湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人钟巧萍及会计机构负责人(会计主管人员)夏建春声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 3,642,763,740.64 3,135,652,781.93 16.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,252,745,258.00 1,208,709,104.27 3.64%
股本（股） 553,020,000.00 368,680,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.265 3.278 -30.90%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 280,418,178.59 59.09% 839,010,106.89 45.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,574,472.44 669.61% 89,182,383.56 -22.57%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 257,547,578.12 74.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.47 17.50%
基本每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.16 -48.39%
稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.16 -48.39%
净资产收益率（%） 1.24% 1.07% 7.12% -2.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.52% 1.36% 4.20% 0.51%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,641,111.07
所得税影响额 -3,321.72
少数股东权益影响额 -36,620.64
合计 36,601,168.71 -湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,816
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广西君合投资有限公司 7,703,262 人民币普通股
红塔证券股份有限公司 6,000,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
6,000,000 人民币普通股
东海证券有限责任公司 4,141,726 人民币普通股
通用资产管理公司－GEAM 信托基金中国Ａ
股基金
2,734,713 人民币普通股
谢定英 2,341,162 人民币普通股
深圳讯宁通讯技术有限公司 2,300,000 人民币普通股
沈国祥 1,828,449 人民币普通股
杭州翔盛进出口有限公司 1,692,800 人民币普通股
陆春光 1,602,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金减少了38.52%，主要是本期投资活动支付的现金较大的原因，其中武汉华天14785 万元、中部华天城6200 万元、
长春华天26471 万元、湘潭华天3567 万元。
应收账款增加了57.12%，主要是华盾及北京项目房地产销售产生的应收账款，其中：华盾1407 万元，北方置业1548 万元。
其它应收款增加了48.62%，主要是增加了收购湘潭华天的预付款3567 万元。
长期股权投资增加了101.58%， 主要是增加了中部华天城的投资6200 万元。
其他应付款减少了52.54%，主要是支付了武汉华天的股权收购款14785 万元。
长期借款增加了159.54%，主要是增加了银行长春华天并购贷款20000 万元，偿还武汉华天收购款贷款16000 万元。
长期应付款增加了65.58%，主要是华盾公司公寓楼售后回购业务回款7267.46 万元。
递延所得税负债增加了85.65%，主要是收购长春华天资产公允价值变动产生的递延所得税负债。
股本增加了50.00%，主要是本公司2008 年度实施了每10 股转2 送3 的股利分配政策。
营业收入增加了45.28%，本期房地产收入和酒店收入比上年同期都有大幅度增长，其中：酒店增长16443.04 万元，主要是长
春华天、世纪华天、潇湘华天营业收入大幅度增长；房地产收入增长7675.95 万元。
营业成本增加了60.88%， 原因同上。不配比的原因是本年度房地产毛利比上年低，上年益阳置业毛利率较高。
财务费用增加了36.43%， 主要是银行贷款增加的原因。
营业利润增加了36.41%， 主要是因为公司近几年新收购的酒店逐渐成熟，营业收入增长，盈利能力增强。
营业外收入减少了51.54%， 主要是上年度确认了武汉华天的合并损益5554.33 万元，确认了东方华天的资产处置收入2097
万元。
基本每股收益减少了48.39%， 主要是股本增加的原因。
销售商品提供劳务收到的现金增加了39.29%， 主要是收入增长的原因。
收到的其他与经营活动有关的现金增加了220.32%， 主要是本期华盾公司公寓楼售后回购业务回款7267.46 万元。
投资所支付的现金增加了12846.45%，主要是本期投资活动支付的现金较大的原因，其中武汉华天14785 万元，中部华天城
6200 万元；长春华天26471 万元，湘潭华天3567 万元。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加了161.29%，本期为长春华天收购支付的现金，上期为武汉华天收购支付的
现金。湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加了127.68%，主要是公司2008 年度实施了10 派1 元，2009 年实施了10 派0.1
元的股利分配政策。
支付的其他与筹资活动有关的现金增加了3049.79%，主要是应付票据的前期偿还及光电的融资租赁款的付款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.本公司与湖南华丰生物工程有限公司、长沙泉N 置业有限公司共同出资成立湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司，投资
开发建设宁乡灰汤温泉华天城项目。开发周期为5 年，在2013 年12 月30 日之前完成项目的整体开发建设。项目建设用地一
期2400 亩拆迁已经开始，其中2100 多亩建设群众体育运动中心，温泉酒店用地240 亩。酒店用地拆迁已完成。群众体育运
动中心和酒店已完成初步设计（详细情况请见2009 年8 月17 日巨潮网或者《证券时报》的对外投资公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
华天实业控股集团有限公司承
诺：1、自改革方案实施之日起，
华天集团持有的原非流通股股票
在二十四个月内不上市交易或者
转让。2、在前项规定期满后，通
过深圳证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占该
公司股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。3、通过深
圳证券交易所挂牌交易出售的股
份数量，达到华天酒店的股份总
数百分之一的，自该事实发生之
日起两个工作日内做出公告。4、
持有的非流通股股份自获得上市
流通权之日起三十六个月内通过
证券交易所减持华天酒店股票价
格不低于5.98 元/股（若自非流通
