山东东阿阿胶股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定名称:山东东阿阿胶股份有限公司
英文名称:SHAN DONG DONG-E E-JLAO CO.,LTD
2.公司注册地址:山东省东阿县阿胶街78号
邮编:252201
3.公司法定代表:刘维志
4.公司咨询服务机构:证券管理办公室
电话:0635-3283001 传真:0635-3282786
联系人:题兰玉、赵立明
5.股票简称:东阿阿胶
证券代码:0423
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年 比上年增长(%) 1995年 1994
1.主营业务收入(万元) 15,704.33 -11.3 17,713.59 13,349.20
2.净利润(万元) 2,332.23 35.4 1,722.46 1,568.49
3.总资产(万元) 31,414.38 46.5 21,445.02 15,496.29
4.股东权益(万元) 18,757.97 73.0 10,843.65 7,831.84
5.每股收益(万元) 0.29 -12.1 0.33 0.30
6.每股净资产(万元) 2.31 9.5 2.11 1.52
7.净资产收益率(%) 12.43 -21.7 15.88 20.03
8.股东权益比率(%) 59.71 18.1 50.56 50.54
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年是公司转为上市公司的第一年,公司本着对全体股东高度负责的精神,充分发
挥决策、管理层的整体优势,紧紧依靠广大股东和员工,以开拓经营、转换机制、强
化管理作为业务工作重点,扎扎实实地开展各项工作.主营业务收入15704. 33万元;
主营业务利润2662.53万元,比上年增长29.9%;利润总额2731.35万元,比上年增长34.
8%;应交所得税399.11万元,比上年增长32.1%,净利润2332.23万元,比一年增长 35
.4%;每股盈利0.29万元(按15%税率计算),为经营年度中期预测利润计划的100. 4%.
实际经营成果与盈利预测无重大差异.
一年来,公司在市场开拓、产品开发、技术改造、 规范动作等方面扎实有效地采取
了以下措施:
(1)全方位拓展销售网络,加大宣传力度,提高市场占有份额.
1996年,公司适应市场需求,深入进行调查研究,立足市场发展趋势和公司实际,全方
位拓宽销售网络,充实调整营销人员,强化重点区域的销售;同时,加大了骨干产品和
新产品的宣传力度,以拓宽功能来提高市场占有份额.主导产品阿胶国内市场占有率
为70%,覆盖率100%;国际市场占有率90%,出口创汇270万美元.
(2)根据市场需求,不断开发研制新产品.
1996年,公司在对原有拳头产品拓宽功能开发升级的同时,又根据市场需求, 确定了
疗效独特的中成药、保健品、生物高科技产品3个重点开发方向,实行了开发课题承
包责任制,扩大了与大专院校科研单位的合作联合.本年度研制成功国家专利、3 类
新药1个,4类新药2个,食品保健品8种;在研制品种7个,其中EPO为生物工程类高科技
药品,治疗肾衰竭、癌症等引起的严重贫血症,替代进口,列入国家科委"九五" 重大
科技攻关项目和山东省十大高新技术产品开发项目, 阿胶神为卫生部批准的全国首
批59种保健品之一,具有补血、增强免疫力的功能.新产品的投产将成为公司新的利
润增长点.
(3)规范动作,强化管理,提高企业的整体素质.
1996年,公司以股票上市为契机,强化内部管理, 牢固树立对全体股东负责和依法运
作的观念,进一步完善股东会、董事会、监事会的职责、议事规则和管理程序,并本
着科学、高效、接轨市场的原则,修订完善了各项管理标准,强化了现场管理、信息
管理、投资决策管理和资产运营管理,推行了成本管理和定置管理,以显著的成效被
列为省经委全省管理工程示范企业,提高了企业的整体素质.
2.募集资金使用情况说明
公司在年度内发行1090万股A股,募集到资金5527万元, 按照招股说明书所述募集资
金的用途,分别投入阿胶保健品项目技术改造和胶剂车间扩产技术改造2个重点技改
项目.这2个改造项目计划投资5750万元(阿胶保健品改造项目2950万元,胶剂车间扩
产技改项目2800万元),缺口资金223万元已通过地区工商银行贷款解决.募集资金及
缺口资金均严格按照技改项目的预算计划及时足额地进行投入,未挪作它用,未超预
算计划.
