湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭敏 董事 工作原因 孙波
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人钟巧萍及会计机构负责人(会计主管人员)夏建春声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,233,857,907.41 3,912,280,751.17 8.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,282,643,327.83 1,294,221,267.17 -0.89%
股本（股） 553,020,000.00 553,020,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.32 2.34 -0.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 287,055,868.81 219,616,936.02 30.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,902,035.80 41,939,149.89 -57.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,700,381.27 25,538,853.49 43.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 0.05 40.00%
基本每股收益（元/股） 0.032 0.114 -71.93%
稀释每股收益（元/股） 0.032 0.114 -71.93%
加权平均净资产收益率（%） 1.37% 3.41% -2.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.41% 0.13% 1.28%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -673,696.73
所得税影响额 216,370.07
少数股东权益影响额 3,458.81
合计 -453,867.85
对重要非经常性损益项目的说明湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,593
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华天实业控股集团有限公司 214,790,400 人民币普通股
张萍 7,115,696 人民币普通股
陈丽亚 5,811,300 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,926,372 人民币普通股
谢丽君 4,801,610 人民币普通股
李志和 4,733,790 人民币普通股
广西君合投资有限公司 4,400,000 人民币普通股
通用资产管理公司－GEAM 信托基金中国Ａ
股基金
3,613,479 人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 3,498,751 人民币普通股
雷桂兰 3,208,339 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期营业收入和经营性净利润较去年同期均有较大幅度增长，其中营业收入增加 6743.90 万元，增长30.71%，经营性净
利润增加1671.52 万元，增长1018.78%，主要是因为公司连锁各酒店营业收入、经营性净利润均有所增加所致;
2、本期因无非经常性损益发生，而去年同期因公司收购长春华天产生合并损益4030 万元，故本期公司净利润比去年下降
57.31%;
3、本期经营活动产生的现金流量净额增长43.70%，主要是因为公司营业收入增幅较大所致；
4、本期每股收益为0.032 元，主要因本期无非经常性收益和2009 年度公司实行”10 送3 转2”分配方案，总股本增加，从而
导致每股收益下降71.93%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
华天实业控股集
团有限公司
1、自改革方案实施之日
起，华天实业控股集团
有限公司持有的原非流
通股股票在二十四个月
内不上市交易或者转
报告期，华天实业控股集团有限公司严格履
行了上述承诺。湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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让。2、在前项规定期满
后，通过深圳证券交易
所挂牌交易出售原非流
通股股份，出售数量占
该公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百
分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。3、
通过深圳证券交易所挂
牌交易出售的股份数
量，达到华天酒店的股
份总数百分之一的，自
该事实发生之日起两个
工作日内做出公告。4、
持有的非流通股股份自
获得上市流通权之日起
三十六个月内通过证券
交易所减持华天酒店股
票价格不低于5.98 元/
股（若自非流通股股份
获得流通权之日起至出
售股份期间有派息、送
股、资本公积金转增股
份等除权、除息事项，
则对该价格进行除权、
除息处理）。
股份限售承诺
华天实业控股集
团有限公司
本公司控股股东华天实
业控股集团有限公司承
诺：其所持有的本公司
36,469,350 股流通股部
分两年内不减持，锁定
日期从2009 年5 月12
日到2011 年5 月11 日。
报告期华天实业控股集团有限公司严格履
行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）
华天实业控股集
团有限公司
公司控股股东华天实业
控股集团有限公司名下
目前拥有郴州华天大酒
店、紫东阁华天大酒店
有限公司等二家酒店类
公司，与本公司主营业
务基本一致，均定位于
国内外大中城市高星级
商务酒店的经营和管
理，涉嫌存在同业竞争。
为了解决同业竞争问
题，华天实业控股集团
有限公司已出具了《关
于避免同业竞争的承诺
函》。控股股东承诺自本
承诺书出具后适当时
期，将通过股权转让、
资产重组等方式将拥有
的上述酒店的股权逐步
转入本公司。具体工作
本公司和华天实业控股集团有限公司正积
极推动此事，力争在承诺期限内完成。湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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时间安排为：在与本公
司协商一致并获得湖南
省国资委批准的前提
下，2012 年12 月31 日
以前将所持紫东阁华天
大酒店38.87％股权、郴
州华天大酒店41.82％
股权注入本公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05
日 公司证券部 实地调研
国泰君安证券公司
研究员 公司未来发展
2010 年01 月06
日 公司证券部 实地调研
上投摩根基金公司
研究员 公司未来发展
2010 年01 月07
日 公司证券部 实地调研
信诚基金公司、泰康
资产公司、大成基金
公司研究员
公司未来发展
2010 年01 月22
日 公司证券部 实地调研
海通证券公司研究
员 公司未来发展
2010 年01 月25
日 公司证券部 实地调研
天冶基金公司研究
员 公司未来发展
2010 年02 月08
日 公司证券部 实地调研
兴业证券公司研究
员 公司2009 年经营情况
2010 年02 月10
日 公司证券部 实地调研
深圳民森投资公司
研究员 公司2009 年经营情况
2010 年02 月12
日 公司证券部 实地调研
中信建投证券公司
研究员 公司2009 年经营情况
2010 年02 月24
日 公司证券部 实地调研
华夏基金公司研究
员
公司2009 年经营情况和灰汤温泉项目
进展
2010 年03 月01
日 公司贵宾楼五楼会议室 实地调研
中金公司10 位核心
客户研究员
公司2009 年经营情况和灰汤温泉项目
进展
2010 年03 月02
