山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东高速路桥集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于少明、主管会计工作负责人王胥、总会计师王爱国及会计机构负责人(会计主管人员)姜
金玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,505,533,732.47 9,420,076,332.01 9,420,076,332.01 0.91%
归属于上市公司股东的净资产
2,461,415,822.12 2,302,590,503.89 2,302,590,503.89 6.90%
（元）
本报告期比 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,786,950,645.65 7.66% 4,357,375,250.49 9.50%
归属于上市公司股东的净利润
48,811,139.35 -43.18% 140,891,315.00 -27.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
48,506,456.28 -43.62% 140,952,295.93 -27.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -117,889,650.87 -737.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0436 -43.16% 0.1258 -27.99%
稀释每股收益（元/股） 0.0436 -43.16% 0.1258 -27.99%
加权平均净资产收益率 2.02% -48.73% 9.23% -35.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 273,274.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
250,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -604,426.89
减：所得税影响额 -20,288.05
少数股东权益影响额（税后） 116.80
合计 -60,980.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 46,016
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东高速集团有限公司 国有法人 60.66% 679,439,063 679,439,063
山东高速投资控股有限公司 国有法人 7.72% 86,529,867 86,529,867
陈首都 境内自然人 2.68% 30,000,000 质押 30,000,000
刘燃 境内自然人 2.36% 26,456,224 质押 26,368,624
宋培生 境内自然人 1.22% 13,631,376 质押 13,631,376
苏丽琼 境内自然人 0.89% 10,000,000 质押 10,000,000
北京兴业创新投资有限公司 境内非国有法人 0.89% 10,000,000 质押 10,000,000
马国进 境内自然人 0.27% 3,024,214
李郴莲 境内自然人 0.18% 1,964,965
中国石油辽阳石油化纤公司 国有法人 0.13% 1,452,222
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陈首都 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
刘燃 26,456,224 人民币普通股 26,456,224
宋培生 13,631,376 人民币普通股 13,631,376
苏丽琼 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
北京兴业创新投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
马国进 3,024,214 人民币普通股 3,024,214
李郴莲 1,964,965 人民币普通股 1,964,965
中国石油辽阳石油化纤公司 1,452,222 人民币普通股 1,452,222
王永旗 1,422,314 人民币普通股 1,422,314
张智广 1,406,336 人民币普通股 1,406,336
上述前 10 名普通股股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控
上述股东关联关系或一致行动的说明 股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融 股东李郴莲通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,950,000
资融券业务股东情况说明（如有） 股，普通证券账户持股 14,965，合计持股 1,964,965 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)、本公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司案。
2014年6月5日，公司已向法院提交申请变更诉讼请求，进一步明确诉讼标的金额。2014年8月11日，山东省济南市中级
人民法院下达了(2013)济民五初字第2号民事判决书,判决如下：一、解除原告山东省路桥集团有限公司与被告山东博格达置
业有限公司就大城小院项目1-4号楼及地下车库工程签订的《建设工程施工合同》；二、被告山东博格达置业有限公司于本
判决生效之日起十日内向山东省路桥集团有限公司支出工程欠款15770282.54元；三、被告山东博格达置业有限公司于本判
决生效之日起十日内向山东省路桥集团有限公司支付利息，分别以9049859为基数自2012年7月11日起、以6720423.54元为基
数自2013年1月8日起至本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算；四、被告山东博格达置业有限公司于本判决
生效之日起十日内向山东省路桥集团有限公司归还垫付款2932154.32元；五、被告山东博格达置业有限公司于本判决生效之
日起十日内向山东省路桥集团有限公司支付利息，以2932154.32元为基数，自2012年3月28日起至本判决生效之日止，按中
国人民银行同期贷款利率计算；六、被告山东博格达置业有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿山东省路桥集团有限公司
损失2888000元；七、被告山东博格达置业有限公司于本判决生效之日起十日内向山东省路桥集团有限公司退还履约保证金
100万元；八、被告山东博格达置业有限公司于本判决生效之日起十日内向山东省路桥集团有限公司支付利息，以100万元为
基数，自2011年10月19日起至本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算；九、原告山东省路桥集团有限公司对
被告山东博格达置业有限公司开发的大城小院项目1-4号楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍
支付迟延履行期间的债务利息。
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案件受理费203932元，由原告山东省路桥集团有限公司负担39326元，被告山东博格达置业有限公司负担164606元；财
产保全费5000元，由原告山东省路桥集团有限公司负担964元，被告山东博格达置业有限公司负担4036元；鉴定费30万元，
由原告山东省路桥集团有限公司负担57852元，被告山东博格达置业有限公司负担242148元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状。
(二)、北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司合同纠纷案，目前案件尚在进一步审理中。
(三)、公司非公开发行股票事项，报告期仍在进行中。
以上详见2014年3月18日、2014年8月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司2013年年度报告，2014
年半年度报告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
高速集团 关于股份锁定的承诺函。 2012 年 06 月 07 日 36 个月 履行中
高速投资 关于股份锁定的承诺函。 2012 年 06 月 07 日 36 个月 履行中
高速集团 关于避免潜在同业竞争的承诺函。2012 年 06 月 07 日 履行中
关于规范与上市公司之间的关联
高速集团 2012 年 06 月 07 日 长期 履行中
交易的承诺函。
关于补偿本次拟购买资产因山东
博瑞路桥技术有限公司等 3 家子
高速集团 2012 年 06 月 07 日 履行中
公司清算事项而发生的潜在损失
资产重组时所作承
的承诺
诺
关于补偿本次拟购买资产在资产
高速集团 2012 年 06 月 07 日 履行中
整合过程中潜在损失的承诺。
关于补偿拟购买资产部分构筑物
高速集团 权证瑕疵导致的潜在损失的承诺 2012 年 06 月 07 日 履行中
函。
高速集团 关于“五分开”的承诺函。 2012 年 06 月 07 日 长期 履行中
关于购买路桥集团应收款项的补
高速集团 2014 年 01 月 17 日 履行中
充承诺。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
报告期除日常接待投资者电话咨询外，无接待、调研、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 398,388,793.59 740,831,658.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 6,863,324.42 40,561,500.00
应收账款 2,438,431,129.72 2,145,075,236.31
预付款项 68,327,183.60 80,814,836.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 495,264,814.40 273,477,488.07
