山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东东阿阿胶股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月
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山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主
管人员)王金芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 946,548,472.28 967,742,861.79 -2.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 427,168,184.30 383,177,637.03 11.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
403,399,800.21 373,370,366.62 8.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -102,368,809.60 -315,392,931.57 67.54%
基本每股收益（元/股） 0.6531 0.5859 11.47%
稀释每股收益（元/股） 0.6531 0.5859 11.47%
加权平均净资产收益率（%） 8.19% 8.63% -0.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 6,335,920,512.74 5,979,724,985.57 5.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,429,555,975.97 5,002,387,791.67 8.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,267.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
3,544,456.67
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 24,014,975.34
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 570,192.16
减：所得税影响额 4,336,696.06
少数股东权益影响额（税后） 21,276.68
合计 23,768,384.09
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 70,687
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731
2、中国太平洋人寿保险股份有
1.45% 9,479,775
限公司－分红-个人分红
3、全国社保基金一一八组合 1.21% 7,881,739
4、中国太平洋人寿保险股份有
1.18% 7,692,620
限公司－传统－普通保险产品
5、交通银行－富国天益价值证
1.07% 7,017,087
券投资基金
6、中国民生银行－银华深证
0.91% 5,950,658
100 指数分级证券投资基金
7、新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 0.88% 5,738,182
-018L-FH002 深
8、YALE UNIVERSITY 0.8% 5,226,354
9、全国社保基金六零四组合 0.76% 4,991,911
10、中国工商银行－融通深证
0.69% 4,525,812
100 指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731
2、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
9,479,775 人民币普通股 9,479,775
红-个人分红
3、全国社保基金一一八组合 7,881,739 人民币普通股 7,881,739
4、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传
7,692,620 人民币普通股 7,692,620
统－普通保险产品
5、交通银行－富国天益价值证券投资基金 7,017,087 人民币普通股 7,017,087
4
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6、中国民生银行－银华深证 100 指数分级
5,950,658 人民币普通股 5,950,658
证券投资基金
7、新华人寿保险股份有限公司－分红－个
5,738,182 人民币普通股 5,738,182
人分红-018L-FH002 深
8、YALE UNIVERSITY 5,226,354 人民币普通股 5,226,354
9、全国社保基金六零四组合 4,991,911 人民币普通股 4,991,911
10、中国工商银行－融通深证 100 指数证券
4,525,812 人民币普通股 4,525,812
投资基金
报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份
151,351,731 股，占公司总股本 23.14 %。未知华润东阿阿胶有限公司与无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明 条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
金额 增减变动
报表项目 说明
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 （%）
系上年末票据到期收回，本季度销售
应收票据 167,536,486.71 76,405,738.74 119.27%
收到银行承兑汇票回款所致。
主要系公司年初对销售客户授信，使
应收账款 241,782,399.00 179,929,410.98 34.38%
本期末较年初上升。
主要系本期预付原料采购款及购买固
预付款项 483,122,139.83 205,678,190.17 134.89%
定资产款增加所致。
系本期应收未到期理财产品利息增加
应收利息 5,826,673.98 3,578,137.00 62.84%
所致。
其他流动资产 1,028,000,000.00 777,944,000.00 32.14% 系本期购买理财产品增加所致。
应付账款 165,978,696.92 88,624,819.67 87.28% 主要系应付采购款增加所致。
应付职工薪酬 25,020,291.74 54,039,234.36 -53.70% 主要系上年绩效薪酬本期发放所致。
应交税费 81,864,972.39 47,255,037.25 73.24% 主要系本期销售增长所致。
增减变动
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 说明
（%）
主要系子公司营业收入下降所致，母
营业收入 946,548,472.28 967,742,861.79 -2.19%
公司营业收入增长 12.89%。
财务费用 -4,111,036.02 -14,779,652.78 72.18% 主要系银行存款利息收入减少所致。
主要系应收账款较年初增加，计提坏
资产减值损失 2,443,743.30 789,144.73 209.67%
账准备增加所致。
投资收益 38,884,151.89 9,839,163.74 295.20% 主要系本期理财产品收益增加所致。
营业外支出 45,725.76 829,278.75 -94.49% 主要系本期未发生公益性捐赠支出。
主要系阿华医疗器械有限公司股权变
少数股东损益 370,139.29 4,397,395.31 -91.58%
动影响。
收到其他与经营活动
24,693,751.31 101,962,680.68 -75.78% 主要系本期收到的往来款减少所致。
有关的现金
支付的各项税费 148,454,533.55 234,505,527.26 -36.69% 主要系本期支付的税款减少所致。
经营活动产生的现金 主要系本期销售收到现金增加及现金
-102,368,809.60 -315,392,931.57 67.54%