股股份获得流通权之日起至出售
股份期间有派息、送股、资本公
积金转增股份等除权、除息事项，
则对该价格进行除权、除息处
理）。
2007 年3 月23 日公司实施了
2006 年度公积金转增股本方案，
以公司2006 年度末总股本17284
万股为基数，每10 股转增10 股，
华天集团持有本公司有限售条件
股份由8888.08 万股增加至
17776.16 万股，承诺减持价格调
整为不低于2.99 元/股。
报告期，华天集团严格履行了上述承诺。
股份限售承诺
本公司控股股东华天集团承诺：
其所持有的本公司2431.29 万股
流通股部分两年内不减持，锁定
日期从2009 年5 月12 日到2011
报告期，华天集团严格履行了上述承诺。湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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年5 月11 日。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺）
为促进上市公司主业的发展，防
范可能出现的同业竞争问题，报
告期，公司控股股东出具了《关
于避免同业竞争的承诺函》，内容
如下：承诺自本承诺书出具后适
当时期，将通过股权转让、资产
重组等方式将本公司拥有的郴州
华天大酒店38.87%股权、株洲华
天大酒店有限公司44.71%、紫东
阁华天大酒店有限公司38.87%
股权的股权逐步转入湖南华天大
酒店股份有限公司。具体工作时
间安排为：在与湖南华天大酒店
股份有限公司协商一致并获得湖
南省国资委批准的前提下，在
2008 年12 月31 日以前将本公
司所持株洲华天大酒店44.71％
股权注入湖南华天大酒店股份有
限公司，一并解决株洲华天大与
湖南华天大酒店股份有限公司之
间经营性欠款的历史遗留问题；
2012 年12 月31 日以前将本公
司所持紫东阁华天大酒店38.87
％股权、郴州华天大酒店41.82
％股权注入湖南华天大酒店股份
有限公司。
报告期本公司和华天集团正积极推动此事，争取在年
内完成三家酒店收购。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2009 年9 月17 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华天大酒店股份有限公司公开发行公司债券的批复》
（证监许可【2009】897 号），核准公司向社会公开发行面值不超过40,000 万元的公司债券。公司目前正在积极准备发行。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月16
日 公司证券部 实地调研 国泰君安研究员 公司投资项目进展情况
2009 年08 月31
日 公司证券部 实地调研 中金证券研究员 公司发展战略规划
2009 年09 月10
日 公司证券部 电话沟通 广发证券研究员 宁乡灰汤项目进展情况
2009 年09 月24 公司证券部 实地调研 国金证券研究员 公司业务发展情况湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 131,414,608.95 95,678,534.62 213,754,618.17 89,397,653.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 125,456,090.78 11,918,459.39 79,849,295.12 6,236,656.25
预付款项 292,519,999.83 4,119,528.32 333,721,169.26 155,960,801.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 136,579,229.14 868,392,717.44 91,895,999.88 729,173,618.22
买入返售金融资产
存货 258,241,854.83 8,093,463.32 241,063,682.33 7,546,891.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 283,983.76 391,559.22
流动资产合计 944,495,767.29 988,202,703.09 960,676,323.98 988,315,621.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,388,534.42 1,088,745,912.52 61,211,190.98 615,508,769.08
投资性房地产
固定资产 2,134,798,866.57 360,804,997.03 1,649,174,335.54 378,200,530.31湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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在建工程 29,667,758.43 1,370,000.00 61,484,739.89
工程物资 1,356,785.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,407,725.24 49,590,588.35 154,786,469.15 50,425,178.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 217,548,436.77 11,372,725.91 223,890,063.55 13,616,180.71
递延所得税资产 26,456,651.92 622,197.41 23,072,873.06 585,345.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,698,267,973.35 1,512,506,421.22 2,174,976,457.95 1,058,336,003.51
资产总计 3,642,763,740.64 2,500,709,124.31 3,135,652,781.93 2,046,651,625.26
流动负债：
短期借款 685,000,000.00 600,000,000.00 702,000,000.00 607,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 95,420,728.60 9,877,092.40 63,361,314.07 6,441,093.63
预收款项 100,558,477.01 11,259,921.04 80,892,578.28 13,881,855.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,673,422.51 10,427,932.62
应交税费 37,193,928.03 5,733,033.25 50,282,212.30 8,189,345.69
应付利息
应付股利
其他应付款 148,936,932.40 127,573,561.31 313,797,347.51 316,376,245.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 67,732,433.28 35,000,000.00 67,732,433.28 35,000,000.00
其他流动负债 392,774.20 36,910.06
流动负债合计 1,168,908,696.03 814,443,608.00 1,308,530,728.12 1,006,888,539.88
非流动负债：
长期借款 876,844,064.96 705,000,000.00 337,844,064.96 165,000,000.00