买入返售金融资产
存货 3,629,504,944.65 3,389,117,279.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,014,474,922.73 1,395,864,338.78
其他流动资产
流动资产合计 8,051,255,113.11 8,065,742,338.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 857,640,162.09 730,320,746.44
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 429,412,357.80 464,137,845.90
在建工程 1,577,978.60 3,224,740.78
工程物资
固定资产清理 169,418.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,088,504.40 24,102,514.16
开发支出 22,018,601.02 19,982,541.56
商誉
长期待摊费用 16,425,293.49 15,968,022.12
递延所得税资产 96,946,303.15 96,597,582.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,454,278,619.36 1,354,333,993.65
资产总计 9,505,533,732.47 9,420,076,332.01
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流动负债：
短期借款 1,419,000,000.00 1,096,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 185,750,142.09 156,742,000.60
应付账款 2,675,938,429.25 3,148,278,976.34
预收款项 979,053,572.56 554,217,389.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 81,205,437.53 88,838,767.64
应交税费 321,359,692.28 320,757,698.54
应付利息 3,076,025.58 5,721,133.71
应付股利 1,565,159.53 548,107.10
其他应付款 415,701,315.02 374,231,631.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 328,029,609.95 592,181,527.50
其他流动负债
流动负债合计 6,410,679,383.79 6,337,517,231.78
非流动负债：
长期借款 137,566,439.77
应付债券 631,040,035.88 638,970,952.55
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 631,040,035.88 776,537,392.32
负债合计 7,041,719,419.67 7,114,054,624.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33
资本公积 -573,423,755.06 -573,423,755.06
减：库存股
专项储备 102,061,991.27 84,672,686.21
其他综合收益 572,267.82 27,569.65
盈余公积 95,378,085.91 95,378,085.91
一般风险准备
未分配利润 1,125,161,191.85 984,269,876.85
归属于母公司所有者权益合计 2,461,415,822.12 2,302,590,503.89
少数股东权益 2,398,490.68 3,431,204.02
所有者权益（或股东权益）合计 2,463,814,312.80 2,306,021,707.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,505,533,732.47 9,420,076,332.01
计
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,095,292.98 1,029,162.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 174,880,286.84 174,880,286.84
其他应收款 243,853.05
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 177,219,432.87 175,909,449.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,038,317,191.83 2,038,317,191.83
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,038,317,191.83 2,038,317,191.83
资产总计 2,215,536,624.70 2,214,226,641.49
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 242,990.65 86,661.98
应交税费 31,186.77 37,094.64
应付利息
应付股利
其他应付款 15,163,324.62 8,064,382.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,437,502.04 8,188,138.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 15,437,502.04 8,188,138.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00
资本公积 1,963,916,081.95 1,963,916,081.95
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 36,532,311.70 36,532,311.70
一般风险准备
未分配利润 -920,488,333.99 -914,548,953.87
所有者权益（或股东权益）合计 2,200,099,122.66 2,206,038,502.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,215,536,624.70 2,214,226,641.49
计
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
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3、合并本报告期利润表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,786,950,645.65 1,659,847,176.89
其中：营业收入 1,786,950,645.65 1,659,847,176.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,711,973,990.47 1,544,761,995.60
其中：营业成本 1,559,698,177.66 1,379,503,691.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 52,664,273.06 50,625,428.56
销售费用
管理费用 98,974,077.62 78,250,723.12
财务费用 663,293.04 36,671,177.99
资产减值损失 -25,830.91 -289,025.42
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,976,655.18 115,085,181.29
加 ：营业外收入 517,288.18 552,301.48
减 ：营业外支出 110,888.39 735,589.81
其中：非流动资产处置损失 7,748.39 91,490.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,383,054.97 114,901,892.96
减：所得税费用 26,278,335.62 28,504,070.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,104,719.35 86,397,822.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 48,811,139.35 85,901,178.67
少数股东损益 293,580.00 496,643.35
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0436 0.0767
（二）稀释每股收益 0.0436 0.0767
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 49,104,719.35 86,397,822.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,811,139.35 85,901,178.67
归属于少数股东的综合收益总额 293,580.00 496,643.35
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,928,483.59 3,280,507.62
财务费用 -1,695.98 307.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,926,787.61 -3,280,815.28
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,926,787.61 -3,280,815.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,926,787.61 -3,280,815.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0017 -0.0030
