证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2007-007
湖南华天大酒店股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
郭敏 因公务原因 贺家富
郑嘉强 因公务原因 张正祥
张保中 因公务原因 无
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1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长陈纪明先生、财务总监郭立华先生、财务经理石笑峰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 华天酒店
股票代码 000428
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖南省长沙市解放东路300号
注册地址的邮政编码 410001
办公地址 长沙市解放东路300号本公司贵宾楼五楼
办公地址的邮政编码 410001
公司国际互联网网址 http://www.huatian-hotel.com
电子信箱 resv@huatian-hotel.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙根石 谭北京
联系地址 长沙市解放东路300号本公司董事会秘书室 长沙市解放东路300号本公司董事会秘书室
电话 0731-4442888-80928 0731-4442888-80889
传真 0731-4442270 4449370 0731-4442270 4449370
电子信箱 huatianzqb@163.com huatianzqb@163.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 523,633,338.43 460,737,994.18 13.65% 460,788,131.21
利润总额 119,047,822.89 33,352,026.06 256.94% 45,050,185.09
净利润 81,744,852.25 10,173,883.91 703.48% 17,524,290.04
扣除非经常性损益的净利润 54,432,025.04 12,560,702.12 333.35% 17,729,209.86
经营活动产生的现金流量净额 184,828,308.08 100,458,984.25 83.98% 84,811,720.79
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 1,485,314,210.65 1,162,612,388.93 27.76% 1,179,382,077.60
股东权益（不含少数股东权益 550,488,370.97 473,029,124.35 16.38% 480,169,152.92
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.473 0.059 701.69% 0.101
每股收益（注） 0.473 - - -
净资产收益率 14.85% 2.15% 12.70% 3.65%
扣除非经常性损益的净利润为基 9.89% 2.66% 7.23% 3.64%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 1.07 0.58 84.48% 0.49
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 3.18 2.74 16.06% 2.78
调整后的每股净资产 2.72 2.31 17.75% 2.65
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,481,334.55
短期投资损益 258,082.17
委托投资损益 22,809,761.75
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 3,377,799.64
项营业外收入、支出
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -439,843.53
前述非经常性损益扣除的少数股东损益 -174,307.37
合计 27,312,827.21
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股 112,009,36 64.81% 0 0 0 -23,115,6 -23,115,64 88,893,71 51.43%
份 0 43 3 7
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 112,000,00 64.80% 0 0 0 -23,119,2 -23,119,20 88,880,80 51.42%
0 00 0 0
3、其他内资持股 9,360 0.01% 0 0 0 3,557 3,557 12,917 0.01%
其中：境内法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境内自然人持股 9,360 0.01% 0 0 0 3,557 3,557 12,917 0.01%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股 60,830,640 35.19% 0 0 0 23,115,64 23,115,643 83,946,28 48.57%
份 3 3
1、人民币普通股 60,830,640 35.19% 0 0 0 23,115,64 23,115,643 83,946,28 48.57%
3 3
2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 172,840,00 100.00% 0 0 0 0 0 172,840,0 100.00%
0 00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2008-3-14 8,642,000 80,211,800 8,642,000 无
2009-3-14 8,642,000 71,569,800 17,284,000 无
2010-3-14 71,596,800 0 88,880,800 无
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 华天实业控股集团有限 88,880,800 2008-3-14 8,642,000 注
公司 2009-3-14 8,642,000
2010-3-14 71,596,800
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注：华天集团承诺其持有的股票在取得流通权后的24个月内不交易或转让；在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。华天集团并特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于5.98元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 9,771