流量净额 支付项目减少所致。
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收回投资收到的现金 650,000,000.00 169,200,000.00 284.16% 主要系理财产品到期收回所致。
取得投资收益收到的
21,917,701.00 9,839,163.74 122.76% 主要系本期理财产品收益增加所致。
现金
主要系本期理财投资支付现金较上期
投资支付的现金 613,000,000.00 30,500,000.00 1909.84%
增加所致。
投资活动产生的现金 主要系本期理财投资支付现金增加所
-18,445,567.65 79,501,081.35 -123.20%
流量净额 致。
收到其他与筹资活动
32,000,000.00 99,988,200.00 -68.00% 主要系子公司筹资减少所致。
有关的现金
筹资活动产生的现金 主要系本期子公司筹资收到现金减少
16,081,944.03 99,483,459.38 -83.83%
流量净额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
无
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象类 谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 的资料
公司原料、发展战略、
2014 年 01 月 24 日 公司 实地调研 机构 海通证券研究员江琦、华创证券研究员张伟光
销售情况
招商证券李珊珊、徐列海；申万证券陈益凌； 公司产品规划、2013 年
2014 年 03 月 19 日 公司 实地调研 机构
华创证券张伟光；长江证券刘舒畅；富国基金 报内容、研发和原料情
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娄圣睿；广发基金庞福栋；易方达基金杨祯宵；况
交银施罗德王少成、盖婷婷；太平洋保险吕国
启；混沌道然资产林世洪、理成资产程义全、
润辉投资方芳、个人投资者姬百灵。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,809,115,873.93 2,213,848,307.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 167,536,486.71 76,405,738.74
应收账款 241,782,399.00 179,929,410.98
预付款项 483,122,139.83 205,678,190.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,826,673.98 3,578,137.00
应收股利 5,925,948.14 5,925,948.14
其他应收款 80,989,871.84 68,211,813.13
买入返售金融资产
存货 560,233,726.49 551,008,678.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,028,000,000.00 777,944,000.00
流动资产合计 4,382,533,119.92 4,082,530,223.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,288,786.78 121,640,526.18
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投资性房地产 2,879,506.20 2,915,472.81
固定资产 762,901,727.44 641,302,490.86
在建工程 519,847,296.48 562,554,093.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,020,110.58 184,167,177.14
开发支出 257,633.22 257,633.22
商誉 994,183.31 994,183.31
长期待摊费用 8,679,882.07 9,786,896.14
递延所得税资产 35,518,266.74 45,576,288.59
其他非流动资产 328,000,000.00 328,000,000.00
非流动资产合计 1,953,387,392.82 1,897,194,761.71
资产总计 6,335,920,512.74 5,979,724,985.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 165,978,696.92 88,624,819.67
预收款项 249,577,510.72 343,241,578.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,020,291.74 54,039,234.36
应交税费 81,864,972.39 47,255,037.25
应付利息
应付股利 12,056,238.07 12,056,238.07
其他应付款 196,440,205.93 253,134,721.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 730,937,915.77 798,351,629.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 93,544,524.28 97,088,980.95
非流动负债合计 93,544,524.28 97,088,980.95
负债合计 824,482,440.05 895,440,610.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 654,021,537.00 654,021,537.00
资本公积 699,300,242.55 699,300,242.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 466,156,871.34 466,156,871.34
一般风险准备
未分配利润 3,610,334,471.42 3,183,166,287.12
外币报表折算差额 -257,146.34 -257,146.34
归属于母公司所有者权益合计 5,429,555,975.97 5,002,387,791.67
少数股东权益 81,882,096.72 81,896,583.40
所有者权益（或股东权益）合计 5,511,438,072.69 5,084,284,375.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,335,920,512.74 5,979,724,985.57
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
2、母公司资产负债表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 1,764,920,310.49 2,177,793,660.46
交易性金融资产
应收票据 115,401,953.91 30,850,703.00
应收账款 110,372,894.47 60,873,470.04
预付款项 215,132,037.79 107,922,021.56
应收利息 5,826,673.98 4,458,136.99
应收股利 23,731,101.27 23,731,101.27
其他应收款 178,795,699.02 125,532,100.65
存货 250,176,216.64 248,520,725.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,524,000,000.00 1,263,944,000.00
流动资产合计 4,188,356,887.57 4,043,625,919.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 655,293,853.45 657,745,592.85
投资性房地产
固定资产 529,506,747.09 412,078,001.45
