赤峰富龙热力股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司的中文法定名称:赤峰富龙热力股份有限公司
公司的英文法定名称:CHIFENG FULONG HEATING-POWER CO.,LTD
缩写:FUL
2、公司法定代表人:景树森先生
3、公司董事会秘书:张春水先生;
授权代表:张旭东先生
联系地址:内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路8号
电话:(0476)8240042 (0476)8239823
传真:(0476)8231734
电子信箱:cf-zcs@sohu.com cf-zxd@sohu.com
4、公司注册地址:中国内蒙古赤峰市红山区北环路南4号
公司办公地址:中国内蒙古赤峰市红山区昭乌达路8号
邮政编码:024000
公司网址:http://www.fulongheating.com
电子信箱:flr@public.hh.hm.cn
5、公司信息披露报纸:中国证券报、证券时报
登载年度报告的网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:富龙热力
股票代码:0426
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况:(单位:人民币元)
利润总额 79067475.78
净利润 68509877.90
扣除非经常损益后的净利润 41436918.39
主营业务利润 68737418.80
其他业务利润 1652745.16
营业利润 44091923.06
投资收益 7038088.67
补贴收入 26702500.00
营业外收支净额 1234964.05
经营活动产生的现金流量净额 6645005.78
现金及现金等价物净增加额 39644507.66
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:(单位:元)
项目 1999年
1998年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 147706861.86
132881105.49 166392140.17 87989939.91 118464409.17
净利润 68509877.90
60776687.39 62280726.03 24638871.44 24960088.89
总资产 984186985.51
795675679.56 790611835.23 300039766.76 300902528.93
股东权益 675178423.99
604590635.99 606828022.47 192855784.74 193589132.58
每股收益 0.371
0.395 0.41 0.405 0.41
扣除非经常性损
益后的每股收益 0.225
0.246 0.256 0.388 0.393
每股净资产 3.66
3.93 3.95 3.17 3.18
调整后的每股净资产 3.55
3.85 3.86 3.11 3.12
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.036
-0.329 -0.329
净资产收益 10.15％
10.05％ 10.26％ 12.78％ 12.89％
注:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X 100％
3、报告期内股东权益变动情况:
项目 股本(万股) 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 15373.4 342965233.67 26427400.25 13213700.13
81464002.07 604590635.99
本期增加 3074.68 2004943.00 13774942.68 6887471.34
68509877.90 115036563.58
本期减少
44448775.58 44448775.58
期末数 18448.08 344970176.67 40202342.93 20101171.47
105525104.39 675178423.99
变动原因 送股 自来水增容费 本年利润提取两金
本年利润增加、
送股减少
三、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为37330户,其中国家股股东1户,定向法人股股东1户。
(2)前十名股东持股情况:
股东名称 年末持 占总股份的
股数(股) 比例(％)
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 125280000 67.91
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 8160000 4.42
张永红 799638 0.43
郭德银 509360 0.28
赵丛彩 398000 0.22
彭 晶 239800 0.13
普丰证券投资基金 224382 0.12
耿汝明 208055 0.11
魏德亮 151711 0.08
舒雪紫 139504 0.075
注:1.持有5％以上股份的股东为赤峰富龙公用(集团)有限责任公司,年度内股份由10440万股增加至12528万股,增加的原因是按10:2送红股。
2.赤峰富龙公用(集团)有限责任公司为本公司国家股股东,质押股份10440万股。是根据内蒙古自治区人民政府内政字(1999)28号文件批准,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司用其持有的国家股10440万股为国泰证券有限公司替本公司发行9000万元企业融资债券提供担保进行反担保。
3.第1名为公司国家股股东,第2名为公司法人股股东,之间不存在关联关系。其余为公司社会流通股股东,其之间的关联关系本公司不详。
四、股东大会简介
(1)1999年3月3日召开一九九九年第一次临时股东大会。审议通过了《公司发行9000万元企业债券的议案》、《关于张永泽辞去公司董事、增补张晓东为公司董事的议案》。此次会议决议于1999年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
(2)1999年5月1日召开一九九八年度股东大会。审议通过了《公司董事会1998年度工作报告》、《公司监事会1998年度工作报告》、《总经理1998年度业务报告》、《公司1998年度报告及摘要》、《公司1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配方案》、《审议通过补选监事的议案》。此次会议决议于1999年5月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1) 公司所处的行业为城市公用事业行业。
(2) 公司主营业务的范围及其经营状况
A、公司主营业务范围包括城市集中供热、供水、供气、发电、非金属化工、市政工程设计、施工、计算机自动化开发应用、塑料产品、木制品加工等产业。
B、公司报告期内主营业务经营壮况(行业收入、主营业务利润占10％以上的):
业务类型 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例
供热 90489530.10 61.26％ 52641622.54 76.58％
供水 14259648.95 9.65％ 8456134.72 12.36％
供气 33271393.22 22.53％ 5188699.19 7.55％
(3)公司经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期公司经营中遇到的主要问题是热费收缴难,其行业的特殊性决定了公司主导产品的垄断性、公益性和服务性,由于受地区经济形势不利和居民传统的用热缴费观念影响,致使公司热费收缴难度加大;其次热、水、气等经营受地域性限制和本地区自然、经济环境的影响,使市场发展空间受到一定限制,对深化主业和扩大规模带来困难。
对此,公司针对热费收缴难的突出问题下大力采取措施,提高收费水平。一是抓制度建设、完善热费收缴的法规。积极争取政府及有关部门的支持和配合,赤峰市政府重新修定并颁布《赤峰市城市集中供热管理办法》,为彻底解决收费问题奠定了基础。二是落实管理办法、制定收费措施。根据管理办法的规定,调整收费体系,完善收费管理制度,增加收费站点,全员集中收费,收费员包户定片,实行收费工资含量。三是依法收费、协调缴款。对欠费数额大、正常催缴无效的通过法律诉讼解决,对同财政、税务、银行有关系的用户,实行转帐结算,直接扣缴。四是加强宣传,搞好服务,保证供热质量。另外,公司积极做好项目的开发、可研、立项、报批工作,提高企业的科技含量,寻求新的利润增长点。
2、公司的财务状况
项目 1999年(元) 1998年(元) 增减％
总资产 984186985.51 795675679.56 23.69％
长期负债 147074666.51 7765172.61 1794.02％
股东权益 675178423.99 604590635.99 11.67％
主营业务利润 68737418.80 63501326.43 8.24％
净利润 68509877.90 60776687.39 12.72％
3、公司投资情况
(1)报告期没有募集资金和以前年度募集资金的使用延续到本报告期的。
(2)报告期内公司非募集资金投资情况:公司于1999年3月18日发行三年期企业融资券9000万元,融资9000万元,此笔款项已全部投入“热、电、气”三联产工程项目建设,一期工程已于1999年竣工,形成生产能力180万平方米,2000年试运行。