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
华天实业控股集团有限公司 国有法人股 51.42% 88,880,800 88,880,800 44,440,400
中国工商银行－广发策略优选 其他 2.71% 4,682,957 0
混合型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘 其他 1.45% 2,500,000 0
成长股票型证券投资基金
景阳证券投资基金 其他 0.78% 1,347,744 0
西部证券股份有限公司 其他 0.76% 1,314,500 0
王卓怀 其他 0.60% 1,044,588 0
景博证券投资基金 其他 0.60% 1,032,467 0
皖金大地房屋开发有限公司 其他 0.59% 1,028,290 0
富国动态平衡证券投资基金 其他 0.58% 1,000,000 0
国泰君安－花旗－DEUTSCHEBA 外资股东 0.51% 887,978 0
NKAKTIENGESELLSCHAFT
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广发策略优选混合型证券投资基金 4,682,957 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投 2,500,000 人民币普通股
资基金
景阳证券投资基金 1,347,744 人民币普通股
西部证券股份有限公司 1,314,500 人民币普通股
王卓怀 1,044,588 人民币普通股
景博证券投资基金 1,032,467 人民币普通股
皖金大地房屋开发有限公司 1,028,290 人民币普通股
富国动态平衡证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
国泰君安－花旗－DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSC 887,978 人民币普通股
HAFT
罗兴碧 883,747 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前9名股东无关联关系。第二大股东与第三大股东
的说明 均为广发证券旗下基金。未知其他股东之间是否存在关联关系。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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控股股东名称：华天实业控股集团有限公司法定代表人：贺坚成立日期：一九九二年十一月十八日经营范围：旅游、房地产、新材料
加工、信息网络、生物制药、环保等注册资本：500,000,000元股权结构：国有独资本公司国有法人股持股单位为华天实业控股集团
有限公司，该公司原系军队企业。1998年11月20日中共广州军区委员会以（1998）广党字第15号文件批复，整体移交给湖南省人民政
府。根据《湖南省人民政府关于省国资委履行出资人职责有关问题的通知》[湘政发〔２００４〕１６号]，由湖南省国资委履行其出
资人职责。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
陈纪明 董事长 男 47 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 15.00 否
郭敏 董事 女 40 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 0.00 是
丁文国 董事 男 44 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 13.00 否
贺家富 董事 男 57 2005-6-14 2008-6-14 9,360 12,917 股改获得送股 0.00 是
对价
张保中 董事 男 42 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 0.00 是
郑嘉强 董事 男 51 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 0.00 否
张正祥 独立董事 男 61 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 5.00 否
伍中信 独立董事 男 41 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 5.00 否
王国海 独立董事 男 44 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 5.00 否
孙根石 董事会秘书 男 43 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 9.00 否
刘纪任 监事会主席 男 51 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 0.00 是
张敏 监事 女 53 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 0.00 是
黄兴泉 监事 男 45 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 0.00 否
李萱 监事 女 43 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 3.80 否
袁翠玲 监事 女 44 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 3.80 否
孙波 总经理 男 37 2006-12-19 2008-6-14 0 0 0 0.00 否
胡代成 副总经理 男 51 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 12.00 否
郭立华 财务总监 男 42 2005-6-14 2008-6-14 0 0 0 12.00 否
合计 - - - - - 9,360 12,917 - 83.60 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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2006年，公司各项业务发展良好，共实现主营业务收入52363.33万元，同比增长13.65%，主营业务利润28658.34万元，同比增长23.5
1%，实现净利润8174.49万元，同比增长703.48%。本年度，公司共取得酒店托管费收入835.99万元，同比增长59.93%；钓鱼台山庄华
