耗品等。存货按实际成本核算,发出采用分批计价法;低值易耗品中的生产工具、模具采用分次摊销法摊销,其它采用一次摊销法摊销;
(2)本公司未提取存货跌价准备。但部分存货可能存在跌价的情况。
10.短期投资的核算方法
短期投资采用实际成本计价,实际取得股利和利息时确认收益。本公司不计提短期投资跌价准备。
11.长期投资的核算方法
(1)长期股权投资的核算方法
对外长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下或虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上的,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算。
采用权益法核算,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润(或净亏损)确认投资收益。
采用成本法核算,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。
采用权益法核算的,长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的,其借差按不超过10年的期限摊销,贷差按不低于10年的期限摊销。
(2)长期债权投资的核算方法
购入的长期债券,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价,并在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。每期结帐或出售、收回债券本息时确认投资收益。
(3)本公司不计提长期投资减值准备。
12.固定资产计价与折旧方法
(1)固定资产标准:是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
(2)固定资产的计价:固定资产以历史成本计价。
(3)固定资产的分类及折旧:固定资产折旧采用直线法,应计折旧额扣除2-8％的残值后采用分类折旧率计提折旧。固定资产类别、使用年限、年折旧率及残值率如下:
固定资产类别 使用年限 年折旧率％ 残值率％
房屋及建筑物(生产用) 20 4.90 2
房屋及建筑物(非生产用) 30 3.17 2
机器设备 15 6.13 8
运输设备 61 5.83 5
13.在建工程的核算方法
在建工程按各项工程的实际成本核算,在交付使用后确认为固定资产。直接负担的借款利息和汇兑损益在交付使用前发生的,计入在建工程成本;交付使用后发生的计入当期财务费用。
14.无形资产计价及摊销方法
无形资产按实际成本核算,采用直线法摊销,其中土地使用权按50年摊销,专有技术按10年摊销。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际成本核算,在项目的受益期内平均摊销。
16.收入确认原则
(1)商品(产品)销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)他人使用本公司的资金而发生的收入:发生的资金使用费收入按有关协议(合同)规定的资金回报率和收费的时间、方法计算确定。上述收入的确认并应同时满足:a.与交易相关的经济利益能够流入本公司;b.收入的金额能够可靠地计量。
17.所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
附注三、税项
税种 计税依据税率 备注
增值税 产品销售收入 17％*
城市维护建设税 应交增值税 7％
教育费附加 应交增值税 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％**
注:*应交增值税为销项税额减去进项税额。
**本公司所在地的企业所得税率为33％,但按广东省政府办公厅粤办函[1996]184号文批复,由吴川市财政返还18％,本公司实际企业所得税率为15％。
附注四、控股子公司及合营企业
1.本公司无控股子公司。
2.合营企业
企业名称
注册资本(万元) 经营范围 投资额(万元) 占股比例％
长春春华公共设施有限公司
3,750.00 建设、管理城市 1250.00 33.33
地下交通公共设施
附注五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 76964.13 138353.26
银行存款 7702168.11 49927843.01
合计 7778132.24 50066196.27
货币资金期末数比期初数增加543.68％,主要系收回欠款所致。
2.应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 6619043.57 51.85 21858691.82 76.99
1-2年 2118711.57 16.60 852808.50 3.00
2-3年 9500.00 0.07 1736146.65 6.12
3年以上 4018584.57 31.48 3942629.65 13.89
合计 12765839.71 100.00 28390276.62 100.00
①应收帐款期末数比期初数增加122.39％,主要系本年度销售增加而货款未及时收回所致;
②应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3.预付帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 11865471.16 86.34 5152389.71 68.87
1-2年 1358150.94 9.88 929032.89 12.42
2-3年 952335.38 12.73