日 公司贵宾楼五楼会议室 实地调研
广发证券公司12 位
核心客户研究员
公司2009 年经营情况和房地产项目进
展
2010 年03 月03
日 公司贵宾楼五楼会议室 实地调研
招商证券11 位核心
客户研究员 公司2009 年经营情况和未来发展
2010 年03 月09 公司贵宾楼五楼会议室 实地调研 中金公司19 位核心公司未来发展湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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日 客户研究员
2010 年03 月16
日 公司证券部 实地调研
华夏基金公司、上海
朱雀投资发展中心
研究员
公司未来发展
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 407,886,863.83 198,799,271.28 225,014,383.16 154,735,309.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 66,472,622.34 9,971,434.99 65,531,733.38 6,823,567.28
预付款项 333,862,319.94 38,562,581.66 360,338,944.83 49,379,510.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 150,961,427.39 593,063,873.63 124,646,189.09 751,212,857.55
买入返售金融资产
存货 278,028,603.78 7,551,588.42 219,252,656.69 8,669,358.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,202,745.23
流动资产合计 1,238,414,582.51 847,948,749.98 994,783,907.15 970,820,602.74
非流动资产：湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,196,985.05 1,213,750,483.16 60,318,102.03 1,139,871,600.14
投资性房地产
固定资产 2,268,913,778.56 348,478,668.74 2,301,105,744.32 354,579,727.49
在建工程 199,581,811.32 751,810.00 112,692,451.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,992,976.36 48,860,452.19 177,519,397.88 49,454,264.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,112,685.33 11,567,145.34 242,490,476.54 12,476,052.46
递延所得税资产 23,645,088.28 1,338,050.39 23,370,671.58 1,063,633.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,995,443,324.90 1,624,746,609.82 2,917,496,844.02 1,557,445,278.48
资产总计 4,233,857,907.41 2,472,695,359.80 3,912,280,751.17 2,528,265,881.22
流动负债：
短期借款 679,000,000.00 584,000,000.00 610,000,000.00 575,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,367,485.54 4,921,674.12 93,787,511.15 6,884,901.99
预收款项 189,440,533.42 11,683,896.41 162,039,017.79 15,486,096.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,409,741.12 15,835,331.03
应交税费 56,560,624.87 2,775,164.26 65,333,108.39 4,950,286.73
应付利息
应付股利 7,508,850.53 27,508,850.53
其他应付款 145,626,157.91 113,874,075.01 169,630,689.74 121,986,151.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 199,697,053.87 165,000,000.00 199,697,053.87 165,000,000.00
其他流动负债 2,479,064.07湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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流动负债合计 1,357,089,511.33 882,254,809.80 1,343,831,562.50 889,307,435.96
非流动负债：
长期借款 1,135,000,000.00 605,000,000.00 806,200,000.00 655,000,000.00
应付债券
长期应付款 242,018,098.83 232,659,880.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 23,829,944.14 23,829,944.14
其他非流动负债 41,444,735.44 46,169,041.00
非流动负债合计 1,442,292,778.41 605,000,000.00 1,108,858,866.03 655,000,000.00
负债合计 2,799,382,289.74 1,487,254,809.80 2,452,690,428.53 1,544,307,435.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 553,020,000.00 553,020,000.00 553,020,000.00 553,020,000.00
资本公积 365,588,581.50 388,362,462.13 389,538,356.64 388,362,462.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,353,861.19 29,353,861.19 29,353,861.19 29,353,861.19
一般风险准备
未分配利润 334,680,885.14 14,704,226.68 322,309,049.34 13,222,121.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,282,643,327.83 985,440,550.00 1,294,221,267.17 983,958,445.26
少数股东权益 151,832,289.84 165,369,055.47
所有者权益合计 1,434,475,617.67 985,440,550.00 1,459,590,322.64 983,958,445.26
负债和所有者权益总计 4,233,857,907.41 2,472,695,359.80 3,912,280,751.17 2,528,265,881.22
4.2 利润表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 287,055,868.81 57,946,540.84 219,616,936.02 53,612,481.82
其中：营业收入 287,055,868.81 57,946,540.84 219,616,936.02 53,612,481.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,172,374.94 57,718,830.52 218,888,094.53 52,005,579.47
