湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈纪明先生、主管会计工作负责人钟巧萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)凌洁
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,551,649,105.90 3,135,652,781.93 13.27%
归属于母公司所有者权益 1,250,648,254.16 1,208,709,104.27 3.47%
股本 368,680,000.00 368,680,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 3.39 3.28 3.35%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 219,616,936.02 207,772,660.14 5.70%
归属于母公司所有者的净利润 41,939,149.89 19,013,667.86 120.57%
经营活动产生的现金流量净额 25,538,853.49 28,197,429.95 -9.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.069 0.076 -9.21%
基本每股收益 0.114 0.052 119.23%
稀释每股收益 0.114 0.052 119.23%
净资产收益率 3.35% 1.75% 1.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.13% 1.75% -1.62%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
40,307,483.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,070.56
所得税影响额 -8,339.05
少数股东权益影响额 -32,849.11
合计 40,298,366.22
非经常性损益项目说明：
非经常性损益项目主要为公司收购长春华天酒店管理有限公司100%股权产生的并购收益40，307，483.82 元。湖南华天大酒店股份
有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,155
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华天实业控股集团有限公司 31,312,900 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
券投资基金
7,142,036 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
7,000,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
5,479,694 人民币普通股
UBS AG 5,263,551 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
5,149,267 人民币普通股
红塔证券股份有限公司 4,000,000 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
TRUST 3,218,760 人民币普通股
挪威中央银行 2,676,790 人民币普通股
东吴证券有限责任公司 2,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期公司归属于母公司所有者的净利润比上期增长120.57％，主要是因为本期非经常性损益比上期增加4030 万元；
2、本期公司每股收益比上期增长119.23％，主要是因为本期归属上市公司所有者净利润增长较大；
3、本期扣除非经常损益后经营活动产生的净利润比上期下降91.38％，主要是因为本期公司在营业收入增长不大的情况下，
销售、管理、财务三项费用同比增加1500 万元，同时公司经营成本有所上升；
4、本期销售费用比上期增长75.05％，主要系新公司所增加的销售费用造成；
5、本期财务费用比上期增长32.24％，主要是因为贷款增加；
6、本期营业外收入比上期大幅增长，主要是因为本期增加了长春华天合并损益4030.75 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008 年11 月10 日，本公司2008 年第八次临时股东大会审议通过《关于收购长春华天酒店管理有限公司100%股权的
议案》，2009 年2 月4 日，本公司收购长春华天酒店管理有限公司100%股权的方案获得中国证监会核准，截止报告期末，长
春华天酒店管理有限公司由我公司全权经营管理，该公司经营情况正常。截止报告期未，公司已付款1.43 亿元。
2、2009 年3 月17 日，本公司四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司2008
年3 月非公开发行股票部分募集资金，原拟投资激光惯导系统建设项目5000 万元人民币，因市场环境发生重大变化，项目一
直未启动，现变更为公司对长春华天酒店管理有限公司100%股权收购之资金，本项议案还需公司股东大会批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、自改革方案实施之日起，华天
集团持有的原非流通股股票在二
十四个月内不上市交易或者转
让。2、在前项规定期满后，通过
深圳证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占该公
司股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。3、通过深圳
证券交易所挂牌交易出售的股份
数量，达到华天酒店的股份总数
百分之一的，自该事实发生之日
起两个工作日内做出公告。4、持
有的非流通股股份自获得上市流
通权之日起三十六个月内通过证
券交易所减持华天酒店股票价格
不低于5.98 元/股（若自非流通股
股份获得流通权之日起至出售股
份期间有派息、送股、资本公积
金转增股份等除权、除息事项，
则对该价格进行除权、除息处
理）。
报告期，华天集团严格履行了上述承诺。
股份限售承诺 无承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无承诺
重大资产重组时所作承诺 无承诺
发行时所作承诺 无承诺
其他承诺（包括追加承诺）
公司控股股东华天集团名下目前
拥有郴州华天大酒店、株洲华天
大酒店有限公司、紫东阁华天大
酒店有限公司等三家酒店类公
司，与本公司主营业务基本一致，
均定位于国内外大中城市高星级
商务酒店的经营和管理，涉嫌存
在同业竞争。为了解决同业竞争
问题，华天集团已出具了《关于
避免同业竞争的承诺函》。控股股
东承诺自本承诺书出具后适当时
期，将通过股权转让、资产重组
等方式将拥有的上述酒店的股权
逐步转入本公司。具体工作时间
安排为：在与本公司协商一致并
获得湖南省国资委批准的前提
下，在2008 年12 月31 日以前
将所持株洲华天大酒店44.71％
股权注入本公司，一并解决株洲
华天大与本公司之间经营性欠款
的历史遗留问题；2012 年12 月
31 日以前将所持紫东阁华天大
酒店38.87％股权、郴州华天大酒
店41.82％股权注入本公司。
本公司与控股股东华天集团正在积极推动相关工作，湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月06
日 公司证券部 电话沟通
东方证券公司研究
员 金融危机对公司酒店业务的影响
2009 年02 月11
日 公司证券部 电话沟通
国泰君安证券公司
研究员 公司房地产业务情况
2009 年02 月17
日 公司贵宾楼五楼会议室 实地调研
东吴证券公司研究
员、兴业证券公司研
究员、毕盛资产管理
公司研究员
公司发展战略规划
2009 年02 月18
