赤峰富龙热电股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人景树森、主管会计工作负责人史淑琴及会计机构负责人(会计主管人员)
肖凤敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,636,145,159.40 1,625,827,672.77 0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,074,161,720.79 1,117,909,805.17 -3.91%
股本（股） 380,676,518.00 380,676,518.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.82 2.94 -4.08%
比上年同期 比上年同
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 期增减（%）
营业总收入（元） 3,808,910.39 -69.84% 236,011,742.78 -1.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,718,002.66 -15.98% -43,748,084.38 7.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -25,632,138.22 -368.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.07 -333.33%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.11
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.11
加权平均净资产收益率（%） -2.05% -0.36% -3.99% 0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-2.04% -0.36% -4.08% 0.02%
益率（%）
1
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 703,961.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,372.96
少数股东权益影响额 -236.64
合计 1,002,097.76 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 8,160,000 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 6,747,324 人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券
4,295,133 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 3,234,829 人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 3,150,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 2,074,758 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混
2,059,238 人民币普通股
合型证券投资基金
彭丽影 2,005,300 人民币普通股
王祥福 1,631,343 人民币普通股
齐花格 1,182,921 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款比期初减少 7,158.24 万元，减少 47.22%，主要是本期收回尾欠热费使应收账
款减少。
2.短期借款比期初增加 5,500 万元，增加 58.57%，主要是子公司富龙热力本期从招商银
行股份有限公司呼和浩特分行借款 5,000 万元，母公司从工商银行股份有限公司赤峰红山支行
借款 500 万元所致。
3.专项应付款减少 45 万元，减少 100%，主要是本期已偿还赤峰市财政局专项借款 45 万
2
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元。
4.未分配利润比期初减少 4,374.81 万元，减少 20.21%，主要是本期归属于母公司的净利
润亏损 4,374.81 万元。
5.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3,518.61 万元，减少 368.29%，主要是
本期购买商品、接受劳务支付现金比去年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司重大资产重组事项进展情况
2011 年 5 月 23 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本
公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜未能获得通过。
2011 年 6 月 7 日，本公司召开董事会，决定继续推进本次重大资产重组工作。公司将根
据中国证监会的相关规定，对本次重大资产重组申请材料未充分说明的事项进行补充、修订和
完善。
2011 年 6 月 23 日，公司 2011 年第一次临时股东大会，同意将本次重大资产重组方案决
议有效期延期一年至 2012 年 6 月 9 日；同意授权董事会办理本次重大资产重组的有关事宜的
期限延长 12 个月至 2012 年 6 月 9 日，授权内容不变。
2011 年 7 月 21 日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》111201 号。中国证监
会依法对我公司提交的《赤峰富龙热电股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材
料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2011 年 8 月 12 日，公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的相关要
求，将反馈材料报送证监会。
2011 年 8 月 24 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本公
司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过。
目前，公司已根据中国证监会的要求，将反馈材料报送证监会。中国证监会审核无异议后，
将出具正式批准文件。
3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期接待了投资者的电话沟通，没有接待投资者的实地调研和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 136,445,272.46 13,017,047.38 113,012,578.57 32,873,888.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 80,020,727.51 2,170,234.79 151,613,175.15 3,162,778.45
预付款项 99,987,734.12 10,739,894.18 93,307,462.14 11,339,262.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 178,348,880.44 84,592,705.41 118,004,402.72 84,601,370.07
4
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买入返售金融资产
存货 38,867,030.39 14,993,140.00 30,623,183.92 12,228,806.01
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 833,447.63 833,447.63
流动资产合计 534,503,092.55 126,346,469.39 506,560,802.50 144,206,105.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,168,111.17 493,979,339.66 90,242,844.92 493,979,339.66