（二）稀释每股收益 -0.0017 -0.0030
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合
收益项目
七、综合收益总额 -1,926,787.61 -3,280,815.28
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
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山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,357,375,250.49 3,979,432,177.34
其中：营业收入 4,357,375,250.49 3,979,432,177.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,151,173,831.22 3,720,958,151.49
其中：营业成本 3,752,500,731.18 3,375,004,472.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 131,763,131.52 125,634,146.93
销售费用
管理费用 252,296,216.55 218,342,672.48
财务费用 7,237,500.74 1,012,078.75
资产减值损失 7,376,251.23 964,781.24
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,201,419.27 258,474,025.85
加 ：营业外收入 1,166,799.06 2,413,601.11
减 ：营业外支出 1,247,951.24 1,439,260.76
其中：非流动资产处置损失 7,748.39 417,431.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 206,120,267.09 259,448,366.20
减：所得税费用 65,244,613.00 63,302,464.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,875,654.09 196,145,901.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 140,891,315.00 195,647,523.57
少数股东损益 -15,660.91 498,377.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1258 0.1747
（二）稀释每股收益 0.1258 0.1747
七、其他综合收益 544,698.17 -385,756.17
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 544,698.17 -385,756.17
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合
收益项目
八、综合收益总额 141,420,352.26 195,760,145.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 141,436,013.17 195,261,767.40
归属于少数股东的综合收益总额 -15,660.91 498,377.89
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
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山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,943,053.21 6,114,283.40
财务费用 -3,673.09 282.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,939,380.12 -6,114,565.43
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,939,380.12 -6,114,565.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,939,380.12 -6,114,565.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0053 -0.0055
（二）稀释每股收益 -0.0053 -0.0055
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -5,939,380.12 -6,114,565.43
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
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山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,441,888,675.21 3,503,673,667.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 295,485,055.86 485,994,062.05
经营活动现金流入小计 4,737,373,731.07 3,989,667,729.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3,806,834,498.32 3,143,934,580.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 285,939,694.31 307,685,111.81
支付的各项税费 160,245,882.33 147,133,533.51
支付其他与经营活动有关的现金 602,243,306.98 404,995,747.44
经营活动现金流出小计 4,855,263,381.94 4,003,748,973.08
经营活动产生的现金流量净额 -117,889,650.87 -14,081,243.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
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山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,261,886.78 1,871,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,261,886.78 1,871,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,236,928.39 47,014,053.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,236,928.39 47,014,053.91
投资活动产生的现金流量净额 -23,975,041.61 -45,142,373.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 981,000,000.00 1,322,164,313.69
发行债券收到的现金 614,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 981,000,000.00 1,936,584,313.69
偿还债务支付的现金 1,063,192,116.68 1,911,979,402.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,498,266.40 119,275,229.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,182,690,383.08 2,031,254,632.21
筹资活动产生的现金流量净额 -201,690,383.08 -94,670,318.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,112,210.20 264,039.18
五、现金及现金等价物净增加额 -342,442,865.36 -153,629,896.53
加：期初现金及现金等价物余额 740,831,658.95 583,611,945.36
六、期末现金及现金等价物余额 398,388,793.59 429,982,048.83
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
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山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,004,759.09 500,337.97
经营活动现金流入小计 2,004,759.09 500,337.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,535.11
支付的各项税费 340,407.82 116,980.94
支付其他与经营活动有关的现金 566,686.00 620.00
经营活动现金流出小计 938,628.93 117,600.94
经营活动产生的现金流量净额 1,066,130.16 382,737.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,066,130.16 382,737.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,029,162.82 15,566.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,095,292.98 398,303.56
法定代表人：于少明 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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