阿胶保健品已于1996年12月底全部竣工,比计划工期提前半年.胶剂车间扩产技术改
造项目已于1996年12月30日全部竣工并开始试生产.
四、股本变化及股本结构情况
项 目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
尚未流通股份
发起人股份
其中:国家拥有股份 18,480,000 5,544,000 24,024,000
内部职工股 26,400,000 7,920,000 34,320,000
尚未流通股份合计 44,880,000 13,464,000 58,344,000
已流通股份
境内上市的人民币 17,500,000 5,250,000 22,750,000
普通股
已流通股份合计 17,500,000 5,250,000 22,750,000
股份总数 62,380,000 18,714,000 81,094,000
2.股本变动原因:(1)根据中国证监会复审意见,本公司于1996年7月分发行1090
万股新股(同时660万股内部职工股占额度一并上市).发行上市后, 本公司未流通股
份中,内部职工股变更为2640万股,国家股仍为1848万股.已流通股份为1750万股(社
会公众股),总股本为6238万股;(2)1996年本公司实施用资本公积金转增股本(每 10
股转增3股)的方案后,使公司期末总股本数增至8109.4万股.
3.主要股东持股情况
名次 名称 年末持股数(股) 占总股本(%)
(1)聊城地区国资局(国家股) 24024000 29.62
(2)张秀兰 399954 0.49
(3)邹兰社 397849 0.49
(4)晁锁贵 397500 0.49
(5)袁大鹏 394654 0.49
(6)晁新华 390000 0.48
(7)晁喜莲 386084 0.48
(8)田秀菊 384396 0.47
(9)袁秋生 380000 0.47
(10)朱荫桥 380000 0.47
4.股东数量
至1996年度末,公司股东总数为17953户,其中国家股股东1户,内部职工股股东13803
户,社会公众股股东4149户.
5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
职 务 姓 名 年初持股数 年末持股数 变动原因
董事长、总经理 刘维志 11000 14300 10股转增3股
副董事长、副总经理 战全兴 1650 2145 10股转增3股
董事、副总经理 章 安 11000 14300 10股转增3股
董事、副总经理 王芙蓉 550 715 10股转增3股
董事、副总经理 绪 16500 23120 10股转增3股
董 事 梁旭东 0 0 10股转增3股
董 事 施永潮 0 0 10股转增3股
副总经理 秦玉峰 12650 16445 10股转增3股
副总经理 何镇美 6600 8580 10股转增3股
监事长、工会主席 徐守忠 1100 1430 10股转增3股
监 事 题兰玉 2200 2860 10股转增3股
监 事 赵立明 500 715 10股转增3股
监 事 宋国顺 22000 28600 10股转增3股
监事、监察处长 徐书国 1100 1430 10股转增3股
财务处长 吴怀峰 2200 2860 10股转增3股
五、重要事项
1、1996年1月20日,召开第一届五次董事会会议,审议通过了1995年公司工作情况报
告,财务情况报告,1995年度利润暂不分配以及股票上市安排等事项.
2、1996年3月8日,公司召开第一届四次股东大会,审议通过了1995 年度董事会工作
报告、监事会工作报告、财务决算利润暂不分配决议、董事会监事会换届事宜以及
授权董事会全权开展股票发行并上市工作的决议等事项, 同时选举产生了新一届董
事会和监事会.
3、1996年7月5日至9日,公司以"全额预缴、比例配售、余额即退"的方式,向社会公
开发行人民币普通股股票1090万股(公司招股说明书及新股发行公告刊登于1996年6
月29日的《中国证券报》、《证券时报》.
1996年7月29日,公司新发行的1090万股社会公众股及660 万股内部职工股占额高度
在深交所在市交易.至此公司寮现了由定向募集公司向上市公司的重大转变(公司上
市公告书刊登于1996年7月26日的《中国证券报》、《证券时报》.
4、1996年8月24日,召开第二届一次董事会,审议通过1996年上半年工作报告、1995
年利润暂不分配,用酱公积金转增股本(每10股送3股)、修改《公司章程》及EPO 项
目列入公司重大科研技入项目等事项,并决定于9月28日召开1996年度临时股东大会.
5、1996年9月28日,公司召开1996年度临时股东大会,审议通过第二届一次董事会提
交的有关1996年上半年工作报告等四项决议(临时股东大会决议刊登在1996年10月1
日)《金融时报》及10月3日《中国证券报》.
