关于东阿阿胶股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
东阿阿胶股份有限公司
附件 1
东阿阿胶股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2016 年度往来 2016 年度
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2016 年年初 2016 年度偿还累 2016 年年末
资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 计发生金额 往来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
华润苏州礼安医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 9,303.46 - 8,159.82 1,143.64 销售货物 经营性往来
华润医药贸易(香港)有限公司 同一控股股东 应收账款 - 2,220.74 - 1,606.85 613.89 销售货物 经营性往来
陕西华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 151.03 769.03 - 520.97 399.09 销售货物 经营性往来
天津华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 148.34 385.51 - 310.56 223.29 销售货物 经营性往来
华润万家生活超市(浙江)有限公司 同一控股股东 应收账款 14.39 135.54 - 65.48 84.45 销售货物 经营性往来
苏果超市有限公司 同一控股股东 应收账款 167.19 141.45 - 227.35 81.29 销售货物 经营性往来
华润堂(深圳)医药连锁有限公司 同一控股股东 应收账款 61.70 862.19 - 864.04 59.85 销售货物 经营性往来
华润国康(上海)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 12,229.03 - 12,191.03 38.00 销售货物 经营性往来
华润万家有限公司 同一控股股东 应收账款 50.56 9.55 - 43.92 16.19 销售货物 经营性往来
华润堂有限公司 同一控股股东 应收账款 7.19 283.41 - 275.98 14.62 销售货物 经营性往来
辽宁华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 5.93 - - 4.86 1.07 销售货物 经营性往来
滕州华润燃气有限公司 同一控股股东 应收账款 - 125.48 - 124.71 0.77 销售货物 经营性往来
华润湖南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 4,862.73 - 4,862.22 0.51 销售货物 经营性往来
华润电力(菏泽)有限公司 同一控股股东 应收账款 - 101.00 - 100.61 0.39 销售货物 经营性往来
华润湖北医药有限公司
控股股东及 同一控股股东 应收账款 - 9,168.05 - 9,167.81 0.24 销售货物 经营性往来
(原华润新龙医药有限公司)
其附属企业
华润济宁医药有限公司 同一控股股东 应收账款 0.02 9.88 - 9.88 0.02 销售货物 经营性往来
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 182.86 7,897.54 - 8,080.40 - 销售货物 经营性往来
华润河北医药有限公司 同一控股股东 应收账款 146.50 6,049.09 - 6,195.59 - 销售货物 经营性往来
华润三九(临清)药业有限公司 同一控股股东 应收账款 53.50 - - 53.50 - 销售货物 经营性往来
北京医保全新大药房有限责任公司 同一控股股东 应收账款 25.44 146.01 - 171.45 - 销售货物 经营性往来
山东华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 7.74 - - 7.74 - 销售货物 经营性往来
青岛华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 6.38 - - 6.38 - 销售货物 经营性往来
华润置地(山东)有限公司 同一控股股东 其他应收款 42.08 154.58 - 148.32 48.34 租赁费及押金 经营性往来
陕西华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 14.45 - 2.94 11.51 服务费 经营性往来
华润置地(山东)物业服务有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 19.79 - 10.45 9.34 物业管理费 经营性往来
华润置地(日照)有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 3.85 - - 3.85 租赁费及押金 经营性往来
华润置地(淄博)有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 2.39 - - 2.39 租赁费及押金 经营性往来
辽宁华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 0.53 - - 0.53 押金 经营性往来
华润雪花啤酒(聊城)有限公司 同一控股股东 其他应收款 50.00 - - 50.00 - 采购保证金 经营性往来
小计 1,120.85 54,895.28 - 53,262.86 2,753.27
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东阿阿胶股份有限公司
附件 1 - 续
东阿阿胶股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