日 公司贵宾楼五楼会议室 实地调研
红塔证券公司研究
员 公司“酒店＋房地产”经营模式
2009 年02 月20
日 公司贵宾楼五楼证券部 实地调研
嘉实基金管理有限
公司研究员 公司投资项目进展情况
2009 年02 月26
日 公司贵宾楼五楼证券部 实地调研
华夏基金管理有限
公司研究员
公司“酒店＋房地产＋旅游”综合经
营模式
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 206,432,037.46 132,340,209.35 213,754,618.17 89,397,653.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 85,558,686.92 8,148,756.24 79,849,295.12 6,236,656.25湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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预付款项 219,777,044.56 11,956,903.49 333,721,169.26 155,960,801.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,407,723.24 772,356,434.67 91,895,999.88 729,173,618.22
买入返售金融资产
存货 283,999,191.95 6,966,378.65 241,063,682.33 7,546,891.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 869,722.54 391,559.22
流动资产合计 909,044,406.67 931,768,682.40 960,676,323.98 988,315,621.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,840,448.91 1,015,938,027.01 61,211,190.98 615,508,769.08
投资性房地产
固定资产 2,092,292,318.02 372,109,756.72 1,649,174,335.54 378,200,530.31
在建工程 84,639,036.95 61,484,739.89
工程物资 1,356,785.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,946,028.94 50,102,941.19 154,786,469.15 50,425,178.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,227,598.58 12,995,138.00 223,890,063.55 13,616,180.71
递延所得税资产 25,659,267.83 585,345.34 23,072,873.06 585,345.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,642,604,699.23 1,451,731,208.26 2,174,976,457.95 1,058,336,003.51
资产总计 3,551,649,105.90 2,383,499,890.66 3,135,652,781.93 2,046,651,625.26
流动负债：
短期借款 652,000,000.00 557,000,000.00 702,000,000.00 607,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 74,590,137.83 5,414,778.30 63,361,314.07 6,441,093.63
预收款项 94,611,407.39 13,012,842.07 80,892,578.28 13,881,855.29湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,240,884.64 10,427,932.62
应交税费 41,264,120.63 7,736,688.63 50,282,212.30 8,189,345.69
应付利息
应付股利
其他应付款 541,157,756.14 584,623,518.07 313,797,347.51 316,376,245.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 67,732,433.28 35,000,000.00 67,732,433.28 35,000,000.00
其他流动负债 95,655.10 36,910.06
流动负债合计 1,517,692,395.01 1,242,787,827.07 1,308,530,728.12 1,006,888,539.88
非流动负债：
长期借款 436,844,064.96 265,000,000.00 337,844,064.96 165,000,000.00
应付债券
长期应付款 189,207,445.77 127,128,030.79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,065,870.94 10,808,434.66
其他非流动负债 60,041,957.68 64,766,263.24
非流动负债合计 706,159,339.35 265,000,000.00 540,546,793.65 165,000,000.00
负债合计 2,223,851,734.36 1,507,787,827.07 1,849,077,521.77 1,171,888,539.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,680,000.00 368,680,000.00 368,680,000.00 368,680,000.00
资本公积 490,021,842.12 475,002,342.12 490,021,842.12 475,002,342.12
减：库存股
盈余公积 12,904,117.20 12,904,117.20 12,904,117.20 12,904,117.20
一般风险准备
未分配利润 379,042,294.84 19,125,604.27 337,103,144.95 18,176,626.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,250,648,254.16 875,712,063.59 1,208,709,104.27 874,763,085.38
少数股东权益 77,149,117.38 77,866,155.89
所有者权益合计 1,327,797,371.54 875,712,063.59 1,286,575,260.16 874,763,085.38
负债和所有者权益总计 3,551,649,105.90 2,383,499,890.66 3,135,652,781.93 2,046,651,625.26
4.2 利润表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 219,616,936.02 53,612,481.82 207,772,660.14 55,404,251.10湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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其中：营业收入 219,616,936.02 53,612,481.82 207,772,660.14 55,404,251.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,888,094.53 52,005,579.47 181,131,325.55 54,277,239.21