3年以上 518871.49 3.78 447283.69 5.98
合计 13742493.59 100.00 7481041.67 100.00
预付帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 97635498.68 62.60 22100179.62 28.12
1-2年 29961462.20 19.21 8452895.95 10.76
2-3年 22073497.54 14.15 25767802.75 32.79
3年以上 6301761.71 4.04 22258793.24 28.33
合计 155972220.13 100.00 78579671.56 100.00
①其他应收款期末数比期初数减少37.20％,主要系本年度加大欠款追收力度所致;
②其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况详见附注六(三)。
5.存货
项目 期初数 期末数
原材料 836785.45 4707097.59
在产品 6817631.86 2585685.73
产成品 12942905.00 8748031.21
低值易耗品 964321.95 833693.43
包装物 4672.70 2902.94
委托加工物资 6000.00 6000.00
合计 21572316.96 16883410.90
6.待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
检测费 31950.00 31950.00 31950.00 0
进项税 425030.80 425030.80 425030.80
工具用具
967020.07 967020.07 257734.40 1224754.47 0
费用 848235.01 443784.53 443784.53 0
包装物 23546.52 23546.52 23546.52 0
型筒 2801899.41 2801899.41 2801899.41 0
其他 25303.02 25303.02 10940.02 14363.00
合计 5122984.83 4637734.81 338533.94 4536874.95 439393.80
待摊费用期末数比期初数减少90.53％,主要系工具用具本期实际摊销644,754.47元,转入固定资产257,017.67元和长期待摊费用322,982.33元;型筒2,801,899.41元全部转入长期待摊费用所致。
7.长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 30703299.69 1850213.20 32553512.89
长期债权投资 22363.00 22363.00
合计 30725662.69 1850213.20 32575875.89
(1)长期股权投资
其他股权投资
占被投资公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 股权的比例 备注
长春春华公共设施有限公司 20年 32553512.89 33.33％
合计 32553512.89
本公司1993年、1994年对长春春华公共设施有限公司投资,原始投资额2,280.00万元,其中对方作注册资本(已验资)1,250.00万元,列长期借款1,030.00万元。截止1998年底,本公司累计列计投资收益1,940.01万元,其中本年列投资收益1,850,213.20元;累计收到款项698.65万元,余款列长期投资3,255.35万元,列其他应收款282.17万元(含计入代垫款16.16万元)。1993年至1998年该公司未提供过会计报表。
(2)长期债权投资
债券投资
债券种类
累计已收
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 或应收利息 备注
国库券
22363.00 22363.00
合计 22363.00 22363.00
该债券投资系1981年至1989年发行的国库券,均已到期,其中18,167.00元已经遗失。
8.固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
原值
房屋及建筑物
32315652.76 4172587.74 36488240.50
机器设备
33491891.22 1758853.80 4538543.84 30712201.18
电子设备
运输设备
764100.00 1076367.16 1840467.16
其他设备
合计
66571643.98 7007808.70 4538543.84 69040908.84
累计折旧
房屋及建筑物
4737638.41 1354388.89 6092027.30
机器设备
9387955.23 2042077.83 312419.41 11117613.65
电子设备
运输设备
357783.60 310239.77 668023.37
其他设备
合计
14483377.24 3706706.49 312419.41 17877664.32
净值
52088266.74 51163244.52
①固定资产本年增加700.78万元,主要系在建工程转入591.47万元所致;固定资产本年减少453.85万元,主要系制氧机180.00万元已退货,调整上年多转机器设备一批257.22万元和固定资产清理转出机器设备16.63万元所致;
②房屋建筑物的抵押情况详见附注七。
9.在建工程
期初数(其中 本期增加(其中 本期转入固 其他减少 期末数(其中
利息资本 利息资本 定资产数( 数(其中 利息资本
化金额) 化金额) 其中利息资 利息资本
本化金额) 化金额)
资金来源 项目进度％