在建工程 517,593,177.14 555,156,423.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,935,681.48 114,194,943.40
开发支出 257,633.22 257,633.22
商誉
长期待摊费用 1,172,074.38 1,175,339.21
递延所得税资产 21,481,540.72 31,539,562.57
其他非流动资产 328,000,000.00 328,000,000.00
非流动资产合计 2,154,240,707.48 2,100,147,496.03
资产总计 6,342,597,595.05 6,143,773,415.94
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 122,231,087.20 68,820,074.05
预收款项 220,161,890.40 324,099,202.26
应付职工薪酬 14,212,963.21 32,379,374.60
应交税费 72,909,741.19 28,606,170.99
应付利息
应付股利
其他应付款 454,273,740.60 630,798,675.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 883,789,422.60 1,084,703,497.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 65,483,313.20 67,957,483.62
非流动负债合计 65,483,313.20 67,957,483.62
负债合计 949,272,735.80 1,152,660,981.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 654,021,537.00 654,021,537.00
资本公积 696,217,516.91 696,217,516.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 466,156,871.34 466,156,871.34
一般风险准备
未分配利润 3,576,928,934.00 3,174,716,509.66
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,393,324,859.25 4,991,112,434.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,342,597,595.05 6,143,773,415.94
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
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3、合并利润表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 946,548,472.28 967,742,861.79
其中：营业收入 946,548,472.28 967,742,861.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 484,572,956.49 521,918,179.10
其中：营业成本 302,382,829.66 337,575,882.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,028,315.03 8,521,145.93
销售费用 127,739,597.20 144,682,435.07
管理费用 45,089,507.32 45,129,223.66
财务费用 -4,111,036.02 -14,779,652.78
资产减值损失 2,443,743.30 789,144.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 38,884,151.89 9,839,163.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,648,260.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 500,859,667.68 455,663,846.43
加：营业外收入 4,157,107.25 3,558,779.27
减：营业外支出 45,725.76 829,278.75
其中：非流动资产处置损失 3,267.34 88,429.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 504,971,049.17 458,393,346.95
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山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减：所得税费用 77,432,725.58 70,818,314.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 427,538,323.59 387,575,032.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 427,168,184.30 383,177,637.03
少数股东损益 370,139.29 4,397,395.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.6531 0.5859
（二）稀释每股收益 0.6531 0.5859
七、其他综合收益
八、综合收益总额 427,538,323.59 387,575,032.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 427,168,184.30 383,177,637.03
归属于少数股东的综合收益总额 370,139.29 4,397,395.31
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
4、母公司利润表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 757,985,862.38 671,415,698.18
减：营业成本 210,294,228.16 164,059,169.14
营业税金及附加 9,113,451.01 6,436,555.88
销售费用 78,162,149.15 74,114,962.02
管理费用 32,549,303.46 26,998,606.82
财务费用 -10,650,008.18 -15,309,597.67
资产减值损失 2,298,770.40 789,234.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36,448,223.68 8,553,298.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,648,260.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 472,666,192.06 422,880,066.00
加：营业外收入 2,955,657.16 2,256,948.19
减：营业外支出 7,882.49 612,239.52
其中：非流动资产处置损失 3,270.34
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山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 475,613,966.73 424,524,774.67
减：所得税费用 73,401,542.39 64,248,904.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 402,212,424.34 360,275,870.29
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.615 0.5509
（二）稀释每股收益 0.615 0.5509