天大酒店基本实现盈亏平衡，净利润较去年同期增加1366.02万元；控股子公司华天光电惯导技术有限公司实现净利润1192.30万元，
同比增加822.84万元，增长222.71%；公司2006年度取得理财投资收益2271.60万元。2006年为公司“强化精确管理，构建和谐华天”
年，公司通过强化精确管理，精益化服务，进一步提升公司内部管理及对客服务水平，通过引入全面预算管理，强化成本控制，加强
酒店高级管理人才的培养，与湖南高校联合办学，成立华天旅游酒店管理学院。确保了酒店主营业务的持续健康发展。报告期，公司
稳步推进高星级酒店连锁发展，取得积极成果，新增托管华雅国际大酒店、岳阳华天酒店、长春名门饭店，签约托管长沙标志商务酒
店及益阳世纪龙翔大酒店。并成功收购益阳阳光大厦。目前公司高星级酒店规模达到17家，酒店主业资产规模、网络规模及品牌影响
力均呈现出良好的稳步提升趋势。2006年公司荣膺“2006中国饭店业民族品牌20强”。华天光电惯导公司因技术提升、产品合格率提
高，市场份额扩大，效益增幅显著。报告期，公司确立了投资经济型酒店的发展战略，使公司酒店主营业务形成高星级酒店和经济型
酒店的发展布局。目前，公司已完成华天之星长沙识字岭店、郑州经三路店2家经济型酒店的建设，运营良好。公司未来将进一步加
大经济型酒店投资力度，加快、加强经济型酒店网络建设，推进经济型酒店发展。公司于2006年3月13日顺利完成了股权分置改革工
作，为未来公司的进一步发展提供有利条件。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用 □不适用
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1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会
计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经湖南省开元会计师事务所审计，并于2007年2月出具了开元所股审字
（2007）第002号标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。2、所得税公司按
照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基
础的差额计算递延所得税资产，相应增加了2007年1月1日留存收益4,267,394.00元，其中归属于母公司的所有权权益增加3,005,517.
15元，归属于少数股东的权益增加1,261,876.85元。3、少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司
少数股东享有的权益为34,593,199.92元，按新会计准则应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益34,593,199.92元。此外，
由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属少数股东权益的为1,261,876.85元，故新会计准则下会增加本公司股东权益35
,855,076.77元。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业/产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
餐饮 23,807.85 12,113.56 49.12% 7.02% -0.80% 8.90%
客房 15,462.07 4,704.00 69.58% 3.40% 0.29% 1.38%
娱乐 3,914.54 915.70 76.61% -2.71% -21.69% 7.99%
管理费收入 835.99 0.00 100.00% 59.93% 0.00% 0.00%
光电子产业 4,809.81 2,215.73 53.93% 93.94% 81.11% 6.45%
其他 3,533.08 910.87 74.22% 91.10% 10.41% 34.02%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖南省 48,880.00 8.69%
北京市 3,252.39 195.15%
湖北省 230.95 358.89%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
益阳阳光大厦收购、扩建及周边亩土 17,000.00 报告期，已完成益阳阳光大厦收 报告期，减少租金支出230万元
地开发项目 购(6000万元)，正在进行扩建工
程
湖南国际金融大厦酒店项目（包括资 43,000.00 报告期，公司竞拍际金融大厦有 预计2007年下半年开业经营
产收购及酒店装修） 限公司成功，中标价2.3亿元，目
前正在履行相关报批手续
合计 60,000.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2006年度公司净利润为81,744,852.25元，加上年初未分配利润-96,244,319.28，可供分配
的利润为12,144,099.73元，提取法定盈余公积金3,410,610.13元，职工福利及奖励基金72,887.25元，可供投资者分配的利润8,660,
602.35元。考虑到公司发展需要，2006年度公司不进行利润分配。2006年度末，公司资本公积金333,303,064.12元，公司拟以2006年
度末总股本17,2840,000股为基数，每10股转增10股。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司发展需要及酒店资产收购项目的资金需求，2006年度 酒店资产收购项目
公司不进行现金利润分配。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
益阳阳光实业有限 益阳阳光大厦 2006-8-21 6,000.00 230.00 否 经审计、评 是 是
公司 估后协议定
价
中国银行湖南省分 中国银行股份有限公司湖 2006-9-19 23,000.00 0.00 否 竞拍成交价 否 是
行、香港詠亨公司 南省分行与香港詠亨有限
公司两债权人在湖南国际
金融大厦有限公司的相关
债权和100%的股权
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司所收购资产均为酒店业经营性资产，公司自有酒店优质资产规模相应提升，将有利于公司主业未来的发展。未对公司业务连续性
、管理层稳定性造成影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 1,500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 1,500.00
担保总额占公司净资产的比例 2.72%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
