关于东阿阿胶股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2019年12月31日
附件 1
东阿阿胶股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东阿阿胶股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2019 年度往来累 2019 年度
其他关联 往来方与上市 2019 年年初往 2019 年度偿还 2019 年年末往
资金往来方名称 算的会计科 计发生金额(不含 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
目 利息) 利息(如有)
华润江苏医药有限公司 同一控股股东 应收账款 614.47 - - 614.47 - 销售货物 经营性往来
华润重庆医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 2,010.58 - 1,000.00 1,010.58 销售货物 经营性往来
陕西华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 173.33 402.71 - 236.70 339.34 销售货物 经营性往来
华润三九医药股份有限公司 同一控股股东 应收账款 520.00 985.40 - 1,170.00 335.40 销售货物 经营性往来
华润天津医药有限公司 同一控股股东 应收账款 11.10 - - 11.10 - 销售货物 经营性往来
华润新龙（北京)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 354.46 - 354.46 - 销售货物 经营性往来
华润河北医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 2,194.44 - 2,194.44 - 销售货物 经营性往来
华润河北医大医药有限公司 同一控股股东 应收账款 23.69 3.90 - 23.69 3.90 销售货物 经营性往来
华润医药商业集团有限公司 同一控股股东 应收账款 448.48 2,655.71 - 3,079.33 24.86 销售货物 经营性往来
华润湖北医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 523.40 - 523.40 - 销售货物 经营性往来
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 67.98 2,007.24 - 2,075.22 - 销售货物 经营性往来
华润辽宁医药有限公司 同一控股股东 应收账款 23.38 255.93 - 265.07 14.24 销售货物 经营性往来
控股股东及其附 天津华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 42.91 29.88 - 48.39 24.40 销售货物 经营性往来
属企业 华润国康（上海)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 48.91 - - 28.23 20.68 销售货物 经营性往来
华润泰安医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 246.49 - 246.49 - 销售货物 经营性往来
华润南通医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 22.74 - 16.22 6.52 销售货物 经营性往来
华润普仁鸿（北京)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 2,362.17 - 2,356.30 5.87 销售货物 经营性往来
华润东莞医药有限公司 同一控股股东 应收账款 4.99 8.74 - 11.23 2.50 销售货物 经营性往来
华润堂（深圳)医药连锁有限公司 同一控股股东 应收账款 - 286.94 - 284.95 1.99 销售货物 经营性往来
华润辽宁本溪医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 1.68 - - 1.68 销售货物 经营性往来
特易购乐购（中国)投资有限公司 同一控股股东 应收账款 - 0.73 - - 0.73 销售货物 经营性往来
华润昂德生物药业有限公司 同一控股股东 应收账款 0.04 1.81 - 1.80 0.05 销售货物 经营性往来
华润万家生活超市（浙江)有限公司 同一控股股东 应收账款 1.78 - - 1.78 - 销售货物 经营性往来
华润万家有限公司 同一控股股东 应收账款 3.45 0.86 - 4.31 - 销售货物 经营性往来
华润医药贸易（香港)有限公司 同一控股股东 应收账款 686.11 2,248.43 - 2,934.54 - 销售货物 经营性往来
苏果超市有限公司 同一控股股东 应收账款 1.00 - - 1.00 - 销售货物 经营性往来
3
附件 1（续）
东阿阿胶股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东阿阿胶股份有限公司 单位：人民币万元
2019 年度往来累 2019 年度
其他关联 往来方与上市 上市公司核算 2019 年年初 2019 年度偿还 2019 年年末往
资金往来方名称 计发生金额(不含 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金余额
利息) 利息(如有)
华润山东医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 958.21 - 958.21 - 销售货物 经营性往来
华润国邦（上海）医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 392.77 - 392.77 - 销售货物 经营性往来
华润陕西医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 221.57 - 221.57 - 销售货物 经营性往来