6、本公以长期投资形式向山东省资产管理有限公司投入人民币500万元, 股权比例
占6.25%,为被投资方的董事单位.
7、本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项.
六、财务报告
(一)、审计意见:公司财务经山东会计师事务所中国注册会计师许中祜、 赵毓茂审
计,并出具无保留意见审计报告[(97)鲁会审字第0105号]
(二)、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)、财务报表附注
1、会计报表编报基础
公司的综合经营业绩包括组成公司的保健品分公司的经营业绩, 内部所有交易与往
来编制汇总报表时均予抵销.
2.主要会计政策
(1)会计核算原则
公司的综合经营业绩包括组成公司的保健品分公司的经营业绩, 内部所有交易与往
来在编制汇总报表时均予抵销.
(2)坏帐准备
按应收帐款期末余额5‰提取,并计入当期损益.
(3)存货
原材料、包装物、在产品及产成品等存货购入与入库时按实际成本计价, 发出时按
加权平均计价;低值易耗品采用一次摊销去核算.
(4)长期投资
a.债券投资采用成本法核算
b.股权投资占被投资公司注册酱20%以下的按成本法核算;占20%-50% 的按权益法核
算;占50%以上的按权益法核算并编制合并报表.
(5)固定资产及累计折旧
公司固定资产指使用期限一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、 机器设
备、运输工具等,并按历史成本计价.折旧政策:房屋建筑物采用直线法,机器设备及
运输工具采用双倍余额递减法,按各类固定资产使用年限计算并考虑了3%的残值.固
定资产折旧年限如下:
房屋建筑物 30-35年
机器设备及运输工具 6-18年
(6)无形资产及摊销
公司无形资产包括土地使用权及购入的专利权及专有技术,其中:土地使用权按50年
返销,其他均按10年摊销.
(7)税项
公司税项是根据期间的经营业绩按国家规定的需缴纳部分计算,所有享受到的退税,
优惠政策考虑在内.
其中:
税 项 税率 计税依据
增值税 17% 本期销售收入销项税减进项税
城市维护建设税 5% 按实际缴纳的增值税
教育费附加 3% 按实际缴纳的增值税
所得税 15% 据山东省人民政府鲁政字(1996)95号文,公司按33%上
缴所得税,年终由当地财政部门按18%返还, 实际负担
15%.
(8)利润分配
公司税后净利润按如下顺序分配:
a.弥补亏损;
b.提取法定公积金10%;
c.提取公益金5%;
d.提取任意公积金;
e.向股东分配股利
其中:向股东分配股利须董事会提出股利分配预案,并列入本年度会计报表, 待报股
东大会审定后执行.
3.会计报表项目附注(金额单位均为人民币元)
(1)应收帐款:55,825,786.79,其帐龄情况列示如下:
1年以内: 45,389,906.28
1-2年: 5,388,190.86
2-3年、3年以上 312,549.00
按上述余额5‰计提坏帐准备279,128.93后,应收帐款净额为:55,546,657.86.
比上年数增加51%,系由于1996年度扩大生产规模增加销售所致.
(2)其他应收款:35,297,164.43,其中龄情况列示如下:
1年以内: 31,403,291.22
1-2年: 3,581,324.21
2-3年、3年以上 312,549.00
主要预付广告费支出等.
(3)存货:83,755,721.08,比上年数增加91%,主要系由于1996年度扩大生产规模增加
材料购进及产成品所致.
(4)一年内到期的长期债券投资:320,100.00,比上年数增加4.23倍,系由上年长期投
资转入所致.
(5)长期投资
公司1996年12月31日的长期投资余额为5,045,860.00,其中:
债券投资
项 目 到期日 面值 年利率 应计利息 期末价值
1993年5年期国库券 1998年 30,000.00 15.86% 15,860.00 45,860.00
股权投资
被投资公司名称 占被投资公司比例 核算方式 投资金额
山东省资产管理有限公司 0.25% 成本法 5,000,00.00
比上年数增加17.53倍,主要增加了股权投资所致.
(6)固定资产及累计折旧
固定资产原值比上年数增加36%,主要系1995年度的大部分在建工程项目完工决算后
转增固定资产所致.