工程名称
石化设备厂厂房
1,288,258.83 2,572,243.84 3,714,502.67 146,000.00 0
自筹
石化厂设备
1,702,349.72 1,702,349.72
自筹
翅片管厂设备
589,097.29 2,492.67 305,449.97 14,363.00 271776.99
自筹 85％
管道配件厂设备
10,110.00 10,110.00 0
自筹
管件车间
9,460.40 9,460.40
自筹
炉管厂设备
48,896.00 10,000.00 48,896.00 10,000.00
自筹
压缩机房
18,866.95 18,866.95 0
自筹
大门、围墙工程
454,995.87 181,770.00 81,047.00 555,718.87
自筹 90％
车棚等
33,464.21 33,464.21 0
自筹
拨出基建款
-25603.19 641426.30 615823.11 0
合计
4110325.68 3427503.21 5914686.52 776186.11 846956.26
①在建工程中本期无利息资本化金额;
②在建工程期末数比期初数减少79.39％,主要系本期工程完工结转固定资产所致。
10.待处理固定资产净损失
类别 期末数
制氧机退货待结算 585308.90
合计 585308.90
11.无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
39457300.00 37795924.94 830687.53 36965237.41
专有技术
4800000.00 4275000.00 480000.00 3795000.00
合计
44257300.00 42070924.94 1310687.53 40760237.41
土地使用权的抵押担保情况详见附注七。
12.开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 307927.07 76981.77 230945.30
合计 307927.07 76981.77 230945.30
13.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
工具用具 247795.19 120202.98 77630.51 290367.66
环境绿化设施 202779.35 202779.35
借款利息 112995.18 112995.18
水电安装费 156746.33 51753.67 104992.66
型筒 2801899.41 280189.94 2521709.47
深圳总部办公楼装修费
4470931.69 4470931.69
合计 517536.70 7595813.43 409574.12 7703776.01
长期待摊费用期末数比期初数增加1388.55％,主要系本期待摊费用转入2,801,899.41元,深圳总部租入办公楼装修费4,470,931.69元所致。
14.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 156100.00 156100.00
合计 156100.00 156100.00
15.应付帐款
帐龄 期末数 占总额％
1年以内 2901146.36 46.02
1-2年 650439.99 10.32
2-3年 1324038.86 21.00
3年以上 1428984.32 22.66
合计 6304609.53 100.00
应付帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16.预收帐款
帐龄 期末数 占总额％
1年以内 2870265.64 31.63
1-2年 1089974.67 12.01
2-3年 3455906.83 38.08
3年以上 1658315.19 18.28
合计 9074462.33 100.00
预收帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17.应交税金
税种 期末数
营业税 42416.00
增值税 172304.58
企业所得税 105977.53
城市维护建设税 508807.38
能源基金 81388.11
调节基金 51258.74
印花税 5676.94
个人所得税 1863.91
合计 969693.19
18.其他应交款
项目 计提标准 期末数
教育费附加 应交增值税、营业税合计的3％ 186615.87
合计 186615.87
19.其他应付款
帐龄 期末数 占总额％
1年以内 1859412.68 26.95
1-2年 1697500.83 24.60
2-3年 1210818.50 17.55
3年以上 2131752.97 30.90
合计 6899484.98 100.00
①其他应付款期末数比期初数减少77.71％,主要系本年度加大清理债务力度所致;
②其他应付款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
20.预提费用
项目 期初数 期末数
借款利息 503198.76 503198.76
合计 503198.76 503198.76
21.其他流动负债
项目 期初数 期末数
申购冻结资金利息 2691575.05 1794383.37
合计 2691575.05 1794383.37
申购冻结资金利息原始发生额4,485,958.40元,按5年期平均摊销,1996年、1997年共计入营业外收入1,794,383.35元,本期期初余额2,691,575.05元从长期待摊费用转入,本期计入营业外收入897,191.68元。
22.长期借款