4、会计制度的变化:根据财政部关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)的精神,公司提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备四项准备,对公司的净利润产生影响。
5、新年度的业务发展计划
新的一年里,公司将以提高经济效益为中心,强化管理,规范运作,抓住国家西部打开发的契机,寻求更大的发展空间。巩固发展以供热、供水、供气为主业的基础产业,保持其稳定健康的发展,分步对供热管网等设施进行技术改造,提高生产设备的运营能力;继续抓好供热收费工作,加速资金回笼;研究新项目,开发新市场,进军高新技术产业,调整产业结构,实现产业重点的转移,培植新的利润增长点;加强资本运作,提高公司的融资能力,争取国家证券监管机构的支持,完成2000年增资扩股工作;改善公司的控制机制和分配制度,引入认股权激励机制,推行管理者认股权制度和员工持股计划,建立起完善的管理体制和科学的分配体系;整合公司内部企业,调整产业结构,突出企业发展方向,通过适宜的资本运营方式,优化公司的股权结构;继续推进CI工程,加强企业文化建设。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的召开情况:
A、1999年2月2日召开第二届董事会九次会议,审议并通过了《公司发行9000万元企业债券的议案》、《张永泽辞去公司董事、副董事长和增选张晓东为公司董事、副董事长的议案》,决定于1999年3月3日召开1999年第一次临时股东大会通过以上提案。会议决议刊登于1999年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》。
B、1999年4月1日召开第二届董事会十次会议,审议并通过了《98年度董事会工作报告》、《公司总经理业务报告》、《98年度报告及摘要》、《公司98年度财务决算报告》、《利润分配方案》、《决定召开98年度股东大会的议案》。
会议决议刊登于1999年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》。
C、1999年7月8日召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于供暖管网改造工程的议案》、《关于出售锦州石化赤峰富龙销售有限公司股权的议案》。根据深圳交易所的有关规定,本次出售资产数额低于净资产的10％,故未向社会公开披露。
D、1999年8月3日召开二届董事会第十二次会议,审议并通过了《1999年中期报告》、《公司中期利润分配和资本公积金转增股本的议案》,决定中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。此次会议决议刊登于1999年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》。
(2)1998年利润分配方案执行情况:
公司1998年度股东大会审议通过的《1998年度利润分配预案》,按10:2比例送红股,不进行资本公积金转增股本,送股方案已于1999年5月13日实施。
7、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期期止日 年初持 年末持
股数(股) 股数(股)
年度报酬(元)
景树森 男 44 董事长 1997.04-2000.04 16680 20016
未在公司领取报酬
赵明权 男 35 副董事长 1997.04-2000.04 11407 13688
未在公司领取报酬
张晓东 男 44 副董事长 1999.03-2000.04 0 0
未在公司领取报酬
王中和 男 48 董事、总经理 1997.04 -2000.04 11954 14344
51000.00
吉耀武 男 41 董事 1997.04 -2000.04 9130 10956
29000.00
王淑兰 女 50 董事 1997.04-2000.04 0 0
26546.00
段春玉 男 41 董事 1997.04-2000.04 7240 8688
未在公司领取报酬
刘富军 男 37 监事会主席 1997.04-2000.04 11407 13688
未在公司领取报酬
白占军 男 50 监事会副主席 1997.04-2000.04 7240 8688
未在公司领取报酬
韩国清 男 42 监事 1997.04-2000.04 0 0
未在公司领取报酬
高桂珍 女 47 监事 1999.04-2000.04 0 0
未在公司领取报酬
聂丽华 女 31 监事 1997.04-2000.04 7964 9556
22201.00
史淑琴 女 48 副总经理
总会计师 1997.04-2000.04 14149 16978
31000.00
刘豫峰 男 36 副总经理 11622 13946
18000.00
孙焕武 男 46 副总经理 0 0
35222.00
张宏武 男 44 副总经理 0 0
33006.00
陈颜义 男 40 副总经理 0 0
26694.00
张春水 男 38 副总经理
董事会秘书 0 0
30000.00
李春晓 男 32 副总经理 0 0
33223.00
赵向龙 男 36 总工程师 0 0
26000.00
姜立民 男 35 副总工程师 0 0
28444.00
肖凤敏 女 44 副总会计师 0 0
27852.00
说明:
1.以上董事、监事及高级管理人员年末持股数增加,原因是公司实施10:2送红股的利润分配方案。
2.以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为395,987.00元。其中:在4万元以上的1人。在2万元至4万元之间的9人。未在本公司领取报酬的7人。
3.报告期内,原公司董事张永泽因工作变动,辞去公司董事职务、增补张晓东为公司董事;原公司监事胡庆贵已退休,辞去公司监事职务,增补高桂珍为公司监事。
4.报告期内,公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。
8、1999年利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年公司实现净利润68,509,877.90元,提取10％的法定公积金6,850,987.79元,提取10％的法定公益金6,850987.79元,加上年度结转未分配利润81,464,002.07元,扣除1999年10:2送红股30,746,800.00元,可供股东分配的利润105,525,10479元。考虑到公司正处于成长阶段,实施产业调整、新项目开发,需要投入,同时为保证在现有股本结构条件下股东收益水平的稳步增长,公司董事会决议不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
上述预案须经1999年度股东大会审议通过。
9、报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
1、报告期召开监事会情况:1999年3月31日召开二届监事会第十次会议,审议通过了《补选公司部分监事的议案》决议刊登在1999年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2 、监事会对以下事项的独立意见:
(1)报告期公司监事会按照有关法规和《公司章程》的规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查和监督,认为公司运作合规、合法,其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;内控制完善,公司董事、经理在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)大连信义会计师事务所有限公司出具的1999年度审计报告客观、公正,财务报告如实的反映了公司报告期的财务状况和经营成果。
3、1999年度,公司关联交易为公平交易,没有损害公司利益行为;没有发现内幕交易,无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生。
七、重要事项
1、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况
3、报告期内公司控股股东、总经理无变更。无解聘、新聘公司董事会秘书情况。
4、报告期公司股权转让情况:1999年3月9日公司根据中国财政部财管字(1999)8号文件,公司国家股股东赤峰富龙公用(集团)有限公司协议转让680万股A股股票,受让方赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司,转让价格RMB3.60元,占公司总股本的4.42％,成为公司的第二大股东。
5、报告期股权出售及关联交易情况:根据公司二届董事会第十一次会议决议,决定将所持锦州石化赤峰富龙销售有限公司的全部股权转让给赤峰富龙公用(集团)有限公司,本公司持有股份70％,被转让公司注册资本1700万元,转让价格依据审计评估结果,现正在审计评估中。以上交易数额占本公司净资产额比重较小,所以,对公司的财务状况及成果无大影响。
6、期后事项:原控股公司北京富龙塑业有限公司于2000年1月28日召开董事会增加注册资本,除本公司以外的其他两名股东增加投资,公司注册资本由500万元增加至1150万元,本公司的持股比例由原来的51％降至22.17％,成为本公司的参股公司。
7、公司的法人治理结构健全,与控股股东在人员、资产、财务上彻底分开。
8、报告期内公司无托管、承包、租赁经营等重大合同。
9、报告期内公司无聘任或解聘会计师事务所情况。