华润吉林医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 202.35 - 202.35 - 销售货物 经营性往来
华润湖北金马医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 192.32 - 192.32 - 销售货物 经营性往来
华润新疆医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 178.93 - 178.93 - 销售货物 经营性往来
华润甘肃医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 150.49 - 150.49 - 销售货物 经营性往来
控股股东及其附
华润大连澳德医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 71.48 - 71.48 - 销售货物 经营性往来
属企业
华润沧州医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 67.56 - 67.56 - 销售货物 经营性往来
华润武汉医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 42.04 - 42.04 - 销售货物 经营性往来
华润辽宁锦州医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 26.03 - 26.03 - 销售货物 经营性往来
华润内蒙古医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 21.55 - 21.55 - 销售货物 经营性往来
华润十堰医药有限公司 同一控股股东 应收账款 - 6.21 - 6.21 - 销售货物 经营性往来
华润山西康兴源医药有限公司临汾分公司 同一控股股东 应收账款 - 3.74 - 3.74 - 销售货物 经营性往来
特易购商业（山东）有限公司济南分公司 同一控股股东 应收账款 - 0.22 - 0.22 - 销售货物 经营性往来
4
附件 1（续）
东阿阿胶股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）
编制单位：东阿阿胶股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2019 年度往来累 2019 年度
其他关联 往来方与上市 2019 年年初往 2019 年度偿还 2019 年年末往
资金往来方名称 算的会计科 计发生金额(不含利 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
目 息) 利息(如有)
华润江苏医药有限公司 同一控股股东 应收票据 20,030.00 20,000.00 - 20,030.00 20,000.00 销售货物 经营性往来
华润三九医药股份有限公司 同一控股股东 应收票据 - 1,168.14 - 708.45 459.69 销售货物 经营性往来
华润新龙（北京）医药有限公司 同一控股股东 应收票据 85.00 671.34 - 402.04 354.30 销售货物 经营性往来
华润普仁鸿（北京）医药有限公司 同一控股股东 应收票据 - 229.12 - - 229.12 销售货物 经营性往来
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收票据 43.39 388.90 - 361.96 70.33 销售货物 经营性往来
华润辽宁医药有限公司 同一控股股东 应收票据 - 215.25 - 150.97 64.28 销售货物 经营性往来
华润河北医药有限公司 同一控股股东 应收票据 - 203.95 - 161.32 42.63 销售货物 经营性往来
华润天津医药有限公司 同一控股股东 应收票据 146.00 222.15 - 362.41 5.74 销售货物 经营性往来
控股股东及其 华润医药商业集团有限公司 同一控股股东 应收票据 392.42 978.89 - 1,371.31 - 销售货物 经营性往来
附属企业 华润三九（临清）药业有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 61.13 - 0.08 61.05 销售原辅料 经营性往来
润联软件系统（深圳）有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 23.93 - 23.93 - 软件服务费 经营性往来
华润置地（山东）有限公司 同一控股股东 其他应收款 65.97 406.28 - 371.58 100.67 租赁费、物业费 经营性往来
华润置地（济南）有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 19.36 - - 19.36 租赁费、物业费 经营性往来
上海通益置业有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 26.71 - 2.14 24.57 租赁费、物业费 经营性往来
青岛正阳特易购置业有限公司 同一控股股东 其他应收款 - 4.95 - - 4.95 押金 经营性往来
华润置地（淄博）有限公司 同一控股股东 其他应收款 0.27 7.06 - 0.27 7.06 租赁费、物业费 经营性往来
华润置地（日照）有限公司 同一控股股东 其他应收款 2.23 22.72 - 17.11 7.84 租赁费、物业费 经营性往来
小计 23,436.90 43,789.59 - 43,982.16 23,244.33
其他关联人及
广州茂建药业有限公司 联营企业之子公司 应收账款 3,856.01 - - - 3,856.01 销售货物 经营性往来
附属企业
小计 3,856.01 - - - 3,856.01
其他关联人及 东润堂健康生技股份有限公司 联营企业 其他应收款 823.88 - - 823.88 - 联营公司投资款 非经营性往来
附属企业 华润昂德生物药业有限公司 联营企业 其他应收款 - 745.60 - 744.86 0.74 租赁费、能源费 经营性往来
小计 823.88 745.60 - 1568.74 0.74
5
附件 1（续）
东阿阿胶股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）
