湖南华天大酒店股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈纪明先生、财务总监郭立华先生及会计机构负责人胡克宁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,713,150,759.87 2,295,072,581.28 18.22%
所有者权益（或股东权益） 1,085,647,859.68 716,564,191.82 51.51%
每股净资产 2.945 2.073 42.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 19,013,667.86 16,589,166.41 14.61%
经营活动产生的现金流量净额 28,197,429.95 36,164,822.43 -22.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.076 0.105 -27.62%
基本每股收益 0.052 0.048 8.33%
稀释每股收益 0.052 0.048 8.33%
净资产收益率 1.75% 2.91% -1.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.75% 2.72% -0.97%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 150,915.74
营业外支出 -161,010.00
所得税影响数 2,523.57
少数股东损益影响数 -2,636.64
合计 -10,207.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 34,041
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 11,174,967 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 8,375,186 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 2,449,970 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,425,979 人民币普通股
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 2,298,700 人民币普通股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,602,574 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 1,528,517 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,344,715 人民币普通股
毛烜 1,179,500 人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,140,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、报告期末公司总资产较上年度期末总资产增加41808万元，增长18.22%，主要是公司所有者权益较上年度期末增长51.51%所致。报告期，公司实施非公开发行股票2300万股，募集资金（净额）35007万元，其中2,300万元计入公司总股本，32,707万元计入资本公积。２、报告期末公司每股净资产2.95元/股，较上年度期末2.07元/股，增长42.06%，主要是由于报告期公司实施非公开发行股票募集资金增加公司净资产和报告期公司实现净利润增加公司净资产所致。其中：公司非公开发行股票募集资金（净额）35007万元，使公司每股净资产增厚0.95元/股，报告期实现净利润1901.37万元，使公司每股净资产增厚0.05元/股。报告期末每股净资产以本次非公开发行股票2300万股后的总股本36868万股为基数计算，上年度期末每股净资产以上年度期末总股本34568万股为基数计算。３、报告期期公司净资产收益率较上年同期有所下降主要是由于公司于2008年3月实施非公开发行股票方案，使公司净资产增加所致。报告期公司净利润较去年同期增长14.61%。４、报告期公司实现主营业务收入20777.27万元，较上年同期增长47%；管理费用6671.54万元，较上年同期增长60.92%。收入增长的主要是公司与去年同期相比新增加了潇湘华天、武汉凯旋门华天和经济型酒店等项目的营业收入，新增酒店的管理费用亦进入公司合并报表，故管理费用也相应增加。５、报告期公司财务费用1463.24万元，较上年同期增长65.58%，主要是由于公司加快各项业务发展，银行贷款较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、公司于2008年2月28日至3月6日以非公开发行股票的方式向4家特定投资者发行了2300万股人民币普通股（A 股），本次发行新增股份2,300万股已于2008 年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2008年3月17日在深圳证券交易所上市（限售锁定期为一年）。经开元信德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（开元信德湘验字（2008）第007号）验证，本次发行募集资金总额为36,064万元，扣除发行费用1,057万元后，募集资金净额为35,007万元，其中股本2,300万元，资本公积32,707万元。本次非公开发行股票后，公司注册资本由原345,680,000元，增加为368,680,000元。(相关公告见2008年3月14日《证券时报》或巨潮网）２、经公司二00八年第一次临时股东大会审议通过了《关于承包经营长春京都大酒店的议案》，公司承包经营长春京都大酒店（建筑面积8.14万平方米），长春京都大酒店已于2008年4月试营业。（相关公告见2007年11月30日和2008年1月11日《证券时报》或巨潮网）３、经公司二00八年第三次临股东大会审议通过了《关于承包经营武汉凯旋门大酒店的议案》。公司由原托管经营武汉凯旋门大酒店调整为承包经营武汉凯旋门大酒店，并在时机成熟时对武汉凯旋门大酒店进行股权收购。（相关公告见2008年2月2日和2008年2月26日《证券时报》或巨潮网）４、经公司三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股的议案》、《关于投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司的议案》以及《关于调整北京钓鱼台山庄承租范围的议案》。（相关公告见2008年4月15日《证券时报》或巨潮网）５、经公司二00七年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。（相关公告见2008年4月15日《证券时报》或巨潮网）６、经公司三届董事会2008年第四次临时会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟发行不超过4亿元人民币的公司债券。（相关公告见2008年4月18日《证券时报》或巨潮网）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2006年3月13日完成股权分置改革工作。华天集团承诺其持有的股票在取得流通权后的24个月内不交易或转让；在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。故现华天集团可解除限售的股票为1728.40万股，华天集团并特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于5.98元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。2007年3月23日公司实施了2006年度公积金转增股本方案，以公司2006年度末总股本17284万股为基数，每10股转增10股，华天集团持有本公司有限售条件股份由8888.08万股增加至17776.16万股，承诺减持价格调整为不低于2.99元/股。截止报告期末，华天实业控股集团有限公司所持有限售条件的流通股未上市交易或者转让。2、由于历史原因，公司控股股东华天实业控股集团有限公司现持有紫东阁华天酒店38.87%股权、株洲华天大酒店44.71%股权、郴州华天大酒店41.82%股权，目前已采取与湖南华天大酒店股份有限公司联合经营、委托湖南华天国际酒店管理有限公司管理的方式管理。为支持上市公司的发展，华天实业控股集团有限公司承诺，在条件成熟的情况下，将通过股权转让、资产重组等方式将本公司拥有的上述酒店的股权逐步注入湖南华天大酒店股份有限公司。目前相关工作正在计划之中。3、报告期，公司实施非公开发行股票方案，向特定对象发行股票2300万股。参与本次发行认购的所有投资者华夏基金管理有限公司、瑞士银行(UBS AG)、红塔证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司，均承诺其本次认购的股份一年内不上市交易。上述股份目前均为有限售条件流通股，限售期1年，本次发行股票于2009年3月17日上市流通。。截止报告期末，上述股份未上市交易或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月03日 本公司证券部 实地调研 中金公司研究员 公司发展情况和业务发展模式