10、本公司经中国人民银行天津分行银复(1999)12号文件批准,发行3年期9000万元企业融资券,国泰证券有限责任公司为本次发行提供全额担保,根据内蒙古自治区人民政府内政字(1999)28号文件批复,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司用持有的本公司国家股10440万股股权为其提供反担保,并于1999年3月11日在深圳证券登记公司办理质押登记。
11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
八、财务报告
1、审计报告
本公司1999年度的财务报告已经大连信义会计师事务所有限公司审计,注册会计师李宜、杨英锦出具无保留意见审计报告。
2、财务报表(附后)
3、会计报表附注
(一)、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间:采用公历制,自1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则及计价基础:权责发生制,以实际成本为计价基础。
5、合并会计报表的编制方法:
公司按照财政部财会字[1995]11号文件《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及有关资料为依据,合并各项目数据编制。合并时本公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
6、坏帐核算方法:
(1)坏帐确认标准:A.因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;B.因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回,经董事会批准并向有关方面报批的应收款项。
(2)坏帐损失核算方法:采用备抵法核算坏帐损失。
(3)坏帐准备的确认标准:公司依据以往坏帐损失额及其比例,债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。
(4)坏帐准备的计提方法及计提比例:坏帐准备的计提方法采用应收款项余额百分比法。按应收款项年末余额的1％计提坏帐准备。
7、存货及其核算方法:
(1)存货包括原材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。
(2)存货的计价方法采用实际成本计价,存货发出采用先进先出法和加权平均法,低值易耗品领用时采用一次摊销法和分期摊销法。
(3)存货跌价准备的确认标准及计提方法:
A.确认标准:公司年末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销价低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
B.计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价,存货期末可变现净值低于帐面成本的,按差额计提存货跌价准备。
8、长期投资核算方法:本公司长期投资主要是其他股权投资,按投出现金及实物资产(无形资产)帐面净值(或:经评估确认的净值加应交纳的增值税等流转税)计价入帐。取得长期股权时的成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额计入长期股权投资差额,分10年平均摊销。公司对20％以下股权的长期投资采用成本法核算;对20％以上的长期投资采用权益法核算,其中50％以上的合并会计报表。本公司不计提长期投资减值准备。
9、固定资产分类及折旧方法:
固定资产包括使用年限超过1年的房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等;固定资产按实际成本计价;固定资产折旧采用直线法;主要固定资产分类、折旧年限及折旧率如下:
类 别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 25-50年 4％ 1.92-3.84％
专用设备 5-25年 4％ 3.84-19.2％
通用设备 5-25年 4％ 3.84-19.2％
运输及其他设备 5-15年 4％ 6.4-19.2％
10、在建工程核算方法:按实际成本计价。用借款进行的工程发生的利息,在固定资产尚未完工和交付使用前计入在建工程成本。已竣工并交付使用的工程转入固定资产。
11、无形资产计价及其摊销方法:无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。按直线法摊销。土地使用权分别按使用年限10—50年摊销。
12、开办费、长期待摊费用摊销方法:按直线法摊销。公司开办费按5年摊销。
13、收入确认原则:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠的计量,确认收入的实现。提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠的计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
(二)、税项
(1)所得税:公司根据内蒙古自治区人民政府1999年9月18日对赤峰市人民政府《关于对赤峰富龙公司延续执行征收15％所得税政策的请示》(赤政发[1999]106号)的批复,1999年执行15％企业所得税税率。
(2)流转税:公司供热收入缴纳增值税,税率为13％;工程施工收入等缴纳营业税,税率为3％;控股子公司按税法规定缴纳增值税或营业税,执行规定的税率。
(3)其它税种按国家税法有关规定执行。
(三)、控股子公司及合并会计报表范围
纳入合并会计报表合并范围的子公司:
名 称 注册资本 比例
性质 经营范围
赤峰富龙燃气有限责任公司 1763.27万元 75.64％
有限责任 液化石油气销售等
赤峰市自来水总公司 2139.7万元 100％
全 资 自来水销售
克什克腾旗水电开发公司 3020万元 100％
全 资 水利发电销售
内蒙古富康木制品有限公司 80万美元 75％
中外合资 无尘地板、高档木制品生产销售
未纳入合并会计报表合并范围的子公司:
名 称 注册资本 比例
性质 经营范围
北京富龙塑业有限公司 500万元 51％
中外合资 设计生产塑料品用模具
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 396万元 48.77％
有限责任 管道安装、防腐保温工程施工
赤峰富龙科技产业有限责任公司 18万元 48.89％
有限公司 节能产品开发、培训等
内蒙古富源膨润土化工有限公司 208万元 62.02％
中外合资 膨润土系列产品生产销售
本期与1998年度相比,母公司核算范围发生了变化。根据《公司法》关于股份有限公司对外长期投资不得超过净资产的50％这一规定,我公司现已完成了对原控股的子公司——内蒙古泰龙热电股份有限公司的其他股东股权的收购,并更名为“赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处”,隶属于富龙热力股份公司,已将原对其长期投资金额转入“在建工程”核算。
根据1995年财政部财会字第11号关于合并会计报表暂行规定,内蒙古富源膨润土化工有限公司是所有者权益为负数,拟重组的子公司未纳入合并会计报表范围,北京富龙塑业有限公司正处筹建期,未纳入合并会计报表范围。
锦州石化赤峰富龙销售有限公司和大连福华电子有限公司在本期内出售给赤峰富龙公用集团有限责任公司。
由于合并范围发生了变化,引起资产总额净增加16,267.95万元,引起负债总额净增加17,705.83万元。
(四)、会计报表项目注释
1、货币资金:
项 目 上期余额 本期余额
现 金 46,337.62 7891.11
银行存款 12,097,088.72 51684361.09
其他货币资金 528665.57 624347.37
合 计 12672091.91 52316599.57
本期货币资金增加主要原因是增加借款所致。
2、应收帐款:
帐 龄 上期余额
本期余额
金额 比例％ 坏帐准备
金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 69,599,866.71 90.65 695,998.67
60,856,155.69 55.21 608561.56
1-2年 6,444,135.98 8.39 64441.36
48239806.31 43.77 482398.06
2-3年 678798.99 0.88 6787.99
632951.16 0.57 6329.51
3年以上 55000.47 0.07 550.00
488938.47 0.44 4889.39
合 计 76777802.15 100 767778.02
110217851.63 100 1102178.52
应收帐款欠款单位前五名:
金 额 时间 内容居民欠缴热费 78,492,624.16 1998-1999 热费
赤峰市红山区教育局 3,024,000.00 1999 热费
赤峰市松山区第二建筑工程公司 2,047,115.00 1999 热费
赤峰市第二医院 1,944,000.00 1999 热费
赤峰市汽车运输总公司 1,131,645.17 1998 热费
无持股5％以上股东欠款单位。
3、其他应收款:
帐 龄 上期余额
本期余额
金额 比例％ 坏帐准备
金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 100,597,769.43 64.94 1,005,977.70
33,695,503.57 34.42 336955.04
1-2年 26,180,527.15 16.90 261,805.27