(7)在建工程:35,724,034.03,其主要项目列示如下:
工程名称 期末实际支用数 工程进度 原预算数 批准文号 资金来源
5,242,721,67 完工 28,000,000.00 鲁经技改字 75%贷款
胶剂改造工程 (含借款利息) (96)第8号 25%自筹
聊技经改字
EPO工程 811,820.00 10% 27,400,000.00 (96)第60号 自 筹
东计基字
职工宿舍 7,113,538.25 完工 5,630,000.00 (95)第1号、2号 自 筹
中国名牌大厦 1,022,980.00 系购买上海办事处尚未取得房产证大厦
预付工程 21,532,947.11 系购买工程设备款,其中:中国医药
物资款 对外贸易总公司17,199,726.52
(8)无形资产：12,835,364,38，其明细情况列示如下：
天形资产种类 期未余额 剩余摊销
“东阿”牌阿胶工艺技术 2,875,953.42 7
感冒退热口眼液专有技术 224,000.00 7
药魁搽鼻剂专利权 189,000.00 7
安定补心胶囊技术 130,666.67 8年零2个月
哮喘舒颗粒技术 85,833.33 8年零7个月
阿胶街78号土地 4,261,985.56 47年
工业路东土地使用权 1,363,915.14 48年
保健品食品厂土地使用权 3,704,010.18 48年
(9)应付帐款：24,882,044.86，均系应付购贷款，且不存在与关联自位的交易款项。
比上年数增加95%，主要系1996年度扩大生产规模而增加购贷款所致。
(10)未付胜利：970,889.77，系公司1995以前年度尚未支付的股东股利。
比上年减少70%，主要系1996年度向股东支付1995年度以前股利所致。
(11)其他未交款：350,862.34，比上年数增加86%,主要系1996年度提取的教育费附
加尚未上缴所致。
(12)长期借款：34,290,000.00， 均系向中国工商银行东阿支行借人的人民市长期
借款。
(13)资本公积：58,722,888.27，其中：期初数32,516,032.26，其明细变动们说如
下：
1.本年增加数 a.股票溢价净收入44,420,856；
b.发行新股期间的冻结申购资金利息收入500,000;
2.本期减少数18,714,000系公司1996年度临时股东大会决议以资本公积金转增胜本
18,714,000股。
(14)盈余公积：14,159,120.06，其中上年数10,660,768.84，本年增加数 3, 498
,351.22，系本年度按净利润10%和5%提取的法定公积金和公益金数。
(15)末分配利润：33,603,673.88，其中上年数13,779,683.58，本年增加数19,823,
990.30,系本年净利润提取法定公积金、公益金后的余额。垠据1996 年度董事会利
润分配预案，向全体股东每10股送4股待役东大会作出决议后实施。
(16)财务费用：6,541,459.77，其中：利息费用净支出6,482,030.12，金融机构手
续959,429.65。
(17)投资收益
公司1996年度的投资收益为32,508,均系本年度债券投资收益。
(18)营业外收入：703,631,比上年数增加142.71%,主要系增加了出口退税收入所致。
(19)营业外支出：47,902.34，系固定资产们理净损失。比上年数减少86%，系由于
公司加强固定资产管理降低非生产性支出所致。
(20)所谓税：3,991,161.10,系利润总额扣除债券利息及新技术开发费的50%( 根据
财政部和国家税务总局财工字[1996]41号及聊城行署聊行发([1996]12号) 计 705
,861.94后按33%提取，并减去财政部门按上交数18%返回额所致。
七、其他事项
1997年2月15日公司召开了二届二次董事会。会议审议通过了1996 年度利润分配预
案：1995年度未分配利润1377.96万元，1996年度未分配利润1982,4万元， 两年合
计可供股权东分配利润3360.36万元。董事会决定向全体股东每10股派送4股红股，
计送出3243.76万元，剩余未分配利润结转入下一年度；同时在1997 年度适当时侯
以1996年度送股后总股本计日实施配股，配股比例暂定为每10股配1,648股， 配股
价另行决议。
以上预案尚须股东大会审议通过并报有关部六批准批准后执行。 公司同时决定于
1997年4月8日在本公司会议序召开1996年度股东大会。
山东东阿阿胶股份有限公司董事会
董事长：刘维志
1997年3月1日