华天实业控股集团有限公司及其成员 107.22 0.21% 0.00 0.00%
企业
湖南华天国际旅行社 211.70 0.41% 0.00 0.00%
紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司 106.75 0.21% 0.00 0.00%
株洲华天大酒店有限责任公司 545.26 1.06% 0.00 0.00%
合计 970.93 1.88% 0.00 0.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额970.93万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
华天实业控股集团有限公司 206.30 48.33 0.00 0.00
株洲华天大酒店有限公司 1,146.53 2,046.71 0.00 0.00
湖南华天国际旅行社 211.70 14.60 0.00 0.00
紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 650.28 -24.95 0.00 0.00
合计 2,214.81 2,084.69 0.00 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,214.81万元，余额2,084.69万元。以上关联方债权债务往来余额均为经营性往来。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期清欠总 清欠方式
的余额（万元） 额（万元）
2006年1月1日 2006年12月31日
394.84 0.00 394.84 现金清偿 321.99 2006-1
现金清偿 72.85 2006-5
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 报告期，公司关联方以现金方式已将非经营性资金占用全部清偿完毕，关联方非经
及清欠情况的具体说明 营性资金占用余额为零。
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2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金
起始日期 终止日期 额
北京峰海投资管理有限 2,000.00 2004-6-16 2006-6-15 每年固定回报8% 320.00 2,320.00
公司
长沙华元广告有限公司 2,870.00 2006-4-17 2006-12-31 不低于15% 1,951.60 4821.60
合计 4,870.00 - - - 2271.60 7141.60
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其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
华天实业控股集团有限公 1、自改革方案实施之日起，华天集团持有的原非流通 履约中 报告期内未上市交
司 股股票在二十四个月内不上市交易或者转让。2、在前 易或者转让
项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量
，达到华天酒店的股份总数百分之一的，自该事实发生
之日起两个工作日内做出公告。4、持有的非流通股股
份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易
所减持华天酒店股票价格不低于5.98元/股（若自非流
通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送
股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价
格进行除权、除息处理）。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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1、长沙同胜实业有限公司与被告海通证券股份有限公司、海通证券北京光华路证券营业部等方证券返还纠纷诉讼案，涉诉金额1769.
78万元(不含利息)，该项诉讼已经于2005年5月18日，长沙市中级人民法院一审判决本公司胜诉，被告方不服提起上诉。2006年1月26
日，湖南省高级人民法院下达《民事判决书》[(2005)湘高法民二终字第67号]，作出终审判决，驳回上诉，维持原判。同胜公司已于
2006年4月17日，收到上述诉讼执行款2140万元。相关信息公告见2006年5月13日《证券时报》。2、本公司于2001年8月收购了原湖南
秦台计算机网络有限公司50%的股权，并将该公司更名为湖南华天秦台计算机网络有限公司。由于该公司原股东未履行出资义务，本
公司于2002年向法院起诉该公司原股东。长沙市中级人民法院于11月8日一审判决本公司胜诉，裁定被告返还公司股权收购款并进行
清算。现该诉讼正在处理中，本公司对该诉讼可能带来的损失进行了合理估计，已计提了长期投资减值准备2,900,912.58元，目前本
公司对该单位的长期投资账面价值已减记为零。3、2000年12月同胜公司向海通证券股份有限责任公司北京柳芳营业部汇入1000万元
保证金，海通证券股份有限责任公司北京柳芳营业部在同胜公司未授权的情况下将保证金转出用于买卖股票,使同胜公司投资遭受损
失。2005年4月27日经长沙市天心区人民法院一审判决,由海通证券股份有限公司赔偿同胜公司1000万元。因被告不服判决,已上诉至
湖南省长沙市中级人民法院。同胜公司根据谨慎性原则已对应收海通证券1000万元计提了30%的坏帐准备300万元。4、2003年同胜公
司在银河证券有限责任公司开设963146号证券帐户，进行股票交易，于2003年1月和2003年7月共存入资金3450万元，并于2003年转入
股票成本2713.11万元。在交易过程中同胜公司已收回651.65万元,并转回市值为1012万元的股票。后因银河证券有限公司强行平仓卖
出963146帐户内的股票、并转出资金,使同胜公司投资遭受损失。2004年12月4日经湖南省长沙市中级人民法院一审判决,由银河证券
赔偿1038.66万元,本公司已将差额部分计入了损失。因被告不服判决,已上诉至湖南省高级人民法院。2006年1月13日,经湖南省高级
人民法院（2005）湘高法民三终字第18号民事判决书判决：驳回上诉,维持原判。根据最高人民法院明传（2006）11号通知要求，湖
南省长沙市中级人民法院中止了该案的强制执行程序。该通知要求的对被执行人暂缓执行的最后期限为2007年1月12日，现同胜公司
已经于2007年1月8日向湖南长沙市中级人民法院提交申请恢复执行的申请书，湖南省中级人民法院已经同意恢复强制执行，故应收银
河证券1038.66万元未计提坏帐准备。上述诉讼，未对公司正常经营造成影响。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、报告期监事会工作情况报告期公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责，对公司运作、财务情况进行监督，发表