38,359,506.26 39.18 383595.06
2-3年 13,619,829.83 8.79 136198.30
9988444.52 10.20 99884.44
3年以上 14504889.21 9.36 145048.89
15859639.12 16.20 158596.39
合 计 154903015.62 100.00 1549030.16
97903093.47 100.00 979030.93
其他应收款减少的原因是本期收回部分款项。
其他应收款欠款单位前五名:
金 额
时间 内容
内蒙古富源膨润土化工有限公司 23,473,623.87
1997-1999 往来款(内部贷款)
北京富龙塑业有限公司 9,650,000.00
1999 往来款
赤峰富龙公用集团有限责任公司 4,353,955.92
1997 代垫培训楼工程款及往来款
赤峰富泰膨润土公司 3,810,000.00
1997 往来款
克什克腾旗水电建设工程有限责任公司 1,539,489.97
1996 往来款
注:持股5％以上股东欠款单位:
赤峰富龙公用集团有限责任公司 4,353,955.92元
4、预付帐款:
帐 龄 上期余额 本期余额
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 4,874,977.91 70.40 7,217,681.42 81.94
1-2年 1,748,573.67 25.25 1,498,080.60 17.01
2-3年 267,736.58 3.87
3年以上 33,053.92 0.48 92,839.19 1.05
合 计 6,924,342.08 100 8,808,601.21 100
预付帐款欠款单位前五名:
金 额 时间
大石桥宏大锅炉辅机厂 1,506,657.00 1999
清华同方股份有限公司 1,481,215.00 1999
山东双轮集团 1,135,500.00 1999
新乡超重设备厂朝阳经销处 979,200.00 1999
大连陶环除尘设备有限公司 854,640.70 1998
5、存货及存货跌价准备:
项 目
上期余额 本期余额
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料
16,248,572.95 13173667.16
产成品
3,548,595.61 2,935,804.96 16210.27
在产品
3,050,244.72 2630126.74
低值易耗品
1,535,630.18 1504476.88
自制半成品
1,134,763.64 1134763.64
库存商品
1,696,972.93 1819797.51
商品进销差价
-332,597.36 -344495.54
合 计
26882182.67 22854141.35 16210.27
按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价,存货期末可变现净值低于帐面成本的,按差额计提存货跌价准备。其中:
(1)库存指接地板帐面成本125.29元/m2,市价107元/m2,跌价损失计算:
(125.29元-107.00元)/m2×555.35025m2=10,157.36元
(2)库存素板帐面成本45.98/m2,市价42.74元/m2,跌价损失计算:
(45.98元-42.74元)/m2×1868.18063m2=6,052.91元
存货跌价损失额16,210.27元。
6、长期投资:
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
21,437,601.20 0.00 11,666,293.34 13,941,306.87 19162587.67
(1)母公司按权益法核算长期投资,明细如下:
被投资单位名称
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 投资比例
本期权益 累计权益 减值 备注
增减额 增减额 准备
内蒙古富源膨润土
化工有限公司 1993.9.11-2023.9.10 1,290,000.00 62.02％
-1,290,000.00
内蒙古富康木制品
有限公司 1992.12.4-2007.12.3 3,431,267.50 75％
-405,182.60 -229,319.57
赤峰富龙市政公用
工程有限责任公司 永久 1,931,443.83 48.77％
8,222,351.58 8,507,891.63
赤峰富龙科技产业
有限责任公司 永久 88,000.00 48.89％
291,084.58 362,689.43
克什克腾旗水电开发公司
永久 78,778,880.17 100％
715,479.00 3,235,847.09
赤峰富龙燃气有限责任公司
永久 13,790,727.55 75.64％
443,702.27 443,702.27
赤峰市自来水总公司 永久 55,175,067.37 100％
3,123,075.05 4,060,446.52
北京富龙塑业有限公司
1999.5.17-2009.5.17 2,550,000.00 51％
合 计 157,035,386.42
12,390,509.88 15,091,257.37
(2)股权投资差额摊销:公司的股权投资差额按10年摊销。
被投资单位
股权投资差额原始值 期初余额 本期摊销 期末余额
赤峰富龙市政公用工程有限
责任公司
79,566.99 71,610.29 7,956.70 63,653.59
克什克腾旗水电开发公司
-428,482.63 -385,634.37 -42,848.26 -342,786.11
赤峰富龙燃气有限责任公司
-833,385.41 6,978,477.17 775,386.35 6,203,090.82
赤峰市自来水总公司
7,753,863.52 -750,046.87 -83,338.54 -666,708.33
合 计
6,571,563.47 5,914,406.22 657,156.25 5,257,249.97
股权投资差额形成原因:
公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购单位所有者权益中所占的份额的差额,作为股权投资差额处理,并按10年分期平均摊销。
7、固定资产及累计折旧增减变动情况:
(1)固定资产原值:
项 目 期初数 本期增加 本年减少
期末数 备注
房屋及建筑物 153,316,001.22 9,298,647.30 3,953,683.42
158,660,965.10
通用设备 8,963,768.74 2,003,957.16 659,511.25
10,308,214.65
专用设备 204,465,144.71 3,355,163.70 1,429,822.38
206,390,486.03
运输及其他设备 6,819,100.98 3,300,001.28 2,938,104.48
7,180,997.78
合 计 373,564,015.65 17,957,769.44 8,981,121.53
382,540,663.56
本期由在建工程转入固定资产金额4,186,465.68元。固定资产抵押金额25,156,941.00元,其中:房产2处抵押金额20,306,941.00元,设备15台(套)抵押金额4,850,000.00元。出售固定资产净值666,368.73元。
(2)累计折旧:
项 目 期初数 本期增加 本年减少
期末数 备注
房屋及建筑物 29,278,853.22 3,966,359.36 300,801.76
32,944,410.82
通用设备 3,138,091.48 586,791.57 223,805.27
3,501,077.78
专用设备 51,046,321.71 8,006,898.83 183,708.34
58,869,512.20
运输及其他设备 2,902,392.24 526,400.56 1,380,341.89
2,048,450.91
合 计 86,365,658.65 13,086,450.32 2,088,657.26
97,363,451.71
(3) 固定资产净值:
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 124,037,148.00 125,716,554.28
通用设备 5,825,677.26 6,807,136.87
专用设备 153,418,823.00 147,520,973.83
运输及其他设备 3,916,708.74 5,132,546.87
合 计 287,198,357.00 285,177,211.85
8、在建工程:
项 目
期初数 本期增加 本期转入固定资产
金额 其中:利 金额 其中:利 金额
息资本化 息资本化
1 2台75T/H硫化炉项目
42009137.40 813857.86 6738617.78 1018446.83
(前期工程)
外网供热管道
29929489.27
2 2台75T/H硫化炉项目
1台1.2万千瓦汽轮机组
82224387.36 159023019.96 4616932.62
(一期工程)
3 二道街至三联产通讯计量
170538.24 170538.24
4 药厂通讯工程
21065.00 21065.00
5 国贸工程
76452.50
6 配电室车库
1013798.04 286792.48 1300590.52
7 可调试水泵
130000.00 50000.00
8 富龙大厦外网工程
69972.00 69972.00
9 供暖管网改造
47387820.51
10 全市液化气销售站
1360096.24 1296703.68 2624299.92
11 桥西培训中心楼
