湖南华天大酒店股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长陈纪明先生、财务总监郭立华先生及财务经理胡克宁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,849,742,387.61 1,487,983,008.37 24.31%
所有者权益（或股东权益） 683,290,988.65 553,034,927.31 23.55%
每股净资产 1.977 3.200 -38.22%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 115,403,917.18 120.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.334 120.26%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 18,228,415.69 130,256,061.34 12.38%
基本每股收益 0.0527 0.3768 -43.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.103
稀释每股收益 0.0527 0.3768 -43.82%
净资产收益率 2.67% 19.06% -0.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.68% 5.22% -0.54%
注：1、报告期末公司净资产额为68329.10万元，较年初增长23.55%，由于公司于2007年3月23日实施了2006年度公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由年初的17284万股变更为34568万股．使报告期末公司每股净资产较年初下降38.22%。按新股本计算，上年度期末每股净资产为1.60元/股，本报告期末比上年度期末增长23.55%。
2、公司2007年1-9月净利润为13025.61万元，较去年同期增长266.45%，7-9月实现净利润1822.84万元，同比增长12.38%。由于公司于2007年3月23日实施了2006年度公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增10股，公司总股本由年初的17284万股变更为34568万股。报告期（7-9月）公司每股收益较去年同期下降-43.82%。按新股本计算，去年7-9月公司每股收益为0.05元/股，本报告期每收益比上年同期增长12.38%。
3、报告期（7-9月）扣除非经常性损益后的净资产收益率比上年同期下降0.54%，是由于公司净资产较去年第三季度末增长17892.91万元，增长35.48%。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资产生的损益 1,316,666.66
处置固定资产产生的损益 0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
短期投资损益 121,340.92
委托投资损益 0.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
93,772,992.33
他各项营业外收入、支出
所得税费用影响数 -579,599.23
少数股东损益影响数 -17,123.37
合计 94,614,277.31
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 49,423
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开
8,356,691 人民币普通股
放式证券投资基金
童燕萍 830,000 人民币普通股
沈幼芬 708,000 人民币普通股
尹玉平 650,000 人民币普通股
上海华策投资有限公司 635,000 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司（- 锡泉）证券投资
609,092 人民币普通股
基金（上投E-2004）
沈长胜 580,000 人民币普通股
上海国际信托投资有限公司-"蓝宝石"（锡泉）
564,636 人民币普通股
（E-2003）
申银万国-汇丰-TEMASEK FULLERTON
563,000 人民币普通股
ALPHA PTE LTD
汪丽君 550,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司年初到报告期末实现净利润13025.61万元，较去年1-9月同比增长266.45％。主要是由于（1）、公司上半年完成对湖南国际金融大厦有限公司的收购，产生一次性合并收益9274万元（; 2）、光电惯导业绩增长，2007年1-9月实现净利润2230.21万元，较去年同期增长128.86%；（3）、公司酒店主营业务发展良好，各连锁酒店业绩均有不同程度地增长，其中钓鱼台山庄华天大酒店今年1-9月实现净利润214.82万元，同比增长227.08万元。
2、公司2007年1-9月经营活动产生的现金流量净额为11540.39万元，同比增长120.26％，主要是由于公司本年新增产权式酒店销售收入现金。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
华天实业控股集团有限公司在股权分置改革过程中承诺：1、自改革方案实施之日起，华天集团持有的原非流通股股票在二十四个月内不上市交易或者转让。2、在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到华天酒店的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。4、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内通过证券交易所减持华天酒店股票价格不低于5.98元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。2007年3月23日公司实施了2006年度公积金转增股本方案，以公司2006年度末总股本17284万股为基数，每10股转增10股，华天集团持有本公司有限售条件股份由8888.08万股增加至17776.16万股，承诺减持价格调整为不低于2.99元/股。本公司股权分置改革方案实施日为2006年3月13日，至本报告期末，华天实业集团有限公司所持有限售条件的流通股未上市交易或者转让。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2006年度公司净利润为8174.49万元，2007年1－9月，公司已实现净利润13025.61万元，若2007年第四季度公司各项业务发展顺利，预计公司全年净利润将比去年同期增长100%。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月07日公司本部 电话沟通 上海兴业证券研究员 公司经济型酒店进展情况
2007年08月20日公司本部 实地调研 红塔证券研究员 公司发展情况及定向增发进展情况
2007年08月23日公司本部 实地调研 申银万国证券研究员 公司发展情况及未来发展战略
2007年08月28日公司本部 实地调研 长城证券研究员 公司酒店连锁发展情况
2007年09月05日公司本部 电话沟通 宏源证券研究员 公司酒店连锁发展情况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 179,854,598.15 129,014,528.30 132,731,650.39 39,938,722.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 170,874.77 170,874.77 240,642.77 240,642.77
应收票据 150,000.00
应收账款 58,598,001.29 10,560,466.79 35,933,601.35 11,485,785.33
预付款项 129,977,215.11 285,697,242.14 243,178,926.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 135,152,468.37 359,909,192.40 145,149,388.50 221,054,307.96
买入返售金融资产