其中：营业成本 124,867,533.91 25,833,342.59 107,576,101.03 23,575,279.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,741,077.13 3,226,981.95 11,614,615.56 2,919,468.16
销售费用 6,314,912.92 430,213.39 4,181,224.63 553,166.36
管理费用 91,881,937.40 13,983,423.87 76,002,879.75 12,436,879.95
财务费用 23,082,610.64 14,244,868.72 19,350,103.42 12,520,785.68
资产减值损失 284,302.94 163,170.14
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-121,116.98 7,452,022.71 -370,742.07 -370,742.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
24,762,376.89 7,679,733.03 358,099.42 1,236,160.28
加：营业外收入 368,041.90 58,155.00 40,628,743.10 29,300.00
减：营业外支出 1,041,738.63 1,000,000.00 371,565.04 156.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
24,088,680.16 6,737,888.03 40,615,277.48 1,265,304.28
减：所得税费用 4,673,185.13 -274,416.71 -606,833.90 316,326.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,415,495.03 7,012,304.74 41,222,111.38 948,978.21
归属于母公司所有者的净
利润
17,902,035.80 7,012,304.74 41,939,149.89 948,978.21
少数股东损益 1,513,459.23 -717,038.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.032 0.114
（二）稀释每股收益 0.032 0.114
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,415,495.03 7,012,304.74 41,222,111.38 948,978.21
归属于母公司所有者的综
合收益总额
17,902,035.80 7,012,304.74 41,939,149.89 948,978.21
归属于少数股东的综合收
益总额
1,513,459.23 -717,038.51
4.3 现金流量表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
313,232,192.54 50,996,473.41 227,626,373.33 50,831,368.61湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
13,034,658.34 201,367,122.18 65,521,099.28 36,276,572.80
经营活动现金流入小计326,266,850.88 252,363,595.59 293,147,472.61 87,107,941.41
购买商品、接受劳务支付的
现金
142,807,572.03 14,590,477.53 130,330,602.90 12,146,704.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
69,073,103.43 15,362,686.40 56,809,441.05 14,895,852.31
支付的各项税费 36,421,243.99 6,694,836.37 24,998,943.21 4,936,141.68
支付其他与经营活动有关
的现金
41,264,550.16 27,425,613.96 55,469,631.96 30,537,050.89
经营活动现金流出小计289,566,469.61 64,073,614.26 267,608,619.12 62,515,749.06
经营活动产生的现金
流量净额
36,700,381.27 188,289,981.33 25,538,853.49 24,592,192.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
18,644.33
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金湖南华天大酒店股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
投资活动现金流入小计 18,644.33
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
117,745,804.73 1,074,188.00 45,626,394.05 2,789,198.61
投资支付的现金 76,370,597.94 76,370,597.94 13,947,327.00 31,947,327.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
17,998,200.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计194,116,402.67 77,444,785.94 77,571,921.05 34,736,525.61
投资活动产生的现金
流量净额
-194,116,402.67 -77,444,785.94 -77,571,921.05 -34,717,881.28
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 542,800,000.00 104,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
20,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计542,800,000.00 104,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,000,000.00 145,000,000.00 74,120,425.02 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
53,560,406.40 25,781,233.17 21,169,088.13 16,931,755.14
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,951,091.53
筹资活动现金流出小计202,511,497.93 170,781,233.17 95,289,513.15 86,931,755.14
筹资活动产生的现金
流量净额
340,288,502.07 -66,781,233.17 44,710,486.85 53,068,244.86
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额182,872,480.67 44,063,962.22 -7,322,580.71 42,942,555.93
加：期初现金及现金等价物
余额
225,014,383.16 154,735,309.06 213,754,618.17 89,397,653.42
六、期末现金及现金等价物余额407,886,863.83 198,799,271.28 206,432,037.46 132,340,209.35
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