编制单位：东阿阿胶股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2019 年度往来 2019 年度
其他关联 往来方与上市 2019 年年初 2019 年度偿还 2019 年年末往
资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 往来资金余额 累计发生金额 来资金余额
目 (不含利息) 利息(如有)
西丰道地中药材有限公司 全资子公司 其他应收款 58,717.54 - - 6,031.39 52,686.15 资金拆借 非经营性往来
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司 全资子公司 其他应收款 13,883.37 78.20 - 10,389.60 3,571.97 资金拆借、代垫社保 非经营性往来
内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,314.46 127.83 - - 5,442.29 资金拆借 非经营性往来
内蒙古天龙食品有限公司 全资子公司 其他应收款 5,017.39 0.54 - 894.21 4,123.72 资金拆借 非经营性往来
山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,630.06 3,296.95 - - 6,927.01 资金拆借、代垫社保 非经营性往来
东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司 控股子公司 其他应收款 2,093.71 1,252.77 - 1,408.38 1,938.10 资金拆借 非经营性往来
山东东阿天龙食品有限公司 全资子公司 其他应收款 1,176.95 560.69 - 1,666.14 71.50 资金拆借 非经营性往来
东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司 全资子公司 其他应收款 716.14 - - - 716.14 资金拆借 非经营性往来
东阿阿胶阜新科技开发有限公司 控股子公司 其他应收款 642.99 2.84 - - 645.83 资金拆借 非经营性往来
东阿阿胶（德国）有限公司 全资子公司 其他应收款 324.30 - - - 324.30 资金拆借 非经营性往来
双辽天龙牧业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 250.18 55.00 - - 305.18 资金拆借 非经营性往来
北京时珍堂商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 98.82 - - - 98.82 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公
山东无棣天龙科技开发有限公司 控股子公司 其他应收款 57.42 - - 57.42 - 资金拆借 非经营性往来
司及其附属企业
山东天龙驴产业研究院 控股子公司 其他应收款 3.87 - - 3.87 - 代垫服务费 非经营性往来
聊城东阿阿胶健康管理有限公司 全资子公司 其他应收款 0.13 - - - 0.13 代垫社保 非经营性往来
东阿阿胶保健品有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,667.22 - 1,667.22 - 资金拆借 非经营性往来
东阿阿胶金篮服务有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,319.22 - 1,318.24 0.98 资金拆借 非经营性往来
东阿阿胶电子商务（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 - 50.49 - 50.49 - 代垫社保 非经营性往来
东阿圣水水疗有限公司 控股子公司 其他应收款 - 11.44 - 11.44 - 代垫能源费 非经营性往来
西丰县吉园鹿产品加工有限公司 控股子公司 其他应收款 - 7,469.48 - - 7,469.48 资金拆借 非经营性往来
泰安东阿阿胶健康管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 20.80 - - 20.80 代垫租赁费 非经营性往来
东阿阿胶医药（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 - 13,522.79 - 1.62 13,521.17 资金拆借、代垫社保 非经营性往来
铁岭春天药业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 1,031.85 - 0.07 1,031.78 资金拆借、代垫社保 非经营性往来
东阿阿胶（和田）阿胶有限公司 全资子公司 其他应收款 - 95.06 - - 95.06 资金拆借、代垫社保 非经营性往来
小计 91,927.33 30,563.17 - 23,500.09 98,990.41
总计 120,044.12 75,098.36 - 69,050.99 126,091.49
6
附件 2
东阿阿胶股份有限公司
2019 年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表
珠海华润银行股份有限公司存贷款 单位：人民币万元
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 利率
贷款：
珠海华润银行股份有限公司 - - - - 不适用
贷款合计 - - - -
存款：
珠海华润银行股份有限公司（活期） 35.84 16,603.82 16,639.64 0.02 活期利率 0.30%
珠海华润银行股份有限公司（定期） 16,262.08 5,341.64 16,603.72 5,000.00 2.10%
存款合计 16,297.92 21,945.46 33,243.36 5,000.02
本汇总表已于 2020 年 3 月 26 日获董事会批准。
法定代表人：秦玉峰 财务工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：吴怀峰
7