监事会意见，并列席了公司董事会、股东大会、股权分置改革相关股东会等重要会议。2006年度公司共召开2次监事会会议。1、公司
于2006年4月5日召开三届监事会第四次会议，决议内容：审议通过《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2005年度财务报告》、
《公司2005年度报告正文及摘要》。（相关公司刊登于2006年4月7日《证券时报》上）2、公司于2006年8月5日召开三届监事会第五
次会议，决议内容：审议通过《公司2006年度中期报告正文及摘要》。二、监事会独立意见（一）公司建立了完善的内部控制制度和
合法的决策程序，公司董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律、法规和损害公司利益的行为。（二）湖南开元有限责任会计师
事务所出具的审计报告真实反应了公司财务状况和经营成果。（三）公司2006年度无募集资金使用情况。（四）报告期，公司收购了
益阳阳光大厦，本次资产收购为酒店资产收购，交易遵循公平原则，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害上市公司利益或中小
股东利益。（五）、报告期，公司参与“中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司两债权人在湖南国际金融大厦有限公
司的全部债权和100%的股权”竞拍并中标。本次资产收购公司将获得湖南国际金融大厦酒店优质资产，有利于公司未来发展。收购以
公开拍卖形式成交，交易价格合理，不存在内幕交易，也没有损害上市公司利益或中小股东利益。本次资产收购价格为此项收购目前
尚须获中国证监会及公司股东大会等批准。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位： 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 132,731,650.39 39,938,722.24 149,129,101.21 94,701,628.71
短期投资 240,642.77 240,642.77 20,151,685.97 20,151,685.97
应收票据 150,000.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 35,933,601.35 11,485,785.33 21,432,346.14 4,373,066.96
其他应收款 145,149,388.50 221,054,307.96 119,643,108.57 199,563,574.24
预付账款 284,715,421.80 242,847,605.40 10,587,090.51 0.00
应收补贴款 0.00 0.00
存货 32,051,217.08 6,085,463.56 19,828,970.79 5,176,899.15
待摊费用 981,820.34 331,320.72 1,104,355.94 284,114.23
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 631,953,742.23 521,983,847.98 341,876,659.13 324,250,969.26
长期投资：
长期股权投资 73,245,654.13 190,289,460.66 80,568,386.45 162,956,320.81
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 73,245,654.13 190,289,460.66 80,568,386.45 162,956,320.81
合并价差 18,440,702.96 18,440,702.96 23,156,564.70 23,156,564.70
固定资产：
固定资产原价 940,502,792.97 697,044,776.18 896,629,675.44 694,798,322.94
减：累计折旧 343,011,004.96 267,094,532.40 295,565,361.37 233,511,643.45
固定资产净值 597,491,788.01 429,950,243.78 601,064,314.07 461,286,679.49
减：固定资产减值准备 0.00 0.00
固定资产净额 597,491,788.01 429,950,243.78 601,064,314.07 461,286,679.49
工程物资 0.00 0.00
在建工程 3,837,647.85 1,764,368.00 9,610,093.51 3,742,845.27
固定资产清理 0.00 0.00
固定资产合计 601,329,435.86 431,714,611.78 610,674,407.58 465,029,524.76
无形资产及其他资产：
无形资产 99,115,146.91 52,898,377.81 56,779,185.07 54,147,898.69
长期待摊费用 79,670,231.52 17,083,871.21 72,713,750.70 9,369,394.29
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 178,785,378.43 69,982,249.02 129,492,935.77 63,517,292.98
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 1,485,314,210.65 1,213,970,169.44 1,162,612,388.93 1,015,754,107.81
流动负债：
短期借款 479,500,000.00 449,000,000.00 278,150,000.00 261,000,000.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 30,020,291.42 11,639,766.21 32,212,366.30 12,508,563.71
预收账款 45,962,454.93 9,566,290.91 10,511,103.49 7,988,688.47
应付工资 1,866,692.48 137,637.87 1,698,194.28 137,637.87
应付福利费 2,986,330.49 7,350,068.14 3,475,200.44
应付股利 691,076.08 691,076.08 0.00
应交税金 40,146,142.61 15,329,359.04 37,667,671.33 16,127,637.16
其他应交款 2,235,010.05 2,120,923.35 2,199,162.17 2,079,383.39
其他应付款 172,474,641.70 75,687,821.09 129,524,485.74 104,007,872.42