投资性房地产
固定资产 593,167,301.03 314,507,132.09 608,398,174.02 330,000,977.77
在建工程 37,369,797.19 22,692,072.90 32,130,079.05 22,692,072.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 379,866,226.31 358,379,224.24 388,162,024.91 365,853,317.71
开发支出
商誉 170,142.39 170,142.39
长期待摊费用 900,488.76 356,666.67 163,604.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,101,642,066.85 1,189,914,435.56 1,119,266,870.27 1,212,525,708.04
资产总计 1,636,145,159.40 1,316,260,904.95 1,625,827,672.77 1,356,731,813.60
流动负债：
短期借款 148,900,000.00 5,000,000.00 93,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,960,145.09 12,174,388.38 38,408,265.12 13,908,488.55
预收款项 98,535,411.35 2,723,641.65 114,431,906.65 26,657,030.26
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 992,238.35 80,519.00 6,364,867.32 20,332.06
应交税费 2,126,510.39 -359,506.11 4,629,240.67 1,182,127.77
应付利息
应付股利
其他应付款 163,075,501.56 209,621,189.22 135,827,085.26 196,163,982.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,589,806.74 229,240,232.14 393,561,365.02 237,931,960.99
非流动负债：
长期借款 97,000,000.00 97,000,000.00 97,000,000.00 97,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 450,000.00 450,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 97,000,000.00 97,000,000.00 97,450,000.00 97,450,000.00
负债合计 545,589,806.74 326,240,232.14 491,011,365.02 335,381,960.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00
资本公积 433,038,058.91 430,689,347.29 433,038,058.91 430,689,347.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06
一般风险准备
未分配利润 172,678,079.82 90,885,743.46 216,426,164.20 122,214,923.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,074,161,720.79 990,020,672.81 1,117,909,805.17 1,021,349,852.61
合计
少数股东权益 16,393,631.87 16,906,502.58
所有者权益合计 1,090,555,352.66 990,020,672.81 1,134,816,307.75 1,021,349,852.61
负债和所有者权益总计 1,636,145,159.40 1,316,260,904.95 1,625,827,672.77 1,356,731,813.60
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4.2 本报告期利润表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,808,910.39 1,484,761.59 12,627,416.54 12,194,063.62
其中：营业收入 3,808,910.39 1,484,761.59 12,627,416.54 12,194,063.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,539,875.41 19,351,079.39 32,472,215.75 25,589,981.04
其中：营业成本 13,780,620.58 12,070,348.27 18,227,096.54 18,093,215.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 83,419.60 18,481.54 200,701.56 31,034.05
销售费用 50,417.38 21,248.24
管理费用 8,059,564.34 5,617,855.94 7,870,426.29 5,811,173.75
财务费用 4,671,276.79 1,751,247.92 6,243,290.46 1,746,975.22
资产减值损失 -105,423.28 -106,854.28 -90,547.34 -92,417.52
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
106.49 -1,026.25
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
-22,730,858.53 -17,866,317.80 -19,845,825.46 -13,395,917.42
号填列）
加：营业外收入 -116,300.05 -311,180.32 66,796.60 800.00
减：营业外支出 5.62
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以 -22,847,158.58 -18,177,498.12 -19,779,034.48 -13,395,117.42
7
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“-”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”
-22,847,158.58 -18,177,498.12 -19,779,034.48 -13,395,117.42
号填列）
归属于母公司所有者
-22,718,002.66 -18,177,498.12 -19,587,853.51 -13,395,117.42
的净利润
少数股东损益 -129,155.92 -191,180.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -22,847,158.58 -18,177,498.12 -19,779,034.48 -13,395,117.42
归属于母公司所有者
-22,718,002.66 -18,177,498.12 -19,587,853.51 -13,395,117.42
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-129,155.92 -191,180.97
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 236,011,742.78 70,525,383.37 238,654,021.52 84,111,914.86
其中：营业收入 236,011,742.78 70,525,383.37 238,654,021.52 84,111,914.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,185,187.55 114,730,322.78 307,329,831.24 120,875,057.37