借款单位 期末数 借款期限 月利率 借款条件
中国建设银行吴川支行
90,000.00 1995.12.31—1996.12.31 12.06‰ 信用
合计 90000.00
该长期借款已于1996年12月31日到期,逾期借款月利率为7.92‰,加罚息后实际月利率为9‰。
23.股本
本次变动增减
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
37144800.00 5571720.00 5571720.00 42716520.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
37144800.00 5571720.00 5571720.00 42716520.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
46418398.00 6962759.00 6962759.00 53381157.00
3.内部职工股
24003800.00 3600569.00 3600569.00 27604369.00
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
107566998.00 16135048.00 16135048.00 123702046.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
41454002.00 6218100.00 6218100.00 47672102.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
41454002.00 6218100.00 6218100.00 47672102.00
三、股份总数
149021000.00 22353148.00 22353148.00 171374148.00
①1998年9月经临时股东大会决议,以1998年6月30日公司总股本149,021,000股为基数,向全体股东每10股送红股1.5股,共送红股22,353,148股,送红股后总股本变更为人民币171,374,148.00元,变更后的注册资本尚未经中国注册会计师验资;
②1998年5月12日广东华立实业集团公司与四通集团公司签订《股权转让协议》,广东华立实业集团公司将其持有本公司2,000万股法人股转让给四通集团公司,转让价格为每股2.95元。本次股权转让后四通集团公司成为本公司第一大股东,持有本公司13.42％股份,广东华立实业集团公司为本公司第二大股东,持有本公司9.25％股份。
24.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 168509000.00 168509000.00
资产评估增值 10244945.03 10244945.03
合计 178753945.03 178753945.03
25.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 5794924.43 5794924.43
法定公益金 2897462.21 2897462.21
合计 8692386.64 8692386.64
26.未分配利润
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
年初未分配利润
-51733477.21
转作股本的普通股股利
22353148.00
本年净利润转入 3405003.63
年末未分配利润 -70681621.58
合计 -51733477.21 3405003.63 22353148.00 -70681621.58
27.主营业务收入
项目 本年实际 上年实际
石化设备销售 25221076.27 4102168.19
翅片管销售 3259580.57 6642768.81
管道配件销售 902311.13 728968.50
合金炉管销售 19986158.11 4843561.38
合计 49369126.08 16317466.88
主营业务收入本年度比上年度增加202.55％,主要系加大营销力度所致
。
28.主营业务税金及附加
项目 本年实际 上年实际
城市维护建设税 295875.41 81947.37
教育费附加 126803.75 35548.11
合计 422679.16 117495.48
29.其他业务利润
项目 本年实际 上年实际
其他业务收入 296194.64 329008.55
减:其他业务支出 296188.50 36352.90
其他业务利润 6.14 292655.65
30.财务费用
项目本年实际上年实际
利息支出 43162.86 4530776.00
减:利息收入 6682470.16 7002891.82
合计 -6639307.30 -2472115.82
31.投资收益
项目 本年实际 上年实际
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额 1850213.20 4924173.80
合计 1850213.20 4924173.80
本公司按持有长春春华公共设施有限公司33.33％的股份计算本年应得投资收益1,850,213.20元。该公司未提供本年度的会计报表。
32.营业外收入
项目 本年实际 上年实际
申购冻结资金利息 897191.68 897191.68
处理固定资产净收益 19349.55 373.12
处理残料收入 4510.00 2340.00
接受捐赠转入 1870.00
保险赔偿金 29225.04
其他 3678.44
合计 921051.23 934678.28
33.营业外支出
项目 本年实际 上年实际
材料盘亏 63392.73
