丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
1
丹东化学纤维股份有限公司
2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王振山、主管会计工作负责人郭素梅及会计机构负责人(会
计主管人员)田波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 204,088,829.78 545,357,606.90 -62.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,214,866.07 9,214,866.07 0.00%
股本（股） 440,700,000.00 440,700,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.021 0.021 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 0.00 19,311,212.48 -100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 0.00 273,916,214.73 -100.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） -340,708,777.12 -8,276,203.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.77 -0.019
基本每股收益（元/股） 0.00 0.62 -100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.00 0.62 -100.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.00% 0.00% 0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.00% 0.00% 0.00%
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0.00
对重要非经常性损益项目的说明
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
2
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
上海瑞尔房产开发有限公司 6,571,051 人民币普通股
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司 5,830,513 人民币普通股
北京天润控展投资有限公司 5,830,513 人民币普通股
张紫草 3,498,308 人民币普通股
苏丽琼 2,915,257 人民币普通股
北京兴业创新投资有限公司 2,915,257 人民币普通股
陆建庆 2,444,903 人民币普通股
许奎南 2,332,205 人民币普通股
深圳市新天时代投资有限公司 1,642,273 人民币普通股
蔡景洋 1,457,628 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
立信大华会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务报告出具了立信大
华审字〔2010〕2215号带强调事项的无保留意见审计报告，公司现将主要情况说
明如下：
1、强调事项
丹东化纤2009年度审计报告的强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注：
如财务报表附注二（一）所述，丹东化纤公司以持续经营基础编制了财务报表。
如财务报表附注十一所述，资产负债表日丹东化纤公司正处在重整计划执行阶段，
按照重整计划安排，重整计划执行完毕后丹东化纤公司将进行相关重组工作以恢
复持续经营能力。由于审计报告日丹东化纤公司重组工作尚未完成，丹东化纤公
司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。强调事项内容不影响已发表的审计意
见。”
2、情况说明
⑴、2009年5 月13日丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第2-1号
民事裁定书受理丹东化纤重整一案，公司进入重整程序。
⑵、2009年11 月27日丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第2-16丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
3
号民事裁定书批准公司重整计划，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶
段。
⑶、2009年12月21日，丹东国资化学纤维有限公司以2亿元人民币的价格
成功竞得了丹东化纤全部资产。
⑷、截止2009年12月31日，公司执行重整计划所需资金5.9亿元已全部落
实到帐，公司执行重整计划不确定因素已经消除。
⑸、2010年4 月20日，丹东市中级人民法院下达了（2009）丹民三破字第
2-26号民事裁定书，裁定公司重整计划执行完毕。
⑹、重组方拟注入资产目前正在进行审计评估，尚未注入到公司，因此公司
持续经营能力仍然存在重大不确定性。
3、公司采取的措施
⑴、根据《丹东化学纤维股份有限公司重整计划》中的经营方案，在重整计
划获得丹东市中级人民法院批准后，丹东化纤将引入具有一定资产实力且符合中
国证券监督管理委员会等部门有关要求的投资人作为重组方，展开资产重组。重
组方通过定向增发等方式向丹东化纤注入净资产不低于人民币10亿元，且具有一
定盈利能力的优质资产，使丹东化纤恢复持续经营能力和持续盈利能力，成为业
绩优良的上市公司。
⑵、2009年12月7日，丹东化学纤维（集团）有限责任公司持有丹东化纤的
股份86,529,867股于丹东市拍卖业有限公司拍卖大厅公开拍卖。在《拍卖特别说
明告知书》中规定，竞买人应该能够按照丹东化纤重整计划的要求向丹东化纤注
入具有盈利能力的优质资产，并对丹东化纤恢复持续经营能力提出切实可行的经
营发展方案。经过公开竞拍，厦门永同昌集团有限公司竞得丹东化纤86,529,867
股股权，2010年1 月22日该部分股权已过户到厦门永同昌集团有限公司，厦门
永同昌集团有限公司成为公司第一大股东。
⑶、2009年12月9日，厦门永同昌集团有限公司披露了增持丹东化纤股份的
详式权益变动报告书，并出具了《厦门永同昌集团有限公司关于对丹东化纤后续
调整计划的说明》。在详式权益变动报告书及后续调整计划说明中，厦门永同昌集
团有限公司承诺：为使丹东化纤恢复持续经营及盈利能力，厦门永同昌集团有限
公司拟在未来十二个月内以丹东化纤向厦门永同昌集团有限公司发行股票并购买
厦门永同昌集团有限公司下属房地产及建设工程施工业务等优质资产的方式进行
重组。
⑷、公司目前正积极努力配合重组方对拟注入资产进行评估审计工作。同时
尽快完成上报材料，报送监管部门批准，争取早日恢复持续盈利能力，早日恢复
上市交易。丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
4
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√不适用 □适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提
供的资料
2010年01月01日
-03月31日
公司证券部 电话沟通 投资者 恢复上市和重组情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、根据重整计划，公司以资本公积金转增的股份及公司原大股东丹东化学纤
维(集团)有限责任公司让渡的股份共计108,386,578 股，受让后变现资金
394,527,143.92 元，全部用于按照重整计划的规定清偿相关债权。2009 年12 月
29日，公司与11家买受人签署了《股份转让协议》。截至2009年12月31日，股
