海通证券股份有限公司
关于华天酒店集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为华天
酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）非公开发行股票的
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规范性文件的要求，对华天酒店 2020 年年度募集资金的存放和使用情况等持
续督导事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准，公司采用非
公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000.00
万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共计募集资金 165,300.00 万元，扣除承销
和保荐费用 1,357.10 万元后的募集资金为 163,942.90 万元，另减除上网发行费、
申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万
元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募集资金到位情况经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕
2-42 号）。公司对募集资金采取了专户存储和管理。
（二）2020 年募集资金使用和结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 159,999.07 万元，其中用
于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金 21,095.21 万元，补充酒店业务
营运资金 28,820.26 万元，归还银行贷款 99,999.94 万元，永州华天城配套设施建
设项目使用资金 10,083.66 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，累计收到的银行存款
利息 277.63 万元,支付银行手续费等 1.82 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 275.81 万元。
2020 年度项目累计使用募集资金 3,777.98 万元，其中用于张家界华天城酒
店配套设施建设项目使用资金 278.18 万元，永州华天城配套设施建设项目使用
资金 3,499.80 万元。2020 年收到银行存款利息 5.56 万元，支付银行手续费等 0.3
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.26 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 4,059.64 万元，其中用于暂时补充
流动资金 3,800.00 万元，存放募集资金专项账户 259.64 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。2015 年 11 月，公司
及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、本保荐机构签署了《募集
资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。因
部分募集资金用途的变更，2017 年 12 月，公司及子公司永州华天酒店管理有限
公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及本保荐机构签署了《非
公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更，2018 年 5
月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股
份有限公司总行营业部及本保荐机构签署了《非公开发行股票募集资金三方监管
协议》。
公司在使用募集资金时已经遵照监管协议履行，具体监管账户情况如下：
项目实施主体 开户银行 银行账号 专用用途
华天酒店集团股份有限公司 农业银行 180519*********** 偿还银行贷款
补充酒店业务营运
华天酒店集团股份有限公司 农业银行 180508***********
资金
张家界华天酒店管理有限责 张家界华天城酒店
中国银行 5976********
任公司 配套设施建设项目
永州华天酒店管理有限责任 永州华天城酒店配
招商银行 731906*********
公司 套设施建设项目
永州华天酒店管理有限责任 永州华天城酒店配
三湘银行 007001*************
公司 套设施建设项目
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金账户，募集资金存放情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
农业银行 180519*********** 11.91
农业银行 180508*********** 0.39
中国银行 5976******** 247.34
三湘银行 007001************* -
招商银行 731906********* -
合 计 259.64
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1。
2、募集资金先期投入及置换情况
公司本年度无募集资金先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 7 月 10 日召开了第七届董事会 2019 年第三次临时会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截至 2020 年 6 月 2 日，公司实际用于暂
时补充流动资金的募集资金总额为 9,900 万元，已全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会 2020 年第六次临时会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
继续使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为公司本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月，截至 2020 年 12 月 3 日，公司
实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 4,000 万元，已分次全部归还至募
集资金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第七届董事会 2020 年第九次临时会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
继续使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司用于暂时补充流动资金
的募集资金金额为 3,800 万元，截至 2020 年期末尚未归还。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用
及管理的违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对华天酒店
募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原
始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和三会文件等资料，
并与相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了
专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，华天酒店不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对华天
酒店 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张 刚 汤 勇
海通证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年 12 月 31 日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 163,782.90 2020 年 1-12 月投入募集资金总额 3,777.98
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入募集资金总额 159,999.07
累计变更用途的募集资金总额比例 6.11%
是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
张家界华天城酒店
否 35,000.00 25,000.00 278.18 21,095.21 84.38% 2021 年 12 月 31 日 - 否 是
配套设施建设项目
永州华天城酒店配
否 0.00 10,000.00 3,499.80 10,083.66 100.84% 2020 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
套设施建设项目
归还银行贷款 否 100,000.00 100,000.00 0 99,999.94 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充酒店业务营运
否 28,782.90 28,782.90 0 28,820.26 100.13% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 -- 163,782.90 163,782.90 3,777.98 159,999.07 - - - - -
1. 截至 2020 年末，公司以募集资金累计投入张家界项目 21,095.21 万元，未达到计划要求。原因为酒店旅游业市场环境出现
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
较大变化，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修，待张家界旅游市场好转后
目） 再进行装修。另外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市场竞争激烈，公司取消演艺中心的施工建设。综合上述因素，
受张家界华天尚未全部开业，以及受酒店运营培育期等因素的影响，项目效益尚未显现。项目正在建设中，预计在 2021 年 12
月前完成全部施工。
由于张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市场竞争激烈，该项目未来盈利能力发生重大不利变化，2017 年度经本公司第
六届董事会第二十八次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更募集资金项目
项目可行性发生重大变化的情况说明
部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设, 并将结余资金 10,000
万元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司已用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于 2015 年 12 月 10 日
第六届董事会第十五次会议审议通过，以本次非公开发行募集资金 5,717.08 万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自有资金。截至 2015 年 11 月 30 日，张家界华天以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 5,717.08 万元。对本次置换，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华天酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健
审〔2015〕2-388 号）。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
公司于 2019 年 7 月 10 日召开了第七届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日
起不超过 12 个月，截至 2020 年 6 月 2 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 9,900 万元，已全部归还至募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金专用账户 。
公司于 2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会 2020 年第六次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审
议批准之日起不超过 6 个月，截至 2020 年 12 月 3 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 4,000 万元，已分次
全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第七届董事会 2020 年第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，截至 2020 年末，公司实际使用募集资金补充流动资金金额为 3800 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截至报告期末，未使用募集资金为 4,059.64 万元（其中用于暂时补充流动资金 3,800 万元，存放募集资金专项账户 259.64 万
尚未使用的募集资金用途及去向
元），主要为张家界华天城酒店配套设施建设项目资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2 变更募集资金投资项目情况表
2020 年 12 月 31 日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 变更后的项目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 否发生重大变化
张家界华天城酒店配
永州华天城酒店配 套设施建设项目中的
10,000 3,499.80 10,083.66 100.84% 2020 年 10 月 31 日 - - 否
套设施建设项目 “配套文化演艺中心
建设”
合 计 - 10,000 3,499.80 10,083.66 100.84% - - - -
近年来，张家界文化演艺市场发生了较大变化，市场上马的演艺项目较多，演艺市场竞争激烈，已有较为成熟、
有影响力的节目多达 8 台，未来还将增加 1-2 台。 而现有的这些节目中，上座率较高，效益较好的节目也仅
有 2-3 台，市场已处于饱和状态。鉴于此情况， 公司已不宜再进入演艺项目市场。为更好贯彻公司发展战略，
维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设，结余资金 10,000
万元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。公司分别于 2017 年 6 月 16 日、2017 年 7 月 4 日召开了第六届
董事会第二十八次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，酒店将
10,000 万元变更用途为永州华天城酒店配套设施项目建设，已用于项目建设资金为 10,083.66 万元，已达到计划
要求。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