退休人员工资 61228.44
编外人员生活补助 27680.00
内部往来款借差调整 11094517.31
虚列应收外部单位往来 5303649.71
不能形成固定资产的在建工程 1935315.70
合计 63392.73 18422391.16
①1998年末,本公司原帐面内部单位往来借方余额大于贷方余额35,509,038.28元,经核查,此差额在1998年初就已存在,主要原因为本公司本部单方列收属下各厂(分公司)利润以及属下工厂在分立时将负债(亏损)空置未列帐等。本公司在本报告期末对此差额进行了调整,对有依据证明是在1996年及以前年度发生共计24,414,520.97元调整1996年度损益;对1997年发生的及难以确认具体发生时间共计11,094,517.31元调整1997年度损益,列入营业外支出。
②1997年,本公司应收广东华立实业集团公司其他应收款中有5,303,649.71元经核实为本公司合金炉管厂虚列的应收款项,调整列入该年营业外支出。
34.年初未分配利润
项目 本年实际 上年实际
年初未分配利润(报表数) 26085549.27 24455310.73
调整数
报表数差异调整 -3,836,976.21*
补提房产税 -120000.00
补提坏帐准备 -20265.84
补摊待摊费用 -5622735.21
补提固定资产折旧 -1491690.35 -786176.27
补摊无形资产摊销 -971831.53 -407887.13
补摊开办费 -76981.77
补摊长期待摊费用 -129384.18
不能形成固定资产的在建工程完工调整 -1935315.70
调整少计管理费用 341593.53
调整营业外收入中以前年度多转材料成本 20584.18
调整其他应付款中以前年度退免税 710000.00
调整其他业务利润中以前年度预提咨询费、
预提利息、保险赔偿金、多转利息支出
29225.04 722036.30
调整少计形成固定资产的应付款项 -371387.81
调整虚挂广东华立实业集团公司的应收款项
-5303649.71
调整虚挂华立供销公司的应收款项 -1701813.32
调整本部列收内部单位上缴利润
-28753091.67 -28253343.35
调整内部往来款借差 -11094517.31 -7296908.71
调整所得税 5209204.40 5381511.80
调整法定盈余公积、公益金 4427823.74 4574285.03
96年调整数影响97年未分配利润
-31624222.86
合计 -77819026.48 -31624222.86
年初未分配利润调整后 -51733477.21 -7168912.13
*报表数差异调整系1997年报表年初数未将已列入1996年报表的亏损3,836,976.21列入所致。
35.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
支付营业费用 471.91万元
支付管理费用及其他 2,452.58万元
合计 2,924.49万元
附注六、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代
或类型 表人
四通集团公司
北京市海淀 电子计算机及配件 第一大股东 集体所有制 沈国钧
区海淀大街2号
广东华立实业集团公司
广州市东风 石化、轻工设备等 第二大股东 集体所有制 杨朱生
中路360号
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
四通集团公司 10,000万元 10,000万元
广东华立实业集团公司
10,800万元 10,800万元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本年增加 本年减少
金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例
期末数
金额(元) 比例
四通集团公司
23000000.00 13.42％ 23000000.00 13.42％
广东华立实业
集团公司
33779804.00 22.67％ 2066970.00 9.25％ 20000000.00 13.42％
15846774.00 9.25％
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称与 本企业的关系
长春春华公共设施有限公司 本公司的合营公司
(二)关联方关联交易事项
广东华立实业集团公司及其属下金融部使用本公司资金,按协议规定,本公司1998年应收资金使用费6,362,932.09元,已计入本年损益。
(三)关联方应收应付款项余额
项目 期末数 占全部应收(付)款项余额的比重(％)
1998.12.31 1997.12.31 1998.12.31 1997.12.31
其他应收款
广东华立实业集团公司
58022577.25 101439684.64 73.84 65.04％
长春春华公共设施有限公司
2821691.81 3503211.81 3.59 2.25
其他应收款中应收广东华立实业集团公司的款项期末比期初减少43,417,107.39元,主要系该公司以转让持有本公司2,000万股法人股所得股款5,900.00万元偿还欠款所致。
附注七、或有事项
1.本公司土地使用权中的6处,总面积85,032平方米,1998年末帐面原值37,327,300.00元,净值(摊余值)34,931,483.46元,被用于抵押。本公司房产中的30处,总面积12,680.10平方米,1998年末帐面原值10,475,885.00元,净值7,453,981.52元,被用于抵押。具体情况如下:
(1)1990年7月,广东华立实业集团公司(以下简称华立集团)向广东国际信托投资公司深圳分公司抵押借款美元50.00万元,被抵押物中有1993年3月华立集团做股本投入本公司的土地使用权1处,面积8,807.00平方米(土地使用权证号吴府用字(1989)第08210100203号),房产12处,总面积4,111.70平方米(房产证号:粤房字第2770029号,第2770031～2770035号,第2770042～2770047号)。
(2)1993年5月,华立集团向工商银行吴川支行抵押借款人民币100.00万元,被抵押物中有本公司房产16处,总面积8,357.30平方米(房产证号:粤房字第2770343号,第2770036～2770041号,第2770311～2770313号,第2770316～2770318号,第2770193号,第2544968～2544969号)。
(3)1994年4月,本公司委托工商银行广东省信托投资公司湛江办事处代理发行一年期企业债券人民币1,000.00万元。本公司的土地使用权2处,面积8,075.00平方米,被用于抵押(土地使用权证号吴府国用字(1990)第08210101312号,吴府国用字(1992)第08210400584号)。
(4)1994年,本公司委托建设银行广东省信托投资公司湛江办事处代理发行一年期企业债券1,000.00万元。本公司土地使用权1处(土地使用权证号吴府国用字(1992)第08210400580号),面积18,000.00平方米连同地面建筑被用于抵押。由于发行债券筹集的资金直接归华立集团所用,1997年12月,建设银行湛江分行将债券本息1,280.00万元,转做华立集团的借款,本公司该土地使用权仍然被抵押,本公司同时提供了担保。
(5)1994年12月,华立集团向工商银行吴川市支行抵押借款人民币200.00万元,本公司的土地使用权2处,面积50,150.00平方米,被用于抵押(土地使用权证号吴府国用字(1992)第08210400581号,吴府国用字(1992)第08210400582号)。
(6)1995年1月,因偿还债券本息,华立集团向吴川市财政局借款100.00万元,本公司的房产2处(房产证号:粤房字2620809号,2620811号),总面积261.10平方米,被用于抵押。
2.本公司帐面记录的土地使用权共7处,总面积87,162.00平方米,其中有6处,面积85,032.00平方米,其土地使用证上的土地使用者仍为华立集团或华立集团属下工厂,迄今尚未办理变更登记手续;本公司帐面记录并已领取房产证的房产共49处,建筑面积31,362.92平方米,其中31处,建筑面积12,692.90平方米,其房产证上的所有权人仍为华立集团或华立集团属下工厂,迄今尚未办理变更登记手续。
附注八、承诺事项
截止1998年12月31日,本公司无需披露的承诺事项。
附注九、资产负债表日后事项
截止本审计报告日,本公司无需披露的资产负债表日后事项。
附注十、其他重要事项
1.1993年12月18日,本公司委托湛江证券(有限)公司代理发行一年期企业债券1,000.00万元,筹集资金直接汇入本公司原第一大股东—广东华立实业集团公司帐户并由其使用。债券到期后,广东华立实业集团公司未能足额偿还。根据湛江证券(有限)公司提供的债券本息计算表并经广东华立实业集团公司认可,至1998年12月31日止,仍欠湛江证券(有限)公司债券本息334.56万元。该事项本公司帐簿迄今没有记录。
2.1994年4月16日,本公司委托原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处代理发行一年期企业债券1,000.00万元,筹集资金直接汇入本公司原第一大股东—广东华立实业集团公司帐户并由其使用。债券到期后,广东华立实业集团公司未能偿还。根据工商银行湛江市分行提供的关于债券本息计算的函并经广东华立实业集团公司认可,至1998年12月31日止,仍欠债券本息1,602.61万元。该事项本公司帐簿迄今没有记录。
3.1994年5月9日,本公司委托原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处代理发行一年期企业债券1,000.00万元,筹集资金直接汇入本公司原第一大股东—广东华立实业集团公司帐户并由其使用,本公司帐簿一直没有记录。债券到期后,广东华立实业集团公司未能偿还。1997年12月25日,由建设银行湛江分行将应收取的债券本息计1,280.00万元,转为广东华立实业集团公司的借款,同日广东华立实业集团公司以本公司一块面积为18,000.00平方米的土地使用权和地面建筑物(1997年底帐面值为1,378.60万元)为之抵押,本公司同时提供了担保。
4.本公司将资金提供给广东华立实业集团公司及其属下金融部使用,并按提供的资金数量、使用时间、议定的利率收取资金使用费。本公司近三年列收的此项使用费数额为:1996年944.28万元,1997年1,177.04万元,1998年636.29万元,均已计入各年度损益。
5.1996年和1997年,本公司本部列应收各厂(分公司)上缴利润5,700.64万元,其中1996年列2,825.33万元,1997年列2,875.31万元。后经核实,属下各厂(分公司)该两年实际并未实现和上缴该利润。为此,本公司本年度对该利润进行了调整,冲减1996年利润2,825.33万元,冲减1997年利润2,875.31万元。此外,还对其他影响1996年利润的事项进行了调整,冲减利润1,332.67万元,共计调减1996年利润4,158.00万元;对其他影响1997年利润的事项亦进行了调整,冲减利润2,707.87万元,共计调减1997年利润5,583.18万元。相应调整了所得税、法定盈余公积金、法定公益金等相关项目的年初数和上年实际数。