2008年01月15日 本公司证券部 实地调研 国泰君安证券研究员、上投摩根基金研究员 经济型酒店发展情况、国金大厦项目情况、非公开发行情况
2008年01月17日 本公司证券部 实地调研 长城证券研究员 公司发展情况和相关投资项目情况
2008年01月22日 本公司会议室 实地调研 中金公司、银河基金、国泰基金、华商基金等机构研究员 公司各项业务发展情况
2008年01月23日 本公司证券部 实地调研 马可孛罗至真资产管理公司研究员 公司发展情况、"酒店＋房地产"项目情况、定向增发情况
2008年01月24日 本公司会议室 实地调研 华夏基金、申银万国、华宝兴业、富国基金等机构研究员 公司各项业务发展情况
2008年02月25日 本公司会议室 实地调研 光大证券、上海证券、人保资产管理公司研究员 公司经营发展情况及非公开发行情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 430,642,193.24 351,848,590.42 226,590,593.18 103,613,436.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,000,000.00
应收账款 76,180,914.07 7,021,184.57 49,239,206.70 5,980,454.55
预付款项 152,826,623.49 3,574,659.49 152,368,919.25 3,843,311.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 203,925,064.11 732,937,311.28 109,538,493.16 496,603,752.90
买入返售金融资产
存货 516,467,455.89 6,692,817.60 456,715,627.48 6,815,927.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 970,885.99
流动资产合计 1,381,013,136.79 1,102,074,563.36 1,003,452,839.77 616,856,883.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,092,507.65 216,277,535.75 61,742,854.88 216,927,882.98
投资性房地产
固定资产 922,412,973.83 392,469,419.27 936,844,226.04 399,502,131.05
在建工程 129,588,500.50 1,119,200.00 93,368,922.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,096,141.82 51,398,749.71 89,579,272.40 51,743,903.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 123,591,590.95 14,515,498.74 104,747,177.35 15,252,871.64
递延所得税资产 6,355,908.33 1,440,072.80 5,337,288.38 1,440,072.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,332,137,623.08 677,220,476.27 1,291,619,741.51 684,866,861.72
资产总计 2,713,150,759.87 1,779,295,039.63 2,295,072,581.28 1,301,723,745.26
流动负债：
短期借款 587,000,000.00 507,000,000.00 502,000,000.00 437,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,145,073.57 5,011,487.91 42,990,618.62 5,555,692.60
预收款项 48,303,921.98 10,582,738.18 51,013,960.14 11,920,190.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,486,991.35 10,954,235.84
应交税费 63,240,533.57 4,388,108.04 65,938,835.19 11,196,463.99
应付利息
应付股利 691,076.08 691,076.08
其他应付款 108,342,511.55 125,535,660.26 151,344,481.16 59,531,647.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 45,000,000.00 65,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 923,210,108.10 697,517,994.39 889,933,207.03 570,203,994.75
非流动负债：
长期借款 415,644,064.96 220,000,000.00 415,644,064.96 220,000,000.00
应付债券
长期应付款 123,024,100.00 102,881,600.00
专项应付款 26,350,000.00 26,350,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 78,929,987.62 83,675,985.46
非流动负债合计 643,948,152.58 220,000,000.00 628,551,650.42 220,000,000.00
负债合计 1,567,158,260.68 917,517,994.39 1,518,484,857.45 790,203,994.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,680,000.00 368,680,000.00 345,680,000.00 345,680,000.00
资本公积 475,002,342.12 475,002,342.12 147,932,342.12 147,932,342.12
减：库存股
盈余公积 11,586,783.71 11,586,783.71 11,586,783.71 11,586,783.71
一般风险准备
未分配利润 230,378,733.85 6,507,919.41 211,365,065.99 6,320,624.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,085,647,859.68 861,777,045.24 716,564,191.82 511,519,750.51
少数股东权益 60,344,639.51 60,023,532.01
所有者权益合计 1,145,992,499.19 861,777,045.24 776,587,723.83 511,519,750.51
