现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19429105 |
7590873 |
20872834 |
13583499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2407295927 |
982523157 |
3986473981 |
2814691186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121846761 |
49861282 |
183952850 |
138495640 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
601500057 |
310462634 |
1365441244 |
979607473 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
145266008 |
99557343 |
181443367 |
116219536 |
| 经营活动现金流出小计 |
1532542698 |
846948002 |
2236830640 |
1611206178 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
874753229 |
135575154 |
1749643341 |
1203485008 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
106800 |
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1516357 |
1148062 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
125999597 |
15426542 |
41653 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
127555797 |
16875942 |
1558010 |
1148062 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
349444790 |
245889654 |
657792018 |
412014852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
130757491 |
1453033 |
14037833 |
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| 投资活动现金流出小计 |
480202281 |
247342687 |
951407782 |
691592784 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-352646484 |
-230466745 |
-949849771 |
-690444721 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
1772829375 |
1624829375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
373032276 |
373032276 |
156300000 |
156300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
423032276 |
423032276 |
1929129375 |
1781129375 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54006903 |
11979643 |
2318116744 |
2175570740 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
388532276 |
7500000 |
44317000 |
41317000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
502354511 |
51478427 |
2512125253 |
2331621816 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79322235 |
371553849 |
-582995878 |
-550492441 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2 |
-2 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
442784512 |
276662257 |
216797691 |
-37452154 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
869854863 |
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953331469 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
146697683 |
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271663587 |
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| 无形资产摊销 |
97968399 |
-- |
212102267 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-95474 |
-- |
-314549 |
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| 固定资产报废损失 |
8832081 |
-- |
31490195 |
-- |
| 财务费用 |
59280107 |
-- |
136437891 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
9420087 |
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18348411 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
31929195 |
-- |
169298189 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-10284263 |
-- |
-243132328 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-341535994 |
-- |
208923364 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
874753229 |
-- |
1749643341 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
757536111 |
-- |
314751598 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
314751598 |
-- |
97953907 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
442784512 |
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216797691 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1127778 |
-- |
2213185 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2387866822 |
974932284 |
3965601148 |
2801107688 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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