山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-28
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
景维民 独立董事 因公务 黄磊
公司负责人于少明、主管会计工作负责人周新波及会计机构负责人(会计主
管人员)姜金玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 773,300,026.00 955,605,482.72 -19.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,120,981.37 24,144,447.18 37.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,495,308.40 24,232,689.69 34.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -483,120,791.58 -374,584,570.00 28.98%
基本每股收益（元/股） 0.0296 0.0216 37.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0296 0.0216 37.04%
加权平均净资产收益率 1.24% 1.04% 0.20%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,794,201,029.77 10,026,068,111.88 -12.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,679,741,463.27 2,652,716,125.66 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,054.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
220,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,545.60
减：所得税影响额 208,795.92
少数股东权益影响额（税后） 122.42
合计 625,672.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
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经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 70,059
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东高速集团有
国有法人 60.66% 679,439,063 679,439,063
限公司
山东高速投资控
国有法人 7.72% 86,529,867 86,529,867
股有限公司
马国进 境内自然人 0.27% 3,000,000
王茂泉 境内自然人 0.13% 1,454,606
赵凤合 境内自然人 0.13% 1,430,000
王永旗 0.13% 1,422,314
中国对外经济贸
易信托有限公司
－安进 13 期壹
其他 0.11% 1,257,700
心 1 号证券投资
集合资金信托计
划
肖志阳 境内自然人 0.11% 1,187,400
朱梓菡 境内自然人 0.10% 1,100,000
李航 境内自然人 0.09% 1,056,300
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
马国进 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
王茂泉 1,454,606 人民币普通股 1,454,606
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赵凤合 1,430,000 人民币普通股 1,430,000
王永旗 1,422,314 人民币普通股 1,422,314
中国对外经济贸易信托有限公司
－安进 13 期壹心 1 号证券投资集 1,257,700 人民币普通股 1,257,700
合资金信托计划
肖志阳 1,187,400 人民币普通股 1,187,400
朱梓菡 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
李航 1,056,300 人民币普通股 1,056,300
张爱丝 964,171 人民币普通股 964,171
中国石油辽阳石油化纤公司 900,022 人民币普通股 900,022
上述股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，二者
上述股东关联关系或一致行动的
为一致行动人。公司不知其余股东之间是否存在关联关系，也不知其余股东是否属于《上
说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东王茂泉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前 10 名普通股股东参与融资融券 1.454.606 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 1,454,606 股。
业务股东情况说明（如有） 2、股东李航通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,056,000 股，
普通证券账户持股 300 股，合计持股 1,056,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）本公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司
详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告，2014 年半年度报告及 2014 年度报告。
（二）北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司合同纠纷案
目前案件尚在进一步审理中。详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月
28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告，2014 年半年
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度报告及 2014 年度报告。
(三) 拟向特定对象非公开发行股票事项
2013 年 12 月 2 日，公司七届董事会第六次会议审议通过了公司非公开发行股票募集资
金预案。详见公司于 2013 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告
的《非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》。
2014 年 4 月 24 日，提交公司七届董事会第十六次会议审议《关于终止 2013 年非公开发行 A
股股票预案的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未
巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限
按期支付“济宁市南二环跨京杭大运河 2014 年 12 月 16 日
公司重大诉讼公告（2014-75）
桥梁工程”工程回购款
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未
按期支付“济宁北湖省级旅游度假区路 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限
2014 年 12 月 30 日
