丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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丹东化学纤维股份有限公司2010年
第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 全体五名董事均出席了本次董事会。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王振山、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
严芃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 43,373,292.74 545,357,606.90 -92.05%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
8,618,214.38 9,214,866.07 -6.47%
股本（股） 440,700,000.00 440,700,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.020 0.021 -4.76%
2010 年7-9月
比上年同期
增减（%）
2010 年1-9月
比上年同期增
减（%）
营业总收入（元） 0.00 -100.00% 0.00 -100.00%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
-486,228.08 -97.78% -596,651.69 -99.40%
经营活动产生的现金流量净
额（元）
- - -501,424,314.16 -37,638.88%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
- - -1.14 -100.00%
基本每股收益（元/股） -0.0011 -98.17% -0.0014 -99.46%
稀释每股收益（元/股） -0.0011 -98.17% -0.0014 -99.44%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
合计 0.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,173
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
厦门永同昌集团有限公司 86,529,867 人民币普通股
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司 20,000,000 人民币普通股
北京天润控展投资有限公司 20,000,000 人民币普通股
张紫草 12,000,000 人民币普通股
北京兴业创新投资有限公司 10,000,000 人民币普通股
苏丽琼 9,905,606 人民币普通股
陆建庆 8,386,578 人民币普通股
许奎南 8,000,000 人民币普通股
上海瑞尔房产开发有限公司 6,571,051 人民币普通股
蔡景洋 5,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期无生产经营业务，只发生少量费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
立信大华会计师事务所有限公司对本公司2009 年度财务报告出具了立信大华审字
[2010]2215号带强调事项的无保留意见审计报告，强调事项内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注二(一)所述，丹东化纤公司以持
续经营基础编制了财务报表。如财务报表附注十一所述，资产负债表日丹东化纤公司
正处在重整计划执行阶段，按照重整计划安排，重整计划执行完毕后丹东化纤公司将
进行相关重组工作以恢复持续经营能力。由于审计报告日丹东化纤公司重组工作尚未
完成，丹东化纤公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。强调事项内容不影响已
发表的审计意见。”
(二)、公司董事会对上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明
公司的破产重整工作已完成，重组方拟注入的相关资产的评估、审计工作已基本完
成，因受国家对房地产政策调控的影响，公司重组工作相关材料无法及时上报。目前，
公司与厦门永同昌集团及丹东市政府正在积极努力推进重组工作，争取公司早日恢复丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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上市。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供的
资料
2010年07月31日--2010
年09月30日
公司证券部 电话沟通 公司股东 公司重组进展情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2010年09 月30日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,373,292.74 544,797,606.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 560,000.00
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 43,373,292.74 545,357,606.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计 43,373,292.74 545,357,606.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,510.00
应交税费 1,211.30
应付利息
应付股利
其他应付款 34,747,357.06 536,142,740.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,755,078.36 536,142,740.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 34,755,078.36 536,142,740.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,700,000.00 440,700,000.00
资本公积 605,037,953.12 605,037,953.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,532,311.70 36,532,311.70
一般风险准备
未分配利润 -1,073,652,050.44 -1,073,055,398.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,618,214.38 9,214,866.07
少数股东权益
所有者权益合计 8,618,214.38 9,214,866.07
负债和所有者权益总计 43,373,292.74 545,357,606.90丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 0.00 235,022.58
其中：营业收入 0.00 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 486,228.08 22,123,761.26
其中：营业成本 0.00 17,557,972.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 64,891.08
销售费用 450.00
管理费用 521,284.36 4,499,766.07
财务费用 -35,056.28 681.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -486,228.08 -21,888,738.68
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -486,228.08 -21,888,738.68
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -486,228.08 -21,888,738.68
归属于母公司所有者的净利润 -486,228.08 -21,888,738.68
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0011 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.0011 -0.06
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 -486,228.08 -21,888,738.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 -486,228.08 -21,888,738.68
归属于少数股东的综合收益总额 0.00丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 0.00 6,412,184.25
其中：营业收入 0.00 1,082,008.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 596,651.69 105,836,923.18
其中：营业成本 0.00 55,785,574.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,612.44
销售费用 1,569.55
管理费用 631,657.97 13,776,621.69
财务费用 -35,006.28 36,195,545.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -596,651.69 -99,424,738.93
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -596,651.69 -99,424,738.93
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -596,651.69 -99,424,738.93
归属于母公司所有者的净利润 -596,651.69 -99,424,738.93
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0014 -0.25
（二）稀释每股收益 -0.0014 -0.25
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 -596,651.69 -99,424,738.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 -596,651.69 -99,424,738.93
归属于少数股东的综合收益总额 0.00丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：丹东化学纤维股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,281.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,605,570.64 6,156,765.94
经营活动现金流入小计 2,605,570.64 6,192,047.10
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 306,426.31 1,774,850.84
支付的各项税费 5,214.40 80,000.00
支付其他与经营活动有关的现金 503,718,244.09 3,001,449.55
经营活动现金流出小计 504,029,884.80 4,856,300.39
经营活动产生的现金流量净额 -501,424,314.16 1,335,746.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净丹东化学纤维股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
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额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
88,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -88,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -501,424,314.16 1,747,746.71
加：期初现金及现金等价物余额 544,797,606.90 14,341.52
六、期末现金及现金等价物余额 43,373,292.74 1,762,088.23
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
丹东化学纤维股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日