存货 54,566,337.06 7,451,163.26 32,051,217.08 6,085,463.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 558,319,494.75 507,106,225.52 631,953,742.23 521,983,847.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,601,816.51 268,667,028.18 58,821,548.82 176,731,759.49
投资性房地产
固定资产 545,369,356.17 409,306,381.01 597,491,788.01 429,950,243.78
在建工程 420,573,457.82 1,702,910.00 3,837,647.85 1,764,368.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,032,115.34 52,039,570.74 99,115,146.91 52,898,377.81
开发支出
商誉 14,424,105.31 14,424,105.31 14,424,105.31 14,424,105.31
长期待摊费用 73,338,272.24 19,907,456.05 79,670,231.52 17,083,871.21
递延所得税资产 3,083,769.47 1,842,146.77 2,668,797.72 1,623,309.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,291,422,892.86 767,889,598.06 856,029,266.14 694,476,035.58
资产总计 1,849,742,387.61 1,274,995,823.58 1,487,983,008.37 1,216,459,883.56
流动负债：
短期借款 342,000,000.00 327,000,000.00 479,500,000.00 449,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,397,511.40 8,676,013.58 30,020,291.42 11,639,766.21
预收款项 41,627,996.99 10,007,155.38 45,962,454.93 9,566,290.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,825,387.60 -413,529.02 4,853,022.97 137,637.87
应交税费 50,321,155.76 9,798,973.00 42,381,152.66 17,450,282.39
应付利息 19,328.05
其他应付款 149,117,655.42 82,514,918.68 172,474,641.70 75,630,978.87
应付分保账款 1,766,890.26 691,076.08
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 624,075,925.48 437,583,531.62 775,882,639.76 563,424,956.25
非流动负债：
长期借款 280,644,064.96 265,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 102,881,600.00
专项应付款 24,350,000.00 24,350,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 88,428,239.33
非流动负债合计 496,303,904.29 265,000,000.00 124,350,000.00 100,000,000.00
负债合计 1,120,379,829.77 702,583,531.62 900,232,639.76 663,424,956.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 345,680,000.00 345,680,000.00 172,840,000.00 172,840,000.00
资本公积 160,463,064.12 160,463,064.12 333,303,064.12 333,303,064.12
减：库存股
盈余公积 35,939,360.14 13,348,188.33 35,939,360.14 13,348,188.33
一般风险准备
未分配利润 141,208,564.39 52,921,039.51 10,952,503.05 33,543,674.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 683,290,988.65 572,412,291.96 553,034,927.31 553,034,927.31
少数股东权益 46,071,569.19 34,715,441.30
所有者权益合计 729,362,557.84 572,412,291.96 587,750,368.61 553,034,927.31
负债和所有者权益总计 1,849,742,387.61 1,274,995,823.58 1,487,983,008.37 1,216,459,883.56
4.2本报告期利润表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 172,222,451.10 84,558,017.85 127,802,892.38 57,570,729.53
其中：营业收入 172,222,451.10 84,558,017.85 127,802,892.38 57,570,729.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 145,089,624.26 71,002,427.48 100,690,955.40 45,866,799.62
其中：营业成本 59,046,924.65 28,751,804.97 47,124,750.34 22,901,627.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,752,001.45 4,681,076.55 6,879,805.65 3,113,227.98
销售费用 3,686,191.68 3,808,562.49 1,077,775.90 562,310.97
管理费用 62,845,686.53 23,608,896.79 38,898,490.99 12,964,400.64
财务费用 10,758,819.95 10,152,086.68 6,710,132.52 6,325,232.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
469,782.38 469,782.38 -590,756.40 8,421,968.15
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 27,602,609.22 14,025,372.75 26,521,180.58 20,125,898.06
列）
加：营业外收入 502,869.29 63,165.00 33,814.80 628.80
减：营业外支出 256,332.78 45,500.00 65,651.60 44,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
27,849,145.73 14,043,037.75 26,489,343.78 20,082,526.86
号填列）
减：所得税费用 5,803,290.95 3,798,523.85 7,434,582.85 3,862,837.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
22,045,854.78 10,244,513.90 19,054,760.93 16,219,689.19
列）
归属于母公司所有者的净
18,228,415.69 16,219,689.19
利润
少数股东损益 3,817,439.09 2,835,071.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0527 0.0938
（二）稀释每股收益 0.0527 0.0938