其中：营业成本 107,576,101.03 23,575,279.32 87,775,976.65 23,830,697.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,614,615.56 2,919,468.16 9,635,979.10 3,070,849.17
销售费用 4,181,224.63 553,166.36 2,388,567.04 316,086.38
管理费用 76,002,879.75 12,436,879.95 66,715,402.31 13,265,641.66
财务费用 19,350,103.42 12,520,785.68 14,632,428.20 13,793,964.16
资产减值损失 163,170.14 -17,027.75
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-370,742.07 -370,742.07 -650,347.23 -650,347.23
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
358,099.42 1,236,160.28 25,990,987.36 476,664.66
加：营业外收入 40,628,743.10 29,300.00 150,915.74 12,000.00
减：营业外支出 371,565.04 156.00 161,010.00 150,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
40,615,277.48 1,265,304.28 25,980,893.10 338,664.66
减：所得税费用 -606,833.90 316,326.07 6,646,117.74 151,369.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
41,222,111.38 948,978.21 19,334,775.36 187,294.73
归属于母公司所有者的净
利润
41,939,149.89 948,978.21 19,013,667.86 187,294.73
少数股东损益 -717,038.51 321,107.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.114 0.052
（二）稀释每股收益 0.114 0.052湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：湖南华天大酒店股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
227,626,373.33 50,831,368.61 187,120,914.61 53,026,068.51
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
65,521,099.28 36,276,572.80 20,293,415.74 66,016,012.85
经营活动现金流入小计293,147,472.61 87,107,941.41 207,414,330.35 119,042,081.36
购买商品、接受劳务支付的
现金
130,330,602.90 12,146,704.18 59,157,303.88 11,802,159.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
56,809,441.05 14,895,852.31 41,644,423.82 13,932,530.70
支付的各项税费 24,998,943.21 4,936,141.68 21,379,869.68 11,411,426.32
支付其他与经营活动有关
的现金
55,469,631.96 30,537,050.89 57,035,303.02 14,501,538.59
经营活动现金流出小计267,608,619.12 62,515,749.06 179,216,900.40 51,647,654.66
经营活动产生的现金
流量净额
25,538,853.49 24,592,192.35 28,197,429.95 67,394,426.70
二、投资活动产生的现金流量：湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
18,644.33 4,736.22
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 18,644.33 4,736.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
45,626,394.05 2,789,198.61 244,583,401.69 1,493,390.92
投资支付的现金 13,947,327.00 31,947,327.00 223,946,654.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
17,998,200.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计77,571,921.05 34,736,525.61 244,583,401.69 225,440,045.14
投资活动产生的现金
流量净额
-77,571,921.05 -34,717,881.28 -244,583,401.69 -225,435,308.92
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 351,640,000.00 351,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00 85,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
20,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计140,000,000.00 140,000,000.00 436,640,000.00 421,640,000.00
偿还债务支付的现金 74,120,425.02 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
21,169,088.13 16,931,755.14 14,632,428.20 13,793,964.16
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,570,000.00 1,570,000.00
筹资活动现金流出小计95,289,513.15 86,931,755.14 16,202,428.20 15,363,964.16
筹资活动产生的现金
流量净额
44,710,486.85 53,068,244.86 420,437,571.80 406,276,035.84
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7,322,580.71 42,942,555.93 204,051,600.06 248,235,153.62
加：期初现金及现金等价物
余额
213,754,618.17 89,397,653.42 226,590,593.18 103,613,436.80
六、期末现金及现金等价物余额206,432,037.46 132,340,209.35 430,642,193.24 351,848,590.42湖南华天大酒店股份有限公
司2009 年第一季度季度报告全文
10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
湖南华天大酒店股份有限公司
董事长：陈纪明