单位：人民币万元
2016 年度往来 2016 年度
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2016 年年初 2016 年度偿还 2016 年年末往
资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
其他关联人
广东聚力源药业有限公司 联营企业 应收账款 - 3,856.01 - - 3,856.01 销售货物 经营性往来
及附属企业
其他关联人
东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 联营企业 应收账款 48.58 - - 48.58 - 销售货物 经营性往来
及附属企业
小计 48.58 3,856.01 - 48.58 3,856.01
其他关联人
东润堂健康生技股份有限公司 联营企业 其他应收款 64.95 0.17 - 65.11 0.01 代垫费用、往来款 非经营性往来
及附属企业
小计 64.95 0.17 - 65.11 0.01
西丰道地中药材有限公司 全资子公司 其他应收款 25,118.46 73,031.29 - 3,692.09 94,457.66 代垫费用、往来款 非经营性往来
新疆和田阿华阿胶有限公司 全资子公司 其他应收款 13,170.57 19,456.65 - 10,589.21 22,038.01 代垫费用、往来款 非经营性往来
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司 全资子公司 其他应收款 18,700.56 1,148.63 - 672.86 19,176.33 代垫费用、往来款 非经营性往来
东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司 控股子公司 其他应收款 1,941.95 434.16 - 424.43 1,951.68 代垫费用、往来款 非经营性往来
内蒙古天龙食品有限公司 全资子公司 其他应收款 1,448.02 319.14 - 420.92 1,346.24 代垫费用、往来款 非经营性往来
内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司 全资子公司 其他应收款 818.60 500.00 - 136.46 1,182.14 代垫费用、往来款 非经营性往来
东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司 全资子公司 其他应收款 863.46 20.62 - 169.00 715.08 代垫费用、往来款 非经营性往来
东阿阿胶阜新科技开发有限公司 控股子公司 其他应收款 - 562.62 - 109.63 452.99 代垫费用、往来款 非经营性往来
东阿阿胶(德国)有限公司 全资子公司 其他应收款 324.30 - - - 324.30 代垫费用、往来款 非经营性往来
上市公司的
双辽天龙牧业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 176.75 24.23 - 62.80 138.18 代垫费用、往来款 非经营性往来
子公司及其
北京时珍堂商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 98.82 - - - 98.82 代垫费用、往来款 非经营性往来
附属企业
东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司 全资子公司 其他应收款 70.39 - - 30.39 40.00 代垫费用、往来款 非经营性往来
山东无棣天龙科技开发有限公司 控股子公司 其他应收款 - 29.47 - 8.00 21.47 代垫费用、往来款 非经营性往来
山东天龙驴产业研究院 控股子公司 其他应收款 5.76 5.11 - - 10.87 代垫费用、往来款 非经营性往来
聊城东阿阿胶健康管理有限公司 全资子公司 其他应收款 0.13 - - - 0.13 代垫费用、往来款 非经营性往来
西丰县吉园鹿产品加工有限公司 控股子公司 其他应收款 329.04 1,109.46 - 1,438.50 - 代垫费用、往来款 非经营性往来
山东东阿天龙食品有限公司 全资子公司 其他应收款 33.30 707.34 - 740.64 - 代垫费用、往来款 非经营性往来
西丰道地中药材有限公司 全资子公司 其他流动资产 69,000.00 - - 69,000.00 - 委托贷款 非经营性往来
西丰道地中药材有限公司 全资子公司 应收利息 118.07 - - 118.07 - 应收利息款 非经营性往来
小计 132,218.18 97,348.72 - 87,613.00 141,953.90
总计 133,452.56 156,100.18 - 140,989.55 148,563.19
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东阿阿胶股份有限公司
附件 2
东阿阿胶股份有限公司 2016 年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表
珠海华润银行股份有限公司存贷款 单位：人民币万元
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 利率
贷款：
珠海华润银行股份有限公司 - - - - 不适用
贷款合计 - - - -
存款：
珠海华润银行股份有限公司(活期) 43.91 15,930.62 15,639.78 334.75 活期利率 0.35%，协定利率 1.00%
珠海华润银行股份有限公司(定期) 15,300.00 15,600.00 15,300.00 15,600.00 2.10%
存款合计 15,343.91 31,530.62 30,939.78 15,934.75
本汇总表已于 2017 年 3 月 8 日获董事会批准。
法定代表人： 秦玉峰 主管会计工作负责人： 吴怀峰 会计机构负责人： 吴怀峰
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