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 446,919,618.14 195,493,430.48 370,990,137.49 171,694,742.11
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 383,429,199.74 170,386,114.50 310,758,930.26 142,654,049.41
其中：营业成本 165,188,921.69 77,396,831.30 146,471,197.68 71,651,191.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,192,273.44 10,771,943.01 20,414,543.74 9,365,103.02
销售费用 10,857,112.90 4,737,029.81 3,376,512.77 1,437,250.90
管理费用 157,530,980.09 53,109,442.36 117,219,262.34 40,567,447.77
财务费用 27,779,214.67 25,329,851.65 20,029,163.46 18,404,535.29
资产减值损失 -119,303.05 -958,983.63 3,248,250.27 1,228,521.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,018,275.27 2,018,275.27 273,960.94 17,471,161.78
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
65,508,693.67 27,125,591.25 60,505,168.17 46,511,854.48
列）
加：营业外收入 94,113,789.73 281,072.00 58,056.54 970.54
减：营业外支出 340,797.40 115,850.00 375,749.72 126,286.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
159,281,686.00 27,290,813.25 60,187,474.99 46,386,538.85
号填列）
减：所得税费用 17,669,496.76 7,913,448.60 19,134,006.07 10,841,060.49
五、净利润（净亏损以“-”号填
141,612,189.24 19,377,364.65 41,053,468.92 35,545,478.36
列）
归属于母公司所有者的净
130,256,061.34 35,545,478.36
利润
少数股东损益 11,356,127.90 5,507,990.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3768 0.2057
（二）稀释每股收益 0.3768 0.2057
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
415,770,156.84 196,859,613.49 383,609,859.72 166,949,204.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,284.35 21,284.35
收到其他与经营活动有关 129,123,439.84 125,545,968.10 -16,683,393.86 82,865,035.70
的现金
经营活动现金流入小计 544,893,596.68 322,405,581.59 366,947,750.21 249,835,524.05
购买商品、接受劳务支付的
121,314,125.46 50,887,729.02 95,918,167.00 46,385,886.55
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
84,088,430.99 29,952,634.76 62,813,719.21 28,193,846.16
付的现金
支付的各项税费 59,374,409.59 26,555,537.79 49,533,868.14 26,899,747.13
支付其他与经营活动有关
164,712,713.46 38,044,581.07 106,288,084.10 136,596,362.98
的现金
经营活动现金流出小计 429,489,679.50 145,440,482.64 314,553,838.45 238,075,842.82
经营活动产生的现金
115,403,917.18 176,965,098.95 52,393,911.76 11,759,681.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00
取得投资收益收到的现金 1,438,007.58 1,438,007.58 11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
2,653,413.65 1,610,033.65 6,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 9,091,421.23 8,048,041.23 23,206,000.00 34,200,000.00
购建固定资产、无形资产和
156,208,670.71 17,252,481.47 53,621,617.22 4,465,867.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,200,000.00 96,355,001.00 195,500,000.00 205,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
-155,315,494.73
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
9,920,505.85 9,920,505.85
的现金
投资活动现金流出小计 91,093,175.98 113,607,482.47 259,042,123.07 219,886,372.96
投资活动产生的现金
-82,001,754.75 -105,559,441.24 -235,836,123.07 -185,686,372.96
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 380,000,000.00 362,000,000.00 388,015,000.00 388,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
12,307,692.74
的现金
筹资活动现金流入小计 380,000,000.00 362,000,000.00 400,322,692.74 388,000,000.00
偿还债务支付的现金 338,500,000.00 319,000,000.00 255,910,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
27,779,214.67 25,329,851.65 17,799,945.68 17,628,430.43
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,027,986.48 4,027,718.38
的现金
筹资活动现金流出小计 366,279,214.67 344,329,851.65 277,737,932.16 271,656,148.81
筹资活动产生的现金
13,720,785.33 17,670,148.35 122,584,760.58 116,343,851.19
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,122,947.76 89,075,806.06 -60,857,450.73 -57,582,840.54
加：期初现金及现金等价物
132,731,650.39 39,938,722.24 149,129,101.21 94,701,628.71
余额
六、期末现金及现金等价物余额 179,854,598.15 129,014,528.30 88,271,650.48 37,118,788.17
4.5审计报告
审计意见：未经审计
湖南华天大酒店股份有限公司
董事长：陈纪明
2007年10月23日