份变现资金已经全部缴齐，进入公司管理人帐户。2010年1 月6日，丹东市中级
人民法院下达了（2009）丹民三破字第2-23 号《民事裁定书》，裁定确认上述11
家买受人受让的股份合法有效。(详见2010 年1月12日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》的公司公告)`
2、2009年12 月7日，厦门永同昌集团有限公司经公开拍卖，竞拍了丹东化学
纤维(集团)有限责任公司持有的本公司86,529,867股股权，成为公司的第一大股
东，过户手续于2010 年1 月22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕。(详见2009年12月9日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
5
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,088,829.78 544,797,606.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 560,000.00
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 204,088,829.78 545,357,606.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计 204,088,829.78 545,357,606.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
6
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 194,873,963.71 536,142,740.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 194,873,963.71 536,142,740.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 194,873,963.71 536,142,740.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,700,000.00 440,700,000.00
资本公积 605,037,953.12 605,037,953.12
减：库存股
专项储备 36,532,311.70 36,532,311.70
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -1,073,055,398.75 -1,073,055,398.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,214,866.07 9,214,866.07
少数股东权益
所有者权益合计 9,214,866.07 9,214,866.07
负债和所有者权益总计 204,088,829.78 545,357,606.90
4.2 利润表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2010年1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 0.00 19,311,212.48
其中：营业收入 0.00 19,311,212.48
利息收入
已赚保费丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
7
手续费及佣金收入
二、营业总成本 0.00 140,617,659.17
其中：营业成本 0.00 72,750,179.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 0.00 1,006,779.96
销售费用 0.00 2,016.46
管理费用 0.00 27,103,983.03
财务费用 0.00 35,805,030.53
资产减值损失 0.00 3,949,669.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 0.00 -121,306,446.69
加：营业外收入 0.00 1,156,335,367.83
减：营业外支出 0.00 761,112,706.41
其中：非流动资产处置损失 0.00 343,296,185.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 0.00 273,916,214.73
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 0.00 273,916,214.73
归属于母公司所有者的净利润 0.00 273,916,214.73
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.62
（二）稀释每股收益 0.00 0.62
七、其他综合收益
八、综合收益总额 0.00 273,916,214.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 0.00 273,916,214.73
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
8
4.3 现金流量表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,267.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,582,118.26 14,621,984.35
经营活动现金流入小计 1,582,118.26 14,971,251.45
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,874,850.84
支付的各项税费 9,557,359.08
支付其他与经营活动有关的现金 342,290,895.38 11,815,245.14
经营活动现金流出小计 342,290,895.38 23,247,455.06
经营活动产生的现金流量净额 -340,708,777.12 -8,276,203.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
185,620,325.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 185,620,325.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,000.00丹东化学纤维股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
9
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,000.00
投资活动产生的现金流量净额 185,532,325.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 394,527,143.92
筹资活动现金流入小计 394,527,143.92
偿还债务支付的现金 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 367,527,143.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -340,708,777.12 544,783,265.38
加：期初现金及现金等价物余额 544,797,606.90 14,341.52
六、期末现金及现金等价物余额 204,088,829.78 544,797,606.90
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
丹东化学纤维股份有限公司
二○一○年四月二十七日
