现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7905560196 |
5211106268 |
2719606769 |
12762556273 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39576266735 |
26354136070 |
15698826272 |
61295879534 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3336458117 |
2305292652 |
1366687217 |
4782679689 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32284239451 |
20488667028 |
12776233309 |
46180935382 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8739716272 |
5235538946 |
3720830221 |
12469017202 |
| 经营活动现金流出小计 |
45605861063 |
28951114898 |
18459802017 |
65252534219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6029594328 |
-2596978828 |
-2760975744 |
-3956654686 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1137339002 |
931107690 |
219800000 |
281767728 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1595895 |
544857 |
19982 |
31128763 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
372719 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1335770243 |
1099530581 |
248371010 |
382532352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82405430 |
103547096 |
32184221 |
1567739377 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
107466061 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3442839568 |
1323339586 |
1027620408 |
6248844429 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2107069325 |
-223809005 |
-779249398 |
-5866312077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20273722465 |
11317850927 |
6274906501 |
22704059058 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4030028278 |
3649546373 |
1009410000 |
7130674110 |
| 筹资活动现金流入小计 |
24652257281 |
15244287300 |
7285366501 |
37495585965 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14816512824 |
9631246999 |
3743878510 |
19125395626 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1224108607 |
1178819609 |
122457572 |
5259010974 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17474317959 |
11541571551 |
4194732274 |
26229256847 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7177939322 |
3702715749 |
3090634226 |
11266329117 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4411163 |
44085559 |
3938329 |
-30155214 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-963135494 |
926013475 |
-445652587 |
1413207141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1298302602 |
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3072027268 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
257200815 |
-- |
487886926 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10040909 |
-- |
20469325 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3482225 |
-- |
-6264116 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7249 |
-- |
180083 |
| 财务费用 |
-- |
550793334 |
-- |
1270105433 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-115116574 |
-- |
-196926135 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-365525632 |
-- |
-160992271 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7865086884 |
-- |
-22639513589 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3249249747 |
-- |
12871122778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2596978828 |
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-3956654686 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8334600922 |
-- |
7408587447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7408587447 |
-- |
5995380306 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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926013475 |
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1413207141 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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67225844 |
-- |
188631448 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31606306559 |
21094085700 |
12951053872 |
47968486245 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
64399979 |
48944102 |
28165632 |
564837015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1137339002 |
931107690 |
219800000 |
281767728 |