1084422.40 1193382.00
12 自来水管网工程
1860421.37 670132.00
13 自来水办公楼
117396.00 4996594.24
14 其他
49386.70 69692.49
合计
160046590.52 813857.86 221782727.14 5635379.45 4186465.68
续上表：
项 目
其他减少数 期末数 资金来源 工程
其中:利 金额 其中:利
息资
本化 息资本化
1 2台75T/H硫化炉项目
48747755.18 1018446.83 募股资 100％
金、货款
(前期工程)
外网供热管道
29929489.27
2 2台75T/H硫化炉项目
1台1.2万千瓦汽轮机组
1287794.67 239959612.65 4616932.62 募股债券 95％
(一期工程)
3 二道街至三联产通讯计量
4 药厂通讯工程
5 国贸工程
76452.50 流动资金 停工
6 配电室车库
流动资金 100％
7 可调试水泵
180000.00 流动资金 转出
8 富龙大厦外网工程
流动资金 100％
9 供暖管网改造
47387820.51 流动资金 90％
10 全市液化气销售站
32500.00 自筹
11 桥西培训中心楼
100000.00 2177804.40 90％
12 自来水管网工程
1009573.12 1520980.25 自筹 90％
13 自来水办公楼
3220300.00 1893690.24 自筹 90％
14 其他
119079.19
合计
35727157.06 341915694.92 5635379.45
在建工程本期增加221,782,727.14元,主要是:1“热、电、气”三联产一期工程二台75T/h硫化炉、一台1.2万千瓦汽轮机组增加159,023,019.96元。2供暖管网改造增加47,387,820.51元。
在建工程中三联产一期工程2台75T/h硫化炉及有关设备被抵押(222台)帐面金额32,671,474.41元。
9 、无形资产:
类 别 原始金额 期初数 本年增加
本年摊销 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权 769,709.62 642,538.69 25,494.12 617,044.57 44
1,377,540.44 1,018,285.04
1,018,285.04 46
148,800.00 127,403.50
127,403.50 47
25,829,855.82 25,313,259.56
516,597.16 24,796,662.40 48
202,596.50 202,596.50
202,596.50 49
17,898,234.94 16,527,514.31 1,370,720.63
17,898,234.94 50
合计: 46,226,737.32 43,831,597.60 1,370,720.63
542,091.28 44,660,226.95
10、待摊费用:
类 别
期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
财产保险费
21,026.35 280,912.12 215,629.08 86,309.39
待扣税金
67,265.39 67,265.39
其 他
78,503.44 87,034.16 160,281.44 5,256.16
合 计
166,795.18 367,946.28 375,910.52 158,830.94
11、开办费:
种 类 期初数 本期增加 摊销额 期末数
开办费 42,783.46 42,783.46
12、长期待摊费用:
种 类
期初数 本期增加 摊销额 期末数
债券发行费
3,397,990.00 849,497.49 2,548,492.51
房 租
395,333.33 117,999.96 277,333.37
低值易耗品
98,262.99 43,149.73 55,113.26
其 他
21,215.43 21,215.43
合 计
514,811.75 3,397,990.00 1,031,862.61 2,880,939.14
13、短期借款:
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 28,770,000.00 45,750,000.00
担保借款 22,150,000.00 23,065,310.40
信用借款 5,352,000.00 1,410,000.00
合 计 56,272,000.00 70,225,310.40
逾期借款 余 额 期 限
抵押借款 3,900,000.00 99.3.3-99.9.3
抵押借款 150,000.00 97.10.15-98.4.15
信用借款 100,000.00 99.4.8-99.6.30
逾期原因:为保证企业资金正常运转,企业经与借款银行协商,同意延长此三笔借款还款期限。
14、应付帐款:
期初数 期末数
13,552,187.97 7,532,289.31
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
15、应付票据:
期初数 期末数
5,000,000.00
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
16、预收帐款:
期初数 期末数
10,459,388.69 9,613,934.26
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
17、其他应付款:
期初数 期末数
56,022,702.37 37,908,075.41
18、应交税金:
税 种 上期余额 本期余额
增值税 2,899,088.27 6,371,596.20
营业税 192,630.13 138,544.91
城建税 126,272.53 133,825.92
企业所得税 12,168,464.46 16,486,266.49
个人所得税 153,825.34 2,148.88
房产税 273,755.53 44,540.89
车船税 304.67 294.00
印花税 1,908.13 5,020.21
土地使用税 68,752.94 200,023.13
筵席税 29,101.10 8,203.57
固定资产投资方
向调节税 1,754,477.25 1,198,651.97
合 计 17,668,580.35 24,589,116.17
19、预提费用:
期初数 期末数
槽车检验费 130,000.00
水表更新费 1,074,890.87 429,834.87
余热费 73,071.36 73,071.36
水资源费 29,119.97
水费 726.42
电费 471,209.70
合 计 1,277,962.23 1,003,962.32
20、其他应交款:
期初数 期末数
教育费附加 162,667.82 188,758.55
21、住房周转金:
期初数 期末数
住房周转金 465,172.61 342,541.86
22、应付债券:
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限 期初应
付利息
本期应 本期已 期末应
计利息 付利息 付利息
短期融资券 2000万元 98.8.10 2000万元 6个月 460,460.00
119,140.00 579,600.00 579,600.00
赤峰富龙热
电债券 9000万元 99.3.18 9000万元 三年 0
4,186,887.50 0 4,186,887.50
合计 11000万元 11000万元 460,460.00
4,306,027.50 579,600.00 4,766,487.50
23、长期借款:
借款单位 金 额 借款期限
年利率 借款条件
克旗农行 2,300,000.00 96.4.8-2000.13.13
10.320 抵押
克旗农行 2,700,000.00 98.8-2002.8
8.414 抵押
克旗农行 1,300,000.00 98.12.29-2001.12.29
8.425 抵押
克旗农行 500,000.00 98.7-2001.7
11.850 抵押
克旗农行 200,000.00 98.5-2001.5
11.850 抵押
克旗农行 100,000.00 98.1-2001.10.30
11.850 抵押
克旗农行 100,000.00 未签合同
克旗财政 100,000.00 98.5.5-2001.5.5
6.000 抵押
工行房改贷款 245,237.16 99.8-2002.8
6.270 公积金贷款
中国工商银行
总行营业部 30,000,000.00 99.12.10-2001.6.9 6.534 担保
中国工商银行赤
峰分行营业部 15,000,000.00 99.6.1-2002.5.30
7.326 担保
合 计 52,545,237.16
24、股本:
期初数 本次变动增减(+,-)
期末数
配股 送股 国有股转让
法人股
小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 111,200,000.00 22,240,000.00
22,240,000.00 133,440,000.00
其中:国家持有股份
111,200,000.00 20,880,000.00 -6,800,000.00
14,080,000.00 125,280,000.00
境内法人持有股份 1,360,000.00 6,800,000.00
8,160,000.00 8,160,000.00
2.募集法人股
未上市流动股份合计
111,200,000.00 22,240,000.00