6.1998年1月,广东茂名能源实业公司将其拥有的位于广东省茂名市环市北路北侧的三块总面积为50,498.00平方米的国有土地使用权转让给本公司,转让价格35,121,359.00元,一次性抵减了本公司应收广东华立实业集团公司的款项。但本公司发现,三块土地使用权中的一块已于1995年1月被抵押,另两块土地使用权的变更登记手续迄今尚未办好。本公司认为该项转让行为实际上并未完成,为了慎重起见,本公司在本报告期将已入帐的土地予以冲回,并相应调增了应收广东华立实业集团公司的款项。
7.经核实,本公司1997年度的已审会计报表与本公司上年的实际情况存在重大差异。为了如实反映本公司上年度的财务状况和经营成果,本公司重编了1997年度的资产负债表、利润表及利润分配表。1998年度会计报表审计以此为基础。
十、公司其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
首次注册日期:1993年4月28日
首次注册地点:湛江市人民大道中32号
变更注册日期:1998年6月26日
1998年9月25日
变更注册地点:深圳市福田中心区深南大道4009号
2、企业法人营业执照注册号
注册号:4400001000988
3、税务登记号码
国税粤字440304617780406
4、公司未流通股票的托管机构名称
名称:深圳证券交易所
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点
名称:深圳市华鹏会计师事务所
办公地点:深圳市深南中路统建大楼东一栋十四楼
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
5、修改后的《公司章程》。
6、公司董事会决议原件。
四通集团高科技股份有限公司
董事会
1999年4月29日
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现金流量表
一九九八年度
会股03表
编制单位:四通集团高科技股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 27192912.35
收取的租金收到的增值税销项税和退回的增值税款 4622795.10
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 73979568.19
现金流入小计 105795275.64
购买商品、接受劳务支付的现金 23009505.86
经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
4,103,748.60
支付的增值税款 6101616.00
支付的所得税款 250000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 616827.65
支付的其他与经营活动有关的现金 29244925.10
现金流出小计 63326623.21
经营活动产生的现金流量净额 42468652.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 180588.40
债权性投资所支付现金
权益性投资所支付的现金
支付的其他投资活动有关的现金
现金流出小计 180588.40
投资活动产生的现金流量净额 -180588.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金借款
所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42288064.03
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3405003.63
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 46873.31
固定资产折旧 3706706.49
无形资产摊销 1310687.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失财务费用 -6639307.30
投资损失(减收益) -1850213.20
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 4688906.06
经营性应收项目的减少(减增加) 72325857.58
经营性应付项目的增加(减减少) -36197846.22
增值税增加净额(减减少) 1671984.55
经营活动产生的现金流量净额 42468652.43
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 50066196.27
减:现金的期初余额 7778132.24
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 42288064.03
资产负债表
一九九八年十二月三十一日
会股01表
编制单位:四通集团高科技股份有限公司金额 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 150066196.27 7778132.24
短期投资
减:短期投资跌价准备短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 28390276.62 12765839.71
减:坏帐准备 85170.83 38297.52
应收款项净额 28305105.79 12727542.19
预付帐款 7481041.67 13742493.59
应收补贴款其他应收款 78579671.56 155972220.13
存货 16883410.90 21572316.96
减:存货跌价准备存货净额 16883410.90 21572316.96