应付债券
长期应付款 210,493,476.90 127,128,030.79
专项应付款
预计负债湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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递延所得税负债 20,065,870.94 10,808,434.66
其他非流动负债 50,593,346.56 64,766,263.24
非流动负债合计 1,157,996,759.36 705,000,000.00 540,546,793.65 165,000,000.00
负债合计 2,326,905,455.39 1,519,443,608.00 1,849,077,521.77 1,171,888,539.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 553,020,000.00 553,020,000.00 368,680,000.00 368,680,000.00
资本公积 416,285,842.12 401,266,342.12 490,021,842.12 475,002,342.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,904,117.20 12,904,117.20 12,904,117.20 12,904,117.20
一般风险准备
未分配利润 270,535,298.68 14,075,056.99 337,103,144.95 18,176,626.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,252,745,258.00 981,265,516.31 1,208,709,104.27 874,763,085.38
少数股东权益 63,113,027.25 77,866,155.89
所有者权益合计 1,315,858,285.25 981,265,516.31 1,286,575,260.16 874,763,085.38
负债和所有者权益总计 3,642,763,740.64 2,500,709,124.31 3,135,652,781.93 2,046,651,625.26
4.2 本报告期利润表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 280,418,178.59 58,978,017.09 176,267,885.88 55,058,827.15
其中：营业收入 280,418,178.59 58,978,017.09 176,267,885.88 55,058,827.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,192,285.22 58,800,389.57 174,554,847.73 54,375,365.06
其中：营业成本 129,321,605.99 23,549,826.93 83,415,264.08 23,998,465.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,935,203.53 3,281,206.33 10,372,558.98 3,067,577.32
销售费用 4,473,221.67 403,223.05 2,794,766.68 328,049.52
管理费用 85,643,114.33 13,914,648.37 63,802,661.56 12,612,433.59
财务费用 25,017,241.05 17,651,484.89 15,434,808.52 14,368,838.89
资产减值损失 -1,198,101.35 -1,265,212.09湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
608,773.21 608,773.21 821,810.80 821,810.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
19,834,666.58 786,400.73 2,534,848.95 1,505,272.89
加：营业外收入 -4,095,685.63 32,324.00 491,428.60 236,853.41
减：营业外支出 478,448.92 444,962.78 155,451.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,260,532.03 818,724.73 2,581,314.77 1,586,674.68
减：所得税费用 -1,379,318.57 -36,852.07 2,815,487.54 396,669.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,639,850.60 855,576.80 -234,172.77 1,190,004.76
归属于母公司所有者的净
利润
15,574,472.44 855,576.80 2,023,686.26 1,190,004.76
少数股东损益 1,065,378.16 -2,257,859.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 16,639,850.60 855,576.80 -234,172.77 1,190,004.76
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,574,472.44 855,576.80 2,023,686.26 1,190,004.76
归属于少数股东的综合收
益总额
1,065,378.16 -2,257,859.03
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 839,010,106.89 165,812,207.89 577,529,527.95 163,000,888.84
其中：营业收入 839,010,106.89 165,812,207.89 577,529,527.95 163,000,888.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 773,958,910.60 164,042,984.34 529,610,144.34 159,498,936.53
其中：营业成本 410,273,101.11 69,648,650.08 255,016,552.05 70,274,459.70
利息支出
手续费及佣金支出湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 47,866,867.26 9,165,865.59 31,700,860.72 9,063,032.31
销售费用 13,034,166.31 1,258,330.94 11,457,487.60 945,833.51
管理费用 238,094,755.58 39,095,075.18 185,496,214.94 37,523,679.83
财务费用 63,395,408.34 45,350,329.23 46,466,633.67 43,123,799.71
资产减值损失 1,294,612.00 -475,266.68 -527,604.64 -1,431,868.53
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
177,343.44 147,223,743.73 -103,054.64 -103,054.64