22,240,000.00 133,440,000.00
二、已上市流动股份
人民币普通股 42,534,000.00 8,506,800.00
8,506,800.00 51,040,800.00
三、股份总数153,734,000.00 30,746,800.00
30,746,800.00 184,480,800.00
本期股本增加,主要是本报告期内向全体股东按10:2的比例送红股。
25、资本公积:
项 目
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
342,596,500.05 342,596,500.05
资产评估增值准备
58,163.86 58,163.86
被投资单位
评估增值准备
272,329.60 272,329.60
股票发行冻结资金
有效申购利息部分
38,240.16 38,240.16
其他资本公积转入
2,004,943.00 2,004,943.00
合 计
342,965,233.67 2,004,943.00 344,970,176.67
资本公积本期增加2,004,943.00元,属赤峰富龙热力股份有限公司的全资子公司赤峰市自来水总公司本期资本公积——增容费增加2,004,943.00元。
26、盈余公积:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13,213,700.12 6,887,471.34 20,101,171.46
公益金 13,213,700.13 6,887,471.34 20,101,171.47
合 计 26,427,400.25 13,774,942.68 40,202,342.93
27、未分配利润:
期初数 本期增加 本期减少 期末数
81,464,002.07 68,509,877.90 44,448,775.58 105,525,104.39
99年实现净利润68,509,877.90元,按10％提法定盈余公积6,850,987.79元,按10％提取公益金6,850,987.79元,本年送红股30,746,800.00元,加上年初未分配利润81,464,002.07元,可供股东分配利润105,525,104.79元。
28、主营业务收入、成本、毛利:
(1)主营业务收入:
项 目 本年发生数 上年发生数
热力收入 90,489,530.10 89,419,602.34
液化、石油气销售收入 33,271,393.22 20,146,537.33
木制品销售收入 1,078,008.35 820,098.01
自来水费收入 14,259,648.95 11,857,993.09
供电收入 8,608,281.24 10,458,261.15
其他 178,613.57
合计 147,706,861.86 132,881,105.49
(2)主营业务成本:
项 目 本年发生数 上年发生数
供热成本 37,022,735.25 38,334,830.49
液化、石油气成本 27,919,841.29 19,247,388.53
木制品成本 985,917.57 752,906.13
自来水成本 5,717,956.32 4,951,982.59
供电成本 6,202,370.37 5,175,908.27
合计 77,848,820.80 68,463,016.01
(3)主营业务毛利:
项 目 本年发生数 上年发生数
供热毛利 53,466,794.85 51,084,771.85
液化、石油气毛利 5,351,551.93 1,077,762.37
木制品毛利 92,090.78 67,191.88
自来水毛利 8,541,692.63 6,906,010.50
供电毛利 2,405,910.87 5,282,352.88
合计 69,858,041.06 64,418,089.48
29、财务费用:
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 5,168,478.51 4,315,196.11
减:利息收入 54,,043.07 324,893.10
汇兑损失 2,587.71
减:汇兑损益 1,089.70
其他 28,716.35 9,046.25
合计 5,144,649.80 3,999,349.26
30、其他业务利润:
种 类 本年发生数 上年发生数
热力维修收入 664,303.29 522,727.40
修车收入 11,970.67
销售材料收入 26,457.02 3,061,912.42
钢瓶重置准备金收入 524,480.52
租金收入 47,250.00
收承包费收入 162,000.00
维修修理收入 215,309.98 498,712.94
其他 973.68
合计 1,652,745.16 4,083,352.76
本期其他业务利润减少是由于销售材料金额减少所致。
31、投资收益:
项 目 本年发生数
长期投资
项 目 上年发生数
长期投资
其中:结转子公司投资收益 8,524,793.73
其中:结转子公司投资收益 4,340,343.54
出售大连福华公司投资损失 -829,548.81
摊销股东投资差额 -657,156.25
摊销股东投资差额 -488,620.48
合计 7,038,088.67
合计 3,851,723.06
本期投资收益增加是由于子公司投资收益金额增加所致。
32、补贴收入:
项 目 本年发生数 上年发生数
液化、石油气价格补贴 21,702,500.00 15,660,000.00
液化、石油气亏损补贴 784,048.55
自来水价格补贴 5,000,000.00 6,080,000.00
合计 26,702,500.00 22,524,048.55
注:根据赤峰市财政局赤财预字[1999]第679号文关于拨付1999年液化气、自来水销售价差补贴的通知,收到的财政补贴。
33、营业外收入:
项 目 本年发生数 上年发生数
分摊冻结资金利息 1,027,615.76 1,027,615.76
固定资产清理净收益 273,746.05 43,750.00
违章、罚款收入 46,075.24 53,054.00
处理呆帐损失 93,280.56
其他 3,270.00 248,699.12
合计 1,443,987.61 1,373,118.88
34、营业外支出:
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款及滞纳金 37,449.45 24,670.14
捐赠、赞助支出 83,110.00 191,169.40
交通事故赔款 31,887.15
其他 88,464.11 8.10
合计 209,023.56 247,734.79
35、支付的其他与经营活动有关的现金69,915,367.41元。
(1)支付管理费用、营业费用等共计20,647,940.20元。
(2)营业外支出209,023.56元。
(3)经营性往来款项49,058,403.65元。
(五)、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地 主营业务
与本企业关系 经济性质 法人代表
内蒙古富康木制品有 卫星路55号 生产销售无尘地
限公司 板、高档木制品
子公司 合资 景树森
内蒙古富源澎润土化 赤峰松山区 生产销售澎润土
工有限公司 五三乡八家村 系列产品
子公司 合资 景树森
赤峰富龙燃气有限公司 红山区三东 液化气灶具销售
街东段
子公司 有限责任 张晓东
赤峰市自来水总公司 赤峰火花路中段 供水
子公司 全资 刘 芳
赤峰富龙市政公用工 红山区北环路 工程、防腐保温
程有限责任公司 南4号
子公司 有限责任 王忠和
克什克腾旗水电开发 克旗 水力发电、养鱼
公司
子公司 全资 李俊清
赤峰富龙科技产业有 红山钢铁街中段 节能技术产品研究
限责任公司
子公司 有限责任 王忠和
赤峰富龙公用集团有 红山区北环路 集中供热液化
限责任公司 南4号 气、水供应
母公司 国有 景树森
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 期末数
内蒙古富康木制品有限公司
457.5万元 457.5万元
内蒙古富源澎润土化工有限公司
208万元 208万元
赤峰富龙燃气有限责任公司
1,707.16万元 116.11万元 1,823.27万元
赤峰市自来水总公司
5,517.51万元 5,517.51万元
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司
396万元 396万元
克什克腾旗水电开发公司
7,877.88万元 7,877.88万元
赤峰富龙科技产业有限责任公司
18万元 18万元
赤峰富龙公用集团有限责任公司
6,339万元 6,339万元
3、所持存在控制关系的关联方股份及其变化(万元):
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 期末数
内蒙古富康木制品有限公司
343.1万元 343.1万元
内蒙古富源澎润土化工有限公司
129万元 129万元
赤峰富龙燃气有限责任公司
1,379万元 1,379万元
赤峰市自来水总公司
5,517.51万元 5,517.51万元
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司
193.14万元 193.14万元
克什克腾旗水电开发公司
7,877.88万元 7,877.88万元
赤峰富龙科技产业有限责任公司
8.8万元 8.8万元
(二)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
赤峰富龙集团置业有限责任公司 同一法人代表
(三)关联方交易
1、债权债务往来:
(1)其他应收款: 本期数