六、其他综合收益
七、综合收益总额 402,212,424.34 360,275,870.29
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
5、合并现金流量表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 818,848,469.70 719,938,867.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,693,751.31 101,962,680.68
经营活动现金流入小计 843,542,221.01 821,901,548.46
购买商品、接受劳务支付的现金 524,353,737.46 571,377,186.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,528,450.81 71,867,643.70
支付的各项税费 148,454,533.55 234,505,527.26
支付其他与经营活动有关的现金 202,574,308.79 259,544,123.00
经营活动现金流出小计 945,911,030.61 1,137,294,480.03
经营活动产生的现金流量净额 -102,368,809.60 -315,392,931.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000,000.00 169,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 21,917,701.00 9,839,163.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
9,712.00 12,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 671,927,413.00 179,051,163.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
77,372,980.65 69,050,082.39
现金
投资支付的现金 613,000,000.00 30,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 690,372,980.65 99,550,082.39
投资活动产生的现金流量净额 -18,445,567.65 79,501,081.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00 99,988,200.00
筹资活动现金流入小计 32,000,000.00 99,988,200.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 384,625.97 504,740.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 384,625.97 380,376.62
支付其他与筹资活动有关的现金 15,533,430.00
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山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 15,918,055.97 504,740.62
筹资活动产生的现金流量净额 16,081,944.03 99,483,459.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,732,433.22 -136,408,390.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,913,848,307.15 2,687,604,198.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,809,115,873.93 2,551,195,807.70
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
6、母公司现金流量表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 602,392,312.80 423,853,779.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,147,676.56 91,796,031.16
经营活动现金流入小计 619,539,989.36 515,649,810.35
购买商品、接受劳务支付的现金 300,301,510.01 295,084,090.06
支付给职工以及为职工支付的现金 47,165,997.71 41,628,686.38
支付的各项税费 119,092,353.57 195,442,815.03
支付其他与经营活动有关的现金 137,928,404.32 176,893,875.64
经营活动现金流出小计 604,488,265.61 709,049,467.11
经营活动产生的现金流量净额 15,051,723.75 -193,399,656.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 750,000,000.00 100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 29,014,771.70 8,553,298.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
712.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,233,333.33
投资活动现金流入小计 779,015,483.70 158,786,631.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
63,705,194.30 49,330,729.70
现金
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山东东阿阿胶股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资支付的现金 739,159,600.00 50,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 802,864,794.30 150,930,729.70
投资活动产生的现金流量净额 -23,849,310.60 7,855,902.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,238,001.89 132,102,725.76
筹资活动现金流入小计 31,238,001.89 132,102,725.76
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,364.00
支付其他与筹资活动有关的现金 135,313,765.01 5,583,972.88
筹资活动现金流出小计 135,313,765.01 5,708,336.88
筹资活动产生的现金流量净额 -104,075,763.12 126,394,388.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,873,349.97 -59,149,365.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,877,793,660.46 2,576,166,228.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,764,920,310.49 2,517,016,862.78
法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：王金芝
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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