预提费用 131,262.50 0.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 775,882,639.76 563,481,798.47 520,135,390.03 407,324,983.46
长期负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 139,500,000.00 135,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 24,350,000.00 4,400,000.00 400,000.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 124,350,000.00 100,000,000.00 143,900,000.00 135,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 900,232,639.76 663,481,798.47 664,035,390.03 542,724,983.46
少数股东权益 34,593,199.92 25,547,874.55 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00
实收资本（或股本）净额 172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00
资本公积 333,303,064.12 333,303,064.12 337,515,782.50 337,515,782.50
盈余公积 35,684,704.50 13,093,532.69 58,917,661.13 39,225,076.40
其中：法定公益金 19,639,220.37 12,581,509.64 19,639,220.37 12,581,509.64
未分配利润 8,660,602.35 31,251,774.16 -96,244,319.28 -76,551,734.55
其中：现金股利 0.00 0.00
未确认的投资损失 0.00 0.00
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 550,488,370.97 550,488,370.97 473,029,124.35 473,029,124.35
负债和所有者权益（或股东权益 1,485,314,210.65 1,213,970,169.44 1,162,612,388.93 1,015,754,107.81
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位： 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 523,633,338.43 239,032,942.00 460,737,994.18 217,509,688.48
减：主营业务成本 208,598,576.19 97,321,004.54 201,201,297.18 97,794,118.85
主营业务税金及附加 28,451,340.98 13,144,625.09 27,512,904.25 12,148,128.76
二、主营业务利润（亏损以“-” 286,583,421.26 128,567,312.37 232,023,792.75 107,567,440.87
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 1,427,811.67 2,180,337.00 679,116.70 1,610,764.20
号填列）
减：营业费用 3,307,747.79 1,839,201.59 4,726,165.43 1,636,038.88
管理费用 159,531,670.80 48,998,927.09 158,485,259.90 50,651,716.43
财务费用 29,246,902.69 27,173,589.92 25,500,954.95 23,295,450.50
三、营业利润（亏损以“-”号填 95,924,911.65 52,735,930.77 43,990,529.17 33,594,999.26
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 19,745,111.60 41,582,978.40 -10,784,598.71 -10,310,182.50
列）
补贴收入
营业外收入 3,856,643.36 3,721,357.54 647,846.12 391,930.70
减：营业外支出 478,843.72 176,286.17 501,750.52 121,352.16
四、利润总额（亏损以“-”号填 119,047,822.89 97,863,980.54 33,352,026.06 23,555,395.30
列）
减：所得税 30,507,645.27 16,192,015.54 20,206,758.22 13,411,423.87
少数股东损益 6,795,325.37 2,971,383.93
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 81,744,852.25 81,671,965.00 10,173,883.91 10,143,971.43
）
加：年初未分配利润 -96,244,319.28 -76,551,734.55 -86,322,220.86 -69,411,705.98
其他转入 26,643,566.76 26,643,566.76
六、可供分配的利润 12,144,099.73 31,763,797.21 -76,148,336.95 -59,267,734.55
减：提取法定盈余公积 3,410,610.13 512,023.05 1,854,713.24
提取法定公益金 927,356.61
提取职工奖励及福利基金 72,887.25 29,912.48
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 8,660,602.35 31,251,774.16 -78,960,319.28 -59,267,734.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17,284,000.00 17,284,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 8,660,602.35 31,251,774.16 -96,244,319.28 -76,551,734.55
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位： 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 553,650,040.59 230,001,751.82
