现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38614638 |
37326825 |
33781273 |
68859717 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
452216690 |
286121995 |
150864289 |
715961144 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158184136 |
107921362 |
56659542 |
223250407 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
195612857 |
117455988 |
62916377 |
263758650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39315181 |
25684970 |
9669013 |
85548859 |
| 经营活动现金流出小计 |
429478017 |
275941760 |
140965585 |
628147141 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22738673 |
10180235 |
9898704 |
87814003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8094 |
7846 |
766 |
1297601 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1038368 |
7846 |
766 |
21335601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31983192 |
17873781 |
7608465 |
60737066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
31983192 |
17873781 |
7608465 |
63737066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30944824 |
-17865935 |
-7607699 |
-42401465 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1688100000 |
1142600000 |
474000000 |
1679900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1688100000 |
1142600000 |
474000000 |
1679900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1533665500 |
1096785500 |
412000000 |
1542500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
77382656 |
50703908 |
28472542 |
144921836 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1675198080 |
1191181522 |
463261845 |
1757363429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12901920 |
-48581522 |
10738155 |
-77463429 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4695770 |
-56267222 |
13029160 |
-32050891 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-132072149 |
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-231203227 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42938298 |
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88340921 |
| 无形资产摊销 |
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6226210 |
-- |
12530840 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7846 |
-- |
-716789 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43530 |
-- |
60615 |
| 财务费用 |
-- |
52709747 |
-- |
111363063 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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7052478 |
-- |
15113069 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4628 |
-- |
24344866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19603121 |
-- |
37520499 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31568112 |
-- |
-55486775 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
10180235 |
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87814003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
80350561 |
-- |
136617783 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
136617783 |
-- |
168668674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-56267222 |
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-32050891 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10002492 |
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23276843 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
411094605 |
248795170 |
117083016 |
635276367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2507447 |
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-- |
11825060 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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