摘要 上期数
北京富龙塑业有限公司 9,650,000.00
借款
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 3,707,216.04
垫付培训楼款 57,526,882.32
赤峰富龙科技产业有限责任公司 724,359.84
往来款 990,997.71
内蒙古富源膨润土化工有限公司 23,486,433.87
借款
(2)应付帐款: 本期数 摘要
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司 9,998,203.57
工程款、材料款
(3)其他应付款: 本期数 摘要
赤峰富龙集团置业有限责任公司 623,529.65 往来款
赤峰龙源资产托管有限公司 4,025,804.96 往来款
2、销售及工程:
本期数 摘要 上期数
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司
38,141,407.00 工程款 17,638,079.00
赤峰富龙科技产业有限责任公司
1,890,804.50 工程款
(六)、会计政策变更说明
本期会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为1,791,911.96元,系坏帐准备计提方法变更的累计影响数,由于会计政策的变更,调减了1998年度的净利润1,031,823.19元,调减了1998年年初未分配利润608,071.01元;调减了1999年年初留存收益1,791,911.96元,其中:未分配利润调减了1,433,529.57元,盈余公积调减了358,382.39元。
(七)、其他事项
公司的全资子公司-克什克腾旗水电开发公司以五道石门子电站和胡家湾电站的全部设备和设施,为克什克腾旗羊剪绒制品厂在中国农业银行克什克腾旗支行贷款800万元,承担抵押担保责任。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期1994年2月18日,注册地:赤峰市工商局。1996年8月23日重新登记注册,注册地:内蒙古自治区工商局。
2、企业法人营业执照注册号1500001700020=1:1。
3、税务登记号150401114802589。
4、公司未流通股票的托管机构为内蒙古证券登记公司。
5、公司聘用的会计师事务所为大连信义会计师事务所有限公司。
办公地址:大连市中山区长江路12号海港大厦26楼。
十、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
赤峰富龙热力股份有限公司董事会
2000年4月15日
资产负债表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 52316599.57 48153277.22 12672091.91 9747128.28
短期投资
减:短期投资跌价损失
短期投资净额
应收股利 0.00 0.00 6361260.19 6361260.19
应收票据
应收帐款 110217851.63 106411686.63 76777802.15 71815895.37
其他应收款 97903093.47 68516423.09 154903015.62 131763774.74
减:坏帐准备 2081209.45 1651708.89 2316808.18 1937188.13
应收款净额206039735.65 173276400.83 229364009.59 201642481.98
预付帐款 8808601.21 8575183.67 6924342.08 5026476.03
应收补贴款
存货 22854141.35 10852227.03 26882182.67 14538632.88
减:存货跌价准备
16210.27
存货净额 22837931.08 10852227.03 26882182.67 14538632.88
待摊费用 158830.94 83587.81 166795.18 52813.05
待处理流动资产净损失
20006.78 66009.66
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
290181705.23 240940676.56 282436691.28 237368792.41
长期投资:
长期股权投资
19162587.67 177383893.76 21437601.20 176328244.16
长期债权投资
长期投资合计
19162587.67 177383893.76 21437601.20 176328244.16
减:长期投资减值准备
长期投资净额
19162587.67 177383893.76 21437601.20 176328244.16
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
固定资产:
固定资产原价
382540663.56 215257149.21 373564015.65 210824460.22
减:累计折旧
97363451.71 45484254.77 86365658.65 37995411.35
固定资产净值
285177211.85 169772894.44 287198357.00 172829048.87
工程物资
在建工程 341915694.92 336219980.33 160046590.52 155574867.81
固定资产清理 208619.75 0.00 167246.75 0.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计
627301526.52 505992874.77 447412194.27 328403916.68
无形资产及其他资产:
无形资产 44660226.95 18060377.67 43831597.60 17170053.00
开办费 0.00 0.00 42783.46 0.00
长期待摊费用
2880939.14 2548492.51 514811.75 0.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
47541166.09 20608870.18 44389192.81 17170053.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 984186985.51 944926315.27 795675679.56 47600000.00
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 70225310.40 63765310.40 56272000.00 47600000.00
应付票据 5000000.00 5000000.00
应付帐款 7532289.31 3368590.94 13552187.97 9747184.09
预收帐款 9613934.26 9572347.76 10459388.69 10292156.85
应付工资 516066.42 0.00 655161.78 100000.00
应付福利费 571339.16 629664.22 434825.50 415611.99
应付股利 0.00 0.00 183933.26 183933.26
应交税金 24589116.17 23377331.93 17668580.35 16043006.54
其他应交款 188758.55 71548.99 162667.82 68430.89
其他应付款 37908075.41 24270251.25 56022702.37 49259322.43
预提费用 1003962.32 501056.09 1277962.23 0.00
一年内到期的长期负债
0.00 0.00 500000.00 500000.00
其他流动负债 0.00 0.00 20460460.00 20460460.00
流动负债合计
157148852.00 130556101.58 177649869.97 154670106.05
长期负债:
长期借款 52545237.16 45000000.00 7300000.00 0.00
应付债券 94186887.49 94186887.49 0.00 0.00
长期应付款
住房周转金 342541.86 -5362.00 465172.61
其他长期负债
长期负债合计
147074666.51 139181525.49 7765172.61 0.00
递延税项:
递延税款贷项 10264.21 10264.21 10264.21 10264.21
负债合计 304233782.72 269747891.28 185425306.79 154680370.26
少数股东权益
4774778.80 0.00 5659736.78 0.00
股东权益:
股本 184480800.00 184480800.00 153734000.00 153734000.00
资本公积 344970176.67 344970176.67 342965233.67 342965233.67
盈余公积 40202342.93 40202342.93 26427400.25 26427400.25
其中:公益金
20101171.47 20101171.47 13213700.13 13213700.13
未分配利润
105525104.39 105525104.39 81464002.07 81464002.07
股东权益合计
675178423.99 675178423.99 604590635.99 604590635.99
负债和股东权益总计
