现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35409515 |
9952545 |
39939682 |
38651058 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1313186219 |
492485481 |
1272033568 |
745672263 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50324288 |
28941602 |
53068329 |
35455049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
375912126 |
218477707 |
505796609 |
292540955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77419303 |
42556454 |
121268696 |
86194790 |
| 经营活动现金流出小计 |
925249174 |
416871707 |
854636233 |
499053129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
387937044 |
75613774 |
417397335 |
246619133 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4147801 |
4063449 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
45114958 |
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45111942 |
12038142 |
| 投资活动现金流入小计 |
45394480 |
-- |
157612244 |
16101592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209586526 |
81851419 |
343390718 |
166587214 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7475029 |
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54597497 |
15409277 |
| 投资活动现金流出小计 |
217061555 |
81851419 |
397988215 |
181996491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-171667074 |
-81851419 |
-240375971 |
-165894899 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
157000000 |
157000000 |
550000000 |
1478000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1002583 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
157000000 |
157000000 |
1651002583 |
1478000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
242154400 |
158000000 |
1750727729 |
1487501829 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
815840 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
305390223 |
189372663 |
1913614163 |
1599957865 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-148390223 |
-32372663 |
-262611580 |
-121957865 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67879747 |
-38610308 |
-85590216 |
-41233631 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
219269515 |
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-183867401 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
82747632 |
-- |
148878429 |
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| 无形资产摊销 |
41246396 |
-- |
158531139 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-29129 |
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250484 |
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| 固定资产报废损失 |
2419573 |
-- |
7244942 |
-- |
| 财务费用 |
74798742 |
-- |
157225916 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-809850 |
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13890466 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
219652213 |
-- |
-268320758 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
96690355 |
-- |
-7514962 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-329085566 |
-- |
370814160 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
6784399 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
387937044 |
-- |
417397335 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
187648325 |
-- |
119768578 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
119768578 |
-- |
205358794 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
67879747 |
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-85590216 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
969764 |
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1948671 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1277776704 |
482532936 |
1232093886 |
707021204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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