其中：营业成本 242,103,470.08 92,088,324.28 240,430,146.85 97,358,602.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 867,414.05 369,447.63 1,324,447.34 485,025.64
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销售费用 4,864,747.30 3,658,621.65
管理费用 31,770,982.86 16,328,961.40 32,474,350.93 15,724,196.61
财务费用 24,272,249.09 4,826,315.78 26,114,655.88 6,720,725.17
资产减值损失 2,306,324.17 1,117,273.69 3,327,608.59 586,507.39
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
9,925,266.25 10,000,000.00 7,908,195.12 8,000,000.00
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
-60,248,178.52 -34,204,939.41 -60,767,614.60 -28,763,142.51
号填列）
加：营业外收入 16,011,873.60 2,875,759.61 14,354,785.38 2,432,906.74
减：营业外支出 24,650.17 225,767.76 113,910.49
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
-44,260,955.09 -31,329,179.80 -46,638,596.98 -26,444,146.26
“-”号填列）
减：所得税费用 1,416,812.76
五、净利润（净亏损以“-”
-44,260,955.09 -31,329,179.80 -48,055,409.74 -26,444,146.26
号填列）
归属于母公司所有者
-43,748,084.38 -31,329,179.80 -47,501,484.03 -26,444,146.26
的净利润
少数股东损益 -512,870.71 -553,925.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.08 -0.12 -0.07
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.08 -0.12 -0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -44,260,955.09 -31,329,179.80 -48,055,409.74 -26,444,146.26
归属于母公司所有者
-43,748,084.38 -31,329,179.80 -47,501,484.03 -26,444,146.26
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-512,870.71 -553,925.71
合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
95,250,217.7
销售商品、提供劳务收到的现金 310,201,133.22 82,170,937.57 249,615,360.51
8
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
28,630,964.6
收到其他与经营活动有关的现金 96,779,846.20 22,749,690.29 103,857,751.97
7
104,920,627.8 123,881,182.
经营活动现金流入小计 406,980,979.42 353,473,112.48
6 45
80,409,992.9
购买商品、接受劳务支付的现金 196,926,877.53 70,220,477.80 134,560,532.10
6
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,076,898.50 15,521,615.67 33,385,799.47 14,279,992.8
10
赤峰富龙热电股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
6
支付的各项税费 6,834,262.72 4,145,066.51 10,003,617.07 5,218,623.63
14,496,932.4
支付其他与经营活动有关的现金 188,775,078.89 42,323,528.71 165,969,153.42
6
132,210,688.6 114,405,541.
经营活动现金流出小计 432,613,117.64 343,919,102.06
9 91
-27,290,060.8
经营活动产生的现金流量净额 -25,632,138.22 9,554,010.42 9,475,640.54
3
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
41,000.00 4,049,231.34 240,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,041,000.00 10,000,000.00 12,049,231.34 8,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
3,745,194.00 2,260,044.00 19,914,153.62 1,801,338.00
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,745,194.00 2,260,044.00 19,914,153.62 1,801,338.00
投资活动产生的现金流量净额 6,295,806.00 7,739,956.00 -7,864,922.28 6,438,662.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 5,000,000.00 79,000,000.00
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赤峰富龙热电股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 134,000,000.00 5,000,000.00 79,000,000.00
偿还债务支付的现金 79,450,000.00 450,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,780,973.89 4,856,736.10 14,307,637.02 5,199,150.00
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,230,973.89 5,306,736.10 64,307,637.02 5,199,150.00
-5,199,150.0
筹资活动产生的现金流量净额 42,769,026.11 -306,736.10 14,692,362.98
0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-19,856,840.9 10,715,152.5
五、现金及现金等价物净增加额 23,432,693.89 16,381,451.12
3 4
15,568,635.1
加：期初现金及现金等价物余额 113,012,578.57 32,873,888.31 92,119,500.12
6
26,283,787.7
六、期末现金及现金等价物余额 136,445,272.46 13,017,047.38 108,500,951.24
0
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
赤峰富龙热电股份有限公司
二〇一一年十月二十一日
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