网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT) 公司重大诉讼公告（2014-79）
第 A 段合同”工程回购款
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
关于股份锁定的承诺函。山东高速集团
山东高速集 有限公司因本次交易新增的股份自上 2012 年 06 36 个 截至目前，上述承诺仍在承诺
团有限公司 市公司股票恢复上市之日起三十六个 月 07 日 月 期内，不存在违背该承诺情形。
资产重组时所作 月内不转让。
承诺 关于股份锁定的承诺函。山东高速投资
山东高速投
控股有限公司自本次受让股份结束之 2012 年 06 36 个 截至目前，上述承诺仍在承诺
资控股有限
日起三十六个月内不将所持股份上市 月 07 日 月 期内，不存在违背该承诺情形。
公司
交易或转让。
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关于避免潜在同业竞争的承诺函。
1、山东高速集团有限公司自本次发行
股份购买资产完成后 30 个月内对中国
山东对外经济技术合作集团有限公司
业务进行整合清理，加强内部控制、降
低业务风险、确保项目所处地区支付能
力和安全问题达到风险可控制范围，待
该等事项实施完毕后按照商业惯例及
市场公允价格通过并购重组等方式，依
据工程施工业务领域整体上市战略步
骤，启动将中国山东对外经济技术合作
截至目前，上述承诺仍在承诺
山东高速集 集团有限公司注入上市公司的程序。2、2012 年 06
期内，不存在违背该承诺的情
团有限公司 山东高速集团有限公司及山东高速投 月 07 日
形
资控股有限公司控制的其他企业及关
联企业将不以任何方式（包括但不限于
自营、合资或联营）从事与丹东化纤构
成竞争的业务，参与或入股任何可能与
上市公司所从事业务构成竞争的业务。
3、未来如有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能与上市公司所从事
的业务构成竞争的业务，将把上述商业
机会通知上市公司，由上市公司自行决
定是否从事、参与或入股该等业务事
宜。
关于规范与上市公司之间的关联交易
的承诺函。1、本公司将严格按照《公
司法》等现行法律、法规、规范性文件
以及上市公司《公司章程》的有关规定
行使股东权利。 2、在股东大会对涉及
关联交易进行表决时，严格履行回避表
决的义务。3、杜绝一切非法占用上市
公司资金、资产的行为。4、在任何情
况下，不要求上市公司向本公司及本公
截至目前，上述承诺仍在承诺
山东高速集 司控制的其他企业提供任何形式的担 2012 年 06
长期 期内，不存在违背该承诺的情
团有限公司 保。5、若本公司及本公司控制的其他 月 07 日
形
企业与上市公司发生必要之关联交易，
将严格遵循市场原则和公平、公正、公
开的原则，按照上市公司《公司章程》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规范性文件规定，遵循审议程序、
履行信息披露义务，从制度上保证上市
公司的利益不受损害，保证不发生通过
关联交易损害上市公司及广大中小股
东权益的情况。
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关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞
路桥技术有限公司等 3 家子公司清算事
项而发生的潜在损失的承诺。确认山东
截至目前，仍在承诺期内，不
鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投
存在违背该承诺的情形。其中
山东高速集 资有限公司、山东博瑞路桥技术有限公 2012 年 06
山东鲁桥公路养护有限公司、
团有限公司 司已停止经营，正在办理清算手续，并 月 07 日
青岛华立信投资有限公司已完
承诺在前述三家公司清算过程中给上
成工商注销。
市公司所造成的或有损失、义务及相关
费用，均由山东高速集团有限公司承
担。
关于补偿本次拟购买资产在资产整合
过程中潜在损失的承诺。山东省路桥集
团有限公司资产整合中剥离的土地使
用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥
集团有限公司名下，但自资产整合基准
山东高速集 日 2011 年 12 月 31 日，山东省路桥集 2012 年 06 截至目前，仍在承诺期内，不
团有限公司 团有限公司不再享有该等资产的所有 月 07 日 存在违背该承诺的情形。
权、收益或承担与此相关的风险，并由
资产承接方履行全部管理职责并承担
所有变更登记、过户手续等的税费及法
律风险和责任，山东高速集团有限公司
承诺对此承担连带责任。
关于补偿拟购买资产部分构筑物权证
瑕疵导致的潜在损失的承诺函。截止
截至目前，高速集团已对承诺
2014 年 12 月 31 日，如果购买资产中部
涉及的高速养护公司构筑物完
分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房
成回购事宜，回购价格为注入
屋权证，山东高速集团有限公司将按照
上市公司时评估值 135.88 万
山东高速集 该部分构筑物注入上市公司时的评估 2012 年 06
元，回购资金已到账。对承诺
团有限公司 值购买该等构筑物，彻底消除上市公司 月 07 日
涉及的鲁桥建材公司构筑物因
潜在风险；在上述期间内，如果上市公
政府实施冻结，无法履行，将
司因该部分构筑物受到行政处罚，或因
延期补充承诺提交公司董事会
被限期拆除而导致利益受损时，山东高
并股东大会审议批准后实施。
速集团有限公司将以现金补偿上市公
司全部经济损失。
关于"五分开"的承诺函。承诺本次交易
完成后与上市公司做到业务、资产、人 截至目前，上述承诺仍在承诺
山东高速集 2012 年 06
员、机构、财务"五独立"，确保上市公 长期 期内，不存在违背该承诺的情
团有限公司 月 07 日
司人员独立、资产完整、业务独立完整、 形。
财务独立、机构独立。
关于购买路桥集团应收款项的补充承 截至目前，上述承诺事项 2 与
山东高速集 诺。1、截止 2013 年 12 月 31 日，原承 2014 年 01 事项 3 仍在承诺期内，不存在
团有限公司 诺中路桥集团应收账款与其他应收款 月 17 日 违背该承诺的情形。承诺事项 1
到期未收回款项共计 6,426.21 万元，扣 已完成，本报告期内高速集团
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除公司合并报表范围内子公司之间的 已经履行向路桥集团支付逾期
往来款 481.86 万元，剩余 5,944.35 万 应收账款和其他应收款回购款
元高速集团将根据原有承诺，以现金等 的承诺，以现金支付了 5,944.35
额购回。2、原承诺中涉及的公司应收 万元。
账款与其他应收款未收回款项中未到
期部分共计 22,986.88 万元，根据合同
规定，最后一笔款项到期日为 2016 年
12 月。本公司将协助路桥集团收回该部
分应收账款、其他应收款，若截至 2017
年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速
集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个
工作日内将上述款项未收回部分以现
金等额购回。3、路桥集团长期应收款
截止 2013 年 12 月 31 日账面余额
208,847.64 万元，根据合同规定，最后
一笔款项到期日为 2016 年 12 月。高速
集团将协助路桥集团收回所有长期应
收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述
款项不能收回，高速集团将于 2017 年
年报出具之日的 10 个工作日内将上述
款项未收回部分以现金等额购回。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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