984186985.51 944926315.27 795675679.56 759271006.25
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 金额单位:元
项目 本年实际 上年实际
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
147706861.86 90489530.10 132881105.49 89419602.34
减:折扣与折让
主营业务收入净额
147706861.86 90489530.10 132881105.49 89419602.34
减:主营业务成本
77848820.80 37022735.25 68463016.01 38334830.49
主营业务税金及附加
1120622.26 825172.31 916763.05 703926.31
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)
68737418.80 52641622.54 63501326.43 50380845.54
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
1652745.16 712526.97 4083352.76 522727.40
减:存货跌价损失 16210.27 0.00 0.00 0.00
营业费用 6899164.94 781648.49 6772517.10 637402.67
管理费用 14238215.89 5769723.11 13665080.29 6169460.10
财务费用 5144649.80 4655721.47 3999349.26 3431407.94
三、营业利润(亏损以"-"号表示)
44091923.06 42147056.44 43147732.54 40665302.23
加:投资收益(亏损以"-"号表示)
7038088.67 8829121.61 3851723.06 6862712.12
补贴收入 26702500.00 26702500.00 22524048.55 21740000.00
营业外收入 1443987.61 1164866.54 1373118.88 1066037.86
减:营业外支出 209023.56 54509.00 247734.79 140008.10
加:以前年度损益调整 0.00 0.00 -1156.40 0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号表示)
79067475.78 78789035.59 70647731.84 70194044.11
减:所得税 10574551.60 10279157.69 10028354.13 9417356.72
少数股东损益 -16953.72 0.00 -157309.68 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号表示)
68509877.90 68509877.90 60776687.39 60776687.39
加:年初未分配利润
81464002.07 81464002.07 32842652.17 32842652.17
减:弥补以前年度亏损
六、可供分配的利润
149973879.97 149973879.97 93619339.56 93619339.56
减:提取法定盈余公积
6850987.79 6850987.79 6077668.75 6077668.75
提取法定公益金
6850987.79 6850987.79 6077668.74 6077668.74
七、可供股东分配的利润
136271904.39 136271904.39 81464002.07 81464002.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
30746800.00 30746800.00 0.00 0.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
105525104.39 105525104.39 81464002.07 81464002.07
现金流量表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1999年度 单位:元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 127048673.50 63479868.16
收到的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活有关的现金 40883545.87 30530548.41
现金流入小计 167932219.37 94010416.57
购买商品、接受劳务支付的现金 56301116.83 22000399.69
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18369112.42 4657409.98
实际交纳的增值税款 8273941.22 5229668.92
支付的所得税款 5264320.10 5263320.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
3163355.61 2183227.70
支付的其他与经营活动有关的现金 69915367.41 54329747.08
现金流出小计 161287213.59 93663773.47
经营活动产生的现金流量净额 6645005.78 346643.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 675615.48 13000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 675615.48 13000.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
139735031.38 132505379.25
权益性投资支付的现金 462812.81 0.00
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 140197844.19 132505379.25
投资活动产生的现金流量净额 -139522228.71 -132492379.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金 3000000.00 0.00
发行债券收到的现金 90000000.00 90000000.00
借款收到的现金 132715237.16 129260000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26117228.52 25665347.16
现金流入小计 251832465.68 244925347.16
偿还债务所支付的现金 71509452.44 67184689.60
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 5554150.53 5102956.78
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2247132.12 2085815.69
现金流出小计 79310735.09 74373462.07
筹资活动产生的现金流量净额 172521730.59 170551885.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39644507.66 38406148.94
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 68509877.90 68509877.90
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -235598.73 -285479.24
固定资产折旧 13086450.23 7828211.88
无形资产摊销 542091.28 13271.68
待摊费用的减少 7964.24 -30774.76
预提费用的增加(减:减少) -273999.91 501056.09
处置固定资产:无形资产和其他资产的损失(减:收益)
-273746.95 -137250.78
财务费用 5144649.80 4655721.47
投资损失(减:收益) -7038088.67 -8829121.61
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 4044251.59 3686405.85
经营性应收项目的减少(减:增加) 28082876.61 31464112.94
经营性应付项目的增加(减:减少) -18493868.37 -24318854.87
少数股东损益 -16953.72 0.00
其他 -86440899.61 -82710533.45
经营活动产生现金流量净额 6645005.78 346643.10
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52316599.57 48153277.22
减:现金的期初余额 12672091.91 9747128.28
加: 现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39644507.66 38406148.94