负债和所有者权益总计 2,713,150,759.87 1,779,295,039.63 2,295,072,581.28 1,301,723,745.26
4.2 利润表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 207,772,660.14 55,404,251.10 141,335,672.70 56,938,263.38
其中：营业收入 207,772,660.14 55,404,251.10 141,335,672.70 56,938,263.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,131,325.55 54,277,239.21 114,978,778.44 47,561,401.21
其中：营业成本 87,775,976.65 23,830,697.84 56,530,539.57 25,567,429.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,635,979.10 3,070,849.17 6,943,957.42 3,102,864.76
销售费用 2,388,567.04 316,086.38 1,208,543.88 449,436.45
管理费用 66,715,402.31 13,265,641.66 41,458,633.30 9,554,923.55
财务费用 14,632,428.20 13,793,964.16 8,837,104.27 8,886,747.18
资产减值损失 -17,027.75
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -650,347.23 -650,347.23 1,000,467.09 1,000,467.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 879,126.17 879,126.17
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 25,990,987.36 476,664.66 27,357,361.35 10,377,329.26
加：营业外收入 150,915.74 12,000.00 400,119.02 85,912.00
减：营业外支出 161,010.00 150,000.00 71,453.91 61,408.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 25,980,893.10 338,664.66 27,686,026.46 10,401,832.35
减：所得税费用 6,646,117.74 151,369.93 7,415,070.93 2,912,286.29
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 19,334,775.36 187,294.73 20,270,955.53 7,489,546.06
归属于母公司所有者的净利润 19,013,667.86 187,294.73 16,589,166.41 7,489,546.06
少数股东损益 321,107.50 3,681,789.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.052 0.048
（二）稀释每股收益 0.052 0.048
4.3 现金流量表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,120,914.61 53,026,068.51 111,797,034.51 59,942,802.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,572.76 9,572.76
收到其他与经营活动有关的现金 20,293,415.74 66,016,012.85 344,268,442.10 248,070,633.22
经营活动现金流入小计 207,414,330.35 119,042,081.36 456,075,049.37 308,023,008.29
购买商品、接受劳务支付的现金 59,157,303.88 11,802,159.05 37,937,124.31 16,471,550.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,644,423.82 13,932,530.70 33,038,844.60 15,469,970.84
支付的各项税费 21,379,869.68 11,411,426.32 13,902,351.47 8,403,222.68
支付其他与经营活动有关的现金 57,035,303.02 14,501,538.59 335,031,906.56 214,947,913.31
经营活动现金流出小计 179,216,900.40 51,647,654.66 419,910,226.94 255,292,656.99
经营活动产生的现金流量净额 28,197,429.95 67,394,426.70 36,164,822.43 52,730,351.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,316,666.66 1,316,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,736.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,736.22 6,316,666.66 6,316,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 244,583,401.69 1,493,390.92 8,466,717.25 6,539,588.25
投资支付的现金 223,946,654.22 10,200,000.00 10,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,269,000.00 1,269,000.00
投资活动现金流出小计 244,583,401.69 225,440,045.14 19,935,717.25 18,008,588.25
投资活动产生的现金流量净额 -244,583,401.69 -225,435,308.92 -13,619,050.59 -11,691,921.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 351,640,000.00 351,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 436,640,000.00 421,640,000.00
偿还债务支付的现金 42,000,000.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,632,428.20 13,793,964.16 8,857,542.51 8,620,162.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,570,000.00 1,570,000.00
筹资活动现金流出小计 16,202,428.20 15,363,964.16 50,857,542.51 50,620,162.51
筹资活动产生的现金流量净额 420,437,571.80 406,276,035.84 -50,857,542.51 -50,620,162.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 204,051,600.06 248,235,153.62 -28,311,770.67 -9,581,732.80
加：期初现金及现金等价物余额 226,590,593.18 103,613,436.80 132,731,650.39 39,938,722.24
六、期末现金及现金等价物余额 430,642,193.24 351,848,590.42 104,419,879.72 30,356,989.44
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南华天大酒店股份有限公司
董事长：陈纪明
二00八年四月二十四日