待摊费用 439393.80 4637734.81
待处理流动资产净损失 97952.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 181754819.99 216528392.91
长期投资:
长期股权投资 32553512.89 30703299.69
长期债权投资 22363.00 22363.00
长期投资合计 32575875.89 30725662.69
减:长期投资减值准备长期投资净额 32575875.89 30725662.69
固定资产:
固定资产原价 69040908.84 66571643.98
减:累计折旧 17877664.32 14483377.24
固定资产净值 51163244.52 52088266.74
工程物资在建工程 846956.26 4110325.68
固定资产清理待处理固定资产净损失 585308.90
固定资产合计 52595509.68 56198592.42
无形资产及其他资产:
无形资产 40760237.41 42070924.94
开办费 230945.30 307927.07
长期待摊费用 7703776.01 517536.70
其他长期资产无形资产和其他资产合计 48694958.72 42896388.71
递延税项:
递延税款借项
资产总计 315621164.28 346349036.73
负债和所有者权益
流动负债:
短期借款 156100.00 156100.00
应付票据应付帐款 6304609.53 5353595.23
预收帐款 9074462.33 21035117.35
代销商品款应付工资 405164.34 282254.89
应付福利费 1098593.82 1036254.55
应付股利应交税金 969693.19 -706482.06
其他应交款 186615.87 220094.27
其他应付款 6899484.98 30953474.23
预提费用 503198.76 503198.76
一年内到期的长期负债
其他流动负债 1794383.37 2691575.05
流动负债合计 27392306.19 61525182.27
长期负债:
长期借款 90000.00 90000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 90000.00 90000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 27482306.19 61615182.27
股东权益:
股本 171374148.00 149021000.00
资本公积 178753945.03 178753945.03
盈余公积 8692386.64 8692386.64
其中:公益金 2897462.21 2897462.21
未分配利润 -70681621.58 -51733477.21
股东权益合计 288138858.09 284733854.46
负债和所有者权益总计 315621164.28 346349036.73
利润及利润分配表
一九九八年度
会股02表
编制单位:四通集团高科技股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 本期数 上期数
一、主营业务收入 49369126.08 16317466.88
减:折扣与折让
主营业务收入净额 49369126.08 16317466.88
减:主营业务成本 34910878.14 12529417.50
主营业务税金与附加 422679.16 117495.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14035568.78 3670553.90
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 6.14 292655.65
减:存货跌价损失
营业费用 4719070.24 1427732.89
管理费用 15258680.05 13796618.48
财务费用 -6639307.30 -2472115.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 697131.93 -8789026.00
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 1850213.20 4924173.80
补贴收入营业外收入 921051.23 934678.28
减:营业外支出 63392.73 18422391.16
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 3405003.63 -21352565.08
减:所得税
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3405003.63 -21352565.08
加:年初未分配利润 -51733477.21 -7168912.13
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -48328473.58 -28521477.21
减:提取法定盈余公积,
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -48328473.58 -28521477.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 22353148.00 23212000.00
八、未分配利润 -70681621.58 -51733477.21
