丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王振山、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 严芃声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 8,830,192.04 45,189,824.16 -80.46% 归属于上市公司股东的所有者 8,407,168.71 9,812,794.79 -14.32% 权益(元) 股本(股) 440,700,000.00 440,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净 0.019 0.022 -13.64% 资产(元/股) 比上年同期 比上年同期 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 增减(%) 增减(%) 营业总收入(元) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 -612,289.44 25.93% -1,405,626.08 135.59% (元) 经营活动产生的现金流量净额 - - -36,332,065.67 -92.75% (元) 每股经营活动产生的现金流量 - - -0.082 -92.81% 净额(元/股) 基本每股收益(元/股) -0.0014 27.27% -0.0032 128.57% 稀释每股收益(元/股) -0.0014 27.27% -0.0032 128.57% 加权平均净资产收益率(%) -6.72% -1.27% -15.43% -8.74% 扣除非经常性损益后的加权平 -6.72% -1.27% -15.43% -8.74% 均净资产收益率(%) - 1 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 64,173 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 厦门永同昌集团有限公司 86,529,867 人民币普通股 北京汇龙兴业汽车贸易有限公司 20,000,000 人民币普通股 北京天润控展投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 张紫草 12,000,000 人民币普通股 北京兴业创新投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 苏丽琼 9,905,606 人民币普通股 陆建庆 8,386,578 人民币普通股 许奎南 8,000,000 人民币普通股 上海瑞尔房产开发有限公司 6,571,051 人民币普通股 蔡景洋 5,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期无生产经营业务,只发生少量期间费用。 资产负债表项目:货币资金与上年年末相比减少 80.82%,主要原因是根据辽宁省丹 东市中级人民法院(2009)丹民三破字第 2-31 号《决定书》决定,将用于清偿债权人的 资金及所对应的债务转入丹东化学纤维股份有限公司破产重整工作善后小组所致。 利润表项目:管理费用与去年同期相比增加 146.46%,增加原因是去年 1-5 月份所发 生的费用都进入到共益债务中。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 √ 适用 □ 不适用 因公司无持续经营能力, 利安达会计师事务所为公司 2010 年度财务报告出具了利安 达审字[2011]第 1234 号带强调事项无保留意见的审计报告。针对审计报告强调事项, 公司虽然采取了措施,但无经营收入的状况未有转机,公司仍需拓宽思路,尽早消除强 调事项提及的不利因素。 - 2 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情 况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人 等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 资料 2011 年 07 月 01 日至 公司证券部 电话沟通 投资者 重组进展及恢复上市情况 2011 年 09 月 30 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 - 3 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:丹东化学纤维股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,621,159.23 44,958,224.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,621,159.23 44,958,224.90 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 119,199.51 134,415.93 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 89,833.30 97,183.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 209,032.81 231,599.26 资产总计 8,830,192.04 45,189,824.16 - 4 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,294.00 5,127.00 应交税费 1,071.01 2,994.48 应付利息 应付股利 其他应付款 415,658.32 35,368,907.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 423,023.33 35,377,029.37 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 423,023.33 35,377,029.37 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 440,700,000.00 440,700,000.00 资本公积 605,037,953.12 605,037,953.12 减:库存股 专项储备 盈余公积 36,532,311.70 36,532,311.70 一般风险准备 未分配利润 -1,073,863,096.11 -1,072,457,470.03 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 8,407,168.71 9,812,794.79 少数股东权益 所有者权益合计 8,407,168.71 9,812,794.79 负债和所有者权益总计 8,830,192.04 45,189,824.16 - 5 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4.2 本报告期利润表 编制单位:丹东化学纤维股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 0.00 0.00 其中:营业收入 0.00 0.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 612,289.44 486,228.08 其中:营业成本 0.00 0.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 652,279.30 521,284.36 财务费用 -39,989.86 -35,056.28 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -612,289.44 -486,228.08 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -612,289.44 -486,228.08 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -612,289.44 -486,228.08 归属于母公司所有者的净利润 -612,289.44 -486,228.08 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0014 -0.0011 (二)稀释每股收益 -0.0014 -0.0011 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -612,289.44 -486,228.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 -612,289.44 -486,228.08 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 - 6 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:丹东化学纤维股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 0.00 0.00 其中:营业收入 0.00 0.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,405,626.08 596,651.69 其中:营业成本 0.00 0.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,556,761.94 631,657.97 财务费用 -149,743.81 -35,006.28 资产减值损失 -1,392.05 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,405,626.08 -596,651.69 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,405,626.08 -596,651.69 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,405,626.08 -596,651.69 归属于母公司所有者的净利润 -1,405,626.08 -596,651.69 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0032 -0.0014 (二)稀释每股收益 -0.0032 -0.0014 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -1,405,626.08 -596,651.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,405,626.08 -596,651.69 归属于少数股东的综合收益总额 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 - 7 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:丹东化学纤维股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 543,585.06 2,605,570.64 经营活动现金流入小计 543,585.06 2,605,570.64 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 701,863.52 306,426.31 支付的各项税费 74,800.61 5,214.40 支付其他与经营活动有关的现金 36,098,986.60 503,718,244.09 经营活动现金流出小计 36,875,650.73 504,029,884.80 经营活动产生的现金流量净额 -36,332,065.67 -501,424,314.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,000.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 8 - 丹东化学纤维股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 投资活动现金流出小计 5,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -36,337,065.67 -501,424,314.16 加:期初现金及现金等价物余额 44,958,224.90 544,797,606.90 六、期末现金及现金等价物余额 8,621,159.23 43,373,292.74 4.5 审计报告 审计意见: 未经审计 丹东化学纤维股份有限公司董事会 二○一一年十月二十五日 - 9 -