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22,119,559.17 167,986,354.07
经营活动现金流入小计 575,769,599.76 397,988,105.89
购买商品、接受劳务支付的现金 144,704,647.08 59,803,031.29
支付给职工以及为职工支付的现金 81,669,422.66 36,799,018.62
支付的各项税费 66,756,511.36 35,918,963.86
支付的其他与经营活动有关的现金 97,810,710.58 209,994,199.84
经营活动现金流出小计 390,941,291.68 342,515,213.61
经营活动产生的现金流量净额 184,828,308.08 55,472,892.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 48,700,000.00 48,700,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,458,082.17 14,458,082.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,164,082.17 63,158,082.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,613,937.57 9,496,545.11
产所支付的现金
投资所支付的现金 258,700,001.00 271,450,001.00
支付的其他与投资活动有关的现金 15,697,107.53 15,473,931.33
投资活动现金流出小计 337,011,046.10 296,420,477.44
投资活动产生的现金流量净额 -284,846,963.93 -233,262,395.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,250,000.00
借款所收到的现金 575,000,000.00 553,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 22,692.74
筹资活动现金流入小计 577,272,692.74 553,000,000.00
偿还债务所支付的现金 461,150,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 28,467,503.63 25,939,687.50
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,033,984.08 4,033,715.98
筹资活动现金流出小计 493,651,487.71 429,973,403.48
筹资活动产生的现金流量净额 83,621,205.03 123,026,596.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,397,450.82 -54,762,906.47
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 81,744,852.25 81,671,965.00
加：计提的资产减值准备 2,562,753.74 1,229,372.59
固定资产折旧 48,504,893.35 33,924,599.40
无形资产摊销 1,967,142.76 1,337,570.88
长期待摊费用摊销 21,106,673.62 4,770,884.95
待摊费用减少（减：增加） 122,535.60 -47,206.49
预提费用增加（减：减少） -131,262.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -38,269.28 -64,932.83
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 29,246,902.69 27,173,589.92
投资损失（减：收益） -19,745,111.60 -41,582,978.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -12,222,246.29 -908,564.41
经营性应收项目的减少（减：增加） -41,255,322.44 -21,298,400.59
经营性应付项目的增加（减：减少） 66,169,440.81 -30,733,007.74
其他
少数股东损益 6,795,325.37
经营活动产生的现金流量净额 184,828,308.08 55,472,892.28
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 132,731,650.39 39,938,722.24
减：现金的期初余额 149,129,101.21 94,701,628.71
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,397,450.82 -54,762,906.47
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 550,488,370.97
长期股权投资差额 0.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00
股份支付 0.00
符合预计负债确认条件的重组义务 0.00
企业合并 0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00
根据新准则计提的商誉减值准备 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 0.00
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00
金融工具分拆增加的权益 0.00
衍生金融工具 0.00
所得税 3,005,517.15
其他 35,855,076.77
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 589,348,964.89
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会计师事务所的审阅意见
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根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“
通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007
年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
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湖南华天大酒店股份有限公司董事会
2007年2月6日