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
65,228,539.73 148,992,967.28 47,816,328.97 3,398,897.67
加：营业外收入 37,970,425.26 91,974.00 78,356,804.22 850,717.41
减：营业外支出 1,329,314.19 156.00 1,310,432.01 919,666.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
101,869,650.80 149,084,785.28 124,862,701.18 3,329,948.56
减：所得税费用 3,381,545.35 184,154.35 12,714,026.13 628,542.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
98,488,105.45 148,900,630.93 112,148,675.05 2,701,406.06
归属于母公司所有者的净
利润
89,182,383.56 148,900,630.93 115,176,633.37 2,701,406.06
少数股东损益 9,305,721.89 -3,027,958.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.31
（二）稀释每股收益 0.16 0.31
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 98,488,105.45 148,900,630.93 112,148,675.05 2,701,406.06
归属于母公司所有者的综
合收益总额
89,182,383.56 148,900,630.93 115,176,633.37 2,701,406.06
归属于少数股东的综合收
益总额
9,305,721.89 -3,027,958.32
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
811,352,764.21 157,984,730.69 582,507,727.66 157,608,074.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
148,641,157.67 121,944,005.67 46,404,161.74 117,188,811.13
经营活动现金流入小计959,993,921.88 279,928,736.36 628,911,889.40 274,796,885.53
购买商品、接受劳务支付的
现金
303,057,293.09 31,912,608.35 178,660,171.10 33,470,798.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
117,885,068.23 34,834,234.26 97,212,821.08 28,686,501.85
支付的各项税费 83,839,913.77 15,555,851.73 69,954,359.21 19,706,794.19
支付其他与经营活动有关
的现金
197,664,068.67 93,611,174.62 135,179,139.68 17,740,538.15
经营活动现金流出小计702,446,343.76 175,913,868.96 481,006,491.07 99,604,632.56
经营活动产生的现金
流量净额
257,547,578.12 104,014,867.40 147,905,398.33 175,192,252.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,149,351.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
554,136.66 161,178.10 990,678.14湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计554,136.66 161,178.10 4,149,351.34 990,678.14
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
232,007,753.31 5,073,733.58 547,974,748.83 365,876,972.26
投资支付的现金 258,928,999.12 529,188,799.12 2,000,000.00 193,898,078.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
264,709,729.34 101,307,838.31
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计755,646,481.77 534,262,532.70 651,282,587.14 559,775,051.00
投资活动产生的现金
流量净额
-755,092,345.11 -534,101,354.60 -647,133,235.80 -558,784,372.86
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 3,450,000.00 358,990,000.00 351,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 965,000,000.00 955,000,000.00 417,000,000.00 347,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
45,000,000.00 45,000,000.00 34,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,013,450,000.00 1,000,000,000.00 809,990,000.00 698,640,000.00
偿还债务支付的现金 443,000,000.00 422,000,000.00 357,000,000.00 307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
105,793,608.34 101,632,631.60 46,466,633.67 43,123,799.71
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
49,451,633.89 40,000,000.00 1,570,000.00 1,570,000.00
筹资活动现金流出小计598,245,242.23 563,632,631.60 405,036,633.67 351,693,799.71
筹资活动产生的现金
流量净额
415,204,757.77 436,367,368.40 404,953,366.33 346,946,200.29
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-82,340,009.22 6,280,881.20 -94,274,471.14 -36,645,919.60
加：期初现金及现金等价物
余额
213,754,618.17 89,397,653.42 226,590,593.18 103,613,436.80
六、期末现金及现金等价物余额131,414,608.95 95,678,534.62 132,316,122.04 66,967,517.20
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
